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Composition de GVCGAESCO JAPON, FI

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
11,8 M € dont 11,5 M € en actions, soit 97,5 %
Positions
29 dans 1 pays
10 premières
48,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Mizuho Financial Group Inc 868,2 k €7,34 %
2FANUC Corp 661,9 k €5,60 %
3Mitsui Fudosan Co Ltd 581,2 k €4,92 %
4Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 575,9 k €4,87 %
5Central Japan Railway Co 542,6 k €4,59 %
6Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 542,5 k €4,59 %
7Mitsubishi Estate Co Ltd 519,7 k €4,39 %
8Rakuten Group, Inc. 491,6 k €4,16 %
9M3 Inc 460 k €3,89 %
10Goldcrest Co Ltd 450,2 k €3,81 %
11Obayashi Corp 444,6 k €3,76 %
12Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 434,1 k €3,67 %
13Japan Airport Terminal Co Ltd 429,5 k €3,63 %
14SoftBank Corp 409 k €3,46 %
15Nippon Building Fund Inc 388,7 k €3,29 %
16TOYOTA MOTOR CORP 365,1 k €3,09 %
17Taisei Corp 363,2 k €3,07 %
18Takashimaya Co Ltd 357,2 k €3,02 %
19NIDEC CORP 347,9 k €2,94 %
20Kajima Corp 317,4 k €2,68 %
21Shiseido Co Ltd 309,8 k €2,62 %
22Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 309,4 k €2,62 %
23Dentsu Group Inc 307,4 k €2,60 %
24West Japan Railway Co 272,1 k €2,30 %
25Fast Retailing Co Ltd 216,8 k €1,83 %
26Secom Co Ltd 197,1 k €1,67 %
27INTEGRAL CORP 180,6 k €1,53 %
28Yamada Holdings Co Ltd 113 k €0,96 %
29SMS Co Ltd 73,4 k €0,62 %

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Répartition par secteur

  • Finance 17,2 %
  • Consommation cyclique 5,0 %
  • Non attribué 77,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon2911,5 M €100,00 %
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