Composition de GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30,3 M € dont 855,3 k € en actions, soit 2,8 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 2,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 519,4 k € | 1,71 % | |
| 2 | Ebro Foods SA | 335,9 k € | 1,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 2 | 855,3 k € | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI3072-0