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Composition d'OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI

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Actif net
33,8 M € dont 33,6 M € en actions, soit 99,5 %
Positions
31 dans 3 pays
10 premières
60,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Iberdrola SA 2,7 M €8,11 %
2Banco de Sabadell SA 2,6 M €7,67 %
3Industria de Diseno Textil SA 2,5 M €7,28 %
4Banco Santander SA 2,2 M €6,55 %
5Amadeus IT Group SA 1,9 M €5,60 %
6Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,9 M €5,59 %
7CaixaBank SA 1,8 M €5,42 %
8Mapfre SA 1,7 M €5,07 %
9ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1,6 M €4,73 %
10Grifols SA 1,5 M €4,37 %
11International Consolidated Airlines Group SA 1,5 M €4,32 %
12Aena SME SA 1,4 M €4,23 %
13Endesa SA 1,1 M €3,36 %
14Acciona SA 910,9 k €2,70 %
15Bankinter SA 835,1 k €2,47 %
16Cellnex Telecom SA 784,5 k €2,32 %
17Colonial SFL Socimi SA 749,8 k €2,22 %
18Repsol SA 732,6 k €2,17 %
19Acerinox SA 664,7 k €1,97 %
20Ferrovial SE 663,9 k €1,97 %
21Melia Hotels International SA 633,6 k €1,88 %
22Puig Brands SA 524,9 k €1,56 %
23Logista Integral SA 481,9 k €1,43 %
24Redeia Corp SA 424,8 k €1,26 %
25Miquel y Costas & Miquel SA 421,5 k €1,25 %
26Enagas SA 381,4 k €1,13 %
27Elecnor SA 354,5 k €1,05 %
28Solaria Energia y Medio Ambiente SA 181,5 k €0,54 %
29Ence Energia y Celulosa SA 168,4 k €0,50 %
30Naturgy Energy Group SA 155,5 k €0,46 %
31NATURHOUSE HEALTH SA 116,2 k €0,34 %

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Répartition par secteur

  • Finance 17,6 %
  • Services publics 8,1 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Non attribué 66,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 93,7 %
  • Royaume-Uni 4,3 %
  • Pays-Bas 2,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne2931,5 M €93,69 %
2Royaume-Uni11,5 M €4,34 %
3Pays-Bas1663,9 k €1,98 %
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