Composition de GESIURIS EURO EQUITIES, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,7 M € dont 7 M € en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 53 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | 333,4 k € | 3,81 % | |
| 2 | EssilorLuxottica SA | 323,9 k € | 3,70 % | |
| 3 | Allianz SE | 312,4 k € | 3,57 % | |
| 4 | TotalEnergies SE | 300,2 k € | 3,43 % | |
| 5 | BNP Paribas SA | 298,9 k € | 3,42 % | |
| 6 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 281,1 k € | 3,21 % | |
| 7 | Airbus SE | 277,8 k € | 3,18 % | |
| 8 | ASML Holding NV | 276,4 k € | 3,16 % | |
| 9 | ING Groep NV | 268,9 k € | 3,07 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 258,4 k € | 2,95 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 2,95 % | |
| 12 | Aena SME SA | 238,2 k € | 2,72 % | |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 207,4 k € | 2,37 % | |
| 14 | Grifols SA | 203,3 k € | 2,32 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 189,1 k € | 2,16 % | |
| 16 | L'Oreal SA | 183,3 k € | 2,10 % | |
| 17 | AXA SA | 176,1 k € | 2,01 % | |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 149,4 k € | 1,71 % | |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 148,1 k € | 1,69 % | |
| 20 | Novartis AG | 141,2 k € | 1,61 % | |
| 21 | Danone SA | 103,7 k € | 1,18 % | |
| 22 | Bouygues SA | 102 k € | 1,17 % | |
| 23 | Eni SpA | 100,1 k € | 1,14 % | |
| 24 | Sanofi SA | 99,3 k € | 1,13 % | |
| 25 | Ferrari NV | 95,6 k € | 1,09 % | |
| 26 | Savencia SA | 87,4 k € | 1,00 % | |
| 27 | BASF SE | 84,4 k € | 0,97 % | |
| 28 | Unilever PLC | 84,2 k € | 0,96 % | |
| 29 | Adyen NV | 82,5 k € | 0,94 % | |
| 30 | Sandoz Group AG | 80,7 k € | 0,92 % | |
| 31 | Demant A/S | 80,7 k € | 0,92 % | |
| 32 | Straumann Holding AG | 80,3 k € | 0,92 % | |
| 33 | TUI AG | 74,3 k € | 0,85 % | |
| 34 | Linde PLC | 72,4 k € | 0,83 % | |
| 35 | Roche Holding AG | 70,5 k € | 0,81 % | |
| 36 | Sonova Holding AG | 68,9 k € | 0,79 % | |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 68,6 k € | 0,78 % | |
| 38 | E.ON SE | 62,9 k € | 0,72 % | |
| 39 | Amplifon SpA | 61,9 k € | 0,71 % | |
| 40 | Kering SA | 60,2 k € | 0,69 % | |
| 41 | Renault SA | 56,7 k € | 0,65 % | |
| 42 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 56,6 k € | 0,65 % | |
| 43 | Teleperformance SE | 55,7 k € | 0,64 % | |
| 44 | Miquel y Costas & Miquel SA | 49,7 k € | 0,57 % | |
| 45 | Orange SA | 45,4 k € | 0,52 % | |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 44,7 k € | 0,51 % | |
| 47 | Avolta AG | 40,5 k € | 0,46 % | |
| 48 | Flutter Entertainment PLC | 38,8 k € | 0,44 % | |
| 49 | RWE AG | 36,7 k € | 0,42 % | |
| 50 | Hermes International SCA | 36,1 k € | 0,41 % | |
| 51 | Randstad NV | 35,6 k € | 0,41 % | |
| 52 | Colonial SFL Socimi SA | 27,3 k € | 0,31 % | |
| 53 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4,6 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Santé 11,2 %
- Technologie 8,7 %
- Industrie 7,7 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 5,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 26,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 42,6 %
- Allemagne 20,8 %
- Espagne 10,4 %
- Pays-Bas 9,6 %
- Suisse 6,9 %
- Italie 3,7 %
- Danemark 3,3 %
- États-Unis 1,6 %
- Royaume-Uni 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 19 | 3 M € | 42,57 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 1,4 M € | 20,76 % |
| 3 | Espagne | 5 | 725,8 k € | 10,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 668,1 k € | 9,58 % |
| 5 | Suisse | 6 | 482,2 k € | 6,91 % |
| 6 | Italie | 3 | 257,6 k € | 3,69 % |
| 7 | Danemark | 2 | 228,7 k € | 3,28 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 111,2 k € | 1,59 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 84,2 k € | 1,21 % |
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