Composition de GESIURIS PATRIMONIAL, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28,2 M € dont 9,4 M € en actions, soit 33,4 %
- Positions
- 30 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifols SA | 774,7 k € | 2,75 % | |
| 2 | Novartis AG | 529,6 k € | 1,88 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 528,7 k € | 1,88 % | |
| 4 | Colonial SFL Socimi SA | 426,3 k € | 1,51 % | |
| 5 | Blackrock Inc | 423,7 k € | 1,50 % | |
| 6 | Amgen Inc | 390,1 k € | 1,39 % | |
| 7 | Merck & Co Inc | 376,4 k € | 1,34 % | |
| 8 | Zoetis Inc | 374,9 k € | 1,33 % | |
| 9 | T Rowe Price Group Inc | 366,1 k € | 1,30 % | |
| 10 | Straumann Holding AG | 341,2 k € | 1,21 % | |
| 11 | Eni SpA | 338,9 k € | 1,20 % | |
| 12 | Pfizer Inc | 337,1 k € | 1,20 % | |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 328,6 k € | 1,17 % | |
| 14 | Medtronic PLC | 327,1 k € | 1,16 % | |
| 15 | Align Technology Inc | 319,1 k € | 1,13 % | |
| 16 | Marsh & McLennan Cos Inc | 315,9 k € | 1,12 % | |
| 17 | Viatris Inc | 313,7 k € | 1,11 % | |
| 18 | Constellation Brands Inc | 305,4 k € | 1,08 % | |
| 19 | Booking Holdings Inc | 296,4 k € | 1,05 % | |
| 20 | Uber Technologies Inc | 278,3 k € | 0,99 % | |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 262,6 k € | 0,93 % | |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 0,92 % | |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 196,7 k € | 0,70 % | |
| 24 | CEMENTOS MOLINS | 188,4 k € | 0,67 % | |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 156,6 k € | 0,56 % | |
| 26 | Allianz SE | 156,2 k € | 0,55 % | |
| 27 | Miquel y Costas & Miquel SA | 156,1 k € | 0,55 % | |
| 28 | Puig Brands SA | 150,2 k € | 0,53 % | |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 129,2 k € | 0,46 % | |
| 30 | NATURHOUSE HEALTH SA | 55 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Santé 39,4 %
- Finance 15,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Non attribué 27,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,0 %
- Espagne 18,6 %
- Suisse 14,9 %
- Italie 3,6 %
- Allemagne 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- France 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 5,1 M € | 54,02 % |
| 2 | Espagne | 6 | 1,8 M € | 18,62 % |
| 3 | Suisse | 3 | 1,4 M € | 14,89 % |
| 4 | Italie | 1 | 338,9 k € | 3,61 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 312,8 k € | 3,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 262,6 k € | 2,79 % |
| 7 | France | 1 | 258 k € | 2,74 % |
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