Composition d'IBERCAJA BOLSA USA, FI
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- Actif net
- 384,9 M € dont 371,7 M € en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 131 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 931,9 k € | 0,24 % | |
| 102 | Verizon Communications Inc | 866,9 k € | 0,23 % | |
| 103 | Equinix Inc | 848 k € | 0,22 % | |
| 104 | Insulet Corp | 847 k € | 0,22 % | |
| 105 | Xylem Inc/NY | 846,3 k € | 0,22 % | |
| 106 | Consolidated Edison Inc | 845,6 k € | 0,22 % | |
| 107 | Cheniere Energy Inc | 827,5 k € | 0,22 % | |
| 108 | Exelon Corp | 742,2 k € | 0,19 % | |
| 109 | 3M Co | 736 k € | 0,19 % | |
| 110 | Stryker Corp | 703,2 k € | 0,18 % | |
| 111 | Datadog Inc | 694,7 k € | 0,18 % | |
| 112 | Otis Worldwide Corp | 684,2 k € | 0,18 % | |
| 113 | Illinois Tool Works Inc | 671 k € | 0,17 % | |
| 114 | Amgen Inc | 640,9 k € | 0,17 % | |
| 115 | Deere & Co | 634,2 k € | 0,16 % | |
| 116 | Southern Co/The | 608,8 k € | 0,16 % | |
| 117 | Welltower Inc | 584,7 k € | 0,15 % | |
| 118 | Accenture PLC | 571 k € | 0,15 % | |
| 119 | Graco Inc | 523,4 k € | 0,14 % | |
| 120 | Elevance Health Inc | 507,4 k € | 0,13 % | |
| 121 | Marvell Technology Inc | 506,4 k € | 0,13 % | |
| 122 | United Parcel Service Inc | 447,6 k € | 0,12 % | |
| 123 | Mondelez International Inc | 412,5 k € | 0,11 % | |
| 124 | American Tower Corp | 388,6 k € | 0,10 % | |
| 125 | FedEx Corp | 368,9 k € | 0,10 % | |
| 126 | Crown Castle Inc | 363,2 k € | 0,09 % | |
| 127 | Estee Lauder Cos Inc/The | 356,6 k € | 0,09 % | |
| 128 | Pfizer Inc | 349,8 k € | 0,09 % | |
| 129 | MetLife Inc | 336 k € | 0,09 % | |
| 130 | Fastenal Co | 304,1 k € | 0,08 % | |
| 131 | Atlassian Corp | 262,3 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 15,2 %
- Communication 11,1 %
- Santé 10,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 2,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 369,5 M € | 99,42 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,1 M € | 0,30 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1 M € | 0,28 % |
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