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Composition d'INVERSABADELL 70, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
66,5 M € dont 42,9 M € en actions, soit 64,4 %
Positions
713 dans 32 pays
10 premières
15,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Eni SpA 22,4 k €0,03 %
502Baidu Inc 22,3 k €0,03 %
503CoStar Group Inc 22,3 k €0,03 %
504Standard Chartered PLC 22,3 k €0,03 %
505Kimberly-Clark Corp 22,2 k €0,03 %
506Nokia Oyj 22,2 k €0,03 %
507Chipotle Mexican Grill Inc 22,1 k €0,03 %
508SSE PLC 22 k €0,03 %
509Fiserv Inc 22 k €0,03 %
510Flutter Entertainment PLC 22 k €0,03 %
511Veeva Systems Inc 21,7 k €0,03 %
512Samsung Life Insurance Co Ltd 21,6 k €0,03 %
513Malayan Banking Bhd 21,5 k €0,03 %
514Postal Savings Bank of China Co Ltd 21,5 k €0,03 %
515Crown Castle Inc 21,5 k €0,03 %
516J M Smucker Co/The 21,4 k €0,03 %
517Trip.com Group Ltd 21,2 k €0,03 %
518Vodafone Group PLC 20,9 k €0,03 %
519Uni-President Enterprises Corp 20,9 k €0,03 %
5203i Group PLC 20,8 k €0,03 %
521Sun Hung Kai Properties Ltd 20,7 k €0,03 %
522ASE Technology Holding Co Ltd 20,4 k €0,03 %
523Heidelberg Materials AG 20,3 k €0,03 %
524Givaudan SA 20,3 k €0,03 %
525Telstra Group Ltd. 20,2 k €0,03 %
526Woolworths Group Ltd 20,2 k €0,03 %
527BASF SE 20,2 k €0,03 %
528ROBLOX Corp 20,1 k €0,03 %
529Swiss Re AG 20 k €0,03 %
530Geberit AG 20 k €0,03 %
531Denso Corp 19,9 k €0,03 %
532DNB Bank ASA 19,8 k €0,03 %
533Publicis Groupe SA 19,8 k €0,03 %
534Telefonaktiebolaget LM Ericsson 19,7 k €0,03 %
535Sinopec Engineering Group Co Ltd 19,7 k €0,03 %
536RWE AG 19,6 k €0,03 %
537Commerzbank AG 19,5 k €0,03 %
538CITIC Securities Co Ltd 19,5 k €0,03 %
539Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 19,4 k €0,03 %
540Fortescue Ltd 19,4 k €0,03 %
541KION Group AG 19,4 k €0,03 %
542Generali 19,3 k €0,03 %
543Sandoz Group AG 19,2 k €0,03 %
544Sampo Oyj 19,2 k €0,03 %
545Erste Group Bank AG 19,1 k €0,03 %
546Tesco PLC 19,1 k €0,03 %
547Bridgestone Corp 19,1 k €0,03 %
548CLP Holdings Ltd 19 k €0,03 %
549Repsol SA 18,7 k €0,03 %
550Renesas Electronics Corp 18,6 k €0,03 %
551Beiersdorf AG 18,4 k €0,03 %
552Swedbank AB 18,3 k €0,03 %
553Halma PLC 18,3 k €0,03 %
554VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 18,2 k €0,03 %
555Brambles Ltd 18,1 k €0,03 %
556Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 18,1 k €0,03 %
557Amadeus IT Group SA 18,1 k €0,03 %
558Koninklijke Philips NV 17,9 k €0,03 %
559Coinbase Global Inc 17,9 k €0,03 %
560Adyen NV 17,9 k €0,03 %
561Mega Financial Holding Co Ltd 17,9 k €0,03 %
562China Resources Land Ltd 17,9 k €0,03 %
563Chunghwa Telecom Co Ltd 17,7 k €0,03 %
564Jardine Matheson Holdings Ltd 17,5 k €0,03 %
565Nongfu Spring Co Ltd 17,4 k €0,03 %
566Transurban Group 17,4 k €0,03 %
567China Petroleum & Chemical Corp 17,4 k €0,03 %
568BOC Hong Kong Holdings Ltd 17,3 k €0,03 %
569Ashtead Group PLC 17,3 k €0,03 %
570Orange SA 17,1 k €0,03 %
571Agricultural Bank of China Ltd 17,1 k €0,03 %
572Yum China Holdings Inc 16,9 k €0,03 %
573Kawasaki Heavy Industries Ltd 16,9 k €0,03 %
574Legal & General Group PLC 16,8 k €0,03 %
575Kuaishou Technology 16,8 k €0,03 %
576Great Wall Motor Co Ltd 16,7 k €0,03 %
577NN Group NV 16,6 k €0,03 %
578Hana Financial Group Inc 16,6 k €0,02 %
579Singapore Airlines Ltd 16,5 k €0,02 %
580Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 16,5 k €0,02 %
581Universal Music Group NV 16,4 k €0,02 %
582Barratt Redrow PLC 16,4 k €0,02 %
583Asics Corp 16,3 k €0,02 %
584Lenovo Group Ltd 16,2 k €0,02 %
585Lasertec Corp 16,1 k €0,02 %
586Telefonica SA 16,1 k €0,02 %
587Sika AG 16,1 k €0,02 %
588MS&AD Insurance Group Holdings Inc 16 k €0,02 %
589Cochlear Ltd 16 k €0,02 %
590Henkel AG & Co. KGaA 16 k €0,02 %
591Aviva PLC 15,9 k €0,02 %
592Hexagon AB 15,7 k €0,02 %
593Hanwha Aerospace Co Ltd 15,7 k €0,02 %
594Vonovia SE 15,6 k €0,02 %
595Wolters Kluwer NV 15,5 k €0,02 %
596Kyocera Corp 15,5 k €0,02 %
597UCB SA 15,5 k €0,02 %
598Resona Holdings Inc 15,4 k €0,02 %
599Tencent Music Entertainment Group 15,3 k €0,02 %
600Block Inc 15,2 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,4 %
  • Finance 13,3 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,0 %
  • Japon 7,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,1 %
  • Taïwan 3,1 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Australie 1,9 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26526,1 M €60,96 %
2Japon683 M €7,08 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong581,8 M €4,13 %
4Royaume-Uni461,7 M €4,05 %
5France291,4 M €3,28 %
6Allemagne341,3 M €3,10 %
7Taïwan201,3 M €3,09 %
8Suisse261,1 M €2,49 %
9Corée du Sud22875 k €2,04 %
10Pays-Bas20796,2 k €1,86 %
11Australie25795,1 k €1,86 %
12Espagne10395,7 k €0,92 %
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