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Composition d'INVERSABADELL 70, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
66,5 M € dont 42,9 M € en actions, soit 64,4 %
Positions
713 dans 32 pays
10 premières
15,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Cigna Group/The 37,5 k €0,06 %
302Duke Energy Corp 37,4 k €0,06 %
303NVR Inc 37,3 k €0,06 %
304Arthur J Gallagher & Co 37 k €0,06 %
305SLB Ltd 36,8 k €0,06 %
306Baker Hughes Co 36,8 k €0,06 %
307KKR & Co Inc 36,8 k €0,06 %
308CTBC Financial Holding Co Ltd 36,8 k €0,06 %
309Meituan 36,7 k €0,06 %
310Illinois Tool Works Inc 36,7 k €0,06 %
311Koninklijke KPN NV 36,7 k €0,06 %
312Bank of China Ltd 36,6 k €0,06 %
313Snowflake Inc 36,6 k €0,06 %
314United Rentals Inc 36,5 k €0,05 %
315Kia Corp 36,5 k €0,05 %
316Public Service Enterprise Group Inc 36,2 k €0,05 %
317Robinhood Markets Inc 36,2 k €0,05 %
318Marsh & McLennan Cos Inc 36,2 k €0,05 %
319Lloyds Banking Group PLC 36,1 k €0,05 %
320Autodesk Inc 36 k €0,05 %
321Macquarie Group Ltd 36 k €0,05 %
322Siemens Energy AG 35,9 k €0,05 %
323Haleon PLC 35,8 k €0,05 %
324IDEXX Laboratories Inc 35,7 k €0,05 %
325General Mills, Inc. 35,4 k €0,05 %
326FirstEnergy Corp 34,9 k €0,05 %
327Royal Caribbean Cruises Ltd 34,9 k €0,05 %
328Synchrony Financial 34,8 k €0,05 %
329L3Harris Technologies Inc 34,7 k €0,05 %
330Informa PLC 34,6 k €0,05 %
331DR Horton Inc 34,6 k €0,05 %
332Rio Tinto PLC 34,5 k €0,05 %
333WW Grainger Inc 34,4 k €0,05 %
334Rheinmetall AG 34,3 k €0,05 %
335E.Sun Financial Holding Co Ltd 34,3 k €0,05 %
336adidas AG 34,3 k €0,05 %
337Nordea Bank Abp 34,3 k €0,05 %
338Novonesis Novozymes B 34,2 k €0,05 %
339Woodside Energy Group Ltd 34,1 k €0,05 %
340Hermes International SCA 34 k €0,05 %
341Moody's Corp 33,9 k €0,05 %
342Equinix Inc 33,9 k €0,05 %
343Sherwin-Williams Co/The 33,7 k €0,05 %
344Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 33,5 k €0,05 %
345Freeport-McMoRan Inc 33,4 k €0,05 %
346Dassault Systemes SE 33,1 k €0,05 %
347Atlas Copco AB 33,1 k €0,05 %
348FANUC Corp 33,1 k €0,05 %
349DSM-Firmenich AG 32,9 k €0,05 %
350Lululemon Athletica Inc 32,9 k €0,05 %
351NetEase Inc 32,9 k €0,05 %
352Dominion Energy Inc 32,9 k €0,05 %
353TransDigm Group Inc 32,8 k €0,05 %
354Kering SA 32,8 k €0,05 %
355Daikin Industries Ltd 32,8 k €0,05 %
356Southern Co/The 32,7 k €0,05 %
357Daiichi Life Group, Inc. 32,6 k €0,05 %
358JD.com Inc 32,5 k €0,05 %
359Xylem Inc/NY 32,5 k €0,05 %
360Deutsche Bank AG 32,4 k €0,05 %
361Cintas Corp 32,3 k €0,05 %
362Investor AB 32,1 k €0,05 %
363Packaging Corp of America 32 k €0,05 %
364RELX PLC 32 k €0,05 %
365Hershey Co/The 31,9 k €0,05 %
366AutoZone Inc 31,8 k €0,05 %
367CMOC Group Ltd 31,6 k €0,05 %
368Vulcan Materials Co 31,6 k €0,05 %
369American International Group Inc 31,5 k €0,05 %
370Subaru Corp 31,4 k €0,05 %
371Chugai Pharmaceutical Co Ltd 31,4 k €0,05 %
372Enel SpA 31,4 k €0,05 %
373BYD Co Ltd 31,3 k €0,05 %
374Kinder Morgan, Inc. 31,3 k €0,05 %
375Suncorp Group Ltd 31,3 k €0,05 %
376Targa Resources Corp 31,3 k €0,05 %
377Sumitomo Electric Industries Ltd. 31 k €0,05 %
378KDDI Corp 30,9 k €0,05 %
379Prysmian SpA 30,9 k €0,05 %
380Keurig Dr Pepper Inc 30,9 k €0,05 %
381Marvell Technology Inc 30,9 k €0,05 %
382FinecoBank Banca Fineco SpA 30,9 k €0,05 %
383BAE Systems PLC 30,9 k €0,05 %
384Cathay Financial Holding Co Ltd 30,8 k €0,05 %
385NatWest Group PLC 30,8 k €0,05 %
386Keyence Corp 30,8 k €0,05 %
387MMG Ltd 30,7 k €0,05 %
388Mondelez International Inc 30,6 k €0,05 %
389Engie SA 30,5 k €0,05 %
390eBay Inc 30,4 k €0,05 %
391Phillips 66 30,3 k €0,05 %
392HD Hyundai Electric Co Ltd 30,3 k €0,05 %
393Equitable Holdings Inc 30,2 k €0,05 %
394Compass Group PLC 30,2 k €0,05 %
395Marathon Petroleum Corp 30,2 k €0,05 %
396CaixaBank SA 30,1 k €0,05 %
397Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 30,1 k €0,05 %
398UOL Group Ltd 30,1 k €0,05 %
399Euronext NV 30 k €0,05 %
400Roper Technologies Inc 29,9 k €0,05 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,4 %
  • Finance 13,3 %
  • Consommation cyclique 8,7 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Services publics 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,0 %
  • Japon 7,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,1 %
  • Taïwan 3,1 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Australie 1,9 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26526,1 M €60,96 %
2Japon683 M €7,08 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong581,8 M €4,13 %
4Royaume-Uni461,7 M €4,05 %
5France291,4 M €3,28 %
6Allemagne341,3 M €3,10 %
7Taïwan201,3 M €3,09 %
8Suisse261,1 M €2,49 %
9Corée du Sud22875 k €2,04 %
10Pays-Bas20796,2 k €1,86 %
11Australie25795,1 k €1,86 %
12Espagne10395,7 k €0,92 %
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