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Composition d'INVERSABADELL 50, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
256,4 M € dont 120 M € en actions, soit 46,8 %
Positions
726 dans 32 pays
10 premières
11,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701BYD Electronic International Co Ltd 22,1 k €0,01 %
702PTT Global Chemical PCL 22 k €0,01 %
703Xinyi Solar Holdings Ltd 21,5 k €0,01 %
704Bangkok Dusit Medical Services PCL 21,4 k €0,01 %
705SIG Group AG 20,6 k €0,01 %
706TAL Education Group 20,2 k €0,01 %
707Hong Kong & China Gas Co Ltd 20 k €0,01 %
708Axiata Group Bhd 19,8 k €0,01 %
709Sands China Ltd 19,7 k €0,01 %
710China Longyuan Power Group Corp Ltd 19,6 k €0,01 %
711Remy Cointreau SA 19,5 k €0,01 %
712TCC Group Holdings Co Ltd 19,1 k €0,01 %
713China Resources Beer Holdings Co Ltd 18,7 k €0,01 %
714LG Chem Ltd 18,4 k €0,01 %
715Kongsberg Gruppen ASA 18,4 k €0,01 %
716James Hardie Industries PLC 17,6 k €0,01 %
717Bank Mandiri Persero Tbk PT 15,9 k €0,01 %
718WPP PLC 15,7 k €0,01 %
719Formosa Plastics Corp 14,8 k €0,01 %
720Alibaba Health Information Technology Ltd 13,3 k €0,01 %
721Longfor Group Holdings Ltd 13,1 k €0,01 %
722China Tower Corp Ltd 12,3 k €0,00 %
723Guangdong Investment Ltd 11,9 k €0,00 %
724Ayala Land Inc 11,4 k €0,00 %
725Samsung Episholdings Co Ltd 8,3 k €0,00 %
726Guangdong Land Holdings Limited 76 €

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,5 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,8 %
  • Communication 8,4 %
  • Santé 8,2 %
  • Industrie 7,9 %
  • Consommation de base 3,6 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 17,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • Japon 7,1 %
  • Royaume-Uni 4,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
  • France 3,3 %
  • Allemagne 3,2 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Suisse 2,5 %
  • Corée du Sud 2,0 %
  • Australie 1,9 %
  • Pays-Bas 1,8 %
  • Espagne 0,9 %
  • Autres pays 5,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis26573,6 M €61,36 %
2Japon708,5 M €7,08 %
3Royaume-Uni474,9 M €4,08 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong604,8 M €4,00 %
5France294 M €3,30 %
6Allemagne343,8 M €3,15 %
7Taïwan203,6 M €2,99 %
8Suisse263 M €2,46 %
9Corée du Sud232,4 M €2,02 %
10Australie252,2 M €1,86 %
11Pays-Bas202,2 M €1,81 %
12Espagne101,1 M €0,90 %
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