Composition de SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 145,8 M € dont 141,4 M € en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 34 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 8,6 %
- Santé 6,9 %
- Finance 4,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 44,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 29,4 %
- Royaume-Uni 22,6 %
- Pays-Bas 16,9 %
- Suisse 5,8 %
- Danemark 5,7 %
- Allemagne 5,7 %
- Espagne 5,7 %
- Finlande 3,6 %
- Suède 2,8 %
- Italie 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 41,6 M € | 29,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 31,9 M € | 22,55 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 23,9 M € | 16,88 % |
| 4 | Suisse | 2 | 8,2 M € | 5,83 % |
| 5 | Danemark | 3 | 8,1 M € | 5,75 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 8,1 M € | 5,72 % |
| 7 | Espagne | 2 | 8,1 M € | 5,72 % |
| 8 | Finlande | 1 | 5,2 M € | 3,64 % |
| 9 | Suède | 1 | 4 M € | 2,84 % |
| 10 | Italie | 1 | 2,3 M € | 1,62 % |
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