Portefeuille de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·13 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 34,9 M € · Dix premières lignes : 81.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Consommation cyclique 17,0 %
- Santé 13,2 %
- Fonds 8,8 %
- Consommation de base 8,5 %
- Non attribué 28,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 30,7 %
- US 22,2 %
- NL 18,3 %
- ES 15,9 %
- DE 6,7 %
- IT 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 4 | 2,4 M € | 30,70 % |
| US | 3 | 1,7 M € | 22,23 % |
| NL | 2 | 1,4 M € | 18,33 % |
| ES | 2 | 1,2 M € | 15,89 % |
| DE | 1 | 520,9 k € | 6,70 % |
| IT | 1 | 478,1 k € | 6,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 737,1 k € | 2,12 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 732,4 k € | 2,10 % | |
| Dassault Systemes SE | 715,2 k € | 2,05 % | |
| Adyen NV | 687,5 k € | 1,97 % | |
| L'Oreal SA | 659,9 k € | 1,89 % | |
| Synopsys Inc | 599,8 k € | 1,72 % | |
| Amazon.com Inc | 589,5 k € | 1,69 % | |
| Stryker Corp | 538,6 k € | 1,55 % | |
| Sartorius Stedim Biotech | 525 k € | 1,51 % | |
| SAP SE | 520,9 k € | 1,49 % | |
| Amadeus IT Group SA | 502,7 k € | 1,44 % | |
| EssilorLuxottica SA | 485,8 k € | 1,39 % | |
| Ferrari NV | 478,1 k € | 1,37 % |