Composition de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 34,9 M € dont 7,8 M € en actions, soit 22,3 %
- Positions
- 13 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 737,1 k € | 2,12 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 732,4 k € | 2,10 % | |
| 3 | Dassault Systemes SE | 715,2 k € | 2,05 % | |
| 4 | Adyen NV | 687,5 k € | 1,97 % | |
| 5 | L'Oreal SA | 659,9 k € | 1,89 % | |
| 6 | Synopsys Inc | 599,8 k € | 1,72 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 589,5 k € | 1,69 % | |
| 8 | Stryker Corp | 538,6 k € | 1,55 % | |
| 9 | Sartorius Stedim Biotech | 525 k € | 1,51 % | |
| 10 | SAP SE | 520,9 k € | 1,49 % | |
| 11 | Amadeus IT Group SA | 502,7 k € | 1,44 % | |
| 12 | EssilorLuxottica SA | 485,8 k € | 1,39 % | |
| 13 | Ferrari NV | 478,1 k € | 1,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Consommation cyclique 17,0 %
- Santé 13,2 %
- Finance 8,8 %
- Consommation de base 8,5 %
- Non attribué 28,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 30,7 %
- États-Unis 22,2 %
- Pays-Bas 18,3 %
- Espagne 15,9 %
- Allemagne 6,7 %
- Italie 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 2,4 M € | 30,70 % |
| 2 | États-Unis | 3 | 1,7 M € | 22,23 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,4 M € | 18,33 % |
| 4 | Espagne | 2 | 1,2 M € | 15,89 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 520,9 k € | 6,70 % |
| 6 | Italie | 1 | 478,1 k € | 6,15 % |
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