Composition de BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 29,1 M € dont 28,4 M € en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 47 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1,8 M € | 6,22 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,4 M € | 4,83 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 1,3 M € | 4,45 % | |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,1 M € | 3,93 % | |
| 5 | TopBuild Corp | 1 M € | 3,51 % | |
| 6 | Waste Management Inc | 1 M € | 3,50 % | |
| 7 | Lifco AB | 1 M € | 3,45 % | |
| 8 | Republic Services Inc | 912,2 k € | 3,14 % | |
| 9 | Constellation Software Inc/Canada | 892,7 k € | 3,07 % | |
| 10 | Amphenol Corp | 853 k € | 2,93 % | |
| 11 | NextEra Energy Inc | 827,7 k € | 2,84 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 716,3 k € | 2,46 % | |
| 13 | American Water Works Co Inc | 693 k € | 2,38 % | |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | 686,4 k € | 2,36 % | |
| 15 | Danaher Corp | 675,4 k € | 2,32 % | |
| 16 | Diploma PLC | 659,4 k € | 2,27 % | |
| 17 | Broadcom Inc | 657,7 k € | 2,26 % | |
| 18 | AddTech AB | 627,2 k € | 2,16 % | |
| 19 | Veralto Corp | 608,6 k € | 2,09 % | |
| 20 | Xylem Inc/NY | 598,3 k € | 2,06 % | |
| 21 | Topicus.com Inc | 585 k € | 2,01 % | |
| 22 | AMETEK Inc | 581,5 k € | 2,00 % | |
| 23 | Elia Group SA/NV | 579,8 k € | 1,99 % | |
| 24 | Synopsys Inc | 560 k € | 1,92 % | |
| 25 | National Grid PLC | 538 k € | 1,85 % | |
| 26 | Emerson Electric Co. | 509,9 k € | 1,75 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 485,5 k € | 1,67 % | |
| 28 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 454,7 k € | 1,56 % | |
| 29 | Hanza AB | 446,7 k € | 1,54 % | |
| 30 | Atlas Copco AB | 446,1 k € | 1,53 % | |
| 31 | ASML Holding NV | 435,8 k € | 1,50 % | |
| 32 | Applied Materials Inc | 432,8 k € | 1,49 % | |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 431,1 k € | 1,48 % | |
| 34 | Ingersoll Rand Inc | 412,8 k € | 1,42 % | |
| 35 | Amazon.com Inc | 405,4 k € | 1,39 % | |
| 36 | SSE PLC | 400 k € | 1,37 % | |
| 37 | Siemens AG | 389,3 k € | 1,34 % | |
| 38 | Lam Research Corp | 385,7 k € | 1,33 % | |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 328,9 k € | 1,13 % | |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 303,8 k € | 1,04 % | |
| 41 | Honeywell International Inc | 286,9 k € | 0,99 % | |
| 42 | Jabil Inc | 262,7 k € | 0,90 % | |
| 43 | IDEX Corp | 157,2 k € | 0,54 % | |
| 44 | Installed Building Products Inc | 138 k € | 0,47 % | |
| 45 | Advanced Micro Devices Inc | 125,2 k € | 0,43 % | |
| 46 | Marvell Technology Inc | 114,7 k € | 0,39 % | |
| 47 | Oracle Corp | 102,8 k € | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Industrie 21,4 %
- Services publics 13,6 %
- Santé 8,5 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Suède 8,9 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Canada 3,1 %
- France 2,9 %
- Espagne 2,5 %
- Belgique 2,0 %
- Italie 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 19 M € | 66,83 % |
| 2 | Suède | 4 | 2,5 M € | 8,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M € | 5,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,5 M € | 5,11 % |
| 5 | Canada | 1 | 892,7 k € | 3,14 % |
| 6 | France | 2 | 814,4 k € | 2,87 % |
| 7 | Espagne | 1 | 716,3 k € | 2,52 % |
| 8 | Belgique | 1 | 579,8 k € | 2,04 % |
| 9 | Italie | 1 | 454,7 k € | 1,60 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 389,3 k € | 1,37 % |
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