Composition de RENTA 4 LATINOAMERICA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,4 M € dont 8,2 M € en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 47 dans 10 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Matériaux 7,9 %
- Énergie 5,7 %
- Finance 4,5 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Non attribué 77,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Mexique 33,7 %
- Brésil 30,5 %
- Pérou 6,9 %
- Chili 5,9 %
- Colombie 5,4 %
- Bermudes 4,5 %
- Uruguay 4,3 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Panama 3,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 18 | 2,8 M € | 33,70 % |
| 2 | Brésil | 12 | 2,5 M € | 30,53 % |
| 3 | Pérou | 2 | 565,2 k € | 6,92 % |
| 4 | Chili | 5 | 483 k € | 5,91 % |
| 5 | Colombie | 4 | 440,8 k € | 5,40 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 365,3 k € | 4,47 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 351,5 k € | 4,30 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 276,3 k € | 3,38 % |
| 9 | Panama | 1 | 274,1 k € | 3,36 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 165,4 k € | 2,03 % |
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