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Composition de CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
382,6 M € dont 359,6 M € en actions, soit 94,0 %
Positions
35 dans 4 pays
10 premières
74,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 61,2 M €16,00 %
2Iberdrola SA 50,4 M €13,17 %
3Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 47,2 M €12,34 %
4Industria de Diseno Textil SA 43 M €11,25 %
5CaixaBank SA 24 M €6,27 %
6Ferrovial SE 16,5 M €4,32 %
7Aena SME SA 11,6 M €3,04 %
8Amadeus IT Group SA 11,5 M €3,01 %
9ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 9,4 M €2,45 %
10International Consolidated Airlines Group SA 9,2 M €2,40 %
11Telefonica SA 8,1 M €2,12 %
12Cellnex Telecom SA 7,7 M €2,00 %
13Repsol SA 7,3 M €1,92 %
14Banco de Sabadell SA 6,9 M €1,80 %
15Endesa SA 5,3 M €1,38 %
16Bankinter SA 5,2 M €1,35 %
17Redeia Corp SA 3,3 M €0,87 %
18Acciona SA 3,3 M €0,87 %
19Mapfre SA 3,2 M €0,85 %
20Merlin Properties Socimi SA 2,9 M €0,75 %
21Indra Sistemas SA 2,8 M €0,74 %
22ArcelorMittal SA 2,7 M €0,71 %
23Unicaja Banco SA 2,3 M €0,61 %
24Naturgy Energy Group SA 2,1 M €0,54 %
25Grifols SA 1,9 M €0,49 %
26Fluidra SA 1,5 M €0,38 %
27Enagas SA 1,4 M €0,37 %
28Logista Integral SA 1,3 M €0,34 %
29Acerinox SA 1,3 M €0,34 %
30Sacyr SA 1,3 M €0,33 %
31Puig Brands SA 1,1 M €0,28 %
32Colonial SFL Socimi SA 837,9 k €0,22 %
33Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 797,7 k €0,21 %
34Solaria Energia y Medio Ambiente SA 741,7 k €0,19 %
35Corp ACCIONA Energias Renovables SA 281,5 k €0,07 %

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Répartition par secteur

  • Finance 36,8 %
  • Services publics 14,0 %
  • Consommation cyclique 12,0 %
  • Non attribué 37,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 92,1 %
  • Pays-Bas 4,6 %
  • Royaume-Uni 2,5 %
  • Luxembourg 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne32331,2 M €92,10 %
2Pays-Bas116,5 M €4,60 %
3Royaume-Uni19,2 M €2,55 %
4Luxembourg12,7 M €0,76 %
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