Composition de BANKINTER TECNOLOGÍA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 73,4 M € dont 61,2 M € en actions, soit 83,3 %
- Positions
- 40 dans 8 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7,1 M € | 9,72 % | |
| 2 | Meta Platforms Inc | 6,7 M € | 9,18 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 5,8 M € | 7,84 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 4,1 M € | 5,60 % | |
| 5 | Apple Inc | 3,5 M € | 4,72 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 3,4 M € | 4,58 % | |
| 7 | Alphabet Inc | 3,1 M € | 4,17 % | |
| 8 | Broadcom Inc | 2,4 M € | 3,21 % | |
| 9 | Salesforce Inc | 2 M € | 2,76 % | |
| 10 | Netflix Inc | 1,6 M € | 2,17 % | |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 M € | 2,11 % | |
| 12 | Applied Materials Inc | 1,5 M € | 2,08 % | |
| 13 | Micron Technology Inc | 1,5 M € | 2,08 % | |
| 14 | AT&T Inc | 1,3 M € | 1,73 % | |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,3 M € | 1,72 % | |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 1,2 M € | 1,60 % | |
| 17 | Lam Research Corp | 1,2 M € | 1,59 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 883,9 k € | 1,20 % | |
| 19 | Prosus NV | 792,8 k € | 1,08 % | |
| 20 | Cisco Systems, Inc. | 786,6 k € | 1,07 % | |
| 21 | Arista Networks Inc | 780,5 k € | 1,06 % | |
| 22 | DoorDash Inc | 770,9 k € | 1,05 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 754,6 k € | 1,03 % | |
| 24 | Texas Instruments Inc | 738,2 k € | 1,01 % | |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 623,7 k € | 0,85 % | |
| 26 | Spotify Technology SA | 593 k € | 0,81 % | |
| 27 | Analog Devices Inc | 577 k € | 0,79 % | |
| 28 | Amphenol Corp | 575 k € | 0,78 % | |
| 29 | TELECOM ITALIA SPA | 492,2 k € | 0,67 % | |
| 30 | Walt Disney Co/The | 484,1 k € | 0,66 % | |
| 31 | Telecom Italia SpA/Milano | 462,5 k € | 0,63 % | |
| 32 | QUALCOMM Inc | 436,7 k € | 0,59 % | |
| 33 | Publicis Groupe SA | 398,8 k € | 0,54 % | |
| 34 | Okta Inc | 367,9 k € | 0,50 % | |
| 35 | ASM International NV | 362,3 k € | 0,49 % | |
| 36 | Uber Technologies Inc | 347,7 k € | 0,47 % | |
| 37 | Adyen NV | 343,8 k € | 0,47 % | |
| 38 | Crowdstrike Holdings Inc | 319,1 k € | 0,43 % | |
| 39 | Vertiv Holdings Co | 137,9 k € | 0,19 % | |
| 40 | Ocado Group PLC | 23,9 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 61,6 %
- Communication 30,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Industrie 0,8 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Pays-Bas 7,9 %
- Taïwan 2,5 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Italie 1,6 %
- Allemagne 1,2 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 51,4 M € | 83,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 4,9 M € | 7,95 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,6 M € | 2,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 1,3 M € | 2,06 % |
| 5 | Italie | 2 | 954,6 k € | 1,56 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 754,6 k € | 1,23 % |
| 7 | France | 1 | 398,8 k € | 0,65 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 23,9 k € | 0,04 % |
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