Composition d'UBS FAMILY BUSINESS, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20,9 M € dont 17,4 M € en actions, soit 83,1 %
- Positions
- 30 dans 10 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankinter SA | 1,5 M € | 6,97 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 1,1 M € | 5,41 % | |
| 3 | Knorr-Bremse AG | 986,7 k € | 4,71 % | |
| 4 | Schindler Holding AG | 927,4 k € | 4,43 % | |
| 5 | Walmart Inc | 890,7 k € | 4,25 % | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 819 k € | 3,91 % | |
| 7 | Alimentation Couche-Tard Inc | 790,1 k € | 3,77 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 775,5 k € | 3,70 % | |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 760,9 k € | 3,63 % | |
| 10 | Oracle Corp | 753,1 k € | 3,60 % | |
| 11 | Viscofan SA | 734,7 k € | 3,51 % | |
| 12 | Davide Campari-Milano NV | 651,9 k € | 3,11 % | |
| 13 | Fast Retailing Co Ltd | 643,6 k € | 3,07 % | |
| 14 | Vidrala SA | 575,7 k € | 2,75 % | |
| 15 | CGI Inc | 529,5 k € | 2,53 % | |
| 16 | easyJet PLC | 515,9 k € | 2,46 % | |
| 17 | Jeronimo Martins SGPS SA | 455,9 k € | 2,18 % | |
| 18 | EXOR NV | 428,5 k € | 2,05 % | |
| 19 | Heineken NV | 422,2 k € | 2,02 % | |
| 20 | Comcast Corp | 412,3 k € | 1,97 % | |
| 21 | News Corp | 402,3 k € | 1,92 % | |
| 22 | CNH Industrial NV | 352,3 k € | 1,68 % | |
| 23 | Duerr AG | 347,7 k € | 1,66 % | |
| 24 | Puig Brands SA | 292,9 k € | 1,40 % | |
| 25 | Brown & Brown Inc | 288,1 k € | 1,38 % | |
| 26 | Almirall SA | 274,6 k € | 1,31 % | |
| 27 | Shimano Inc | 263,6 k € | 1,26 % | |
| 28 | Pernod Ricard SA | 255,3 k € | 1,22 % | |
| 29 | MercadoLibre Inc | 171,4 k € | 0,82 % | |
| 30 | NIKE Inc | 91,9 k € | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 9,6 %
- Communication 8,9 %
- Consommation de base 5,1 %
- Finance 4,7 %
- Santé 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 61,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 28,5 %
- Espagne 19,2 %
- Suisse 14,2 %
- Pays-Bas 10,7 %
- Allemagne 7,7 %
- Canada 7,6 %
- Japon 5,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Portugal 2,6 %
- France 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 5 M € | 28,51 % |
| 2 | Espagne | 5 | 3,3 M € | 19,17 % |
| 3 | Suisse | 3 | 2,5 M € | 14,15 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 1,9 M € | 10,66 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 1,3 M € | 7,67 % |
| 6 | Canada | 2 | 1,3 M € | 7,58 % |
| 7 | Japon | 2 | 907,2 k € | 5,21 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 515,9 k € | 2,96 % |
| 9 | Portugal | 1 | 455,9 k € | 2,62 % |
| 10 | France | 1 | 255,3 k € | 1,47 % |
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