Composition de BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 276,5 M € dont 249,5 M € en actions, soit 90,2 %
- Positions
- 52 dans 12 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 12 M € | 4,33 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 11,9 M € | 4,32 % | |
| 3 | Siemens AG | 11,5 M € | 4,15 % | |
| 4 | ING Groep NV | 9,9 M € | 3,59 % | |
| 5 | Sanofi SA | 8,3 M € | 2,99 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 8,2 M € | 2,97 % | |
| 7 | Barclays PLC | 7,6 M € | 2,76 % | |
| 8 | Aviva PLC | 7,5 M € | 2,70 % | |
| 9 | Allianz SE | 6,8 M € | 2,47 % | |
| 10 | UBS Group AG | 6,5 M € | 2,37 % | |
| 11 | SAP SE | 6,3 M € | 2,26 % | |
| 12 | Orange SA | 6 M € | 2,18 % | |
| 13 | Assa Abloy AB | 5,8 M € | 2,10 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,7 M € | 2,06 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 5,6 M € | 2,04 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 5,6 M € | 2,01 % | |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5,5 M € | 1,99 % | |
| 18 | UniCredit SpA | 5,3 M € | 1,92 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 5,3 M € | 1,90 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 4,9 M € | 1,78 % | |
| 21 | Heidelberg Materials AG | 4,9 M € | 1,77 % | |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 4,8 M € | 1,73 % | |
| 23 | AstraZeneca PLC | 4,7 M € | 1,71 % | |
| 24 | BAE Systems PLC | 4,7 M € | 1,71 % | |
| 25 | ArcelorMittal SA | 4,7 M € | 1,70 % | |
| 26 | NatWest Group PLC | 4,5 M € | 1,62 % | |
| 27 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4,1 M € | 1,47 % | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 4,1 M € | 1,47 % | |
| 29 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4,1 M € | 1,47 % | |
| 30 | Segro PLC | 3,6 M € | 1,31 % | |
| 31 | Deutsche Post AG | 3,5 M € | 1,27 % | |
| 32 | Rio Tinto PLC | 3,4 M € | 1,24 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 3,3 M € | 1,18 % | |
| 34 | Tesco PLC | 3,2 M € | 1,15 % | |
| 35 | Siemens Healthineers AG | 3,1 M € | 1,14 % | |
| 36 | Societe Generale SA | 3,1 M € | 1,12 % | |
| 37 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,1 M € | 1,12 % | |
| 38 | AXA SA | 3,1 M € | 1,11 % | |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 3 M € | 1,10 % | |
| 40 | Shell PLC | 2,8 M € | 1,02 % | |
| 41 | Infineon Technologies AG | 2,8 M € | 1,02 % | |
| 42 | L'Oreal SA | 2,7 M € | 0,99 % | |
| 43 | Merck KGaA | 2,7 M € | 0,98 % | |
| 44 | BASF SE | 2,7 M € | 0,96 % | |
| 45 | Prysmian SpA | 2,6 M € | 0,94 % | |
| 46 | Nestle SA | 2,5 M € | 0,92 % | |
| 47 | Vinci SA | 2,4 M € | 0,87 % | |
| 48 | Lonza Group AG | 2,3 M € | 0,84 % | |
| 49 | Amundi SA | 2,1 M € | 0,77 % | |
| 50 | Acerinox SA | 1,9 M € | 0,69 % | |
| 51 | Puig Brands SA | 1,9 M € | 0,67 % | |
| 52 | HBX Group International PLC | 750 k € | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Industrie 14,5 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 8,4 %
- Matériaux 6,3 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 23,0 %
- Allemagne 19,1 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- Espagne 8,9 %
- Pays-Bas 8,8 %
- Suisse 8,2 %
- Italie 4,8 %
- Suède 2,3 %
- Belgique 2,2 %
- Luxembourg 1,9 %
- Portugal 1,6 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 12 | 57,3 M € | 22,95 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 47,6 M € | 19,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 45,2 M € | 18,11 % |
| 4 | Espagne | 5 | 22,1 M € | 8,85 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 21,9 M € | 8,78 % |
| 6 | Suisse | 5 | 20,4 M € | 8,17 % |
| 7 | Italie | 3 | 12 M € | 4,80 % |
| 8 | Suède | 1 | 5,8 M € | 2,33 % |
| 9 | Belgique | 1 | 5,5 M € | 2,20 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 4,7 M € | 1,88 % |
| 11 | Portugal | 1 | 4,1 M € | 1,62 % |
| 12 | Danemark | 1 | 3 M € | 1,22 % |
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