Composition de GCO EUROBOLSA, FI
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 90,5 M
€ dont 84,7 M € en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 48 dans 10 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | ASML Holding NV | | 8,1 M € | 8,96 % |
| 2 | Banco Santander SA | | 5,7 M € | 6,28 % |
| 3 | Siemens AG | | 4,8 M € | 5,27 % |
| 4 | Schneider Electric SE | | 4,2 M € | 4,60 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 4 M € | 4,41 % |
| 6 | SAP SE | | 3,5 M € | 3,88 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 2,8 M € | 3,15 % |
| 8 | ING Groep NV | | 2,8 M € | 3,06 % |
| 9 | TotalEnergies SE | | 2,7 M € | 2,94 % |
| 10 | Air Liquide SA | | 2,4 M € | 2,66 % |
| 11 | Allianz SE | | 2,2 M € | 2,47 % |
| 12 | Sanofi SA | | 2,1 M € | 2,28 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | | 2,1 M € | 2,28 % |
| 14 | Iberdrola SA | | 2 M € | 2,26 % |
| 15 | AXA SA | | 2 M € | 2,25 % |
| 16 | L'Oreal SA | | 1,9 M € | 2,09 % |
| 17 | Enel SpA | | 1,8 M € | 2,03 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | | 1,8 M € | 1,97 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | | 1,8 M € | 1,94 % |
| 20 | BNP Paribas SA | | 1,7 M € | 1,87 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | | 1,4 M € | 1,60 % |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 1,4 M € | 1,59 % |
| 23 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 1,4 M € | 1,58 % |
| 24 | Hermes International SCA | | 1,4 M € | 1,55 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | | 1,3 M € | 1,43 % |
| 26 | BASF SE | | 1,3 M € | 1,41 % |
| 27 | Eni SpA | | 1,3 M € | 1,39 % |
| 28 | Heidelberg Materials AG | | 1,2 M € | 1,37 % |
| 29 | Vinci SA | | 1,2 M € | 1,34 % |
| 30 | CaixaBank SA | | 1,1 M € | 1,27 % |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | | 1,1 M € | 1,21 % |
| 32 | adidas AG | | 1 M € | 1,13 % |
| 33 | Siemens Energy AG | | 893,2 k € | 0,99 % |
| 34 | Nokia Oyj | | 848,4 k € | 0,94 % |
| 35 | E.ON SE | | 754,9 k € | 0,83 % |
| 36 | International Consolidated Airlines Group SA | | 676,7 k € | 0,75 % |
| 37 | Prosus NV | | 659 k € | 0,73 % |
| 38 | Adyen NV | | 642,1 k € | 0,71 % |
| 39 | Moncler SpA | | 630,3 k € | 0,70 % |
| 40 | Mercedes-Benz Group AG | | 585,9 k € | 0,65 % |
| 41 | DSM-Firmenich AG | | 577,8 k € | 0,64 % |
| 42 | Redeia Corp SA | | 497,3 k € | 0,55 % |
| 43 | ASM International NV | | 484 k € | 0,54 % |
| 44 | Novo Nordisk A/S | | 448,7 k € | 0,50 % |
| 45 | Aena SME SA | | 419,9 k € | 0,46 % |
| 46 | Kering SA | | 413,9 k € | 0,46 % |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | | 319 k € | 0,35 % |
| 48 | Ferrari NV | | 306 k € | 0,34 % |
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Répartition par secteur
- Finance 25,9 %
- Technologie 17,4 %
- Industrie 13,0 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Matériaux 7,1 %
- Services publics 5,5 %
- Santé 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 31,6 %
- Allemagne 24,9 %
- Espagne 17,4 %
- Pays-Bas 14,9 %
- Italie 6,5 %
- Belgique 1,7 %
- Finlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Danemark 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | France | 13 | 26,8 M € | 31,63 % |
| 2 | Allemagne | 13 | 21,1 M € | 24,92 % |
| 3 | Espagne | 7 | 14,7 M € | 17,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 12,7 M € | 14,94 % |
| 5 | Italie | 5 | 5,5 M € | 6,46 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,4 M € | 1,69 % |
| 7 | Finlande | 1 | 848,4 k € | 1,00 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 676,7 k € | 0,80 % |
| 9 | Suisse | 1 | 577,8 k € | 0,68 % |
| 10 | Danemark | 1 | 448,7 k € | 0,53 % |
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