Composition de RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 100,2 M € dont 24,1 M € en actions, soit 24,1 %
- Positions
- 37 dans 9 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,6 M € | 1,57 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,2 M € | 1,24 % | |
| 3 | Colgate-Palmolive Co | 1 M € | 1,02 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 1 M € | 1,02 % | |
| 5 | Unilever PLC | 984,6 k € | 0,98 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 982,2 k € | 0,98 % | |
| 7 | AstraZeneca PLC | 972,1 k € | 0,97 % | |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 970 k € | 0,97 % | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 928,8 k € | 0,93 % | |
| 10 | Visa Inc | 892,5 k € | 0,89 % | |
| 11 | S&P Global Inc | 804,4 k € | 0,80 % | |
| 12 | Meta Platforms Inc | 769,9 k € | 0,77 % | |
| 13 | Siemens AG | 755,7 k € | 0,75 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 692,4 k € | 0,69 % | |
| 15 | Johnson & Johnson | 651,9 k € | 0,65 % | |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 615,2 k € | 0,61 % | |
| 17 | Boston Scientific Corp | 600,7 k € | 0,60 % | |
| 18 | Safran SA | 594,8 k € | 0,59 % | |
| 19 | Alcon AG | 588,1 k € | 0,59 % | |
| 20 | Eli Lilly & Co | 576,4 k € | 0,58 % | |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 565,1 k € | 0,56 % | |
| 22 | SAP SE | 562,5 k € | 0,56 % | |
| 23 | Symrise AG | 542,1 k € | 0,54 % | |
| 24 | Hermes International SCA | 477,5 k € | 0,48 % | |
| 25 | NVIDIA Corp | 444,6 k € | 0,44 % | |
| 26 | BNP Paribas SA | 444,3 k € | 0,44 % | |
| 27 | Siemens Energy AG | 421,4 k € | 0,42 % | |
| 28 | Rentokil Initial PLC | 407 k € | 0,41 % | |
| 29 | Broadcom Inc | 397,8 k € | 0,40 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 390,5 k € | 0,39 % | |
| 31 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 384,2 k € | 0,38 % | |
| 32 | Glencore PLC | 372,8 k € | 0,37 % | |
| 33 | RTX Corp | 312,3 k € | 0,31 % | |
| 34 | Allfunds Group Plc | 305,7 k € | 0,31 % | |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 300,6 k € | 0,30 % | |
| 36 | BAE Systems PLC | 275 k € | 0,27 % | |
| 37 | Rheinmetall AG | 273,2 k € | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,0 %
- Technologie 18,9 %
- Consommation de base 12,3 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,3 %
- Royaume-Uni 14,8 %
- Allemagne 10,6 %
- Suisse 6,7 %
- France 6,3 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 4,5 %
- Taïwan 3,9 %
- Danemark 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 11,2 M € | 46,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,6 M € | 14,84 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 2,6 M € | 10,60 % |
| 4 | Suisse | 2 | 1,6 M € | 6,66 % |
| 5 | France | 3 | 1,5 M € | 6,29 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M € | 5,34 % |
| 7 | Espagne | 2 | 1,1 M € | 4,47 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 928,8 k € | 3,85 % |
| 9 | Danemark | 1 | 390,5 k € | 1,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI1545-0