Composition de SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 64,2 M € dont 3,1 M € en actions, soit 4,8 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli & C SpA | 2,8 M € | 4,37 % | |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 261,3 k € | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,5 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Italie 91,5 %
- Danemark 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 1 | 2,8 M € | 91,47 % |
| 2 | Danemark | 1 | 261,3 k € | 8,53 % |
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Titelia. « Composition de SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI1494-0