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Composition de BANKINTER INDICE IBEX, FI

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
158,4 M € dont 84,7 M € en actions, soit 53,5 %
Positions
35 dans 3 pays
10 premières
42,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 14,3 M €9,05 %
2Iberdrola SA 11,9 M €7,48 %
3Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 11,1 M €7,02 %
4Industria de Diseno Textil SA 10 M €6,31 %
5CaixaBank SA 5,7 M €3,59 %
6Ferrovial NV 3,8 M €2,43 %
7Aena SME SA 2,8 M €1,74 %
8Amadeus IT Group SA 2,7 M €1,72 %
9ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,3 M €1,44 %
10International Consolidated Airlines Group SA 2,3 M €1,43 %
11Telefonica SA 1,9 M €1,20 %
12Cellnex Telecom SA 1,9 M €1,18 %
13Repsol SA 1,8 M €1,12 %
14Banco de Sabadell SA 1,6 M €1,02 %
15Endesa SA 1,2 M €0,79 %
16Bankinter SA 1,2 M €0,77 %
17Redeia Corp SA 792,3 k €0,50 %
18Acciona SA 784,5 k €0,50 %
19Mapfre SA 762,5 k €0,48 %
20Merlin Properties Socimi SA 674,1 k €0,43 %
21Indra Sistemas SA 653 k €0,41 %
22ArcelorMittal SA 642,2 k €0,41 %
23Unicaja Banco SA 550,4 k €0,35 %
24Naturgy Energy Group SA 481,8 k €0,30 %
25Grifols SA 439 k €0,28 %
26Enagas SA 332 k €0,21 %
27Logista Integral SA 308,1 k €0,19 %
28Acerinox SA 304,1 k €0,19 %
29Sacyr SA 296,7 k €0,19 %
30Fluidra SA 257,5 k €0,16 %
31Puig Brands SA 250,4 k €0,16 %
32Solaria Energia y Medio Ambiente SA 218,4 k €0,14 %
33Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 187,9 k €0,12 %
34Corp ACCIONA Energias Renovables SA 140 k €0,09 %
35Colonial SFL Socimi SA 132,2 k €0,08 %

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Répartition par secteur

  • Finance 36,7 %
  • Services publics 14,0 %
  • Consommation cyclique 11,8 %
  • Non attribué 37,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Espagne 92,0 %
  • Pays-Bas 5,3 %
  • Royaume-Uni 2,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne3277,9 M €92,02 %
2Pays-Bas24,5 M €5,30 %
3Royaume-Uni12,3 M €2,68 %
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