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Composition de MULTIESTRATEGIA,FI MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE

AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,7 M € dont 2,2 M € en actions, soit 81,4 %
Positions
39 dans 10 pays
10 premières
36,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 135,4 k €4,97 %
2Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 122,9 k €4,51 %
3Amazon.com Inc 109,3 k €4,01 %
4Meta Platforms Inc 106,8 k €3,92 %
5Babcock International Group PLC 103,2 k €3,79 %
6Microsoft Corp 93,9 k €3,45 %
7Booking Holdings Inc 86,6 k €3,18 %
8Mastercard Inc 84,1 k €3,09 %
9ASML Holding NV 80,2 k €2,94 %
10Iberdrola SA 79,4 k €2,92 %
11American Express Co 78,1 k €2,87 %
12Bureau Veritas SA 71,7 k €2,63 %
13Moody's Corp 69,6 k €2,56 %
14Unilever PLC 68,1 k €2,50 %
15Danone SA 65,8 k €2,42 %
16Uber Technologies Inc 62,5 k €2,30 %
17Alibaba Group Holding Ltd 60,9 k €2,24 %
18SAP SE 51,9 k €1,91 %
19Shopify Inc 49,9 k €1,83 %
20Visa Inc 49,6 k €1,82 %
21Tencent Holdings Ltd 49,5 k €1,82 %
22Exxon Mobil Corp 49,1 k €1,80 %
23Bank of America Corp 44,9 k €1,65 %
24Brookfield Asset Management Ltd 40,5 k €1,49 %
25Micron Technology Inc 38,4 k €1,41 %
26MSCI Inc 37,6 k €1,38 %
27CaixaBank SA 34,7 k €1,28 %
28EssilorLuxottica SA 34,5 k €1,27 %
29Banco de Sabadell SA 34,2 k €1,26 %
30NU Holdings Ltd/Cayman Islands 31,1 k €1,14 %
31Vidrala SA 29,6 k €1,09 %
32Apollo Global Management Inc 28,8 k €1,06 %
33Industria de Diseno Textil SA 26,2 k €0,96 %
34Procter & Gamble Co/The 25,9 k €0,95 %
35Eli Lilly & Co 25,6 k €0,94 %
36Hermes International SCA 23,3 k €0,86 %
37MercadoLibre Inc 17,1 k €0,63 %
38Novo Nordisk A/S 12 k €0,44 %
39Magnum Ice Cream Co NV/The 2,2 k €0,08 %

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Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 19,7 %
  • Consommation cyclique 14,6 %
  • Communication 13,2 %
  • Consommation de base 7,2 %
  • Services publics 3,6 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,8 %
  • Énergie 2,2 %
  • Non attribué 12,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 57,6 %
  • Espagne 9,2 %
  • France 8,8 %
  • Royaume-Uni 7,7 %
  • Taïwan 5,5 %
  • Pays-Bas 3,7 %
  • Allemagne 2,3 %
  • Canada 2,3 %
  • Îles Caïmans 2,2 %
  • Danemark 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis211,3 M €57,59 %
2Espagne5204,2 k €9,22 %
3France4195,4 k €8,82 %
4Royaume-Uni2171,3 k €7,73 %
5Taïwan1122,9 k €5,55 %
6Pays-Bas282,4 k €3,72 %
7Allemagne151,9 k €2,34 %
8Canada149,9 k €2,25 %
9Îles Caïmans149,5 k €2,23 %
10Danemark112 k €0,54 %
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