Composition de GCO INTERNACIONAL, FI
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 311,5 M € dont 269,9 M € en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 94 dans 11 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 17,8 M € | 5,73 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 17,7 M € | 5,70 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 17,7 M € | 5,67 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 12 M € | 3,85 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 10,4 M € | 3,33 % | |
| 6 | Apple Inc | 9,8 M € | 3,14 % | |
| 7 | Banco Santander SA | 6,8 M € | 2,17 % | |
| 8 | Siemens AG | 6,1 M € | 1,97 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5,6 M € | 1,81 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 5,4 M € | 1,74 % | |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,4 M € | 1,72 % | |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4,9 M € | 1,57 % | |
| 13 | SAP SE | 4,6 M € | 1,49 % | |
| 14 | Chevron Corp | 4,5 M € | 1,43 % | |
| 15 | Netflix Inc | 4,4 M € | 1,42 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 4,1 M € | 1,33 % | |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 4 M € | 1,27 % | |
| 18 | Intel Corp | 3,9 M € | 1,26 % | |
| 19 | Booking Holdings Inc | 3,7 M € | 1,19 % | |
| 20 | Air Liquide SA | 3,6 M € | 1,15 % | |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,6 M € | 1,15 % | |
| 22 | Bank of America Corp | 3,6 M € | 1,14 % | |
| 23 | Visa Inc | 3,5 M € | 1,13 % | |
| 24 | Morgan Stanley | 3,3 M € | 1,06 % | |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 3,3 M € | 1,04 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 3 M € | 0,97 % | |
| 27 | Iberdrola SA | 2,9 M € | 0,94 % | |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2,9 M € | 0,93 % | |
| 29 | ING Groep NV | 2,9 M € | 0,93 % | |
| 30 | AbbVie Inc | 2,8 M € | 0,91 % | |
| 31 | EssilorLuxottica SA | 2,8 M € | 0,89 % | |
| 32 | Sanofi SA | 2,7 M € | 0,87 % | |
| 33 | Allianz SE | 2,7 M € | 0,86 % | |
| 34 | Salesforce Inc | 2,4 M € | 0,77 % | |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,4 M € | 0,76 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 2,4 M € | 0,76 % | |
| 37 | Walmart Inc | 2,3 M € | 0,75 % | |
| 38 | Hermes International SCA | 2,2 M € | 0,70 % | |
| 39 | Linde PLC | 2,1 M € | 0,68 % | |
| 40 | American Express Co | 2,1 M € | 0,66 % | |
| 41 | BNP Paribas SA | 2 M € | 0,65 % | |
| 42 | Broadcom Inc | 2 M € | 0,65 % | |
| 43 | L'Oreal SA | 2 M € | 0,64 % | |
| 44 | McDonald's Corp. | 2 M € | 0,64 % | |
| 45 | Infineon Technologies AG | 2 M € | 0,63 % | |
| 46 | AXA SA | 2 M € | 0,63 % | |
| 47 | Enel SpA | 1,8 M € | 0,58 % | |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 1,8 M € | 0,57 % | |
| 49 | Pfizer Inc | 1,7 M € | 0,53 % | |
| 50 | Home Depot Inc/The | 1,6 M € | 0,52 % | |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 1,6 M € | 0,52 % | |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,6 M € | 0,51 % | |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,6 M € | 0,51 % | |
| 54 | Heidelberg Materials AG | 1,6 M € | 0,51 % | |
| 55 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,6 M € | 0,51 % | |
| 56 | Coca-Cola Co/The | 1,6 M € | 0,50 % | |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 1,5 M € | 0,49 % | |
| 58 | Abbott Laboratories | 1,5 M € | 0,49 % | |
| 59 | Zoetis Inc | 1,5 M € | 0,48 % | |
| 60 | BASF SE | 1,5 M € | 0,48 % | |
| 61 | Merck & Co Inc | 1,5 M € | 0,48 % | |
| 62 | Eni SpA | 1,4 M € | 0,46 % | |
| 63 | QUALCOMM Inc | 1,4 M € | 0,44 % | |
| 64 | CaixaBank SA | 1,3 M € | 0,43 % | |
| 65 | Vinci SA | 1,3 M € | 0,42 % | |
| 66 | ServiceNow Inc | 1,2 M € | 0,38 % | |
| 67 | Caterpillar Inc | 1,2 M € | 0,38 % | |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | 1 M € | 0,33 % | |
| 69 | TKO Group Holdings Inc | 1 M € | 0,32 % | |
| 70 | Intuit Inc | 977,9 k € | 0,31 % | |
| 71 | ASM International NV | 936,9 k € | 0,30 % | |
| 72 | Mercedes-Benz Group AG | 923,9 k € | 0,30 % | |
| 73 | Siemens Energy AG | 920 k € | 0,30 % | |
| 74 | Nokia Oyj | 862,3 k € | 0,28 % | |
| 75 | Moncler SpA | 835,4 k € | 0,27 % | |
| 76 | Union Pacific Corp | 790,7 k € | 0,25 % | |
| 77 | adidas AG | 760,9 k € | 0,24 % | |
| 78 | Accenture PLC | 736,6 k € | 0,24 % | |
| 79 | DSM-Firmenich AG | 731,2 k € | 0,23 % | |
| 80 | E.ON SE | 716,7 k € | 0,23 % | |
| 81 | International Consolidated Airlines Group SA | 716,1 k € | 0,23 % | |
| 82 | Adobe Inc | 662,7 k € | 0,21 % | |
| 83 | Prosus NV | 616,8 k € | 0,20 % | |
| 84 | Cie Financiere Richemont SA | 611,9 k € | 0,20 % | |
| 85 | Redeia Corp SA | 603,5 k € | 0,19 % | |
| 86 | Adyen NV | 592,6 k € | 0,19 % | |
| 87 | Kering SA | 564,4 k € | 0,18 % | |
| 88 | Novo Nordisk A/S | 547,9 k € | 0,18 % | |
| 89 | Aena SME SA | 522,6 k € | 0,17 % | |
| 90 | Bayerische Motoren Werke AG | 424,3 k € | 0,14 % | |
| 91 | Ferrari NV | 283,6 k € | 0,09 % | |
| 92 | Nestle SA | 277,5 k € | 0,09 % | |
| 93 | Givaudan SA | 169 k € | 0,05 % | |
| 94 | Roche Holding AG | 154,5 k € | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Finance 18,2 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Communication 9,0 %
- Santé 7,4 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- France 13,2 %
- Allemagne 9,4 %
- Espagne 6,7 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 2,2 %
- Belgique 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Finlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Danemark 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 163 M € | 60,40 % |
| 2 | France | 13 | 35,6 M € | 13,19 % |
| 3 | Allemagne | 13 | 25,4 M € | 9,41 % |
| 4 | Espagne | 7 | 18,1 M € | 6,70 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 15,4 M € | 5,72 % |
| 6 | Italie | 5 | 5,9 M € | 2,20 % |
| 7 | Belgique | 1 | 2,4 M € | 0,88 % |
| 8 | Suisse | 5 | 1,9 M € | 0,72 % |
| 9 | Finlande | 1 | 862,3 k € | 0,32 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 716,1 k € | 0,27 % |
| 11 | Danemark | 1 | 547,9 k € | 0,20 % |
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