Composition de GVCGAESCO T.F.T., FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 34,1 M € dont 33,1 M € en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 74 dans 18 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone Group PLC | 2,5 M € | 7,31 % | |
| 2 | Fagron | 2,3 M € | 6,87 % | |
| 3 | Fresenius Medical Care AG | 2 M € | 5,98 % | |
| 4 | Telia Company AB | 2 M € | 5,93 % | |
| 5 | FANUC Corp | 2 M € | 5,82 % | |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,3 M € | 3,89 % | |
| 7 | NOS SGPS SA | 1,3 M € | 3,83 % | |
| 8 | Rakuten Group Inc | 1,2 M € | 3,52 % | |
| 9 | Medtronic PLC | 1,1 M € | 3,36 % | |
| 10 | EXPERT SYSTEM SPA | 1 M € | 3,03 % | |
| 11 | Telefonica SA | 995,5 k € | 2,92 % | |
| 12 | Teradyne Inc | 988,3 k € | 2,90 % | |
| 13 | Pfizer Inc | 847,6 k € | 2,49 % | |
| 14 | X-Fab Silicon Foundries SE | 775,5 k € | 2,27 % | |
| 15 | NIDEC CORP | 695,9 k € | 2,04 % | |
| 16 | BT Group PLC | 632,9 k € | 1,86 % | |
| 17 | Verizon Communications Inc | 623,9 k € | 1,83 % | |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 623,7 k € | 1,83 % | |
| 19 | Clavister AB | 546,4 k € | 1,60 % | |
| 20 | VIVORYON THERAPEUTICS | 490,6 k € | 1,44 % | |
| 21 | SoftBank Corp | 467,4 k € | 1,37 % | |
| 22 | Telefonica Brasil SA | 454,2 k € | 1,33 % | |
| 23 | Merck & Co Inc | 403,1 k € | 1,18 % | |
| 24 | Capgemini SE | 355,6 k € | 1,04 % | |
| 25 | Pharmanutra SpA | 353 k € | 1,04 % | |
| 26 | Roche Holding AG | 352,5 k € | 1,03 % | |
| 27 | Kendrion NV | 326,9 k € | 0,96 % | |
| 28 | Kontron AG | 239,4 k € | 0,70 % | |
| 29 | China Literature Ltd | 234,7 k € | 0,69 % | |
| 30 | PARLEM TELECOM | 226,6 k € | 0,66 % | |
| 31 | I2S SA | 224 k € | 0,66 % | |
| 32 | Harmonic Drive Systems Inc | 215,9 k € | 0,63 % | |
| 33 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 209,3 k € | 0,61 % | |
| 34 | Amplifon SpA | 206,3 k € | 0,60 % | |
| 35 | Tencent Holdings Ltd | 196,7 k € | 0,58 % | |
| 36 | RUBEAN AG | 193,8 k € | 0,57 % | |
| 37 | ATRYS HEALTH SA | 190,5 k € | 0,56 % | |
| 38 | AstraZeneca PLC | 189,7 k € | 0,56 % | |
| 39 | Novartis AG | 188,3 k € | 0,55 % | |
| 40 | Otsuka Holdings Co Ltd | 188,3 k € | 0,55 % | |
| 41 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 0,54 % | |
| 42 | CHINA MOBILE | 178,9 k € | 0,52 % | |
| 43 | CRANEWARE PLC | 177 k € | 0,52 % | |
| 44 | ERREDUE SPA | 174,7 k € | 0,51 % | |
| 45 | M3, Inc. | 172,5 k € | 0,51 % | |
| 46 | Lam Research Corp | 167,5 k € | 0,49 % | |
| 47 | Dermapharm Holding SE | 157,4 k € | 0,46 % | |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 155,2 k € | 0,46 % | |
| 49 | Abbott Laboratories | 149,3 k € | 0,44 % | |
| 50 | Akamai Technologies Inc | 148,5 k € | 0,44 % | |
| 51 | FASHIONETTE | 136,5 k € | 0,40 % | |
| 52 | Novo Nordisk A/S | 132,1 k € | 0,39 % | |
| 53 | Alcon AG | 129,1 k € | 0,38 % | |
| 54 | IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVI | 125,3 k € | 0,37 % | |
| 55 | Keyence Corp | 123,3 k € | 0,36 % | |
| 56 | Lectra | 112,2 k € | 0,33 % | |
| 57 | DiaSorin SpA | 111,6 k € | 0,33 % | |
| 58 | Terumo Corp | 111,1 k € | 0,33 % | |
| 59 | Melexis NV | 103,5 k € | 0,30 % | |
| 60 | Nyxoah SA | 102,1 k € | 0,30 % | |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 99,1 k € | 0,29 % | |
| 62 | FAMICORD AG | 96 k € | 0,28 % | |
| 63 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 91,1 k € | 0,27 % | |
| 64 | First Advantage Corp | 82,6 k € | 0,24 % | |
| 65 | MPH Health Care AG | 82,5 k € | 0,24 % | |
| 66 | SAP SE | 72,9 k € | 0,21 % | |
| 67 | Carl Zeiss Meditec AG | 50 k € | 0,15 % | |
| 68 | NEOSPERIENCE | 44 k € | 0,13 % | |
| 69 | Organon & Co | 39,7 k € | 0,12 % | |
| 70 | Sandoz Group AG | 24,8 k € | 0,07 % | |
| 71 | Kapsch TrafficCom AG | 11,6 k € | 0,03 % | |
| 72 | JD.com Inc | 3,2 k € | 0,01 % | |
| 73 | PROFITHOL | 2,4 k € | 0,01 % | |
| 74 | Embecta Corp | 1,6 k € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,6 %
- Technologie 5,1 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 79,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 16,1 %
- Japon 15,9 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Belgique 10,0 %
- Allemagne 8,5 %
- Suède 8,4 %
- Italie 6,2 %
- Espagne 4,3 %
- Israël 4,0 %
- Portugal 3,9 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Suisse 2,1 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 5,3 M € | 16,08 % |
| 2 | Japon | 10 | 5,3 M € | 15,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 3,5 M € | 10,56 % |
| 4 | Belgique | 4 | 3,3 M € | 10,05 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 2,8 M € | 8,55 % |
| 6 | Suède | 3 | 2,8 M € | 8,40 % |
| 7 | Italie | 7 | 2 M € | 6,19 % |
| 8 | Espagne | 4 | 1,4 M € | 4,28 % |
| 9 | Israël | 1 | 1,3 M € | 4,01 % |
| 10 | Portugal | 1 | 1,3 M € | 3,94 % |
| 11 | Pays-Bas | 3 | 1 M € | 3,03 % |
| 12 | Suisse | 4 | 694,8 k € | 2,10 % |
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