Composition d'IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI
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- Actif net
- 521,5 M € dont 468,6 M € en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 113 dans 14 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 2 M € | 0,38 % | |
| 102 | London Stock Exchange Group PLC | 1,9 M € | 0,37 % | |
| 103 | TotalEnergies SE | 1,9 M € | 0,37 % | |
| 104 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,9 M € | 0,37 % | |
| 105 | Sherwin-Williams Co/The | 1,9 M € | 0,37 % | |
| 106 | adidas AG | 1,9 M € | 0,36 % | |
| 107 | Honda Motor Co Ltd | 1,8 M € | 0,35 % | |
| 108 | Blackrock Inc | 1,8 M € | 0,35 % | |
| 109 | Keyence Corp | 1,8 M € | 0,34 % | |
| 110 | NIKE Inc | 1,6 M € | 0,30 % | |
| 111 | ServiceNow Inc | 912,9 k € | 0,18 % | |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 163,4 k € | 0,03 % | |
| 113 | Sony Financial Group Inc | 162,6 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 18,9 %
- Santé 10,8 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 6,3 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,4 %
- France 6,3 %
- Japon 5,2 %
- Allemagne 3,8 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suisse 1,3 %
- Italie 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Espagne 0,7 %
- Finlande 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 339,2 M € | 72,40 % |
| 2 | France | 9 | 29,7 M € | 6,33 % |
| 3 | Japon | 10 | 24,1 M € | 5,15 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 17,8 M € | 3,80 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 17,6 M € | 3,75 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 11,1 M € | 2,37 % |
| 7 | Suisse | 1 | 6,2 M € | 1,32 % |
| 8 | Italie | 2 | 4,7 M € | 1,00 % |
| 9 | Irlande | 2 | 4,5 M € | 0,97 % |
| 10 | Espagne | 1 | 3,4 M € | 0,73 % |
| 11 | Finlande | 1 | 2,7 M € | 0,58 % |
| 12 | Canada | 1 | 2,6 M € | 0,56 % |
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