Composition d'INVERTRES FONDO I, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,2 M € dont 3,3 M € en actions, soit 29,7 %
- Positions
- 14 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 543,4 k € | 4,87 % | |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 431,2 k € | 3,87 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 328 k € | 2,94 % | |
| 4 | Banco Santander SA | 326,5 k € | 2,93 % | |
| 5 | Apple Inc | 320,2 k € | 2,87 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 314,3 k € | 2,82 % | |
| 7 | Repsol SA | 220 k € | 1,97 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 208,6 k € | 1,87 % | |
| 9 | Koninklijke KPN NV | 132,9 k € | 1,19 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 117,9 k € | 1,06 % | |
| 11 | Prosus NV | 115,2 k € | 1,03 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 105,6 k € | 0,95 % | |
| 13 | Bank of America Corp | 77,2 k € | 0,69 % | |
| 14 | Telefonica SA | 66,3 k € | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,4 %
- Communication 19,9 %
- Technologie 19,6 %
- Consommation cyclique 13,1 %
- Services publics 6,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,1 %
- Espagne 41,4 %
- Pays-Bas 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 1,7 M € | 51,06 % |
| 2 | Espagne | 6 | 1,4 M € | 41,44 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 248,1 k € | 7,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'INVERTRES FONDO I, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI1121-0