Composition de SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 89,1 M R$ dont 84 M R$ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 129 dans 5 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAM RESEARCH DRN | 3 285 | 95,4 k R$ | 0,11 % |
| 102 | Natura Cosmeticos SA | 9 300 | 94,8 k R$ | 0,11 % |
| 103 | Isa Energia Brasil sa | 3 200 | 94,4 k R$ | 0,11 % |
| 104 | SYNOPSYS INC DRN EB | 151 | 90,3 k R$ | 0,10 % |
| 105 | TIM SA/Brazil | 3 500 | 90,1 k R$ | 0,10 % |
| 106 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 4 900 | 88,6 k R$ | 0,10 % |
| 107 | DATADOG INC DRN | 1 350 | 88,4 k R$ | 0,10 % |
| 108 | ORACLE DRN | 633 | 84,4 k R$ | 0,09 % |
| 109 | Porto Seguro SA | 1 500 | 74,7 k R$ | 0,08 % |
| 110 | CSN Mineracao SA | 13 500 | 63 k R$ | 0,07 % |
| 111 | Hypera SA | 2 600 | 58,6 k R$ | 0,07 % |
| 112 | Fleury SA | 3 500 | 56,3 k R$ | 0,06 % |
| 113 | G2D INVEST DR3 | 36 718 | 49,6 k R$ | 0,06 % |
| 114 | SIMPAR SA | 4 406 | 48,6 k R$ | 0,05 % |
| 115 | Iguatemi SA | 1 700 | 46,8 k R$ | 0,05 % |
| 116 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 919 | 40,6 k R$ | 0,05 % |
| 117 | JSL SA | 5 400 | 38,1 k R$ | 0,04 % |
| 118 | IRB-Brasil Resseguros SA | 700 | 37,5 k R$ | 0,04 % |
| 119 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS | 4 200 | 34,8 k R$ | 0,04 % |
| 120 | Telefonica Brasil SA | 800 | 31,4 k R$ | 0,04 % |
| 121 | Magazine Luiza SA | 3 000 | 24,7 k R$ | 0,03 % |
| 122 | Azzas 2154 SA | 1 000 | 21,6 k R$ | 0,02 % |
| 123 | Brava Energia | 1 100 | 21 k R$ | 0,02 % |
| 124 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 3 000 | 20,8 k R$ | 0,02 % |
| 125 | C&A MODAS SA | 1 700 | 19,2 k R$ | 0,02 % |
| 126 | Braskem SA | 2 100 | 19,2 k R$ | 0,02 % |
| 127 | SLC Agricola SA | 993 | 16,9 k R$ | 0,02 % |
| 128 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 500 | 4,8 k R$ | 0,01 % |
| 129 | Armac Locacao Logistica E Servicos SA | 500 | 2,4 k R$ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 5,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 97,8 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 125 | 82,1 M R$ | 97,81 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 947,8 k R$ | 1,13 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 345 k R$ | 0,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 301,1 k R$ | 0,36 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 246,6 k R$ | 0,29 % |
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