Composition de THASSOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 M R$ dont 5,4 M R$ en actions, soit 81,3 %
- Positions
- 45 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 6 700 | 543,9 k R$ | 8,14 % |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 6 500 | 280,7 k R$ | 4,20 % |
| 3 | Banco do Brasil SA | 11 800 | 262,1 k R$ | 3,92 % |
| 4 | PRIO SA/Brazil | 3 300 | 219,2 k R$ | 3,28 % |
| 5 | JBS NV | 2 200 | 174,2 k R$ | 2,61 % |
| 6 | Banco Bradesco S.A. | 8 700 | 168,1 k R$ | 2,51 % |
| 7 | Ambev SA | 11 500 | 166,9 k R$ | 2,50 % |
| 8 | Telefonica Brasil SA | 4 100 | 160,9 k R$ | 2,41 % |
| 9 | Equatorial SA | 3 800 | 160,8 k R$ | 2,41 % |
| 10 | PAGSEGURO DRN | 15 900 | 160 k R$ | 2,39 % |
| 11 | Axia Energia SA | 2 500 | 155,1 k R$ | 2,32 % |
| 12 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 2 800 | 151,3 k R$ | 2,26 % |
| 13 | Lojas Renner SA | 10 400 | 141,4 k R$ | 2,12 % |
| 14 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 3 300 | 140,3 k R$ | 2,10 % |
| 15 | Suzano SA | 3 000 | 131,5 k R$ | 1,97 % |
| 16 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 18 300 | 126,6 k R$ | 1,89 % |
| 17 | Construtora Tenda S/A | 4 500 | 126,5 k R$ | 1,89 % |
| 18 | Banco Bradesco SA | 7 400 | 123,7 k R$ | 1,85 % |
| 19 | AXIA ENERGIA | 1 700 | 116,7 k R$ | 1,75 % |
| 20 | C&A MODAS SA | 10 000 | 113,2 k R$ | 1,69 % |
| 21 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 3 500 | 105,2 k R$ | 1,57 % |
| 22 | Vivara Participacoes SA | 4 000 | 103,2 k R$ | 1,54 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 2 360 | 102,8 k R$ | 1,54 % |
| 24 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 5 600 | 101,3 k R$ | 1,52 % |
| 25 | Petroreconcavo S/A | 7 700 | 99,8 k R$ | 1,49 % |
| 26 | Banco Santander Brasil SA | 3 400 | 98,7 k R$ | 1,48 % |
| 27 | Cogna Educacao SA | 34 400 | 95,6 k R$ | 1,43 % |
| 28 | Azzas 2154 SA | 4 100 | 88,6 k R$ | 1,33 % |
| 29 | Direcional Engenharia SA | 6 800 | 87,4 k R$ | 1,31 % |
| 30 | TOTVS SA | 2 700 | 86 k R$ | 1,29 % |
| 31 | Cia Brasileira de Aluminio | 7 000 | 74,1 k R$ | 1,11 % |
| 32 | Cia De Sanena Do Parana | 1 800 | 73 k R$ | 1,09 % |
| 33 | Grupo Mateus SA | 16 400 | 71,2 k R$ | 1,07 % |
| 34 | Movida Participacoes SA | 5 300 | 64,3 k R$ | 0,96 % |
| 35 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 11 000 | 61,2 k R$ | 0,92 % |
| 36 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 3 900 | 60,9 k R$ | 0,91 % |
| 37 | Grupo SBF SA | 5 300 | 58,4 k R$ | 0,87 % |
| 38 | Anima Holding SA | 14 300 | 56,8 k R$ | 0,85 % |
| 39 | Alpargatas SA | 4 600 | 55,3 k R$ | 0,83 % |
| 40 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 1 600 | 48,3 k R$ | 0,72 % |
| 41 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 5 000 | 48 k R$ | 0,72 % |
| 42 | Banco BTG Pactual SA | 798 | 47,4 k R$ | 0,71 % |
| 43 | Grendene SA | 10 600 | 46,4 k R$ | 0,69 % |
| 44 | AXIA ENERGIA | 657 | 39,4 k R$ | 0,59 % |
| 45 | Track & Field SA Co | 2 300 | 35,3 k R$ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,0 %
- Non attribué 90,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 96,8 %
- Pays-Bas 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 44 | 5,3 M R$ | 96,79 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 174,2 k R$ | 3,21 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THASSOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR54384868000161