Composition d'UBS SANTO INACIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 29,8 M R$ dont 8,1 M R$ en actions, soit 27,3 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR SEMICOND DRN | 28 703 | 1,9 M R$ | 6,23 % |
| 2 | ALPHABET DRN | 11 084 | 1,7 M R$ | 5,61 % |
| 3 | MICRON TECHN DRN | 1 506 | 1,1 M R$ | 3,53 % |
| 4 | MSCISOUTHKOR DRN | 7 800 | 780,9 k R$ | 2,62 % |
| 5 | NVIDIA CORP DRN | 28 765 | 609,2 k R$ | 2,05 % |
| 6 | MICROSOFT DRN | 4 902 | 482,3 k R$ | 1,62 % |
| 7 | JPMORGAN DRN | 2 201 | 393,1 k R$ | 1,32 % |
| 8 | AMAZON DRN | 5 422 | 372,3 k R$ | 1,25 % |
| 9 | Itau Unibanco Holding SA | 7 726 | 352,6 k R$ | 1,18 % |
| 10 | GX COPPER MN DRN | 7 435 | 297,5 k R$ | 1,00 % |
| 11 | Cosan SA | 36 790 | 149,7 k R$ | 0,50 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 1 911 | 108,5 k R$ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 12 | 8,1 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'UBS SANTO INACIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR52562020000150