Composition de GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 4,5 M R$ dont 2,3 M R$ en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 14 dans 1 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 6 367 | 273,1 k R$ | 6,06 % |
| 2 | Axia Energia SA | 4 701 | 248,3 k R$ | 5,51 % |
| 3 | Itausa SA | 17 678 | 244,3 k R$ | 5,42 % |
| 4 | Vale SA | 2 560 | 195,3 k R$ | 4,33 % |
| 5 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 12 000 | 178 k R$ | 3,95 % |
| 6 | Banco BTG Pactual SA | 3 120 | 177,2 k R$ | 3,93 % |
| 7 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10 780 | 169,6 k R$ | 3,76 % |
| 8 | Energisa S/A | 2 915 | 145,2 k R$ | 3,22 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 3 100 | 134,6 k R$ | 2,99 % |
| 10 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 8 700 | 128,4 k R$ | 2,85 % |
| 11 | Equatorial SA | 3 279 | 126,8 k R$ | 2,81 % |
| 12 | Allos SA | 4 320 | 117 k R$ | 2,60 % |
| 13 | PRIO SA/Brazil | 1 500 | 91,3 k R$ | 2,02 % |
| 14 | AXIA ENERGIA | 1 469 | 76,4 k R$ | 1,69 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 8,5 %
- Énergie 5,8 %
- Non attribué 85,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 14 | 2,3 M R$ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA ». https://titelia.com/fr/fonds/BR49184230000147