Composition d'EQI MASTER TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
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- Actif net
- 34 M R$ dont 12,4 M R$ en actions, soit 36,5 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Seguridade Participacoes SA | 125 600 | 4,3 M R$ | 12,53 % |
| 2 | Vitru Brasil Empreendimentos Participacoes e Comercio SA | 171 000 | 2,3 M R$ | 6,85 % |
| 3 | Banco Bradesco SA | 60 200 | 1 M R$ | 2,96 % |
| 4 | LWSA SA | 190 000 | 720,1 k R$ | 2,12 % |
| 5 | Cia Siderurgica Nacional SA | 100 000 | 623 k R$ | 1,83 % |
| 6 | Banco Bradesco S.A. | 21 200 | 409,6 k R$ | 1,21 % |
| 7 | Allos SA | 13 000 | 398,5 k R$ | 1,17 % |
| 8 | SLC Agricola SA | 19 507 | 331,6 k R$ | 0,98 % |
| 9 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 17 000 | 307,5 k R$ | 0,91 % |
| 10 | Banco ABC Brasil S.A | 10 200 | 255,6 k R$ | 0,75 % |
| 11 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 13 200 | 209,9 k R$ | 0,62 % |
| 12 | Minerva SA/Brazil | 49 300 | 187,3 k R$ | 0,55 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 3 800 | 186,5 k R$ | 0,55 % |
| 14 | Inter & Co Inc | 4 400 | 164,6 k R$ | 0,48 % |
| 15 | TERRASANTAPA ON NM | 16 900 | 148,7 k R$ | 0,44 % |
| 16 | Embraer SA | 1 800 | 138,7 k R$ | 0,41 % |
| 17 | Randoncorp SA | 22 000 | 116,8 k R$ | 0,34 % |
| 18 | Magazine Luiza SA | 11 199 | 92,2 k R$ | 0,27 % |
| 19 | Lojas Renner SA | 4 000 | 54,4 k R$ | 0,16 % |
| 20 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 1 200 | 51 k R$ | 0,15 % |
| 21 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | 2 500 | 49,3 k R$ | 0,15 % |
| 22 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 2 800 | 44,8 k R$ | 0,13 % |
| 23 | IMC S/A ON NM | 45 000 | 44,1 k R$ | 0,13 % |
| 24 | Aura Minerals Inc | 300 | 41,4 k R$ | 0,12 % |
| 25 | Track & Field SA Co | 2 500 | 38,4 k R$ | 0,11 % |
| 26 | Cia Brasileira de Distribuicao | 15 000 | 36 k R$ | 0,11 % |
| 27 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | 15 000 | 26,9 k R$ | 0,08 % |
| 28 | AZT ENERGIA ON | 75 500 | 26,4 k R$ | 0,08 % |
| 29 | MICROSOFT DRN | 300 | 25,4 k R$ | 0,07 % |
| 30 | Tupy SA | 1 600 | 22,4 k R$ | 0,07 % |
| 31 | Cosan SA | 3 000 | 15,1 k R$ | 0,04 % |
| 32 | AZEVEDO PN | 100 000 | 14 k R$ | 0,04 % |
| 33 | Itausa SA | 800 | 11,1 k R$ | 0,03 % |
| 34 | Grupo Casas Bahia SA | 2 000 | 5,4 k R$ | 0,02 % |
| 35 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS | 200 | 1,7 k R$ | 0,00 % |
| 36 | Lojas Quero-Quero SA | 200 | 360 R$ | 0,00 % |
| 37 | SEQUOIA LOG ON NM | 648 | 71,3 R$ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 98,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 35 | 12,2 M R$ | 98,34 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 164,6 k R$ | 1,33 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 41,4 k R$ | 0,33 % |
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