Composition d'ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Name: Composition d'ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
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Actif net: 271,2 M R$ dont 228,8 M R$ en actions, soit 84,4 %
Positions: 112 dans 2 pays
10 premières: 26,7 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	202 380	13 M R$	4,79 %
2	Lojas Renner SA	664 956	9 M R$	3,33 %
3	Sendas Distribuidora S/A	1 030 079	8,8 M R$	3,23 %
4	Allos SA	277 458	7,5 M R$	2,77 %
5	METALURGICA GERDAU SA	557 763	6,1 M R$	2,25 %
6	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	145 582	5,8 M R$	2,13 %
7	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	290 190	5,7 M R$	2,11 %
8	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	201 135	5,7 M R$	2,09 %
9	Energisa S/A	110 550	5,5 M R$	2,03 %
10	Brava Energia	277 036	5,5 M R$	2,02 %
11	TOTVS SA	176 601	5,5 M R$	2,02 %
12	Cia De Sanena Do Parana	148 145	5,4 M R$	1,98 %
13	Hypera SA	241 716	5,1 M R$	1,90 %
14	MBRF Global Foods Co SA	241 425	4,2 M R$	1,56 %
15	Fleury SA	229 203	3,9 M R$	1,45 %
16	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	180 037	3,8 M R$	1,42 %
17	Bradespar SA	169 113	3,7 M R$	1,37 %
18	Cogna Educacao SA	1 558 820	3,6 M R$	1,31 %
19	Alupar Investimento SA	105 521	3,4 M R$	1,27 %
20	JHSF Participacoes SA	309 380	3,4 M R$	1,26 %
21	Orizon Valorizacao de Residuos SA	48 419	3,4 M R$	1,26 %
22	Isa Energia Brasil sa	116 250	3,1 M R$	1,15 %
23	Cury Construtora e Incorporadora SA	103 171	3,1 M R$	1,14 %
24	Cosan SA	741 684	3 M R$	1,11 %
25	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	254 059	3 M R$	1,10 %
26	BRADSAUDE SA	172 139	2,7 M R$	1,01 %
27	Iguatemi SA	110 160	2,7 M R$	1,01 %
28	Marcopolo S.A.	486 313	2,6 M R$	0,95 %
29	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	372 403	2,6 M R$	0,95 %
30	IRB-Brasil Resseguros SA	45 482	2,5 M R$	0,94 %
31	Direcional Engenharia SA	218 895	2,5 M R$	0,92 %
32	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS	326 823	2,4 M R$	0,89 %
33	Natura Cosmeticos SA	277 257	2,3 M R$	0,86 %
34	Auren Energia SA	211 511	2,3 M R$	0,86 %
35	Minerva SA/Brazil	597 033	2,2 M R$	0,81 %
36	Unipar Carbocloro S.A.	34 549	2,2 M R$	0,80 %
37	YDUQS Participacoes SA	259 604	2,1 M R$	0,79 %
38	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	635 562	2,1 M R$	0,78 %
39	Construtora Tenda S/A	69 429	2,1 M R$	0,78 %
40	C&A MODAS SA	219 962	2,1 M R$	0,77 %
41	Cia Siderurgica Nacional SA	426 874	2,1 M R$	0,76 %
42	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	178 448	2 M R$	0,74 %
43	SLC Agricola SA	150 384	2 M R$	0,74 %
44	Tupy SA	126 832	2 M R$	0,74 %
45	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	135 367	1,9 M R$	0,70 %
46	Inter & Co Inc	64 898	1,8 M R$	0,67 %
47	Vivara Participacoes SA	81 582	1,8 M R$	0,67 %
48	Tegma Gestao Logistica SA	58 850	1,8 M R$	0,66 %
49	Randoncorp SA	346 913	1,7 M R$	0,63 %
50	Grupo SBF SA	165 325	1,6 M R$	0,58 %
51	Ser Educacional SA	127 859	1,6 M R$	0,57 %
52	Cia Brasileira de Aluminio	135 797	1,5 M R$	0,55 %
53	Movida Participacoes SA	187 056	1,5 M R$	0,54 %
54	JSL SA	255 785	1,4 M R$	0,53 %
55	Petroreconcavo S/A	132 471	1,4 M R$	0,52 %
56	Banco ABC Brasil S.A	56 839	1,4 M R$	0,50 %
57	MRV Engenharia e Participacoes SA	282 947	1,3 M R$	0,49 %
58	Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA	129 557	1,3 M R$	0,49 %
59	Azzas 2154 SA	80 170	1,3 M R$	0,49 %
60	Sao Martinho S/A	89 154	1,3 M R$	0,48 %
61	Grupo Mateus SA	314 914	1,3 M R$	0,47 %
62	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	806 778	1,2 M R$	0,46 %
63	Marcopolo SA	243 499	1,2 M R$	0,44 %
64	Magazine Luiza SA	236 033	1,2 M R$	0,44 %
65	GUARARAPES CONFECCOES SA	148 372	1,2 M R$	0,43 %
66	Mahle Metal Leve SA	35 322	1,1 M R$	0,42 %
67	Camil Alimentos SA	229 513	1,1 M R$	0,40 %
68	Mills Locacao Servicos e Logistica SA	66 815	1,1 M R$	0,39 %
69	Moura Dubeux Engenharia S/A	42 359	1 M R$	0,39 %
70	Anima Holding SA	477 592	1 M R$	0,38 %
71	Armac Locacao Logistica E Servicos SA	290 814	1 M R$	0,38 %
72	Bemobi Mobile Tech SA	42 415	1 M R$	0,37 %
73	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	68 677	1 M R$	0,37 %
74	Tres Tentos Agroindustrial S/A	76 278	900,1 k R$	0,33 %
75	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A	80 899	895,6 k R$	0,33 %
76	Vulcabras SA	63 401	882,5 k R$	0,33 %
77	LWSA SA	231 320	860,5 k R$	0,32 %
78	Lojas Quero-Quero SA	683 530	854,4 k R$	0,32 %
79	Iochpe Maxion SA	84 279	818,3 k R$	0,30 %
80	Fras-Le SA	35 423	749,9 k R$	0,28 %
81	M Dias Branco SA	43 207	741 k R$	0,27 %
82	Kepler Weber SA	111 881	713,8 k R$	0,26 %
83	Grendene SA	169 801	636,8 k R$	0,23 %
84	Dimed SA Distribuidora da Medicamentos	53 120	629,5 k R$	0,23 %
85	Vitru Brasil Empreendimentos Participacoes e Comercio SA	46 334	602,3 k R$	0,22 %
86	Hidrovias do Brasil SA	179 760	564,4 k R$	0,21 %
87	Uniao Pet Participacoes SA	152 329	531,6 k R$	0,20 %
88	Braskem SA	87 874	524,6 k R$	0,19 %
89	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	25 078	458,2 k R$	0,17 %
90	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	17 043	433,4 k R$	0,16 %
91	Priner Servicos Industriais SA	18 495	365,1 k R$	0,13 %
92	SIMPAR SA	44 862	345,9 k R$	0,13 %
93	Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes	16 453	335,1 k R$	0,12 %
94	Empreendimentos Pague Menos S/A	100 501	319,6 k R$	0,12 %
95	Even Construtora e Incorporadora S/A	61 292	296 k R$	0,11 %
96	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA	48 750	292 k R$	0,11 %
97	Irani Papel e Embalagem SA	33 216	269,4 k R$	0,10 %
98	Track & Field SA Co	16 362	240,4 k R$	0,09 %
99	BR Advisory Partners Participacoes SA	15 622	224,6 k R$	0,08 %
100	Desktop SA	11 521	214,3 k R$	0,08 %

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Répartition par secteur

Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

BRL 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Brésil 99,2 %
Îles Caïmans 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Brésil	111	227 M R$	99,20 %
2	Îles Caïmans	1	1,8 M R$	0,80 %

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