Composition de BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
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- Actif net
- 56,8 M R$ dont 71 M R$ en actions, soit 125,0 %
- Positions
- 67 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 184 995 | 6,8 M R$ | 12,00 % |
| 2 | GERDAU S.A. | 66 900 | 2,8 M R$ | 4,94 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 49 350 | 2,4 M R$ | 4,26 % |
| 4 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 95 800 | 2,3 M R$ | 3,96 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 36 840 | 2 M R$ | 3,55 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 111 400 | 2 M R$ | 3,54 % |
| 7 | Allos SA | 63 313 | 1,9 M R$ | 3,42 % |
| 8 | Klabin SA | 109 526 | 1,9 M R$ | 3,37 % |
| 9 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 109 700 | 1,9 M R$ | 3,34 % |
| 10 | Ambev SA | 128 800 | 1,9 M R$ | 3,29 % |
| 11 | Banco do Brasil SA | 83 000 | 1,8 M R$ | 3,25 % |
| 12 | Vibra Energia SA | 53 800 | 1,8 M R$ | 3,15 % |
| 13 | PRIO SA/Brazil | 26 300 | 1,7 M R$ | 3,08 % |
| 14 | Engie Brasil Energia SA | 49 400 | 1,7 M R$ | 3,07 % |
| 15 | Banco Bradesco S.A. | 90 155 | 1,7 M R$ | 3,07 % |
| 16 | Marcopolo S.A. | 258 000 | 1,7 M R$ | 2,94 % |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 37 029 | 1,6 M R$ | 2,82 % |
| 18 | Telefonica Brasil SA | 40 480 | 1,6 M R$ | 2,80 % |
| 19 | Itausa SA | 109 571 | 1,5 M R$ | 2,69 % |
| 20 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 37 600 | 1,4 M R$ | 2,54 % |
| 21 | Vivara Participacoes SA | 55 100 | 1,4 M R$ | 2,50 % |
| 22 | Raia Drogasil SA | 60 614 | 1,3 M R$ | 2,34 % |
| 23 | MBRF Global Foods Co SA | 75 700 | 1,3 M R$ | 2,32 % |
| 24 | BB Seguridade Participacoes SA | 37 900 | 1,3 M R$ | 2,26 % |
| 25 | Porto Seguro SA | 25 600 | 1,3 M R$ | 2,24 % |
| 26 | Localiza Rent a Car SA | 27 700 | 1,3 M R$ | 2,24 % |
| 27 | Construtora Tenda S/A | 45 000 | 1,3 M R$ | 2,23 % |
| 28 | Eneva SA | 43 400 | 1,2 M R$ | 2,07 % |
| 29 | Cia Brasileira de Aluminio | 108 400 | 1,1 M R$ | 2,02 % |
| 30 | Axia Energia SA | 18 300 | 1,1 M R$ | 2,00 % |
| 31 | WEG SA | 23 925 | 1,1 M R$ | 1,89 % |
| 32 | Inter & Co Inc | 14 582 | 971,7 k R$ | 1,71 % |
| 33 | Desktop SA | 48 200 | 886,9 k R$ | 1,56 % |
| 34 | TIM SA/Brazil | 32 200 | 829,2 k R$ | 1,46 % |
| 35 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 25 800 | 818,4 k R$ | 1,44 % |
| 36 | NU HOLDINGS DRN | 68 400 | 816 k R$ | 1,44 % |
| 37 | AXIA ENERGIA | 13 300 | 797,3 k R$ | 1,40 % |
| 38 | Suzano SA | 15 400 | 675,1 k R$ | 1,19 % |
| 39 | Vale SA | 8 015 | 650,7 k R$ | 1,15 % |
| 40 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 35 139 | 558,7 k R$ | 0,98 % |
| 41 | AXIA ENERGIA | 7 665 | 526,2 k R$ | 0,93 % |
| 42 | JBS NV | 6 000 | 475 k R$ | 0,84 % |
| 43 | C&A MODAS SA | 38 700 | 438,1 k R$ | 0,77 % |
| 44 | Natura Cosmeticos SA | 35 900 | 365,8 k R$ | 0,64 % |
| 45 | Ultrapar Participacoes SA | 12 200 | 365,3 k R$ | 0,64 % |
| 46 | Odontoprev SA | 22 700 | 346,2 k R$ | 0,61 % |
| 47 | LWSA SA | 85 600 | 324,4 k R$ | 0,57 % |
| 48 | Rumo SA | 20 300 | 319,3 k R$ | 0,56 % |
| 49 | Alpargatas SA | 26 300 | 316,1 k R$ | 0,56 % |
| 50 | Cia Siderurgica Nacional SA | 50 300 | 313,4 k R$ | 0,55 % |
| 51 | Minerva SA/Brazil | 80 600 | 306,3 k R$ | 0,54 % |
| 52 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 16 500 | 304,4 k R$ | 0,54 % |
| 53 | Sendas Distribuidora S/A | 33 800 | 299,1 k R$ | 0,53 % |
| 54 | Petroreconcavo S/A | 22 800 | 295,5 k R$ | 0,52 % |
| 55 | Banco BTG Pactual SA | 4 900 | 290,8 k R$ | 0,51 % |
| 56 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 9 400 | 283,8 k R$ | 0,50 % |
| 57 | TOTVS SA | 8 900 | 283,6 k R$ | 0,50 % |
| 58 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 22 800 | 282,5 k R$ | 0,50 % |
| 59 | Cosan SA | 53 900 | 271,7 k R$ | 0,48 % |
| 60 | Direcional Engenharia SA | 20 900 | 268,6 k R$ | 0,47 % |
| 61 | YDUQS Participacoes SA | 26 900 | 265,2 k R$ | 0,47 % |
| 62 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 8 500 | 255,5 k R$ | 0,45 % |
| 63 | Bradespar SA | 8 200 | 188,1 k R$ | 0,33 % |
| 64 | Banco Bradesco SA | 4 000 | 133,8 k R$ | 0,24 % |
| 65 | Lojas Renner SA | 4 800 | 65,3 k R$ | 0,11 % |
| 66 | Embraer SA | 600 | 46,2 k R$ | 0,08 % |
| 67 | Grupo Casas Bahia SA | 11 000 | 29,5 k R$ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 6,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 92,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Brésil 98,0 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 65 | 69,5 M R$ | 97,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 971,7 k R$ | 1,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 475 k R$ | 0,67 % |
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