Composition d'OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Actif net
- 28,1 M R$ dont 14,8 M R$ en actions, soit 52,6 %
- Positions
- 95 dans 1 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 33 367 | 1,4 M R$ | 5,13 % |
| 2 | Vale SA | 15 364 | 1,2 M R$ | 4,44 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 21 586 | 1,1 M R$ | 3,77 % |
| 4 | Banco BTG Pactual SA | 16 952 | 1 M R$ | 3,58 % |
| 5 | Axia Energia SA | 10 206 | 633,3 k R$ | 2,25 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 455 | 626,9 k R$ | 2,23 % |
| 7 | Localiza Rent a Car SA | 9 906 | 454,8 k R$ | 1,62 % |
| 8 | Equatorial SA | 10 655 | 450,9 k R$ | 1,60 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 12 640 | 419 k R$ | 1,49 % |
| 10 | PRIO SA/Brazil | 6 270 | 416,4 k R$ | 1,48 % |
| 11 | Banco Bradesco S.A. | 21 449 | 414,4 k R$ | 1,47 % |
| 12 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 22 846 | 411,9 k R$ | 1,47 % |
| 13 | Vibra Energia SA | 11 603 | 386,4 k R$ | 1,37 % |
| 14 | Itausa SA | 25 711 | 357,9 k R$ | 1,27 % |
| 15 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 18 811 | 299,1 k R$ | 1,06 % |
| 16 | Raia Drogasil SA | 10 619 | 233 k R$ | 0,83 % |
| 17 | Embraer SA | 3 022 | 232,8 k R$ | 0,83 % |
| 18 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 4 228 | 228,5 k R$ | 0,81 % |
| 19 | Ultrapar Participacoes SA | 7 593 | 227,3 k R$ | 0,81 % |
| 20 | Eneva SA | 8 028 | 217,4 k R$ | 0,77 % |
| 21 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 11 233 | 203,2 k R$ | 0,72 % |
| 22 | Ambev SA | 13 575 | 197 k R$ | 0,70 % |
| 23 | METALURGICA GERDAU SA | 19 165 | 190,3 k R$ | 0,68 % |
| 24 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 4 422 | 169,7 k R$ | 0,60 % |
| 25 | AXIA ENERGIA | 2 426 | 166,5 k R$ | 0,59 % |
| 26 | GERDAU S.A. | 6 337 | 143,3 k R$ | 0,51 % |
| 27 | BB Seguridade Participacoes SA | 4 168 | 141,2 k R$ | 0,50 % |
| 28 | Petroreconcavo S/A | 10 217 | 132,4 k R$ | 0,47 % |
| 29 | Suzano SA | 3 015 | 132,2 k R$ | 0,47 % |
| 30 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 10 040 | 125,9 k R$ | 0,45 % |
| 31 | Telefonica Brasil SA | 3 065 | 120,3 k R$ | 0,43 % |
| 32 | Engie Brasil Energia SA | 3 176 | 112,1 k R$ | 0,40 % |
| 33 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 3 593 | 108 k R$ | 0,38 % |
| 34 | Magazine Luiza SA | 12 018 | 98,9 k R$ | 0,35 % |
| 35 | AXIA ENERGIA | 1 624 | 97,4 k R$ | 0,35 % |
| 36 | Klabin SA | 5 468 | 95,6 k R$ | 0,34 % |
| 37 | Allos SA | 2 876 | 88,1 k R$ | 0,31 % |
| 38 | Energisa S/A | 1 638 | 86,5 k R$ | 0,31 % |
| 39 | Cia Energetica de Minas Gerais | 4 904 | 82,4 k R$ | 0,29 % |
| 40 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 6 629 | 82,1 k R$ | 0,29 % |
| 41 | TIM SA/Brazil | 3 108 | 80 k R$ | 0,28 % |
| 42 | Lojas Renner SA | 5 354 | 72,8 k R$ | 0,26 % |
| 43 | WEG SA | 1 606 | 72 k R$ | 0,26 % |
| 44 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 4 066 | 65,1 k R$ | 0,23 % |
| 45 | Banco Bradesco SA | 3 543 | 59,2 k R$ | 0,21 % |
| 46 | Sendas Distribuidora S/A | 6 634 | 58,7 k R$ | 0,21 % |
| 47 | Raizen SA | 116 732 | 54,9 k R$ | 0,20 % |
| 48 | SLC Agricola SA | 3 173 | 53,9 k R$ | 0,19 % |
| 49 | Iguatemi SA | 1 873 | 51,5 k R$ | 0,18 % |
| 50 | IRB-Brasil Resseguros SA | 885 | 47,3 k R$ | 0,17 % |
| 51 | Banco do Brasil SA | 2 002 | 44,5 k R$ | 0,16 % |
| 52 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 392 | 44,2 k R$ | 0,16 % |
| 53 | Rumo SA | 2 474 | 38,9 k R$ | 0,14 % |
| 54 | TOTVS SA | 1 212 | 38,6 k R$ | 0,14 % |
| 55 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 867 | 36,9 k R$ | 0,13 % |
| 56 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 2 056 | 35,5 k R$ | 0,13 % |
| 57 | Diagnosticos da America SA | 10 486 | 35,4 k R$ | 0,13 % |
| 58 | Brava Energia | 1 699 | 32,5 k R$ | 0,12 % |
| 59 | Cia Siderurgica Nacional SA | 4 714 | 29,4 k R$ | 0,10 % |
| 60 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 3 693 | 25,6 k R$ | 0,09 % |
| 61 | Sao Martinho S/A | 1 548 | 25 k R$ | 0,09 % |
| 62 | Natura Cosmeticos SA | 2 454 | 25 k R$ | 0,09 % |
| 63 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 1 790 | 25 k R$ | 0,09 % |
| 64 | Cosan SA | 4 822 | 24,3 k R$ | 0,09 % |
| 65 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 956 | 22,5 k R$ | 0,08 % |
| 66 | Direcional Engenharia SA | 1 700 | 21,8 k R$ | 0,08 % |
| 67 | Cogna Educacao SA | 7 698 | 21,4 k R$ | 0,08 % |
| 68 | CPFL Energia SA | 436 | 21,3 k R$ | 0,08 % |
| 69 | Banco Santander Brasil SA | 730 | 21,2 k R$ | 0,08 % |
| 70 | CSN Mineracao SA | 4 406 | 20,6 k R$ | 0,07 % |
| 71 | MBRF Global Foods Co SA | 1 164 | 20,3 k R$ | 0,07 % |
| 72 | Americanas S.A. | 3 362 | 19,3 k R$ | 0,07 % |
| 73 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 4 232 | 16,8 k R$ | 0,06 % |
| 74 | Braskem SA | 1 757 | 16,1 k R$ | 0,06 % |
| 75 | Grupo Casas Bahia SA | 5 791 | 15,5 k R$ | 0,06 % |
| 76 | LWSA SA | 3 830 | 14,5 k R$ | 0,05 % |
| 77 | Isa Energia Brasil sa | 469 | 13,8 k R$ | 0,05 % |
| 78 | Auren Energia SA | 943 | 13,1 k R$ | 0,05 % |
| 79 | C&A MODAS SA | 1 148 | 13 k R$ | 0,05 % |
| 80 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 276 | 12,2 k R$ | 0,04 % |
| 81 | Bradespar SA | 511 | 11,7 k R$ | 0,04 % |
| 82 | Marcopolo S.A. | 1 708 | 11,1 k R$ | 0,04 % |
| 83 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 5 451 | 10,5 k R$ | 0,04 % |
| 84 | Hypera SA | 447 | 10,1 k R$ | 0,04 % |
| 85 | Porto Seguro SA | 175 | 8,7 k R$ | 0,03 % |
| 86 | Fleury SA | 456 | 7,3 k R$ | 0,03 % |
| 87 | Vivara Participacoes SA | 187 | 4,8 k R$ | 0,02 % |
| 88 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 139 | 3 k R$ | 0,01 % |
| 89 | Alpargatas SA | 227 | 2,7 k R$ | 0,01 % |
| 90 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS | 320 | 2,7 k R$ | 0,01 % |
| 91 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | 1 102 | 2 k R$ | 0,01 % |
| 92 | Minerva SA/Brazil | 493 | 1,9 k R$ | 0,01 % |
| 93 | Uniao Pet Participacoes SA | 497 | 1,7 k R$ | 0,01 % |
| 94 | Azzas 2154 SA | 76 | 1,6 k R$ | 0,01 % |
| 95 | YDUQS Participacoes SA | 42 | 414,1 R$ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 11,4 %
- Matériaux 8,4 %
- Non attribué 80,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- BRL 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 95 | 14,8 M R$ | 100,00 % |
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