Composition d'ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Name: Composition d'ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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Actif net: 226,8 M R$ dont 220,8 M R$ en actions, soit 97,4 %
Positions: 93 dans 2 pays
10 premières: 36,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	332 609	14,3 M R$	6,29 %
2	Banco Bradesco S.A.	529 759	9,8 M R$	4,30 %
3	BB Seguridade Participacoes SA	229 870	9,5 M R$	4,18 %
4	Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG	745 670	8,5 M R$	3,73 %
5	Vale SA	104 580	8 M R$	3,52 %
6	Itausa SA	551 539	7,6 M R$	3,36 %
7	Direcional Engenharia SA	581 880	6,6 M R$	2,91 %
8	Marcopolo S.A.	1 237 118	6,6 M R$	2,90 %
9	Axia Energia SA	120 564	6,4 M R$	2,81 %
10	Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)	133 250	5,8 M R$	2,55 %
11	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	254 780	5,4 M R$	2,40 %
12	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	109 510	5,4 M R$	2,37 %
13	Rede D'Or Sao Luiz SA	147 340	5,1 M R$	2,25 %
14	Cury Construtora e Incorporadora SA	168 610	5,1 M R$	2,24 %
15	Banco do Brasil SA	234 130	5 M R$	2,20 %
16	Ambev SA	306 190	4,9 M R$	2,16 %
17	Caixa Seguridade Participacoes S/A	238 650	4,8 M R$	2,13 %
18	Fleury SA	275 250	4,7 M R$	2,08 %
19	Klabin SA	252 711	4,6 M R$	2,03 %
20	Banco ABC Brasil S.A	181 947	4,4 M R$	1,93 %
21	Allos SA	147 240	4 M R$	1,76 %
22	BRADSAUDE SA	247 070	3,9 M R$	1,73 %
23	TIM SA/Brazil	197 080	3,8 M R$	1,69 %
24	Equatorial SA	95 674	3,7 M R$	1,63 %
25	Vibra Energia SA	99 695	3,6 M R$	1,58 %
26	YDUQS Participacoes SA	428 890	3,5 M R$	1,56 %
27	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	248 510	3,5 M R$	1,54 %
28	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A	306 540	3,4 M R$	1,50 %
29	GERDAU S.A.	123 022	3,1 M R$	1,35 %
30	Azzas 2154 SA	184 910	3 M R$	1,34 %
31	Banco Bradesco SA	186 344	3 M R$	1,31 %
32	Lojas Renner SA	210 997	2,9 M R$	1,27 %
33	JBS NV	39 520	2,8 M R$	1,23 %
34	JHSF Participacoes SA	250 730	2,8 M R$	1,22 %
35	SLC Agricola SA	200 636	2,7 M R$	1,18 %
36	Porto Seguro SA	48 560	2,7 M R$	1,17 %
37	MBRF Global Foods Co SA	140 240	2,5 M R$	1,08 %
38	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	35 520	2,3 M R$	1,00 %
39	Vivara Participacoes SA	88 830	2 M R$	0,87 %
40	Engie Brasil Energia SA	55 374	1,7 M R$	0,73 %
41	Ultrapar Participacoes SA	47 210	1,6 M R$	0,69 %
42	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	97 910	1,5 M R$	0,68 %
43	Isa Energia Brasil sa	52 760	1,4 M R$	0,63 %
44	CPFL Energia SA	28 200	1,3 M R$	0,57 %
45	Suzano SA	29 320	1,3 M R$	0,56 %
46	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	30 820	1,2 M R$	0,54 %
47	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	40 576	1,1 M R$	0,50 %
48	Cia Paranaense de Energia - Copel	72 860	1,1 M R$	0,48 %
49	CSN Mineracao SA	162 790	929,5 k R$	0,41 %
50	Sendas Distribuidora S/A	109 250	928,6 k R$	0,41 %
51	Bradespar SA	41 662	916,6 k R$	0,40 %
52	Localiza Rent a Car SA	24 269	912,8 k R$	0,40 %
53	Telefonica Brasil SA	27 380	893,4 k R$	0,39 %
54	PRIO SA/Brazil	13 640	830 k R$	0,37 %
55	Energisa S/A	15 989	796,4 k R$	0,35 %
56	Banco BTG Pactual SA	12 422	705,6 k R$	0,31 %
57	Banco Santander Brasil SA	24 300	695,5 k R$	0,31 %
58	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	59 410	670,1 k R$	0,30 %
59	Embraer SA	7 690	668,2 k R$	0,29 %
60	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	43 400	640,6 k R$	0,28 %
61	WEG SA	12 730	600,9 k R$	0,26 %
62	METALURGICA GERDAU SA	51 141	558,5 k R$	0,25 %
63	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS	73 690	542,4 k R$	0,24 %
64	Cia Siderurgica Nacional SA	109 410	529,5 k R$	0,23 %
65	Raia Drogasil SA	24 881	459,8 k R$	0,20 %
66	Rumo SA	29 415	424,8 k R$	0,19 %
67	AXIA ENERGIA	8 132	422,9 k R$	0,19 %
68	Natura Cosmeticos SA	49 990	418,9 k R$	0,18 %
69	Cia De Sanena Do Parana	10 960	397,1 k R$	0,18 %
70	Cosan SA	88 860	361,7 k R$	0,16 %
71	Unipar Carbocloro S.A.	4 871	307,8 k R$	0,14 %
72	Petroreconcavo S/A	27 190	290,1 k R$	0,13 %
73	Cogna Educacao SA	123 200	280,9 k R$	0,12 %
74	Braskem SA	43 900	262,1 k R$	0,12 %
75	Magazine Luiza SA	35 170	176,9 k R$	0,08 %
76	Mahle Metal Leve SA	5 180	165,1 k R$	0,07 %
77	Vulcabras SA	10 963	152,6 k R$	0,07 %
78	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	7 520	137,4 k R$	0,06 %
79	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	5 140	130,7 k R$	0,06 %
80	Kepler Weber SA	17 120	109,2 k R$	0,05 %
81	Marcopolo SA	20 140	98,7 k R$	0,04 %
82	Tegma Gestao Logistica SA	3 160	96,2 k R$	0,04 %
83	Empreendimentos Pague Menos S/A	30 034	95,5 k R$	0,04 %
84	BANCO PINE S.A.	6 990	91,4 k R$	0,04 %
85	Even Construtora e Incorporadora S/A	18 360	88,7 k R$	0,04 %
86	Grendene SA	23 410	87,8 k R$	0,04 %
87	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA	14 600	87,5 k R$	0,04 %
88	Irani Papel e Embalagem SA	9 920	80,5 k R$	0,04 %
89	Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA	7 350	75,9 k R$	0,03 %
90	BR Advisory Partners Participacoes SA	4 710	67,7 k R$	0,03 %
91	Cia Energetica de Minas Gerais	3 107	50,8 k R$	0,02 %
92	LOCALIZA RENT A CAR SA	959	35 k R$	0,02 %
93	SYN prop e tech SA	5 840	23,9 k R$	0,01 %

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Répartition par secteur

Énergie 5,1 %
Matériaux 3,6 %
Non attribué 91,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

BRL 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Brésil 98,7 %
Pays-Bas 1,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Brésil	92	218 M R$	98,73 %
2	Pays-Bas	1	2,8 M R$	1,27 %

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