Fonds détenteurs de JNL/MFS Mid Cap Value Fund
ISIN US46644W7240 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 133,8 M € 152,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 2 345 051 | 60,1 M $ | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 1 652 377 | 42,3 M $ | 1,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1 470 340 | 37,7 M $ | 1,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 480 857 | 12,3 M $ | 0,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1,79 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 1,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 0,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 5 948 624 | -4,8 % |
| 2026Q2 | 4 | 6 245 996 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/MFS Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-mfs-mid-cap-value-fund-US46644W7240