Fonds détenteurs de CRI SMALL-CAP FUND
ISIN US14919E7610 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 143 M € 164,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 8 417 519 | 100,7 M $ | 6,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 3 505 988 | 41,9 M $ | 6,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 1 115 869 | 13,3 M $ | 7,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 695 036 | 8,3 M $ | 4,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 7,63 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 6,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 6,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 4,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 13 734 412 | -11,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 15 497 246 | +62,6 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 9 530 996 | -34,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 14 629 194 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 14 452 606 | -7,8 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 15 674 695 | +8,2 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 14 483 409 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 14 409 723 | +7,9 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 13 359 156 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 13 364 369 | +4,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 12 737 361 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de CRI SMALL-CAP FUND ». https://titelia.com/fr/actions/cri-small-cap-fund-US14919E7610