Fonds détenteurs de CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND
ISIN US14919E8527 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 232,3 M € 266,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 17 678 903 | 163,2 M $ | 9,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 7 364 594 | 68,1 M $ | 9,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 2 672 499 | 24,7 M $ | 13,68 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 1 171 609 | 10,8 M $ | 6,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 13,68 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 9,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund Catholic Responsible Investments Funds | 9,87 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund Catholic Responsible Investments Funds | 6,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 28 887 605 | +7,1 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 26 980 869 | +50,4 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 17 941 061 | -30,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 25 975 726 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 25 304 582 | +10,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 23 013 260 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 23 444 185 | +1,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 23 168 053 | +9,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 21 194 184 | +0,7 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 21 044 086 | +2,5 % |
| 2023Q4 | 4 | 20 536 376 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND ». https://titelia.com/fr/actions/cri-opportunistic-bond-fund-US14919E8527