Fonds détenteurs d'AB VPS Relative Value Portfolio Class A
ISIN US0187921012 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 122,9 M € 140,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1 728 450 | 62,3 M $ | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1 169 445 | 42,2 M $ | 3,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 838 910 | 30,3 M $ | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 146 572 | 5,3 M $ | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 3,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 2,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 3 883 377 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 3 809 568 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'AB VPS Relative Value Portfolio Class A ». https://titelia.com/fr/actions/ab-vps-relative-value-portfolio-class-a-US0187921012