Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 540 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Fondsbericht · Nettovermögen 1,2 Mrd. € · Zehn größte Positionen: 16,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT France | EUR | 636 | 69,2 Mio. € | 5,62 % |
| 2 | EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-30 Belgique | EUR | 45.240.000 | 39,8 Mio. € | 3,24 % |
| 3 | SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS Irlande | EUR | 379.400 | 18,2 Mio. € | 1,48 % |
| 4 | AMUNDI FUNDS CASH USD - J2 Luxembourg | USD | 12.003 | 12,7 Mio. € | 1,03 % |
| 5 | EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29 Belgique | EUR | 12.000.000 | 11,5 Mio. € | 0,93 % |
| 6 | ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% Italie | EUR | 10.507.000 | 10,4 Mio. € | 0,84 % |
| 7 | EDR FUND-EMERGING SOVEREIGN-K EUR(H) Luxembourg | EUR | 78.710 | 10 Mio. € | 0,82 % |
| 8 | CPI PROPERTY GROUP 4.0% 22-01-28 Luxembourg | GBP | 9.050.000 | 10 Mio. € | 0,81 % |
| 9 | BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,81 % |
| 10 | BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI Luxembourg | GBP | 8.500.000 | 9,6 Mio. € | 0,78 % |
| 11 | EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32 Belgique | EUR | 10.122.000 | 8,9 Mio. € | 0,73 % |
| 12 | EC FINANCE 3.0% 15-10-26 Royaume-Uni | EUR | 8.900.000 | 8,7 Mio. € | 0,71 % |
| 13 | FIBERCOP 4.75% 30-06-30 Italie | EUR | 8.150.000 | 8,1 Mio. € | 0,66 % |
| 14 | POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 16-11- Pologne | USD | 9.000.000 | 8 Mio. € | 0,65 % |
| 15 | EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 Belgique | EUR | 7.750.000 | 7,5 Mio. € | 0,61 % |
| 16 | VALEO 5.375% 28-05-27 EMTN France | EUR | 7.200.000 | 7,3 Mio. € | 0,59 % |
| 17 | ILIAD 5.375% 14-06-27 France | EUR | 6.900.000 | 7 Mio. € | 0,57 % |
| 18 | EAST JAPAN RAILWAY 3.727% 02-09-37 Japon | EUR | 6.900.000 | 6,7 Mio. € | 0,55 % |
| 19 | SCHAEFFLER AG 4.5% 14-08-26 Allemagne | EUR | 6.700.000 | 6,7 Mio. € | 0,54 % |
| 20 | TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724% 23-01-34 Espagne | EUR | 6.800.000 | 6,6 Mio. € | 0,54 % |
| 21 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.625% 21-02- Allemagne | EUR | 6.450.000 | 6,5 Mio. € | 0,53 % |
| 22 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% Pays-Bas | EUR | 6.300.000 | 6,3 Mio. € | 0,51 % |
| 23 | SOFTBANK GROUP 4.0% 06-07-26 Japon | USD | 7.200.000 | 6,2 Mio. € | 0,50 % |
| 24 | VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 03-07- Irlande | EUR | 6.400.000 | 6,2 Mio. € | 0,50 % |
| 25 | EUTELT 1.5% 13-10-28 France | EUR | 6.500.000 | 6,2 Mio. € | 0,50 % |
| 26 | MOBICO GROUP 3.625% 20-11-28 Royaume-Uni | GBP | 5.850.000 | 6 Mio. € | 0,49 % |
| 27 | ELO 3.25% 23-07-27 EMTN France | EUR | 6.100.000 | 6 Mio. € | 0,49 % |
| 28 | NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 28-11- Nigéria | USD | 6.800.000 | 5,9 Mio. € | 0,48 % |
| 29 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT - PART I France | EUR | 460 | 5,8 Mio. € | 0,47 % |
| 30 | CLARIANE 7.875% 27-06-30 France | EUR | 5.600.000 | 5,8 Mio. € | 0,47 % |
| 31 | SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55 Arabie Saoudite | USD | 9.800.000 | 5,8 Mio. € | 0,47 % |
| 32 | AZZURRA AEROPORTI 2.625% 30-05-27 Italie | EUR | 5.800.000 | 5,8 Mio. € | 0,47 % |
| 33 | WEBUILD 7.0% 27-09-28 Italie | EUR | 5.450.000 | 5,7 Mio. € | 0,47 % |
| 34 | SCHAEFFLER AG 4.25% 01-04-28 Allemagne | EUR | 5.700.000 | 5,7 Mio. € | 0,46 % |
| 35 | CPI PROPERTY GROUP 1.75% 14-01-30 Luxembourg | EUR | 6.600.000 | 5,5 Mio. € | 0,45 % |
| 36 | SNAM 3.25% 01-07-32 EMTN Italie | EUR | 5.600.000 | 5,5 Mio. € | 0,44 % |
| 37 | LA POSTE 5.0% PERP France | EUR | 5.300.000 | 5,4 Mio. € | 0,44 % |
| 38 | CP COMBOIOS DE PORTUGAL 5.7% 05-03-30 Portugal | EUR | 5.000.000 | 5,3 Mio. € | 0,43 % |
| 39 | JAB HOLDINGS BV 4.75% 29-06-32 Pays-Bas | EUR | 5.100.000 | 5,3 Mio. € | 0,43 % |
| 40 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21- Égypte | USD | 7.350.000 | 5,2 Mio. € | 0,42 % |
| 41 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Italie | EUR | 5.100.000 | 5,2 Mio. € | 0,42 % |
| 42 | REKEEP 9.0% 15-09-29 Italie | EUR | 6.450.000 | 5,2 Mio. € | 0,42 % |
| 43 | ELO 4.875% 08-12-28 EMTN France | EUR | 5.200.000 | 5,1 Mio. € | 0,41 % |
| 44 | ITV 4.25% 19-06-32 EMTN Royaume-Uni | EUR | 5.060.000 | 5,1 Mio. € | 0,41 % |
| 45 | MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35 Japon | EUR | 5.200.000 | 5 Mio. € | 0,41 % |
| 46 | UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28 Espagne | EUR | 4.800.000 | 5 Mio. € | 0,41 % |
| 47 | ROQUETTE FRERES 3.774% 25-11-31 France | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,40 % |
| 48 | SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29 Japon | EUR | 4.900.000 | 4,8 Mio. € | 0,39 % |
| 49 | ATT 3.6% 01-06-33 États-Unis | EUR | 4.800.000 | 4,7 Mio. € | 0,38 % |
| 50 | EUSTREAM AS 1.625% 25-06-27 Slovaquie | EUR | 4.750.000 | 4,7 Mio. € | 0,38 % |
| 51 | EXOR NV 3.75% 14-02-33 Pays-Bas | EUR | 4.700.000 | 4,6 Mio. € | 0,38 % |
| 52 | OEG FINANCE 7.25% 27-09-29 Royaume-Uni | EUR | 4.400.000 | 4,5 Mio. € | 0,37 % |
| 53 | IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.45% 10-02-37 États-Unis | EUR | 4.840.000 | 4,5 Mio. € | 0,37 % |
| 54 | OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28 Pays-Bas | EUR | 4.500.000 | 4,5 Mio. € | 0,37 % |
| 55 | CA 3.875% 28-11-34 EMTN France | EUR | 4.500.000 | 4,5 Mio. € | 0,37 % |
| 56 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | EUR | 4.700.000 | 4,4 Mio. € | 0,36 % |
| 57 | VOLVO CAR AB 4.2% 10-06-29 Suède | EUR | 4.450.000 | 4,4 Mio. € | 0,36 % |
| 58 | ENI 3.875% 15-01-34 EMTN Italie | EUR | 4.400.000 | 4,4 Mio. € | 0,36 % |
| 59 | ORANGE 3.5% 13-11-34 EMTN France | EUR | 4.500.000 | 4,4 Mio. € | 0,35 % |
| 60 | IDS FINANCING 4.0% 01-10-32 Royaume-Uni | EUR | 4.460.000 | 4,3 Mio. € | 0,35 % |
| 61 | ITM ENTREPRISES 5.75% 22-07-29 France | EUR | 4.100.000 | 4,3 Mio. € | 0,35 % |
| 62 | GATWICK AIRPORT FINANCE 6.0% 21-11-30 Royaume-Uni | GBP | 3.800.000 | 4,3 Mio. € | 0,35 % |
| 63 | CITIGROUP 4.113% 29-04-36 États-Unis | EUR | 4.250.000 | 4,2 Mio. € | 0,34 % |
| 64 | EDF 4.75% 12-10-34 EMTN France | EUR | 4.000.000 | 4,2 Mio. € | 0,34 % |
| 65 | AMBER FIN 6.625% 15-07-29 Royaume-Uni | EUR | 4.050.000 | 4,2 Mio. € | 0,34 % |
| 66 | AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29 Royaume-Uni | EUR | 4.200.000 | 4,1 Mio. € | 0,34 % |
| 67 | GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11- Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 4,1 Mio. € | 0,33 % |
| 68 | AIR FR KLM 7.25% 30-04-26 EMTN France | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,33 % |
| 69 | TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183% 21-11-33 Espagne | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,33 % |
| 70 | ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.25% Royaume-Uni | EUR | 3.870.000 | 4 Mio. € | 0,33 % |
| 71 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.5% 17- Italie | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,33 % |
| 72 | FORVIA 5.625% 15-06-30 France | EUR | 3.950.000 | 4 Mio. € | 0,32 % |
| 73 | PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32 France | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,32 % |
| 74 | UNILEVER CAPITAL 3.4% 06-06-33 États-Unis | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,32 % |
| 75 | VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56 États-Unis | EUR | 4.100.000 | 4 Mio. € | 0,32 % |
| 76 | IHO VERWALTUNGS AUTRE R+0.0% 15-05-28 Allemagne | EUR | 3.840.000 | 3,9 Mio. € | 0,32 % |
| 77 | PROXIMUS 3.75% 27-03-34 EMTN Belgique | EUR | 4.000.000 | 3,9 Mio. € | 0,32 % |
| 78 | CEL OP 8.25% 15-12-30 Espagne | EUR | 3.950.000 | 3,9 Mio. € | 0,32 % |
| 79 | ANHEUSER INBEV SANV 2.875% 02-04-32 Belgique | EUR | 4.000.000 | 3,9 Mio. € | 0,31 % |
| 80 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.496% 15-05-56 États-Unis | EUR | 4.000.000 | 3,9 Mio. € | 0,31 % |
| 81 | MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10- Mexique | USD | 5.400.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 82 | BNP PAR 3.945% 18-02-37 EMTN France | EUR | 3.900.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 83 | TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75% 01-12-29 France | EUR | 4.100.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 84 | FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF Émirats Arabes Unis | USD | 7.000.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 85 | TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125% 23-10-31 France | EUR | 3.800.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 86 | BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUX Luxembourg | EUR | 3.800.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 87 | BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33 France | EUR | 3.900.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 88 | HONEYWELL INTL 3.75% 01-03-36 États-Unis | EUR | 3.830.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 89 | IQVIA 2.875% 15-06-28 États-Unis | EUR | 3.850.000 | 3,8 Mio. € | 0,31 % |
| 90 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32 États-Unis | EUR | 4.000.000 | 3,8 Mio. € | 0,30 % |
| 91 | LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 15-05-30 Luxembourg | EUR | 3.562.031 | 3,7 Mio. € | 0,30 % |
| 92 | FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 19-02-32 Suède | EUR | 3.767.000 | 3,7 Mio. € | 0,30 % |
| 93 | ARQIVA BROADCAST FINANCE 8.625% 01-07-30 Royaume-Uni | GBP | 3.700.000 | 3,6 Mio. € | 0,29 % |
| 94 | PINNACLE BID 8.25% 11-10-28 Royaume-Uni | EUR | 3.500.000 | 3,6 Mio. € | 0,29 % |
| 95 | TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 16- Turquie | USD | 5.900.000 | 3,6 Mio. € | 0,29 % |
| 96 | ABERTIS INFRA 1.875% 26-03-32 Espagne | EUR | 4.000.000 | 3,6 Mio. € | 0,29 % |
| 97 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.875% 05-11-29 Suède | EUR | 3.600.000 | 3,6 Mio. € | 0,29 % |
| 98 | DEUTSCHE BAHN AG 1.625% 16-08-33 Allemagne | EUR | 4.000.000 | 3,5 Mio. € | 0,29 % |
| 99 | ATT 2.45% 15-03-35 États-Unis | EUR | 4.000.000 | 3,5 Mio. € | 0,29 % |
| 100 | TENNET NETHERLANDS BV 1.25% 24-10-33 Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 3,5 Mio. € | 0,28 % |
| 101 | ENEL 1.875% PERP Italie | EUR | 3.900.000 | 3,5 Mio. € | 0,28 % |
| 102 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.375% Pologne | EUR | 3.450.000 | 3,5 Mio. € | 0,28 % |
| 103 | LEG IMMOBILIEN SE 3.875% 20-01-35 Allemagne | EUR | 3.600.000 | 3,4 Mio. € | 0,28 % |
| 104 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% Roumanie | EUR | 4.500.000 | 3,4 Mio. € | 0,27 % |
| 105 | VERIZON COMMUNICATION 0.75% 22-03-32 États-Unis | EUR | 4.000.000 | 3,4 Mio. € | 0,27 % |
| 106 | COMCAST 0.75% 20-02-32 États-Unis | EUR | 4.000.000 | 3,4 Mio. € | 0,27 % |
| 107 | LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29 Luxembourg | EUR | 3.300.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 108 | JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31 Danemark | EUR | 3.314.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 109 | DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN Danemark | EUR | 3.326.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 110 | ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 Royaume-Uni | EUR | 3.100.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 111 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 0.875% 06-07- Luxembourg | EUR | 4.000.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 112 | FASTIGHETS AB BALDER 4.0% 04-03-33 Suède | EUR | 3.441.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 113 | BPCE 4.0% 20-01-34 EMTN France | EUR | 3.300.000 | 3,3 Mio. € | 0,27 % |
| 114 | TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29 Turquie | USD | 3.600.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 115 | ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL 6.75% Luxembourg | EUR | 3.300.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 116 | BARRY CAL 4.0% 14-06-29 Belgique | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 117 | KPN 0.875% 15-11-33 EMTN Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 118 | MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-03- Mexique | EUR | 4.900.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 119 | CA 4.125% 26-02-36 EMTN France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 120 | SWISSCOM FINANCE BV 3.625% 29-11-36 Pays-Bas | EUR | 3.300.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 121 | SG 3.75% 15-07-31 France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 122 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 123 | CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28 Luxembourg | EUR | 3.111.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 124 | BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12- Brésil | USD | 3.850.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 125 | EG GLOBAL FINANCE 11.0% 30-11-28 Royaume-Uni | EUR | 3.000.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 126 | ALBION FINANCING 1 SARL 5.375% 21-05-30 Luxembourg | EUR | 3.150.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 127 | MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35 États-Unis | EUR | 3.186.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 128 | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 4.429% France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,26 % |
| 129 | ESSENDI S.A. 6.375% 15-10-29 Luxembourg | EUR | 3.100.000 | 3,1 Mio. € | 0,25 % |
| 130 | ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31 Hongrie | EUR | 3.200.000 | 3,1 Mio. € | 0,25 % |
| 131 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% Espagne | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,25 % |
| 132 | TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07- Italie | EUR | 2.844.000 | 3,1 Mio. € | 0,25 % |
| 133 | HEATHROW FU 4.5% 11-07-33 EMTN Royaume-Uni | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,25 % |
| 134 | MBH BANK 4.75% 02-02-31 EMTN Hongrie | EUR | 3.130.000 | 3 Mio. € | 0,25 % |
| 135 | SG 3.75% 02-09-33 EMTN France | EUR | 3.100.000 | 3 Mio. € | 0,25 % |
| 136 | METLEN ENERGY METALS 4.0% 17-10-29 Grèce | EUR | 3.050.000 | 3 Mio. € | 0,25 % |
| 137 | SNAM 3.875% 19-02-34 EMTN Italie | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,24 % |
| 138 | EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN 4.125% 30- Burundi | USD | 3.700.000 | 3 Mio. € | 0,24 % |
| 139 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31 Suède | EUR | 3.123.000 | 3 Mio. € | 0,24 % |
| 140 | FORVIA 2.75% 15-02-27 France | EUR | 3.013.000 | 3 Mio. € | 0,24 % |
| 141 | CLARIANE 2.25% 15-10-28 France | EUR | 3.200.000 | 3 Mio. € | 0,24 % |
| 142 | INVESTEC 3.625% 19-02-31 EMTN Afrique du Sud | EUR | 2.990.000 | 3 Mio. € | 0,24 % |
| 143 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15-05-30 Allemagne | EUR | 2.900.000 | 2,9 Mio. € | 0,24 % |
| 144 | LORCA TELECOM BONDCO SAU 5.75% 30-04-29 Espagne | EUR | 2.850.000 | 2,9 Mio. € | 0,24 % |
| 145 | TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 6.875% 15-02- Italie | EUR | 2.799.000 | 2,9 Mio. € | 0,24 % |
| 146 | A2A EX AEM 3.625% 30-01-35 Italie | EUR | 3.000.000 | 2,9 Mio. € | 0,24 % |
| 147 | BMW US LLC 3.375% 02-02-34 États-Unis | EUR | 3.000.000 | 2,9 Mio. € | 0,23 % |
| 148 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27- Roumanie | USD | 3.400.000 | 2,9 Mio. € | 0,23 % |
| 149 | WPP FINANCE 2013 4.0% 12-09-33 Royaume-Uni | EUR | 3.000.000 | 2,9 Mio. € | 0,23 % |
| 150 | STELLANTIS NV 6.25% PERP Pays-Bas | EUR | 3.000.000 | 2,9 Mio. € | 0,23 % |
| 151 | HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS France | EUR | 2.800.000 | 2,9 Mio. € | 0,23 % |
| 152 | ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 Italie | EUR | 2.850.000 | 2,8 Mio. € | 0,23 % |
| 153 | PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 0.0% 17-02-22 Venezuela | USD | 7.200.000 | 2,8 Mio. € | 0,23 % |
| 154 | TUNISIAN REPUBLIC 6.375% 15-07-26 Tunisie | EUR | 2.800.000 | 2,8 Mio. € | 0,23 % |
| 155 | ROSSINI SARL 6.75% 31-12-29 Luxembourg | EUR | 2.700.000 | 2,8 Mio. € | 0,23 % |
| 156 | TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP France | EUR | 3.000.000 | 2,7 Mio. € | 0,22 % |
| 157 | HOUSE OF HR GROUP BV 9.0% 03-11-29 Pays-Bas | EUR | 3.100.000 | 2,7 Mio. € | 0,22 % |
| 158 | ALTICE FRANCE 7.25% 01-11-29 France | EUR | 2.672.288 | 2,7 Mio. € | 0,22 % |
| 159 | AMCOR UK FINANCE 3.75% 20-02-33 Royaume-Uni | EUR | 2.741.000 | 2,7 Mio. € | 0,22 % |
| 160 | GENERALITAT DE CATALUNYA 5.9% 28-05-30 Espagne | EUR | 2.450.000 | 2,6 Mio. € | 0,22 % |
| 161 | FEDEX 3.5% 30-07-32 États-Unis | EUR | 2.700.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 162 | KONINKLIJKE DSM NV 3.625% 02-07-34 Pays-Bas | EUR | 2.700.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 163 | QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% 23-04- Qatar | USD | 3.300.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 164 | BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27 Pologne | EUR | 2.550.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 165 | OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-03- Oman | USD | 3.000.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 166 | REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND 5.1% 25-02-29 Ouzbékistan | EUR | 2.600.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 167 | BELRON UK FINANCE 4.625% 15-10-29 Royaume-Uni | EUR | 2.600.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 168 | APTIV SWISS 4.25% 11-06-36 Suisse | EUR | 2.677.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 169 | TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 21- Turquie | EUR | 2.500.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 170 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- Ukraine | USD | 4.250.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 171 | IHO VERWALTUNGS 6.75% 15-11-29 Allemagne | EUR | 2.500.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 172 | SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14-09-35 Pays-Bas | EUR | 2.500.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 173 | UNIBAIL RODAMCO SE 4.75% PERP France | EUR | 2.600.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 174 | SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20- Afrique du Sud | USD | 3.200.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 175 | HEIMSTADEN AB 8.375% 29-01-30 Suède | EUR | 2.500.000 | 2,6 Mio. € | 0,21 % |
| 176 | IBERCAJA 4.125% 18-08-36 Espagne | EUR | 2.600.000 | 2,5 Mio. € | 0,21 % |
| 177 | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% Royaume-Uni | EUR | 2.700.000 | 2,5 Mio. € | 0,21 % |
| 178 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 5.625% 16- Égypte | EUR | 2.700.000 | 2,5 Mio. € | 0,21 % |
| 179 | SES 4.125% 24-06-30 EMTN Luxembourg | EUR | 2.549.000 | 2,5 Mio. € | 0,21 % |
| 180 | FIBERCOP 6.875% 15-02-28 Italie | EUR | 2.418.000 | 2,5 Mio. € | 0,20 % |
| 181 | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP Luxembourg | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,20 % |
| 182 | FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 France | EUR | 2.400.000 | 2,5 Mio. € | 0,20 % |
| 183 | DANONE 3.95% PERP EMTN France | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,20 % |
| 184 | SANDOZ FINANCE BV 4.0% 26-03-35 Pays-Bas | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,20 % |
| 185 | COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN France | EUR | 2.400.000 | 2,5 Mio. € | 0,20 % |
| 186 | GACI FIRST INVESTMENT 5.375% 13-10-22 Îles Caïmans | USD | 3.450.000 | 2,4 Mio. € | 0,20 % |
| 187 | ELO 6.0% 22-03-29 EMTN France | EUR | 2.400.000 | 2,4 Mio. € | 0,20 % |
| 188 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21- Espagne | EUR | 2.400.000 | 2,4 Mio. € | 0,19 % |
| 189 | JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29 Ouzbékistan | USD | 2.500.000 | 2,3 Mio. € | 0,19 % |
| 190 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.25% 22-09-32 États-Unis | EUR | 2.400.000 | 2,3 Mio. € | 0,19 % |
| 191 | GOLDSTORY SAS 6.75% 01-02-30 France | EUR | 2.300.000 | 2,3 Mio. € | 0,18 % |
| 192 | KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 2.375% Kazakhstan | EUR | 2.300.000 | 2,3 Mio. € | 0,18 % |
| 193 | NTT FINANCE 3.224% 04-03-32 Japon | EUR | 2.288.000 | 2,2 Mio. € | 0,18 % |
| 194 | EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 France | EUR | 2.200.000 | 2,2 Mio. € | 0,18 % |
| 195 | VERISURE HOLDING AB 7.125% 05-05-26 Suède | EUR | 2.150.000 | 2,2 Mio. € | 0,18 % |
| 196 | GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34 Îles Caïmans | USD | 2.500.000 | 2,1 Mio. € | 0,17 % |
| 197 | INEOS FINANCE 5.625% 15-08-30 Royaume-Uni | EUR | 2.400.000 | 2,1 Mio. € | 0,17 % |
| 198 | ATOS SE 9.36% 18-12-29 France | EUR | 1.850.000 | 2,1 Mio. € | 0,17 % |
| 199 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- Ukraine | USD | 4.431.814 | 2,1 Mio. € | 0,17 % |
| 200 | TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17- Turquie | USD | 2.800.000 | 2,1 Mio. € | 0,17 % |
| 201 | INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28 Royaume-Uni | EUR | 2.100.000 | 2 Mio. € | 0,17 % |
| 202 | AMSOSRAM AG 2.125% 03-11-27 CV Autriche | EUR | 2.100.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 203 | LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12- Liban | USD | 9.700.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 204 | CULLINAN HOLDCO SCSP 8.5% 15-10-29 Luxembourg | EUR | 2.300.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 205 | MOLSON ORS BEVERAGE 3.8% 15-06-32 États-Unis | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 206 | OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 Royaume-Uni | GBP | 1.750.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 207 | PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33 États-Unis | EUR | 1.912.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 208 | TRANSDEV GROUP 3.845% 21-05-32 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 209 | CANAL PLUS SADIR 4.625% 03-12-30 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 210 | STELLANTIS NV 3.375% 19-11-28 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 211 | UNITED GROUP BV 3.625% 14-05-26 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 212 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 213 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.639% 14-01-34 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,16 % |
| 214 | TMOBILE U 3.625% 19-02-35 États-Unis | EUR | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 0,16 % |
| 215 | ASMODEE GROUP AB 5.75% 15-12-29 Suède | EUR | 1.866.667 | 1,9 Mio. € | 0,16 % |
| 216 | KONINKLIJKE DSM NV 3.375% 25-02-36 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 0,15 % |
| 217 | BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31 Espagne | EUR | 1.900.000 | 1,9 Mio. € | 0,15 % |
| 218 | EDENRED 3.25% 27-08-30 France | EUR | 1.900.000 | 1,9 Mio. € | 0,15 % |
| 219 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.375% 15- Luxembourg | EUR | 1.912.000 | 1,8 Mio. € | 0,15 % |
| 220 | ECOPETROL 7.375% 18-09-43 Colombie | USD | 2.350.000 | 1,8 Mio. € | 0,15 % |
| 221 | ALPHABET 3.0% 06-05-33 États-Unis | EUR | 1.912.000 | 1,8 Mio. € | 0,15 % |
| 222 | ZF EUROPE FINANCE BV 7.0% 12-06-30 Pays-Bas | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,15 % |
| 223 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% Côte D'Ivoire | EUR | 1.955.000 | 1,8 Mio. € | 0,15 % |
| 224 | WEBUILD 4.875% 30-04-30 Italie | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,15 % |
| 225 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02-10-30 Suède | EUR | 1.825.000 | 1,8 Mio. € | 0,14 % |
| 226 | ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 Turquie | USD | 1.900.000 | 1,8 Mio. € | 0,14 % |
| 227 | ENI 4.5% PERP EMTN Italie | EUR | 1.750.000 | 1,7 Mio. € | 0,14 % |
| 228 | ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 5.0% 30-10- Italie | EUR | 1.780.000 | 1,7 Mio. € | 0,14 % |
| 229 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% Allemagne | EUR | 1.700.000 | 1,7 Mio. € | 0,14 % |
| 230 | BPCE 3.375% 19-12-31 EMTN France | EUR | 1.700.000 | 1,7 Mio. € | 0,14 % |
| 231 | HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 21- Hongrie | USD | 3.200.000 | 1,6 Mio. € | 0,13 % |
| 232 | POSTNL NV 4.0% 02-10-30 Pays-Bas | EUR | 1.593.000 | 1,6 Mio. € | 0,13 % |
| 233 | EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26 République tchèque | EUR | 1.600.000 | 1,6 Mio. € | 0,13 % |
| 234 | SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTSEA Italie | EUR | 1.600.000 | 1,6 Mio. € | 0,13 % |
| 235 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- Ukraine | USD | 3.408.286 | 1,6 Mio. € | 0,13 % |
| 236 | CEETRUS FRANCE 4.95% 14-11-30 France | EUR | 1.600.000 | 1,5 Mio. € | 0,13 % |
| 237 | EL CORTE INGLES 3.5% 24-07-33 Espagne | EUR | 1.600.000 | 1,5 Mio. € | 0,12 % |
| 238 | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 19- Luxembourg | EUR | 1.529.000 | 1,5 Mio. € | 0,12 % |
| 239 | VMED O2 UK FINANCING I 4.5% 15-07-31 Royaume-Uni | GBP | 1.550.000 | 1,5 Mio. € | 0,12 % |
| 240 | SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32 Luxembourg | EUR | 1.529.000 | 1,5 Mio. € | 0,12 % |
| 241 | AMAZON 3.7% 16-03-35 États-Unis | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,12 % |
| 242 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30 États-Unis | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,12 % |
| 243 | COVIVIO 3.625% 17-06-34 EMTN France | EUR | 1.500.000 | 1,4 Mio. € | 0,12 % |
| 244 | SOLVAY 4.25% 03-10-31 Belgique | EUR | 1.400.000 | 1,4 Mio. € | 0,11 % |
| 245 | PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 Argentine | USD | 2.134.560 | 1,4 Mio. € | 0,11 % |
| 246 | BENIN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 19-01- Bénin | EUR | 1.600.000 | 1,4 Mio. € | 0,11 % |
| 247 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 5.125% 14-06-33 Italie | EUR | 1.275.000 | 1,4 Mio. € | 0,11 % |
| 248 | REPUBLIC OF CAMEROON INTL BOND 9.5% 31- Cameroun | USD | 1.600.000 | 1,4 Mio. € | 0,11 % |
| 249 | COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRICITE France | EUR | 1.400.000 | 1,4 Mio. € | 0,11 % |
| 250 | AFFLELOU SAS 6.0% 25-07-29 France | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,11 % |
| 251 | ORANGE 2.375% 18-05-32 EMTN France | EUR | 1.400.000 | 1,3 Mio. € | 0,11 % |
| 252 | UNIBAIL RODAMCO SE 1.375% 04-12-31 France | EUR | 1.500.000 | 1,3 Mio. € | 0,11 % |
| 253 | SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29 Allemagne | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,11 % |
| 254 | FIBERCOP 5.125% 30-06-32 Italie | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 255 | TURKIVE VAKIYE BANKASI 6.875% 07-01-30 Turquie | USD | 1.500.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 256 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30- Roumanie | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 257 | ZEGONA FINANCE LC 6.75% 15-07-29 Royaume-Uni | EUR | 1.230.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 258 | FIBER MID 10.75% 15-06-29 Italie | EUR | 1.750.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 259 | SES 4.875% 24-06-33 EMTN Luxembourg | EUR | 1.275.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 260 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 États-Unis | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 261 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 31-12-53 Zambie | USD | 2.200.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 262 | NJJ CONTINENTAL SA 4.5% 30-01-30 Luxembourg | EUR | 1.250.000 | 1,3 Mio. € | 0,10 % |
| 263 | IQVIA 2.25% 15-01-28 États-Unis | EUR | 1.250.000 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 264 | LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 Espagne | EUR | 1.213.830 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 265 | TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28 France | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 266 | ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP Pays-Bas | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 267 | RAY FINANCING LLC 6.5% 15-07-31 États-Unis | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 268 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP Pays-Bas | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 269 | UPC BROADBAND FINCO BV 4.625% 15-05-32 Pays-Bas | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,10 % |
| 270 | WENDEL 3.75% 11-08-33 France | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,09 % |
| 271 | DEUCE FIN 7.0% 20-11-31 Royaume-Uni | GBP | 1.000.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 272 | PERMANENT TSB GROUP 13.25% PERP Irlande | EUR | 1.000.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 273 | ASHLAND SERVICES BV 2.0% 30-01-28 Pays-Bas | EUR | 1.150.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 274 | BARRY CAL 4.25% 19-08-31 Belgique | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 275 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% Roumanie | EUR | 1.800.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 276 | EDP 4.5% 27-05-55 EMTN Portugal | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 277 | IBERCAJA 9.125% PERP Espagne | EUR | 1.000.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 278 | GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 Italie | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 279 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% Roumanie | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 280 | BPER BANCA 8.375% PERP Italie | EUR | 1.000.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 281 | BELLIS ACQUISITION 8.125% 14-05-30 Royaume-Uni | GBP | 1.000.000 | 1,1 Mio. € | 0,09 % |
| 282 | STELLANTIS NV 6.875% PERP Pays-Bas | EUR | 1.100.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 283 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% Pays-Bas | EUR | 950.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 284 | AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.0% PERP Luxembourg | EUR | 1.100.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 285 | LOGICOR FINANCING SARL 4.25% 18-07-29 Luxembourg | EUR | 1.020.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 286 | BAWAG GROUP 7.25% PERP Autriche | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 287 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.625% 28-02-36 Italie | EUR | 1.007.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 288 | QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29 Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. € | 0,08 % |
| 289 | IBERDROLA INTL BV 1.874% PERP Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 997.845 € | 0,08 % |
| 290 | BETCLIC EVEREST GROUP 5.125% 10-12-31 France | EUR | 1.000.000 | 987.890 € | 0,08 % |
| 291 | BANCA IFIS 3.625% 15-11-29 Italie | EUR | 1.000.000 | 986.250 € | 0,08 % |
| 292 | ERSTE GR BK 4.25% PERP Autriche | EUR | 1.000.000 | 984.200 € | 0,08 % |
| 293 | EATON CAPITAL UN 3.55% 10-03-34 Irlande | EUR | 1.000.000 | 981.440 € | 0,08 % |
| 294 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 5.0% PERP Suède | EUR | 1.050.000 | 981.156,8 € | 0,08 % |
| 295 | ENBRIDGE 8.5% 15-01-84 Canada | USD | 1.000.000 | 975.595,5 € | 0,08 % |
| 296 | VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 05- Venezuela | USD | 2.200.000 | 974.974,5 € | 0,08 % |
| 297 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 2.625% PERP Suède | EUR | 1.000.000 | 971.115 € | 0,08 % |
| 298 | BPER BANCA 5.875% PERP Italie | EUR | 1.000.000 | 964.740 € | 0,08 % |
| 299 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% Italie | EUR | 1.000.000 | 963.110 € | 0,08 % |
| 300 | MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28 Allemagne | EUR | 1.000.000 | 959.530 € | 0,08 % |
| 301 | METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN Allemagne | EUR | 924.000 | 948.255 € | 0,08 % |
| 302 | DOMINION ENERGY 6.0% 15-02-56 États-Unis | USD | 1.100.000 | 947.815,1 € | 0,08 % |
| 303 | CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30 Suède | EUR | 956.000 | 945.947,7 € | 0,08 % |
| 304 | IHO VERWALTUNGS 7.0% 15-11-31 Allemagne | EUR | 890.000 | 933.467,6 € | 0,08 % |
| 305 | MOBILUX FINANCE SAS 7.0% 15-05-30 France | EUR | 900.000 | 921.154,5 € | 0,07 % |
| 306 | AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32 Italie | EUR | 892.000 | 907.797,3 € | 0,07 % |
| 307 | ELO 5.875% 17-04-28 EMTN France | EUR | 900.000 | 904.644 € | 0,07 % |
| 308 | TEREOS FINANCE GROUPE I 8.125% 30-04-32 France | EUR | 900.000 | 899.496 € | 0,07 % |
| 309 | MAPLE PARENT 4.224% 26-03-32 États-Unis | EUR | 900.000 | 895.630,5 € | 0,07 % |
| 310 | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY AIA 3.704% France | EUR | 900.000 | 893.997 € | 0,07 % |
| 311 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625% PERP Suède | EUR | 900.000 | 890.806,5 € | 0,07 % |
| 312 | KAPLA 5.0% 30-04-31 France | EUR | 900.000 | 887.490 € | 0,07 % |
| 313 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14- Angola | USD | 1.050.000 | 885.842,6 € | 0,07 % |
| 314 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07- Argentine | USD | 1.400.000 | 879.683,9 € | 0,07 % |
| 315 | CASTELLUM AB 3.125% PERP Suède | EUR | 900.000 | 876.235,5 € | 0,07 % |
| 316 | EDF 7.5% PERP EMTN France | EUR | 800.000 | 855.908 € | 0,07 % |
| 317 | TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP Pays-Bas | EUR | 800.000 | 855.188 € | 0,07 % |
| 318 | BBVA 8.375% PERP Espagne | EUR | 800.000 | 854.964 € | 0,07 % |
| 319 | ZIGGO BOND COMPANY BV 6.125% 15-11-32 Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 853.550 € | 0,07 % |
| 320 | ILIAD 5.625% 15-02-30 France | EUR | 800.000 | 840.772 € | 0,07 % |
| 321 | BARCLAYS 4.375% PERP Royaume-Uni | USD | 1.000.000 | 821.754 € | 0,07 % |
| 322 | FRONERI LUX FINCO SARL 4.75% 01-08-32 Luxembourg | EUR | 850.000 | 807.368,3 € | 0,07 % |
| 323 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% Pays-Bas | EUR | 800.000 | 802.188 € | 0,07 % |
| 324 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 16- Espagne | EUR | 800.000 | 799.000 € | 0,06 % |
| 325 | EIRCOM FINANCE 5.0% 30-04-31 Irlande | EUR | 800.000 | 798.176 € | 0,06 % |
| 326 | ION PLATFORM FINANCE SARL 6.5% 30-09-30 Luxembourg | EUR | 950.000 | 790.485,5 € | 0,06 % |
| 327 | ENTAIN 4.875% 30-11-31 Royaume-Uni | EUR | 800.000 | 786.228 € | 0,06 % |
| 328 | AVERY DENNISON 4.0% 11-09-35 États-Unis | EUR | 797.000 | 781.415,4 € | 0,06 % |
| 329 | RCS RDS 4.625% 29-10-31 Roumanie | EUR | 800.000 | 781.004 € | 0,06 % |
| 330 | ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN Allemagne | EUR | 800.000 | 776.812 € | 0,06 % |
| 331 | HEATHROW FINANCE 6.625% 01-03-31 Royaume-Uni | GBP | 650.000 | 741.823,4 € | 0,06 % |
| 332 | SOFTBANK GROUP 5.875% 10-07-31 Japon | EUR | 750.000 | 733.417,5 € | 0,06 % |
| 333 | COMUNIDAD MADRID 2.08% 12-03-30 Espagne | EUR | 750.000 | 725.025 € | 0,06 % |
| 334 | VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING NOTES V Irlande | GBP | 700.000 | 715.782,6 € | 0,06 % |
| 335 | CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32 Luxembourg | EUR | 750.000 | 714.300 € | 0,06 % |
| 336 | CT INVESTMENT 6.375% 15-04-30 Allemagne | EUR | 700.000 | 710.157,4 € | 0,06 % |
| 337 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% Côte D'Ivoire | EUR | 750.000 | 706.567,5 € | 0,06 % |
| 338 | NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 5.375% 23-10- Allemagne | EUR | 700.000 | 700.059,5 € | 0,06 % |
| 339 | ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55 Canada | USD | 800.000 | 696.426,2 € | 0,06 % |
| 340 | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 6.75% 15-02-32 Allemagne | EUR | 700.000 | 685.580 € | 0,06 % |
| 341 | ENERGY TRANSFER LP 6.5% 15-02-56 États-Unis | USD | 800.000 | 685.266,4 € | 0,06 % |
| 342 | PRYSMIAN 5.25% PERP Italie | EUR | 671.000 | 682.668,7 € | 0,06 % |
| 343 | STANLEY BLACK DECKER 6.707% 15-03-60 États-Unis | USD | 800.000 | 679.203,1 € | 0,06 % |
| 344 | INVERSIONES CMPC 6.7% 09-12-57 Chili | USD | 800.000 | 678.330 € | 0,06 % |
| 345 | GRUPO NUTRE 9.0% 12-05-35 Colombie | USD | 700.000 | 674.813,3 € | 0,05 % |
| 346 | SEMPRA ENERGY 4.125% 01-04-52 États-Unis | USD | 800.000 | 673.581,7 € | 0,05 % |
| 347 | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 3.0% PERP Pays-Bas | EUR | 700.000 | 670.155,5 € | 0,05 % |
| 348 | TELEFONICA EMISIONES SAU 4.881% PERP Espagne | EUR | 700.000 | 664.412 € | 0,05 % |
| 349 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 7.85% 09- Colombie | USD | 700.000 | 662.347,3 € | 0,05 % |
| 350 | MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 Luxembourg | USD | 700.000 | 647.935 € | 0,05 % |
| 351 | IWG US FINANCE LLC 6.5% 28-06-30 États-Unis | EUR | 600.000 | 639.495 € | 0,05 % |
| 352 | BAYER 7.0% 25-09-83 Allemagne | EUR | 600.000 | 636.534 € | 0,05 % |
| 353 | ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% 28-02-30 Pays-Bas | EUR | 750.000 | 635.891,3 € | 0,05 % |
| 354 | VM 6.75% 09-04-34 Brésil | USD | 700.000 | 633.822,9 € | 0,05 % |
| 355 | PAMPA ENERGIA 7.95% 10-09-31 Argentine | USD | 700.000 | 632.088,8 € | 0,05 % |
| 356 | EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 5.98% Pays-Bas | USD | 700.000 | 624.655,3 € | 0,05 % |
| 357 | ST MARYS CEMENT 5.75% 02-04-34 Canada | USD | 700.000 | 623.730,6 € | 0,05 % |
| 358 | IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30 États-Unis | EUR | 637.000 | 623.380,9 € | 0,05 % |
| 359 | PROVINCE DE CORDOBA 9.75% 02-07-32 Argentine | USD | 700.000 | 619.392,4 € | 0,05 % |
| 360 | EP INFRASTRUCTURE AS 2.045% 09-10-28 République tchèque | EUR | 645.000 | 618.919,4 € | 0,05 % |
| 361 | SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29 Brésil | USD | 700.000 | 618.589 € | 0,05 % |
| 362 | HTA GROUP 7.5% 04-06-29 Maurice | USD | 700.000 | 616.357,7 € | 0,05 % |
| 363 | ECOPETROL 5.875% 02-11-51 Colombie | USD | 1.000.000 | 613.291,5 € | 0,05 % |
| 364 | LATAM AIRLINES GROUP 7.875% 15-04-30 Chili | USD | 700.000 | 612.395,4 € | 0,05 % |
| 365 | IHG FINANCE LLC 4.375% 28-11-29 États-Unis | EUR | 600.000 | 612.246 € | 0,05 % |
| 366 | BANCO DE CREDITO DEL PERU 6.45% 30-07-35 Pérou | USD | 700.000 | 612.207,5 € | 0,05 % |
| 367 | TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI Colombie | USD | 700.000 | 605.971,4 € | 0,05 % |
| 368 | KLABIN AUSTRIA 7.0% 03-04-49 Autriche | USD | 700.000 | 600.960,2 € | 0,05 % |
| 369 | BNP PAR 3.625% 01-09-29 EMTN France | EUR | 600.000 | 600.819 € | 0,05 % |
| 370 | MAXAM PRILL SARL 6.0% 15-07-30 Luxembourg | EUR | 600.000 | 594.726 € | 0,05 % |
| 371 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19- Colombie | EUR | 625.000 | 590.565,6 € | 0,05 % |
| 372 | ESSENDI S.A. 5.375% 15-05-30 Luxembourg | EUR | 600.000 | 588.159 € | 0,05 % |
| 373 | ZF EUROPE FINANCE BV 2.5% 23-10-27 Pays-Bas | EUR | 600.000 | 586.956 € | 0,05 % |
| 374 | REDE DOR FINANCE SARL 4.5% 22-01-30 Luxembourg | USD | 700.000 | 581.682,1 € | 0,05 % |
| 375 | MKS 4.25% 15-02-34 États-Unis | EUR | 600.000 | 574.494,5 € | 0,05 % |
| 376 | CIDRON AIDA FINCO SARL 7.0% 27-10-31 Luxembourg | EUR | 600.000 | 570.447 € | 0,05 % |
| 377 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 17-02-32 Pays-Bas | EUR | 600.000 | 568.507,6 € | 0,05 % |
| 378 | AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 Royaume-Uni | USD | 700.000 | 566.748,4 € | 0,05 % |
| 379 | CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP Luxembourg | EUR | 600.000 | 562.194 € | 0,05 % |
| 380 | MILLICOM INTL CELLULAR 4.5% 27-04-31 Luxembourg | USD | 700.000 | 554.127,8 € | 0,05 % |
| 381 | ECOPETROL 8.875% 13-01-33 Colombie | USD | 600.000 | 547.922,9 € | 0,04 % |
| 382 | AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.125% PERP Luxembourg | EUR | 600.000 | 544.725 € | 0,04 % |
| 383 | CELANESE US HOLDINGS LLC 5.0% 15-04-31 États-Unis | EUR | 550.000 | 537.773,5 € | 0,04 % |
| 384 | IHS 8.25% 29-11-31 Royaume-Uni | USD | 600.000 | 534.275,4 € | 0,04 % |
| 385 | VISTA ENERGY ARGENTINA SAU 7.625% 10-12- Argentine | USD | 600.000 | 525.367,7 € | 0,04 % |
| 386 | AROUNDTOWN FINANCE SARL 5.25% PERP Luxembourg | EUR | 574.000 | 525.017,7 € | 0,04 % |
| 387 | SISECAM UK 8.625% 02-05-32 Royaume-Uni | USD | 600.000 | 524.718,1 € | 0,04 % |
| 388 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.875% 15- Angola | USD | 600.000 | 521.709 € | 0,04 % |
| 389 | TELUS 6.625% 15-10-55 Canada | USD | 600.000 | 519.508 € | 0,04 % |
| 390 | BAYER 6.625% 25-09-83 Allemagne | EUR | 500.000 | 519.165 € | 0,04 % |
| 391 | SEMPRA ENERGY 6.4% 01-10-54 États-Unis | USD | 600.000 | 517.346 € | 0,04 % |
| 392 | DOMINION ENERGY 6.2% 15-02-56 États-Unis | USD | 600.000 | 514.230,4 € | 0,04 % |
| 393 | ENTERGY 6.1% 15-06-56 États-Unis | USD | 600.000 | 513.318,3 € | 0,04 % |
| 394 | PHILLIPS 66 COMPANY 5.875% 15-03-56 États-Unis | USD | 600.000 | 513.170,2 € | 0,04 % |
| 395 | ENGIE 5.125% PERP France | EUR | 500.000 | 508.900 € | 0,04 % |
| 396 | AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09- Turquie | USD | 600.000 | 508.396,7 € | 0,04 % |
| 397 | ILIAD HOLDING SAS 5.375% 15-04-30 France | EUR | 500.000 | 506.650 € | 0,04 % |
| 398 | SPIRE 6.45% 01-06-56 États-Unis | USD | 580.000 | 501.955 € | 0,04 % |
| 399 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.625% 15-11- Mexique | USD | 600.000 | 501.791,3 € | 0,04 % |
| 400 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.994% PERP Pays-Bas | EUR | 500.000 | 500.595 € | 0,04 % |
| 401 | BP CAP MK 4.375% 31-12-99 Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 500.482,5 € | 0,04 % |
| 402 | BAUSCH LOMB CORPORATION E3R+3.875% 15- Canada | EUR | 500.000 | 500.412,5 € | 0,04 % |
| 403 | MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28 France | EUR | 500.000 | 496.512,5 € | 0,04 % |
| 404 | 10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.5% 14-07-28 Inde | USD | 600.000 | 490.498,1 € | 0,04 % |
| 405 | STILLWATER MINING COMPANY 4.5% 16-11-29 États-Unis | USD | 600.000 | 490.253,8 € | 0,04 % |
| 406 | FRESSNAPF HOLDING SE 5.25% 31-10-31 Allemagne | EUR | 500.000 | 490.220 € | 0,04 % |
| 407 | TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN Danemark | EUR | 450.000 | 489.798 € | 0,04 % |
| 408 | GRUPO AVAL 4.375% 04-02-30 Îles Caïmans | USD | 600.000 | 486.189,7 € | 0,04 % |
| 409 | STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II 4.85% Indonésie | USD | 600.000 | 485.677,8 € | 0,04 % |
| 410 | EDF 4.375% PERP EMTN France | EUR | 500.000 | 485.312,5 € | 0,04 % |
| 411 | HEMSO FASTIGHETS AB 4.2% 18-02-58 Suède | EUR | 500.000 | 481.182,5 € | 0,04 % |
| 412 | INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG 6.75% 15-10- Luxembourg | EUR | 500.000 | 478.317,5 € | 0,04 % |
| 413 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP France | EUR | 500.000 | 473.565 € | 0,04 % |
| 414 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.625% Pays-Bas | EUR | 500.000 | 472.160 € | 0,04 % |
| 415 | IPD 3 BV 5.5% 15-06-31 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 471.522,5 € | 0,04 % |
| 416 | POSTE ITALIANE 2.625% PERP Italie | EUR | 500.000 | 471.040 € | 0,04 % |
| 417 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP Pays-Bas | EUR | 500.000 | 470.960 € | 0,04 % |
| 418 | ENBRIDGE 8.25% 15-01-84 Canada | USD | 500.000 | 457.390,7 € | 0,04 % |
| 419 | TELECOM ARGENTINA 9.5% 18-07-31 Argentine | USD | 500.000 | 457.223,9 € | 0,04 % |
| 420 | TENNET HOLDING BV 4.625% PERP Pays-Bas | EUR | 450.000 | 456.203,3 € | 0,04 % |
| 421 | AES GENER 8.15% 10-06-55 Chili | USD | 500.000 | 455.116,9 € | 0,04 % |
| 422 | EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31 République tchèque | EUR | 500.000 | 447.322,5 € | 0,04 % |
| 423 | UNITED GROUP BV 6.5% 31-10-31 Pays-Bas | EUR | 450.000 | 445.167 € | 0,04 % |
| 424 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.7% 01-09-54 États-Unis | USD | 500.000 | 442.947,2 € | 0,04 % |
| 425 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 1.875% Pays-Bas | EUR | 450.000 | 441.713,3 € | 0,04 % |
| 426 | TELUS 7.0% 15-10-55 Canada | USD | 500.000 | 441.180,2 € | 0,04 % |
| 427 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24- Turquie | USD | 500.000 | 440.350,8 € | 0,04 % |
| 428 | CEMEX SAB DE CV 7.2% PERP Mexique | USD | 500.000 | 439.761,8 € | 0,04 % |
| 429 | BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA Canada | USD | 500.000 | 438.741,9 € | 0,04 % |
| 430 | TECPETROL 7.625% 03-11-30 Argentine | USD | 500.000 | 438.250,3 € | 0,04 % |
| 431 | ENERSIS CHILE 4.875% 12-06-28 Chili | USD | 500.000 | 435.864 € | 0,04 % |
| 432 | NBM US 6.625% 06-08-29 États-Unis | USD | 500.000 | 434.790 € | 0,04 % |
| 433 | FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30 États-Unis | USD | 500.000 | 433.243,8 € | 0,04 % |
| 434 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | USD | 500.000 | 431.238,6 € | 0,04 % |
| 435 | PHILLIPS 66 COMPANY 6.2% 15-03-56 États-Unis | USD | 500.000 | 430.662,6 € | 0,03 % |
| 436 | FS LUXEMBOURG SARL 8.625% 25-06-33 Luxembourg | USD | 500.000 | 428.523,2 € | 0,03 % |
| 437 | SPIRE 6.25% 01-06-56 États-Unis | USD | 500.000 | 428.484,2 € | 0,03 % |
| 438 | WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31 Royaume-Uni | USD | 500.000 | 427.914,7 € | 0,03 % |
| 439 | TRANSCANADA TRUST 5.6% 07-03-82 Canada | USD | 500.000 | 424.573,4 € | 0,03 % |
| 440 | AVENIR ISSUER III IRELAND DES ACTIV COMP Irlande | USD | 498.486 | 418.283,6 € | 0,03 % |
| 441 | APCOA PARKING 6.0% 15-04-31 Allemagne | EUR | 425.000 | 417.887,6 € | 0,03 % |
| 442 | OAKEAGLE ACQUIRE 6.25% 01-07-33 États-Unis | EUR | 400.000 | 408.688 € | 0,03 % |
| 443 | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI AS Turquie | USD | 500.000 | 398.170,2 € | 0,03 % |
| 444 | PROXIMUS 4.75% PERP Belgique | EUR | 400.000 | 397.294 € | 0,03 % |
| 445 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE Togo | USD | 500.000 | 397.094 € | 0,03 % |
| 446 | EDF 2.875% PERP France | EUR | 400.000 | 397.066 € | 0,03 % |
| 447 | ALDAR PROPERTIES 5.875% 14-04-56 Émirats Arabes Unis | USD | 500.000 | 396.994,4 € | 0,03 % |
| 448 | CERVED GROUP 6.0% 15-02-29 Italie | EUR | 450.000 | 395.554,5 € | 0,03 % |
| 449 | BAYER 3.125% 12-11-79 Allemagne | EUR | 400.000 | 392.590 € | 0,03 % |
| 450 | MHP LUX 6.25% 19-09-29 Luxembourg | USD | 500.000 | 389.636,2 € | 0,03 % |
| 451 | ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 31-01-29 Pays-Bas | EUR | 400.000 | 388.904 € | 0,03 % |
| 452 | INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15-04-30 Royaume-Uni | EUR | 500.000 | 386.290 € | 0,03 % |
| 453 | BENIN GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-01- Bénin | EUR | 409.000 | 384.545,9 € | 0,03 % |
| 454 | VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30 Royaume-Uni | EUR | 450.000 | 383.341,5 € | 0,03 % |
| 455 | BELLIS ACQUISITION 8.0% 01-07-31 Royaume-Uni | EUR | 400.000 | 378.128 € | 0,03 % |
| 456 | METINVEST BV 7.75% 17-10-29 Pays-Bas | USD | 500.000 | 370.975,4 € | 0,03 % |
| 457 | CPI PROPERTY GROUP 4.75% 22-07-30 Luxembourg | EUR | 400.000 | 368.964 € | 0,03 % |
| 458 | VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32 Royaume-Uni | EUR | 400.000 | 368.664 € | 0,03 % |
| 459 | TELECOM ITALIA CAPITAL 6.375% 15-11-33 Luxembourg | USD | 400.000 | 361.600,7 € | 0,03 % |
| 460 | BP CAP MK 6.45% PERP Royaume-Uni | USD | 400.000 | 360.083,2 € | 0,03 % |
| 461 | YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS Argentine | USD | 400.000 | 356.013,9 € | 0,03 % |
| 462 | DYNAMO NEWCO II 6.25% 15-10-31 Allemagne | EUR | 400.000 | 355.266 € | 0,03 % |
| 463 | VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINAN NOTE VII 7.5% Irlande | EUR | 400.000 | 350.938 € | 0,03 % |
| 464 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS ZCP 31-12-31 Chine | USD | 3.620.153 | 350.476 € | 0,03 % |
| 465 | ULKER GIDA AS 7.875% 08-07-31 Turquie | USD | 400.000 | 350.219,1 € | 0,03 % |
| 466 | MHP LUX 10.5% 28-07-29 Luxembourg | USD | 400.000 | 349.704,6 € | 0,03 % |
| 467 | GENNEIA 7.75% 02-12-33 Argentine | USD | 400.000 | 349.205,7 € | 0,03 % |
| 468 | UNITED GROUP BV 5.25% 01-02-30 Pays-Bas | EUR | 350.000 | 342.973,8 € | 0,03 % |
| 469 | INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29 Royaume-Uni | EUR | 400.000 | 332.758 € | 0,03 % |
| 470 | GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA 5.5% Colombie | USD | 381.000 | 330.059,2 € | 0,03 % |
| 471 | VAMOS EUROPE 9.2% 26-01-31 Luxembourg | USD | 400.000 | 329.553,9 € | 0,03 % |
| 472 | PARATUS ENERGY SERVICES 9.0% 15-07-26 Norvège | USD | 362.431 | 314.672,3 € | 0,03 % |
| 473 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP France | EUR | 300.000 | 313.225,5 € | 0,03 % |
| 474 | BENTELER INTL 7.25% 15-06-31 Autriche | EUR | 300.000 | 312.399 € | 0,03 % |
| 475 | GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34 Brésil | USD | 368.325 | 309.180,9 € | 0,03 % |
| 476 | VOLCAN COMPANIA MINERA 8.5% 28-10-32 Pérou | USD | 350.000 | 308.674,5 € | 0,03 % |
| 477 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 République tchèque | EUR | 300.000 | 307.936,5 € | 0,03 % |
| 478 | EDP S.A 4.75% 29-05-54 Portugal | EUR | 300.000 | 302.179,5 € | 0,02 % |
| 479 | VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78 Royaume-Uni | EUR | 300.000 | 300.822 € | 0,02 % |
| 480 | FINNAIR 4.75% 24-05-29 Finlande | EUR | 300.000 | 299.626,5 € | 0,02 % |
| 481 | SECHE ENVIRONNEMENT 4.5% 25-03-30 France | EUR | 300.000 | 297.016,5 € | 0,02 % |
| 482 | TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP Pays-Bas | EUR | 300.000 | 295.804,5 € | 0,02 % |
| 483 | SUMMER BIDCO BV 8.875% 31-01-31 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 295.317 € | 0,02 % |
| 484 | HEIMSTADEN AB 7.361% 24-01-31 Suède | EUR | 300.000 | 293.763 € | 0,02 % |
| 485 | OPAL BIDCO SAS 5.5% 31-03-32 France | EUR | 300.000 | 293.482,5 € | 0,02 % |
| 486 | UNITED GROUP BV 6.25% 31-01-32 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 291.538,5 € | 0,02 % |
| 487 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.0% PERP France | EUR | 300.000 | 291.015 € | 0,02 % |
| 488 | DL INVEST GROUP PM 6.625% 10-07-30 Pologne | EUR | 300.000 | 284.982 € | 0,02 % |
| 489 | VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP Pays-Bas | EUR | 300.000 | 283.423,5 € | 0,02 % |
| 490 | INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29 Royaume-Uni | EUR | 300.000 | 282.261 € | 0,02 % |
| 491 | TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP Pays-Bas | EUR | 300.000 | 281.026,5 € | 0,02 % |
| 492 | ECOBANK TRANSNATL 10.125% 15-10-29 Togo | USD | 300.000 | 279.022,1 € | 0,02 % |
| 493 | APA INFRASTRUCTURE 7.125% 09-11-83 Australie | EUR | 260.000 | 277.187,3 € | 0,02 % |
| 494 | SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 Nigéria | USD | 300.000 | 275.871,4 € | 0,02 % |
| 495 | YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS Argentine | USD | 300.000 | 274.153,7 € | 0,02 % |
| 496 | CPI PROPERTY GROUP 7.5% PERP Luxembourg | EUR | 306.000 | 271.168 € | 0,02 % |
| 497 | CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29 Italie | EUR | 300.000 | 263.688 € | 0,02 % |
| 498 | UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26 Nigéria | USD | 300.000 | 259.885,2 € | 0,02 % |
| 499 | ACCESS BANK NIGERIA 6.125% 21-09-26 Nigéria | USD | 300.000 | 259.207 € | 0,02 % |
| 500 | GEOPARK 8.75% 31-01-30 Colombie | USD | 300.000 | 256.223,9 € | 0,02 % |
| 501 | TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Pays-Bas | EUR | 250.000 | 256.136,3 € | 0,02 % |
| 502 | ECOPETROL 5.875% 28-05-45 Colombie | USD | 400.000 | 255.317,5 € | 0,02 % |
| 503 | MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31 Allemagne | EUR | 250.000 | 253.547,5 € | 0,02 % |
| 504 | SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 États-Unis | USD | 300.000 | 248.238,6 € | 0,02 % |
| 505 | PAPREC 3.5% 01-07-28 France | EUR | 250.000 | 248.186,3 € | 0,02 % |
| 506 | EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56 États-Unis | USD | 250.000 | 213.990,9 € | 0,02 % |
| 507 | FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% 21- Canada | USD | 250.000 | 211.902,3 € | 0,02 % |
| 508 | EDP S.A 5.943% 23-04-83 Portugal | EUR | 200.000 | 206.530 € | 0,02 % |
| 509 | IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP Espagne | EUR | 200.000 | 203.733 € | 0,02 % |
| 510 | ASSEMBLIN GROUP AB 6.25% 01-07-30 Suède | EUR | 200.000 | 203.538 € | 0,02 % |
| 511 | PLT VII FINANCE SA RL 6.0% 15-06-31 Luxembourg | EUR | 200.000 | 201.980 € | 0,02 % |
| 512 | BP CAP MK 3.625% PERP Royaume-Uni | EUR | 200.000 | 197.186 € | 0,02 % |
| 513 | SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP France | EUR | 200.000 | 195.319 € | 0,02 % |
| 514 | IBERDROLA FINANZAS SAU 3.95% PERP Espagne | EUR | 200.000 | 193.837 € | 0,02 % |
| 515 | FABBRICA ITA SINTETICI 5.25% 05-02-31 Italie | EUR | 200.000 | 193.731,2 € | 0,02 % |
| 516 | IQVIA 2.25% 15-03-29 États-Unis | EUR | 200.000 | 189.882 € | 0,02 % |
| 517 | EDF 3.375% PERP France | EUR | 200.000 | 188.439 € | 0,02 % |
| 518 | SIMPAR EUROPE 5.2% 26-01-31 Luxembourg | USD | 250.000 | 183.836,1 € | 0,01 % |
| 519 | INEOS FINANCE 7.25% 31-03-31 Royaume-Uni | EUR | 200.000 | 182.199 € | 0,01 % |
| 520 | AES GENER 6.3% 15-03-29 Chili | USD | 200.000 | 177.688,2 € | 0,01 % |
| 521 | CUIDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 7.5% 01- Argentine | USD | 200.010 | 174.827,3 € | 0,01 % |
| 522 | FS LUXEMBOURG SARL 8.125% 11-02-36 Luxembourg | USD | 200.000 | 159.972,3 € | 0,01 % |
| 523 | MARB BONDCO 3.95% 29-01-31 Royaume-Uni | USD | 200.000 | 152.777 € | 0,01 % |
| 524 | HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0% PERP Suède | EUR | 150.000 | 143.180,3 € | 0,01 % |
| 525 | ION PLATFORM FINANCE SARL 6.875% 30-09-32 Luxembourg | EUR | 150.000 | 119.555,3 € | 0,01 % |
| 526 | EVERSOURCE ENERGY 6.35% 15-08-56 États-Unis | USD | 125.000 | 106.904,5 € | 0,01 % |
| 527 | LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN France | EUR | 100.000 | 101.938,5 € | 0,01 % |
| 528 | BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 100.854,5 € | 0,01 % |
| 529 | TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP Pays-Bas | EUR | 100.000 | 99.176,5 € | 0,01 % |
| 530 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- Ukraine | USD | 61.960 | 27.709,7 € | 0,00 % |
| 531 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- Ukraine | USD | 50.590 | 18.853,5 € | 0,00 % |
| 532 | CIFI HOLDINGS GROUP ZCP 30-06-27 Chine | USD | 212.160 | 18.842,6 € | 0,00 % |
| 533 | LOGAN GROUP COMPANY 0.0% 16-07-23 Chine | USD | 200.000 | 18.598 € | 0,00 % |
| 534 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- Ukraine | USD | 42.752 | 17.277,1 € | 0,00 % |
| 535 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- Ukraine | USD | 35.627 | 14.366,7 € | 0,00 % |
| 536 | REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15- Allemagne | EUR | 10.000 | 9920,3 € | 0,00 % |
| 537 | REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15- Allemagne | EUR | 10.000 | 8915,3 € | 0,00 % |
| 538 | REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15- Allemagne | EUR | 10.000 | 8657 € | 0,00 % |
| 539 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- Ukraine | USD | 13.538 | 6902,2 € | 0,00 % |
| 540 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO Chine | HKD | 3.900 | 135,7 € | 0,00 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 21,6 %
- Luxembourg 8,9 %
- Italie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Pays-Bas 7,5 %
- États-Unis 7,3 %
- Belgique 6,9 %
- Allemagne 4,0 %
- Espagne 3,9 %
- Suède 2,7 %
- Irlande 2,4 %
- Weitere 18,8 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 83,6 %
- USD 12,9 %
- GBP 3,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-bond-allocation