Zusammensetzung von DNCA Invest - Strategic Resources
ISIN LU2707622630 · LU2707622713
DNCA Finance Luxembourg · 9 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 240 Mio. € · Zehn größte Positionen: 99,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRENCH BTF 0% 25-04/02/2026 Government | EUR | 35.050.000 | 35 Mio. € | 14,58 % |
| 2 | FRENCH BTF 0% 25-11/03/2026 Government | EUR | 31.200.000 | 31,1 Mio. € | 12,95 % |
| 3 | FRENCH BTF 0% 25-18/02/2026 Government | EUR | 30.900.000 | 30,8 Mio. € | 12,84 % |
| 4 | FRENCH BTF 0% 25-25/02/2026 Government | EUR | 30.850.000 | 30,8 Mio. € | 12,81 % |
| 5 | ESM TBILL 0% 25-19/02/2026 Government | EUR | 28.400.000 | 28,3 Mio. € | 11,80 % |
| 6 | FRENCH BTF 0% 25-14/01/2026 Government | EUR | 26.200.000 | 26,2 Mio. € | 10,91 % |
| 7 | FRENCH BTF 0% 25-21/01/2026 Government | EUR | 22.700.000 | 22,7 Mio. € | 9,45 % |
| 8 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 66 | 17,1 Mio. € | 7,13 % |
| 9 | FRENCH BTF 0% 25-11/02/2026 Government | EUR | 16.700.000 | 16,7 Mio. € | 6,93 % |
Quelle: von DNCA Invest - Strategic Resources veröffentlichter Bericht.
Aufteilung nach Branche
- Government 92,8 %
- Investment funds 7,2 %
Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von DNCA Invest - Strategic Resources“. https://titelia.com/de/fonds/dnca-invest-strategic-resources