Zusammensetzung von DNCA Invest - Serenite Plus

Name: Zusammensetzung von DNCA Invest - Serenite Plus
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DNCA Finance Luxembourg · 183 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 381,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27,8 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	OSTRUM SRI MONEY - I C EUR Investment funds	EUR	2.146	29,1 Mio. €	7,64 %
2	SPANISH GOVT 2.4% 25-31/05/2028 Government	EUR	14.600.000	14,6 Mio. €	3,85 %
3	EUROPEAN UNION 3.125% 23-04/12/2030 Government	EUR	13.200.000	13,5 Mio. €	3,55 %
4	ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029 Government	EUR	9.500.000	9,6 Mio. €	2,51 %
5	SPAIN I/L BOND 1% 15-30/11/2030 Government	EUR	9.258.552	9,3 Mio. €	2,44 %
6	SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030 Government	EUR	8.700.000	8,2 Mio. €	2,14 %
7	MONTE DEI PASCHI 3.375% 24-16/07/2030 Banks	EUR	5.700.000	5,8 Mio. €	1,52 %
8	ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 Government	EUR	5.420.000	5,7 Mio. €	1,49 %
9	INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 Banks	EUR	5.200.000	5,4 Mio. €	1,42 %
10	BANK OF AMER CRP 25-30/10/2029 FRN Banks	EUR	4.900.000	4,9 Mio. €	1,29 %
11	BANCO BPM SPA 21-29/06/2031 FRN Banks	EUR	4.750.000	4,7 Mio. €	1,24 %
12	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN Banks	EUR	4.650.000	4,6 Mio. €	1,22 %
13	BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN Banks	EUR	4.200.000	4,2 Mio. €	1,10 %
14	ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN Banks	EUR	4.200.000	4,2 Mio. €	1,10 %
15	SPAIN I/L BOND 0.65% 17-30/11/2027 Government	EUR	3.850.320	3,9 Mio. €	1,01 %
16	BNP PARIBAS 22-25/07/2028 FRN Banks	EUR	3.700.000	3,7 Mio. €	0,97 %
17	SAGERPAR 0% 21-01/04/2026 CV Financial services	EUR	3.700.000	3,7 Mio. €	0,97 %
18	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Banks	EUR	3.600.000	3,6 Mio. €	0,95 %
19	ENEL SPA 18-24/11/2081 FRN Energy	EUR	3.400.000	3,4 Mio. €	0,90 %
20	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Banks	EUR	3.400.000	3,4 Mio. €	0,89 %
21	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN Energy	EUR	3.400.000	3,4 Mio. €	0,90 %
22	WIZZ AIR FIN CO 1% 22-19/01/2026 Transportation	EUR	3.400.000	3,4 Mio. €	0,89 %
23	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN Energy	EUR	3.400.000	3,4 Mio. €	0,89 %
24	BELFIUS BANK SA 3.75% 24-22/01/2029 Banks	EUR	3.300.000	3,4 Mio. €	0,88 %
25	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN Banks	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,86 %
26	BARCLAYS PLC 21-22/03/2031 FRN Banks	EUR	3.250.000	3,2 Mio. €	0,85 %
27	NEXI 1.625% 21-30/04/2026 Diversified services	EUR	3.200.000	3,2 Mio. €	0,84 %
28	CESKA SPORITELNA 23-29/06/2027 FRN Banks	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,83 %
29	NEXI 1.75% 20-24/04/2027 CV Banks	EUR	3.200.000	3,1 Mio. €	0,82 %
30	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN Chemical	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,82 %
31	PPF ARENA 1 B 3.125% 19-27/03/2026 Telecommunication	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,80 %
32	BANCO BILBAO VIZ 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,79 %
33	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN Banks	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,79 %
34	CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026 Building materials	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,79 %
35	CETIN GROUP BV 3.125% 22-14/04/2027 Telecommunication	EUR	2.850.000	2,9 Mio. €	0,75 %
36	ITALY BTPS 3.25% 23-13/06/2027 Government	EUR	2.700.000	2,8 Mio. €	0,72 %
37	DANSKE BANK A/S 25-01/10/2028 FRN Banks	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,71 %
38	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN Banks	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,70 %
39	SPAREBANK 1 SR 21-15/07/2027 FRN Banks	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,67 %
40	CANPACK SA 2.375% 20-01/11/2027 Storage & Warehousing	EUR	2.584.000	2,6 Mio. €	0,67 %
41	CAIXABANK 25-26/06/2029 FRN Banks	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,66 %
42	SAIPEM FIN INTL 3.375% 20-15/07/2026 Chemical	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,63 %
43	BNP PARIBAS 20-01/09/2028 FRN Banks	EUR	2.500.000	2,4 Mio. €	0,63 %
44	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN Banks	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,61 %
45	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Banks	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,61 %
46	MORGAN STANLEY 25-05/04/2028 FRN Banks	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,61 %
47	BALL CORP 1.5% 19-15/03/2027 Storage & Warehousing	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,60 %
48	SOCIETE GENERALE 4.25% 23-28/09/2026 Banks	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,58 %
49	INTESA SANPAOLO 20-01/03/2169 FRN Banks	EUR	2.150.000	2,2 Mio. €	0,58 %
50	RENAULT 2.375% 20-25/05/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,58 %
51	NORDDEUTSCHE L/B 25-02/10/2028 FRN Banks	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,58 %
52	DNB BANK ASA 21-23/02/2029 FRN Banks	EUR	2.200.000	2,1 Mio. €	0,55 %
53	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,54 %
54	HELLA GMBH&CO KG 0.5% 19-26/01/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	2.100.000	2 Mio. €	0,54 %
55	ELEC DE FRANCE 3.75% 23-05/06/2027 Energy	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,53 %
56	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN Banks	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,53 %
57	ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028 Government	EUR	1.929.000	1,9 Mio. €	0,51 %
58	SARTORIUS FIN 4.25% 23-14/09/2026 Cosmetics	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,51 %
59	SPCM SA 2.625% 20-01/02/2029 Chemical	EUR	1.950.000	1,9 Mio. €	0,50 %
60	ILIAD 5.375% 22-14/06/2027 Internet	EUR	1.800.000	1,9 Mio. €	0,49 %
61	TEVA PHARMACEUTI 3.75% 21-09/05/2027 Cosmetics	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,48 %
62	ELIOR PARTICIPAT 3.75% 21-15/07/2026 Food services	EUR	1.775.000	1,8 Mio. €	0,47 %
63	IQVIA INC 2.25% 19-15/01/2028 Cosmetics	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,46 %
64	LOXAM SAS 4.5% 22-15/02/2027 Diversified services	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,45 %
65	NISSAN MOTOR CO 2.652% 20-17/03/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	1.708.000	1,7 Mio. €	0,45 %
66	LEG IMMOBILIEN 0.4% 20-30/06/2028 CV Real estate	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,44 %
67	JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Banks	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
68	CIE DE ST GOBAIN 3.75% 23-29/11/2026 Building materials	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
69	SCHAEFFLER 4.5% 24-14/08/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
70	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
71	HARLEY-DAVIDSON 5.125% 23-05/04/2026 Diversified services	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
72	BANCO BILBAO VIZ 21-24/03/2027 FRN Banks	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
73	ESSILORLUXOTTICA 2.625% 25-10/01/2030 Cosmetics	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,42 %
74	CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV Telecommunication	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,41 %
75	FLUTTER TREASURY 5% 24-29/04/2029 Private Equity	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,41 %
76	INFRASTRUTTURE W 1.625% 20-21/10/2028 Building materials	EUR	1.600.000	1,5 Mio. €	0,40 %
77	UNICAJA ES 24-12/09/2029 FRN Banks	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,40 %
78	NATIONWIDE BLDG 3.25% 22-05/09/2029 Banks	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,40 %
79	BANQ CAISSE EPAR 25-19/03/2031 FRN Banks	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,40 %
80	MYTILINEOS SA 2.25% 21-30/10/2026 Energy	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,39 %
81	IBERDROLA INTL 20-31/12/2060 FRN Energy	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,39 %
82	EURONEXT NV 2.625% 25-26/11/2028 Financial services	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,39 %
83	BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN Banks	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,39 %
84	SCHNEIDER ELEC 2.75% 25-04/07/2030 Electric & Electronic	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,39 %
85	ADIDAS AG 2.75% 25-06/11/2030 Textile	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,39 %
86	NEXANS SA 4.125% 24-29/05/2029 Electric & Electronic	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,38 %
87	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 22-09/06/2027 Storage & Warehousing	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,38 %
88	TRATON FIN LUX 25-18/09/2027 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,37 %
89	ILIAD 2.375% 20-17/06/2026 Internet	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,36 %
90	ORANGE 2.5% 25-13/11/2028 Telecommunication	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,36 %
91	AYVENS SA 3.875% 24-22/02/2027 Diversified services	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,35 %
92	CA AUTO BANK 4.375% 23-08/06/2026 Financial services	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,34 %
93	CITIGROUP INC 25-22/10/2030 FRN Banks	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,34 %
94	COTY INC 4.5% 24-15/05/2027 Cosmetics	EUR	1.250.000	1,3 Mio. €	0,33 %
95	NEXANS SA 5.5% 23-05/04/2028 Electric & Electronic	EUR	1.200.000	1,3 Mio. €	0,33 %
96	FORD MOTOR CRED 4.165% 24-21/11/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,33 %
97	LEASYS SPA 3.875% 24-01/03/2028 Diversified services	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,32 %
98	ING BANK NV 4.125% 23-02/10/2026 Banks	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,32 %
99	RCI BANQUE 4.625% 23-02/10/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,32 %
100	BANQUE STEL FR 3.125% 25-20/01/2028 Banks	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,32 %
101	JEFFERIES GMBH 25-06/02/2028 FRN Financial services	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,32 %
102	VEOLIA ENVRNMT 19-12/09/2173 FRN Energy	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,31 %
103	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Banks	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,31 %
104	BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN Banks	EUR	1.154.000	1,2 Mio. €	0,31 %
105	CROWN EUROPEAN 5% 23-15/05/2028 Storage & Warehousing	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,30 %
106	ENGIE 3.75% 23-06/09/2027 Energy	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,29 %
107	BARRY CALLE SVCS 3.75% 25-19/02/2028 Food services	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,29 %
108	RCI BANQUE 3.75% 24-04/10/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,29 %
109	NOVA LJUBLJANSKA 25-21/01/2029 FRN Banks	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,29 %
110	BANCO SABADELL 2.5% 21-15/04/2031 Banks	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,29 %
111	IQVIA INC 1.75% 21-15/03/2026 Cosmetics	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,29 %
112	COTY INC 3.875% 21-15/04/2026 Cosmetics	EUR	3.000.000	1,1 Mio. €	0,28 %
113	BANCA IFIS SPA 5.875% 22-22/12/2026 Financial services	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,27 %
114	SOGECAP SA 14-29/12/2049 FRN Insurance	EUR	1.100.000	1 Mio. €	0,27 %
115	LEASYS SPA 2.875% 25-17/08/2027 Diversified services	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,27 %
116	PRYSMIAN SPA 3.625% 24-28/11/2028 Electric & Electronic	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,26 %
117	NYKREDIT 3.625% 25-24/07/2030 Banks	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,27 %
118	BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,26 %
119	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Banks	EUR	1.000.000	996.790 €	0,26 %
120	COMMERZBANK AG 21-29/12/2031 FRN Banks	EUR	1.000.000	989.260 €	0,26 %
121	CRED AGRICOLE SA 0% 23-09/05/2031 Banks	EUR	900.000	982.173,2 €	0,26 %
122	MEDIO AMBIENTE 1.661% 19-04/12/2026 Diversified services	EUR	1.000.000	974.860 €	0,26 %
123	CELLNEX FINANCE 1.25% 21-15/01/2029 Building materials	EUR	1.000.000	951.290 €	0,25 %
124	NYKREDIT 22-29/12/2032 FRN Banks	EUR	900.000	936.873 €	0,25 %
125	STELLANTIS NV 3.375% 24-19/11/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	900.000	925.020 €	0,24 %
126	LEASYS SPA 3.375% 24-25/01/2029 Diversified services	EUR	900.000	919.323 €	0,24 %
127	UNICREDIT SPA 19-31/12/2049 FRN Banks	EUR	900.000	917.514 €	0,24 %
128	NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 Banks	EUR	900.000	916.164 €	0,24 %
129	SOCIETE GENERALE 25-14/05/2030 FRN Banks	EUR	900.000	905.031 €	0,24 %
130	VOLKSWAGEN INTFN 14-29/03/2049 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	900.000	903.240 €	0,24 %
131	NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN Energy	EUR	900.000	893.394 €	0,23 %
132	TEVA PHARM FNC 1.875% 15-31/03/2027 Cosmetics	EUR	900.000	889.065 €	0,23 %
133	CRED AGRICOLE SA 0% 22-23/11/2030 Banks	EUR	771.500	859.643,9 €	0,23 %
134	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN Banks	EUR	800.000	845.720 €	0,22 %
135	NEXI 0% 21-24/02/2028 CV Diversified services	EUR	900.000	831.141 €	0,22 %
136	SCHAEFFLER 4.25% 25-01/04/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	800.000	818.048 €	0,21 %
137	CA AUTO BANK IE 4.75% 23-25/01/2027 Financial services	EUR	800.000	817.024 €	0,21 %
138	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN Banks	EUR	800.000	811.160 €	0,21 %
139	EQUINIX EU 2 FIN 3.25% 25-19/05/2029 Real estate	EUR	800.000	802.144 €	0,21 %
140	RCI BANQUE 3.375% 25-06/06/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	800.000	800.072 €	0,21 %
141	VOLKSWAGEN BANK 3.125% 25-10/12/2029 Auto Parts & Equipment	EUR	800.000	796.016 €	0,21 %
142	CELLNEX FINANCE 0.75% 21-15/11/2026 Telecommunication	EUR	800.000	788.560 €	0,21 %
143	LDC FINANCE BV 1.625% 21-28/04/2028 Agriculture	EUR	800.000	778.912 €	0,20 %
144	REXEL SA 2.125% 21-15/06/2028 Distribution & Wholesale	EUR	783.000	771.685,7 €	0,21 %
145	BAYERISCHE LNDBK 23-05/01/2034 FRN Banks	EUR	700.000	766.101 €	0,20 %
146	ALLWYN ENTERTAIN 7.25% 23-30/04/2030 Private Equity	EUR	800.000	757.116 €	0,20 %
147	TDF INFRASTRUCTU 5.625% 23-21/07/2028 Audiovisual	EUR	700.000	736.981 €	0,19 %
148	NATL GRID NA INC 4.151% 23-12/09/2027 Energy	EUR	700.000	717.703 €	0,19 %
149	ELIS SA 4.125% 22-24/05/2027 Diversified services	EUR	700.000	713.538 €	0,19 %
150	LEASYS SPA 4.5% 23-26/07/2026 Diversified services	EUR	700.000	705.852 €	0,19 %
151	H LUNDBECK A/S 3.375% 25-02/06/2029 Cosmetics	EUR	700.000	704.417 €	0,18 %
152	DSV FINANCE BV 2.875% 24-06/11/2026 Transportation	EUR	700.000	702.744 €	0,18 %
153	VOLKSWAGEN BANK 25-10/12/2027 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	700.000	700.994 €	0,18 %
154	TAG IMMO AG 0.625% 20-27/08/2026 CV Real estate	EUR	700.000	690.354 €	0,18 %
155	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN Banks	EUR	600.000	640.422 €	0,17 %
156	SIXT SE 5.125% 23-09/10/2027 Diversified services	EUR	600.000	624.018 €	0,16 %
157	BANQ CAISSE EPAR 3.25% 25-20/11/2031 Banks	EUR	600.000	600.012 €	0,16 %
158	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	600.000	599.442 €	0,16 %
159	HOLDING DINFRAS 0.625% 21-16/09/2028 Financial services	EUR	600.000	558.606 €	0,15 %
160	CESKA SPORITELNA 23-08/03/2028 FRN Banks	EUR	500.000	516.855 €	0,14 %
161	VERISURE HOLDING 7.125% 23-01/02/2028 Diversified services	EUR	500.000	514.090 €	0,12 %
162	BEL SA 4.375% 24-11/04/2029 Food services	EUR	500.000	513.770 €	0,13 %
163	RCI BANQUE 4.625% 23-13/07/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	500.000	503.155 €	0,13 %
164	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Telecommunication	EUR	450.000	465.628,5 €	0,12 %
165	FNAC DARTY SA 6% 24-01/04/2029 Distribution & Wholesale	EUR	400.000	415.880 €	0,11 %
166	LOTTO GROUP 5.375% 24-01/06/2030 Private Equity	EUR	400.000	414.352 €	0,10 %
167	HYUNDAI CAP AMER 2.875% 25-26/06/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	400.000	401.420 €	0,10 %
168	MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN Banks	EUR	400.000	400.372 €	0,11 %
169	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Banks	EUR	400.000	400.068 €	0,10 %
170	CA AUTO BANK IE 2.75% 25-07/07/2028 Financial services	EUR	400.000	399.956 €	0,10 %
171	IQVIA INC 2.875% 20-15/06/2028 Cosmetics	EUR	400.000	397.800 €	0,10 %
172	SEB SA 3.625% 25-24/06/2030 Distribution & Wholesale	EUR	400.000	395.952 €	0,10 %
173	ELEC DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN Energy	EUR	400.000	394.292 €	0,10 %
174	LORCA TELECOM 4% 20-18/09/2027 Telecommunication	EUR	2.350.000	350.416,5 €	0,09 %
175	BANCO BPM SPA 23-24/05/2172 FRN Banks	EUR	300.000	341.436 €	0,09 %
176	CREDITO EMILIANO 4.15% 23-31/07/2027 Banks	EUR	300.000	307.654,6 €	0,07 %
177	TRANSDEV GROUP S 3.054% 25-21/05/2028 Transportation	EUR	300.000	300.852 €	0,08 %
178	LLOYDS BK GR PLC 24-05/03/2027 FRN Banks	EUR	300.000	300.234 €	0,07 %
179	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN Energy	EUR	300.000	299.964 €	0,08 %
180	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN Building materials	EUR	300.000	297.126 €	0,08 %
181	UNIBAIL-RODAMCO 1.5% 17-29/05/2029 Real estate	EUR	233.000	220.914,3 €	0,06 %
182	BANCO BILBAO VIZ 23-21/09/2171 FRN Banks	EUR	200.000	219.826 €	0,05 %
183	H LUNDBECK A/S 0.875% 20-14/10/2027 Cosmetics	EUR	100.000	96.822 €	0,03 %

Quelle: von DNCA Invest - Serenite Plus veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

Banks 36,4 %
Government 18,7 %
Investment funds 7,9 %
Energy 5,3 %
Auto Parts & Equipment 5,0 %
Diversified services 4,1 %
Cosmetics 3,4 %
Financial services 2,8 %
Telecommunication 2,8 %
Chemical 2,0 %
Storage & Warehousing 2,0 %
Weitere 9,5 %

Die Branchen stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von DNCA Invest - Serenite Plus“. https://titelia.com/de/fonds/dnca-invest-serenite-plus