Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced

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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 224 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 45,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED US - UCITS ETF R EUR CAP Irlande	EUR	4.290	52,8 Mio. €	8,69 %
2	AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF CAP Irlande	EUR	1.316.000	51,1 Mio. €	8,42 %
3	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD - UCITS ETF R EUR CAP Irlande	EUR	2.291	26,9 Mio. €	4,44 %
4	BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL EQUITY NET ZERO TRANSITION - X CAP Luxembourg	EUR	244	25,1 Mio. €	4,14 %
5	SPARINVEST SICAV ETHICAL GLOBAL VALUE - C2 ID X EUR DIS Luxembourg	EUR	7.170	24,3 Mio. €	4,00 %
6	BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND - X CAP Luxembourg	EUR	220	21,2 Mio. €	3,49 %
7	BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH - X CAP Luxembourg	EUR	95.300	19,7 Mio. €	3,25 %
8	JPM GLOBAL EMERGING MARKETS RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY SRI PARIS ALIGNED ACTIVE - UCITS ETF USD CAP Irlande	USD	657.000	18,2 Mio. €	3,00 %
9	PICTET-DIGITAL - J EUR Luxembourg	EUR	23.300	17,8 Mio. €	2,93 %
10	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG - UCITS ETF CAP Irlande	EUR	330.500	17,7 Mio. €	2,91 %
11	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	2.077.000	17,1 Mio. €	2,81 %
12	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND - UCIT ETF CAP Luxembourg	EUR	1.474.000	15,2 Mio. €	2,51 %
13	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED JAPAN - UCITS ETF R EUR CAP Irlande	EUR	1.210	13,7 Mio. €	2,26 %
14	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB - UCITS ETF USD CAP Irlande	EUR	1.930.000	12,7 Mio. €	2,10 %
15	BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	598.500	12,1 Mio. €	2,00 %
16	BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUROPE - X CAP Luxembourg	EUR	104	12 Mio. €	1,98 %
17	ISHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE - UETF EUR CAP Irlande	EUR	1.567.000	10,4 Mio. €	1,72 %
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 Allemagne	EUR	10.180.000	9,1 Mio. €	1,50 %
19	BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP Luxembourg	EUR	60.200	8,9 Mio. €	1,46 %
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 Allemagne	EUR	9.340.000	7,2 Mio. €	1,18 %
21	BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP Luxembourg	EUR	598.000	6,7 Mio. €	1,10 %
22	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne	EUR	6.680.000	6,5 Mio. €	1,08 %
23	ISHARES WORLD PARIS-ALINGED - UCIT ETF USD CAP Irlande	USD	924.200	6,1 Mio. €	1,01 %
24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 Allemagne	EUR	5.850.000	5,7 Mio. €	0,94 %
25	FINNISH GOVERNMENT 1,125% 18-15/04/2034 Finlande	EUR	6.250.000	5,4 Mio. €	0,89 %
26	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas	EUR	7.600.000	5,2 Mio. €	0,86 %
27	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne	EUR	6.270.000	4,1 Mio. €	0,68 %
28	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 31/10/2052 Espagne	EUR	6.056.000	4 Mio. €	0,65 %
29	OSSIAM BBG APAC EXJP PNR EUR Luxembourg	EUR	32.000	3,9 Mio. €	0,64 %
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031 Allemagne	EUR	4.320.000	3,8 Mio. €	0,62 %
31	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France	EUR	4.800.000	3,7 Mio. €	0,62 %
32	BNP PARIBAS AQUA - X CAP France	EUR	7.500	3,2 Mio. €	0,53 %
33	SPANISH GOVERNMENT 1,250% 20-31/10/2030 Espagne	EUR	3.400.000	3,2 Mio. €	0,53 %
34	BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS - X CAP Luxembourg	EUR	19.000	3 Mio. €	0,49 %
35	VOLKSBANK NV - 4,625% 23-23/11/2027 Pays-Bas	EUR	2.900.000	3 Mio. €	0,49 %
36	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	3.200.000	2,8 Mio. €	0,46 %
37	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France	EUR	4.390.000	2,4 Mio. €	0,39 %
38	BELGIUM GOVERNMENT 0,000% 21-22/10/2031 Belgique	EUR	2.750.000	2,3 Mio. €	0,39 %
39	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande	EUR	2.320.000	2,3 Mio. €	0,38 %
40	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 Espagne	EUR	2.100.000	1,8 Mio. €	0,30 %
41	SLOVAKIA GOVERNMENT 4,000% 23-23/02/2043 Slovaquie	EUR	1.810.000	1,8 Mio. €	0,29 %
42	LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030 France	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,29 %
43	KFW 0,000% 21-15/06/2029 Allemagne	EUR	1.880.000	1,7 Mio. €	0,29 %
44	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 Belgique	EUR	1.770.000	1,7 Mio. €	0,27 %
45	BNP PARIBAS EASY JPM ESG GREEN SOCIAL & SUSTAINABILITY IG EUR BOND - TRACK X CAP Luxembourg	EUR	20	1,7 Mio. €	0,27 %
46	SPANISH GOVERNMENT 1,850% 19-30/07/2035 Espagne	EUR	1.860.000	1,6 Mio. €	0,27 %
47	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 Espagne	EUR	1.630.000	1,6 Mio. €	0,27 %
48	POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028 Italie	EUR	1.700.000	1,6 Mio. €	0,26 %
49	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029 Italie	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,26 %
50	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 Finlande	EUR	1.750.000	1,5 Mio. €	0,26 %
51	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,25 %
52	COOPERATIEVE RAB 3,202% 24-06/05/2036 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,25 %
53	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 Belgique	EUR	1.620.000	1,4 Mio. €	0,24 %
54	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,23 %
55	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2,625% 25-24/02/2028 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,23 %
56	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,23 %
57	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 Portugal	EUR	1.440.000	1,3 Mio. €	0,22 %
58	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 Belgique	EUR	1.450.000	1,3 Mio. €	0,22 %
59	SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029 Suède	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,21 %
60	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 Allemagne	EUR	1.730.000	1,3 Mio. €	0,21 %
61	LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN France	EUR	1.200.000	1,3 Mio. €	0,21 %
62	PORTUGUESE OTS 4,100% 15-15/02/2045 Portugal	EUR	1.200.000	1,3 Mio. €	0,21 %
63	LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,19 %
64	POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 Italie	EUR	1.160.000	1,2 Mio. €	0,19 %
65	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,875% 18-11/08/2028 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,19 %
66	JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034 Espagne	EUR	1.130.000	1,1 Mio. €	0,19 %
67	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie	EUR	1.125.000	1,1 Mio. €	0,19 %
68	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032 Luxembourg	EUR	1.170.000	1,1 Mio. €	0,18 %
69	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028 France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,18 %
70	CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,17 %
71	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030 Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,17 %
72	SLOVAKIA GOVERNMENT 3,625% 23-08/06/2033 Slovaquie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,17 %
73	ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN Canada	EUR	1.000.000	996.910 €	0,16 %
74	PORTUGUESE OTS 3,500% 23-18/06/2038 Portugal	EUR	990.000	995.680 €	0,16 %
75	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	890.000	987.533 €	0,16 %
76	AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie	EUR	1.000.000	977.117 €	0,16 %
77	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029 Espagne	EUR	950.000	958.161 €	0,16 %
78	MEDIOBANCA SPA 23-14/03/2028 FRN Italie	EUR	929.000	951.081 €	0,16 %
79	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	990.000	950.550 €	0,16 %
80	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	918.000	937.864 €	0,15 %
81	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 Espagne	EUR	1.090.000	932.805 €	0,15 %
82	PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 Portugal	EUR	920.000	909.127 €	0,15 %
83	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France	EUR	900.000	896.057 €	0,15 %
84	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	882.000	871.585 €	0,14 %
85	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 Slovaquie	EUR	1.210.000	870.952 €	0,14 %
86	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	847.000	866.949 €	0,14 %
87	BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	838.000	852.928 €	0,14 %
88	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047 Belgique	EUR	1.320.000	852.900 €	0,14 %
89	BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN France	EUR	900.000	844.393 €	0,14 %
90	BANCO BPM SPA 3,375% 24-24/01/2030 Italie	EUR	816.000	833.374 €	0,14 %
91	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 France	EUR	1.080.000	831.156 €	0,14 %
92	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	823.000	828.378 €	0,14 %
93	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029 Espagne	EUR	800.000	817.598 €	0,13 %
94	CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN France	EUR	800.000	812.473 €	0,13 %
95	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	751.000	812.128 €	0,13 %
96	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	800.000	808.419 €	0,13 %
97	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	800.000	806.698 €	0,13 %
98	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	800.000	792.064 €	0,13 %
99	FRANCE O.A.T. 3,200% 25-25/05/2035 France	EUR	810.000	790.897 €	0,13 %
100	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie	EUR	750.000	775.711 €	0,13 %
101	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	700.000	772.685 €	0,13 %
102	JUNTA DE ANDALUC 3,300% 25-30/04/2035 Espagne	EUR	769.000	762.608 €	0,13 %
103	BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN Espagne	EUR	700.000	731.412 €	0,12 %
104	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 France	EUR	700.000	727.028 €	0,12 %
105	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030 Italie	EUR	800.000	708.727 €	0,12 %
106	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	700.000	700.231 €	0,12 %
107	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	700.000	686.826 €	0,11 %
108	BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 Italie	EUR	667.000	673.672 €	0,11 %
109	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne	EUR	950.000	672.043 €	0,11 %
110	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055 France	EUR	710.000	659.605 €	0,11 %
111	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	700.000	657.862 €	0,11 %
112	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 Espagne	EUR	640.000	652.457 €	0,11 %
113	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030 Espagne	EUR	700.000	633.493 €	0,10 %
114	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	611.000	615.709 €	0,10 %
115	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034 Italie	EUR	600.000	613.300 €	0,10 %
116	LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030 France	EUR	600.000	610.363 €	0,10 %
117	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 Espagne	EUR	600.000	609.831 €	0,10 %
118	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030 France	EUR	700.000	607.093 €	0,10 %
119	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France	EUR	600.000	605.267 €	0,10 %
120	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	600.000	597.976 €	0,10 %
121	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	600.000	595.203 €	0,10 %
122	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	600.000	594.982 €	0,10 %
123	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	599.000	594.251 €	0,10 %
124	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	568.000	591.376 €	0,10 %
125	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	600.000	587.874 €	0,10 %
126	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	600.000	585.986 €	0,10 %
127	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-02/10/2036 France	EUR	600.000	580.186 €	0,10 %
128	ORANGE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	600.000	559.090 €	0,09 %
129	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	556.000	552.286 €	0,09 %
130	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 Allemagne	EUR	730.000	534.246 €	0,09 %
131	FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028 Italie	EUR	560.000	533.242 €	0,09 %
132	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 25-03/07/2033 Irlande	EUR	540.000	531.712 €	0,09 %
133	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	535.000	528.287 €	0,09 %
134	STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	519.000	525.281 €	0,09 %
135	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035 Belgique	EUR	700.000	518.112 €	0,09 %
136	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/07/2035 Belgique	EUR	700.000	518.112 €	0,09 %
137	XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 Espagne	EUR	519.000	516.207 €	0,09 %
138	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	498.000	508.979 €	0,08 %
139	BARRY CALLE SVCS 3,750% 25-19/02/2028 Belgique	EUR	500.000	508.012 €	0,08 %
140	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,875% 25-25/05/2030 France	EUR	500.000	501.880 €	0,08 %
141	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	500.000	501.208 €	0,08 %
142	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	507.000	500.704 €	0,08 %
143	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	496.000	500.600 €	0,08 %
144	BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France	EUR	500.000	500.111 €	0,08 %
145	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-Bas	EUR	500.000	499.519 €	0,08 %
146	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France	EUR	500.000	497.192 €	0,08 %
147	SOCIETE GENERALE 25-02/09/2033 FRN France	EUR	500.000	496.989 €	0,08 %
148	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	500.000	496.904 €	0,08 %
149	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 France	EUR	500.000	496.291 €	0,08 %
150	INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne	EUR	500.000	495.447 €	0,08 %
151	LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France	EUR	500.000	495.138 €	0,08 %
152	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	500.000	494.289 €	0,08 %
153	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	500.000	493.444 €	0,08 %
154	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	500.000	492.738 €	0,08 %
155	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni	EUR	481.000	490.100 €	0,08 %
156	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	500.000	488.993 €	0,08 %
157	BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie	EUR	483.000	481.378 €	0,08 %
158	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,723% 25-27/08/2030 Australie	EUR	480.000	478.968 €	0,08 %
159	EUROPEAN UNION 2,625% 22-04/02/2048 Belgique	EUR	560.000	460.490 €	0,08 %
160	CNH INDUSTRIAL N 3,875% 25-03/09/2035 Royaume-Uni	EUR	467.000	457.060 €	0,08 %
161	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	447.000	443.379 €	0,07 %
162	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057 Belgique	EUR	680.000	437.294 €	0,07 %
163	MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-Uni	EUR	423.000	419.772 €	0,07 %
164	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	400.000	419.694 €	0,07 %
165	BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN Belgique	EUR	400.000	419.147 €	0,07 %
166	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	400.000	409.388 €	0,07 %
167	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	397.000	403.966 €	0,07 %
168	MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne	EUR	400.000	399.409 €	0,07 %
169	WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas	EUR	401.000	399.144 €	0,07 %
170	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	400.000	396.508 €	0,07 %
171	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	400.000	396.366 €	0,07 %
172	BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 France	EUR	400.000	395.111 €	0,07 %
173	FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 Italie	EUR	393.000	391.853 €	0,06 %
174	FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique	EUR	400.000	390.209 €	0,06 %
175	EUROPEAN UNION 3,375% 24-05/10/2054 Belgique	EUR	440.000	389.492 €	0,06 %
176	BELGIUM GOVERNMENT 3,300% 23-22/06/2054 Belgique	EUR	450.000	377.348 €	0,06 %
177	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne	EUR	400.000	360.937 €	0,06 %
178	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034 France	EUR	400.000	350.225 €	0,06 %
179	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	349.000	347.102 €	0,06 %
180	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne	EUR	342.000	339.989 €	0,06 %
181	EUROPEAN UNION 0,100% 20-04/10/2040 Belgique	EUR	550.000	333.141 €	0,05 %
182	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	318.000	316.474 €	0,05 %
183	CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN France	EUR	300.000	312.597 €	0,05 %
184	EUROPEAN UNION 3,250% 24-04/02/2050 Belgique	EUR	350.000	311.292 €	0,05 %
185	LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN France	EUR	300.000	309.656 €	0,05 %
186	MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 France	EUR	300.000	303.840 €	0,05 %
187	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	300.000	303.686 €	0,05 %
188	NORDIC INVESTMENT BANK 2,875% 25-19/03/2032 Finlande	EUR	301.000	300.345 €	0,05 %
189	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	300.000	300.314 €	0,05 %
190	ADIF ALTA VELOCI 3,125% 25-31/10/2032 Espagne	EUR	300.000	297.839 €	0,05 %
191	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	300.000	297.629 €	0,05 %
192	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	300.000	297.489 €	0,05 %
193	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France	EUR	300.000	297.367 €	0,05 %
194	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne	EUR	300.000	297.033 €	0,05 %
195	CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 Espagne	EUR	300.000	296.979 €	0,05 %
196	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	300.000	296.821 €	0,05 %
197	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	300.000	294.750 €	0,05 %
198	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	300.000	294.538 €	0,05 %
199	REGION WALLONNE 3,750% 23-22/04/2039 Belgique	EUR	300.000	290.541 €	0,05 %
200	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	290.000	290.095 €	0,05 %
201	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028 France	EUR	300.000	288.539 €	0,05 %
202	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	282.000	279.987 €	0,05 %
203	DNB BOLIGKREDITT 0,010% 20-08/10/2027 Norvège	EUR	280.000	269.347 €	0,04 %
204	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	269.000	264.616 €	0,04 %
205	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 22-15/11/2026 Etats-Unis d'Amérique	EUR	250.000	253.059 €	0,04 %
206	STEDIN HOLDING 3,375% 25-12/02/2037 Pays-Bas	EUR	240.000	231.832 €	0,04 %
207	BPCE 23-01/06/2033 FRN France	EUR	200.000	211.619 €	0,03 %
208	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne	EUR	200.000	207.660 €	0,03 %
209	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	200.000	204.941 €	0,03 %
210	KFW 2,625% 25-15/11/2032 Allemagne	EUR	205.000	202.278 €	0,03 %
211	UNEDIC 3,375% 25-25/11/2033 France	EUR	200.000	200.329 €	0,03 %
212	SNCF 3,625% 25-03/04/2035 France	EUR	200.000	199.576 €	0,03 %
213	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	200.000	199.022 €	0,03 %
214	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	200.000	198.548 €	0,03 %
215	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	200.000	198.291 €	0,03 %
216	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN Italie	EUR	200.000	196.151 €	0,03 %
217	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN Espagne	EUR	200.000	191.032 €	0,03 %
218	NED VERIZON COMMUNICATIONS INC WATERSCHAPBANK 0,000% 21-08/09/2031 Pays-Bas	EUR	220.000	187.678 €	0,03 %
219	MOTABILITY OPS 3,625% 25-22/01/2033 Royaume-Uni	EUR	182.000	180.867 €	0,03 %
220	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	166.000	165.941 €	0,03 %
221	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas	EUR	130.000	134.336 €	0,02 %
222	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	100.000	99.332 €	0,02 %
223	BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB - TRACK X CAP Luxembourg	EUR	0	1029 €	0,00 %
224	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP France	EUR	0	25 €	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Irlande 35,9 %
Luxembourg 32,0 %
Allemagne 6,8 %
France 6,2 %
Espagne 5,6 %
Italie 3,3 %
Pays-Bas 3,2 %
Belgique 2,3 %
Finlande 1,2 %
Portugal 0,8 %
Royaume-Uni 0,8 %
Weitere 1,9 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 95,9 %
USD 4,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-multi-asset-balanced