Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 772 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 7,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA AIR LINES 5,250% 25-10/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 4.210.000 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | ALLY FINANCIAL 24-17/01/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.200.000 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 3 | MORGAN STANLEY 24-18/01/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.980.000 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | PFIZER INC 4,500% 25-15/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.000.000 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | CAMPBELLS CO/THE 4,550% 25-21/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.000.000 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | CNH INDUSTRIAL 4,500% 25-16/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.600.000 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,375% 25-30/09/2030 Pays-Bas | USD | 2.580.000 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | CHARLES SCHWAB 25-14/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.500.000 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | CRH AMERICA FIN 5,500% 25-09/01/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.200.000 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.450.000 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | DELL INT / EMC 4,750% 25-06/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.200.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.000.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | ESSEX PORTFOLIO 1,650% 20-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.400.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5,450% 25-07/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.000.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | NEXTERA ENERGY 24-01/09/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.000.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | ORACLE CORP 2,875% 21-25/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.300.000 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | GENERAL MOTORS C 6,250% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.900.000 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | MOSAIC CO 4,600% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | CREDIT AGRICOLE SA 25-25/09/2033 FRN France | USD | 1.900.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | KBC GROUP NV 25-23/09/2031 FRN Belgique | USD | 1.900.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN Irlande | USD | 1.800.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | PROLOGIS LP 5,250% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.800.000 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | LOWES COS INC 4,500% 25-15/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.849.000 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | KROGER CO 5,000% 24-15/09/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.800.000 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | BANCO SANTANDER 5,127% 25-06/11/2035 Espagne | USD | 1.800.000 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | REALTY INCOME 4,500% 25-01/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.811.000 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | CITIGROUP INC 25-11/09/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.735.000 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | STEEL DYNAMICS 5,250% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.700.000 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.950.000 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | STANDARD CHARTERED 21-29/06/2032 FRN Royaume-Uni | USD | 1.900.000 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-21/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.714.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | NOVARTIS CAPITAL 4,100% 25-05/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.700.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | AMERICAN EXPRESS 25-24/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.700.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | AT&T INC 4,900% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.700.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | FOUNDRY JV HOLDC 6,100% 25-25/01/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.590.000 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | AIB GROUP PLC 25-15/05/2031 FRN Irlande | USD | 1.600.000 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN Grèce | EUR | 1.311.000 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | BPCE 21-19/10/2032 FRN France | USD | 1.800.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | BAXTER INTL 4,900% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.600.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | UBS GROUP 25-06/11/2033 FRN Suisse | USD | 1.600.000 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | ASHTEAD CAPITAL 5,550% 23-30/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.531.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | FIFTH THIRD BANC 24-29/01/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.500.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | GILEAD SCIENCES 5,650% 11-01/12/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.500.000 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | DANSKE BANK A/S 25-04/03/2031 FRN Danemark | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-26/10/2173 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | ROYAL BANK OF CANADA 24-18/10/2030 FRN Canada | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | NORTHERN TRST CO 25-19/11/2040 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATION 5,850% 25-01/12/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | MICRON TECH 6,050% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.400.000 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | NOMURA HOLDINGS 25-10/06/2036 FRN Japon | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | EXELON CORP 5,625% 05-15/06/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.400.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | VENTAS REALTY LP 5,000% 25-15/02/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.460.000 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | SOCIETE GENERALE 21-09/06/2032 FRN France | USD | 1.600.000 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | VERISK ANALYTICS 5,250% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.400.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | ALEXANDRIA REAL 5,500% 25-01/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.400.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | CVS HEALTH CORP 1,750% 20-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.600.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | MERCK & CO INC 4,450% 25-04/12/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.408.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN Grèce | EUR | 1.137.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN Allemagne | EUR | 1.400.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | SMURFIT WESTROCK 5,185% 25-15/01/2036 Irlande | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | AMGEN INC 5,600% 23-02/03/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | PRUDENTIAL FINANCE 22-01/03/2052 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | TRUIST FINANCIAL 25-23/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.297.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | BARCLAYS BANK PLC 22-15/11/2170 FRN Royaume-Uni | USD | 1.200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN Royaume-Uni | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | EUROBANK 24-30/04/2031 FRN Grèce | EUR | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | NEXTERA ENERGY 5,450% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | BROADCOM INC 3,500% 25-15/02/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.500.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | MARRIOTT INTL 5,250% 25-15/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | MARSH & MCLENNAN 5,000% 24-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN Espagne | EUR | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-29/10/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | EASYJET PLC 3,750% 24-20/03/2031 Royaume-Uni | EUR | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030 France | EUR | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | MERCEDES-BENZ IN 3,250% 24-15/11/2030 Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | GOLDMAN SACHS GROUP 21-21/07/2042 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.600.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | AON NORTH AMERICA 5,450% 24-01/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN France | EUR | 1.000.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | WASTE CONNECTIONS 3,200% 22-01/06/2032 Canada | USD | 1.200.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | DEUTSCHE TEL FINANCE 4,875% 12-06/03/2042 Pays-Bas | USD | 1.200.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | AMERICAN TOWER 5,350% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.075.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | MID-AMER APT LP 4,650% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.096.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | HSBC HOLDINGS 25-06/11/2036 FRN Royaume-Uni | USD | 1.085.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | TRUIST FINANCIAL 23-30/10/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | COMCAST CORP 5,350% 23-15/05/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.200.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce | EUR | 900.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | HSBC HOLDINGS 25- FRN 31/12/2099 Royaume-Uni | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | EXELON CO 25-15/03/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 1,875% 22-08/03/2034 Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,127% 24-29/07/2029 Royaume-Uni | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | CITIGROUP INC 25-27/03/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | AMERICAN TOWER 4,900% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030 Italie | EUR | 810.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | TAKEDA US 5,200% 25-07/07/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | NTT FINANCE 4,876% 25-16/07/2030 Japon | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | SUMITOMO MITSUI 25-08/07/2031 FRN Japon | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | EMD FINANCE LLC 5,000% 25-15/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | GOLDMAN SACHS GROUP 24-19/11/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 101 | HUNTINGTON BANCS 24-02/02/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 950.000 | 993.731 $ | 0,25 % |
| 102 | ELEVANCE HEALTH 5,700% 24-15/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 975.983 $ | 0,24 % |
| 103 | CIGNA CORP 3,875% 20-15/10/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.250.000 | 963.624 $ | 0,24 % |
| 104 | ALPHABET INCORPORATED 4,100% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 937.000 | 939.829 $ | 0,23 % |
| 105 | METLIFE INC 4,125% 12-13/08/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.100.000 | 938.841 $ | 0,23 % |
| 106 | CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 900.000 | 937.771 $ | 0,23 % |
| 107 | EUROBANK 24-24/09/2030 FRN Grèce | EUR | 775.000 | 934.475 $ | 0,23 % |
| 108 | NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 24-21/05/2034 Danemark | EUR | 801.000 | 933.665 $ | 0,23 % |
| 109 | UNITED PARCEL 5,950% 25-14/05/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 900.000 | 931.098 $ | 0,23 % |
| 110 | DNB BANK ASA 25-15/01/2031 FRN Norvège | EUR | 758.000 | 891.848 $ | 0,22 % |
| 111 | ABBVIE INCORPORATED 4,450% 16-14/05/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 869.592 $ | 0,22 % |
| 112 | ORACLE CORP 5,200% 25-26/09/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 900.000 | 863.835 $ | 0,22 % |
| 113 | PNC FINANCIAL 23-18/08/2034 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 800.000 | 859.770 $ | 0,21 % |
| 114 | INTESA SANPAOLO 4,198% 21-01/06/2032 Italie | USD | 900.000 | 858.973 $ | 0,21 % |
| 115 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-14/04/2173 FRN Espagne | USD | 800.000 | 857.796 $ | 0,21 % |
| 116 | LOWES COMPANIES INC 5,750% 23-01/07/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 867.000 | 857.788 $ | 0,21 % |
| 117 | SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029 Norvège | EUR | 715.000 | 856.692 $ | 0,21 % |
| 118 | EDP SA 24-29/05/2054 FRN Portugal | EUR | 700.000 | 847.135 $ | 0,21 % |
| 119 | BRISTOL-MYERS 4,350% 20-15/11/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.000.000 | 845.870 $ | 0,21 % |
| 120 | URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France | EUR | 700.000 | 837.246 $ | 0,21 % |
| 121 | ALLIANZ SE 25-30/04/2174 FRN Allemagne | USD | 800.000 | 829.658 $ | 0,21 % |
| 122 | BANCO BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO C 25-13/10/2037 FRN Espagne | EUR | 700.000 | 814.587 $ | 0,20 % |
| 123 | CREDIT AGRICOLE SA 25-27/05/2031 FRN France | USD | 791.000 | 812.397 $ | 0,20 % |
| 124 | MERCK & CO INC 5,700% 25-15/09/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 800.000 | 808.749 $ | 0,20 % |
| 125 | CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni | EUR | 700.000 | 807.913 $ | 0,20 % |
| 126 | KIMCO REALTY 5,300% 25-01/02/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 780.000 | 799.263 $ | 0,20 % |
| 127 | AON NORTH AMERICA 5,750% 24-01/03/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 800.000 | 797.599 $ | 0,20 % |
| 128 | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 700.000 | 778.700 $ | 0,19 % |
| 129 | CONSOLIDATED EDISON CO NY 5,500% 24-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 800.000 | 777.257 $ | 0,19 % |
| 130 | RCI BANQUE 3,500% 25-17/01/2028 France | EUR | 648.000 | 768.887 $ | 0,19 % |
| 131 | BANK OF MONTREAL 25-22/09/2031 FRN Canada | USD | 760.000 | 758.882 $ | 0,19 % |
| 132 | CITIGROUP INC 25-15/05/2174 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 743.000 | 753.839 $ | 0,19 % |
| 133 | SOCIETE GENERALE 25-03/10/2036 FRN France | USD | 750.000 | 751.764 $ | 0,19 % |
| 134 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/03/2174 FRN Royaume-Uni | USD | 744.000 | 744.937 $ | 0,19 % |
| 135 | UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie | EUR | 636.000 | 740.801 $ | 0,18 % |
| 136 | INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie | EUR | 600.000 | 732.429 $ | 0,18 % |
| 137 | NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce | EUR | 596.000 | 724.086 $ | 0,18 % |
| 138 | DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France | EUR | 600.000 | 719.132 $ | 0,18 % |
| 139 | URW SE 25-11/09/2174 FRN France | EUR | 600.000 | 717.722 $ | 0,18 % |
| 140 | DANONE 3,470% 23-22/05/2031 France | EUR | 600.000 | 716.397 $ | 0,18 % |
| 141 | ABN AMRO BANK NV 24-03/12/2028 FRN Pays-Bas | USD | 700.000 | 712.091 $ | 0,18 % |
| 142 | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029 France | EUR | 600.000 | 706.899 $ | 0,18 % |
| 143 | MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne | EUR | 600.000 | 703.630 $ | 0,18 % |
| 144 | NATWEST GROUP 25-03/09/2034 FRN Royaume-Uni | EUR | 600.000 | 700.941 $ | 0,17 % |
| 145 | DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne | EUR | 600.000 | 700.330 $ | 0,17 % |
| 146 | NATWEST MARKETS 3,000% 25-03/09/2030 Royaume-Uni | EUR | 600.000 | 699.535 $ | 0,17 % |
| 147 | EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce | EUR | 557.000 | 699.104 $ | 0,17 % |
| 148 | DEUTSCHE BANK NY 25-04/08/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 692.000 | 698.675 $ | 0,17 % |
| 149 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France | EUR | 600.000 | 696.621 $ | 0,17 % |
| 150 | NYKREDIT 3,500% 25-12/01/2033 Danemark | EUR | 600.000 | 695.076 $ | 0,17 % |
| 151 | AT&T INC 3,600% 25-01/06/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 593.000 | 694.676 $ | 0,17 % |
| 152 | SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 600.000 | 692.500 $ | 0,17 % |
| 153 | DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035 Allemagne | EUR | 598.000 | 689.058 $ | 0,17 % |
| 154 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 688.000 | 688.833 $ | 0,17 % |
| 155 | ONCOR ELECTRIC D 5,550% 25-15/06/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 700.000 | 679.788 $ | 0,17 % |
| 156 | DEUTSCHE TELEKOM 3,000% 25-03/02/2032 Allemagne | EUR | 581.000 | 679.414 $ | 0,17 % |
| 157 | AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029 Italie | EUR | 600.000 | 677.629 $ | 0,17 % |
| 158 | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède | EUR | 593.000 | 677.538 $ | 0,17 % |
| 159 | UBS GROUP 25-23/03/2037 FRN Suisse | USD | 680.000 | 674.177 $ | 0,17 % |
| 160 | ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN Grèce | EUR | 533.000 | 672.963 $ | 0,17 % |
| 161 | E.ON INTL FIN BV 3,000% 25-03/09/2031 Pays-Bas | EUR | 577.000 | 672.412 $ | 0,17 % |
| 162 | TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 Espagne | USD | 760.000 | 671.311 $ | 0,17 % |
| 163 | RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028 Espagne | EUR | 600.000 | 669.234 $ | 0,17 % |
| 164 | SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028 Norvège | EUR | 600.000 | 667.645 $ | 0,17 % |
| 165 | PPG INDUSTRIES 4,375% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 667.000 | 666.372 $ | 0,17 % |
| 166 | NATIONAL BANK GREECE 23-03/01/2034 FRN Grèce | EUR | 500.000 | 653.664 $ | 0,16 % |
| 167 | INTEL CORP 4,100% 17-11/05/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 860.000 | 649.932 $ | 0,16 % |
| 168 | PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Grèce | EUR | 500.000 | 646.265 $ | 0,16 % |
| 169 | QUALCOMM INC 6,000% 22-20/05/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 610.000 | 642.332 $ | 0,16 % |
| 170 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033 Italie | EUR | 500.000 | 631.865 $ | 0,16 % |
| 171 | COMMONWEALTH EDI 5,950% 25-01/06/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600.000 | 623.550 $ | 0,16 % |
| 172 | BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN Espagne | EUR | 500.000 | 622.255 $ | 0,15 % |
| 173 | RYDER SYSTEM INC 5,375% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600.000 | 621.018 $ | 0,15 % |
| 174 | ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN France | EUR | 500.000 | 620.576 $ | 0,15 % |
| 175 | COVIVIO SA 1,125% 19-17/09/2031 France | EUR | 600.000 | 620.292 $ | 0,15 % |
| 176 | GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031 Royaume-Uni | EUR | 533.000 | 617.488 $ | 0,15 % |
| 177 | DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2035 FRN Allemagne | EUR | 500.000 | 613.069 $ | 0,15 % |
| 178 | ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne | EUR | 500.000 | 601.060 $ | 0,15 % |
| 179 | PROLOGIS EURO 3,875% 23-31/01/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 497.000 | 600.250 $ | 0,15 % |
| 180 | CVS HEALTH CORP 6,050% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600.000 | 597.608 $ | 0,15 % |
| 181 | BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN France | EUR | 500.000 | 597.299 $ | 0,15 % |
| 182 | RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027 France | EUR | 500.000 | 594.915 $ | 0,15 % |
| 183 | SWISS LIFE FINANCE I 0,500% 21-15/09/2031 Liechtenstein | EUR | 584.000 | 594.023 $ | 0,15 % |
| 184 | BANQUE STEL FR 3,125% 25-20/01/2028 France | EUR | 500.000 | 590.111 $ | 0,15 % |
| 185 | GENERAL MILLS INC 3,850% 24-23/04/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 500.000 | 589.665 $ | 0,15 % |
| 186 | DANONE 25-08/09/2174 FRN France | EUR | 500.000 | 587.489 $ | 0,15 % |
| 187 | STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 500.000 | 587.259 $ | 0,15 % |
| 188 | SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN France | EUR | 500.000 | 586.125 $ | 0,15 % |
| 189 | EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France | EUR | 500.000 | 585.495 $ | 0,15 % |
| 190 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 500.000 | 583.304 $ | 0,15 % |
| 191 | CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 582.234 $ | 0,15 % |
| 192 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,125% 24-05/11/2031 Suède | EUR | 500.000 | 581.945 $ | 0,14 % |
| 193 | CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne | EUR | 500.000 | 581.417 $ | 0,14 % |
| 194 | CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France | EUR | 500.000 | 579.705 $ | 0,14 % |
| 195 | BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France | EUR | 500.000 | 579.525 $ | 0,14 % |
| 196 | HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède | EUR | 497.000 | 578.973 $ | 0,14 % |
| 197 | COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 577.875 $ | 0,14 % |
| 198 | VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande | EUR | 494.000 | 577.409 $ | 0,14 % |
| 199 | ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas | EUR | 500.000 | 576.173 $ | 0,14 % |
| 200 | EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal | EUR | 500.000 | 575.179 $ | 0,14 % |
| 201 | AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie | EUR | 500.000 | 573.787 $ | 0,14 % |
| 202 | NOVO NORDISK FINANCE 2,375% 25-27/05/2028 Danemark | EUR | 491.000 | 573.519 $ | 0,14 % |
| 203 | ING GROEP NV 25-17/08/2036 FRN Pays-Bas | EUR | 500.000 | 571.821 $ | 0,14 % |
| 204 | ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030 Italie | EUR | 465.000 | 566.123 $ | 0,14 % |
| 205 | SBAB BANK AB 2,750% 25-22/04/2031 Suède | EUR | 491.000 | 564.780 $ | 0,14 % |
| 206 | MAGNA INTERNATIONAL INC 5,875% 25-01/06/2035 Canada | USD | 530.000 | 562.488 $ | 0,14 % |
| 207 | SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027 Suède | EUR | 500.000 | 561.944 $ | 0,14 % |
| 208 | BECTON DICKINSON 3,828% 24-07/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 462.000 | 552.306 $ | 0,14 % |
| 209 | INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie | EUR | 415.000 | 547.398 $ | 0,14 % |
| 210 | SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029 Pays-Bas | EUR | 460.000 | 546.159 $ | 0,14 % |
| 211 | S&P GLOBAL INC 4,800% 25-04/12/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 545.000 | 543.816 $ | 0,14 % |
| 212 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie | EUR | 453.000 | 537.423 $ | 0,13 % |
| 213 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark | EUR | 446.000 | 534.444 $ | 0,13 % |
| 214 | UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Italie | EUR | 450.000 | 533.986 $ | 0,13 % |
| 215 | ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 530.000 | 533.702 $ | 0,13 % |
| 216 | DEUTSCHE TELEKOM 2,625% 25-04/12/2029 Allemagne | EUR | 451.000 | 525.908 $ | 0,13 % |
| 217 | ORACLE CORP 5,375% 24-27/09/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 650.000 | 525.755 $ | 0,13 % |
| 218 | AXA SA 21-07/10/2041 FRN France | EUR | 500.000 | 523.475 $ | 0,13 % |
| 219 | IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 444.000 | 522.399 $ | 0,13 % |
| 220 | TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 400.000 | 518.560 $ | 0,13 % |
| 221 | BRITISH TELECOMM 3,125% 25-11/02/2032 Royaume-Uni | EUR | 444.000 | 512.955 $ | 0,13 % |
| 222 | FORVIA SE 5,375% 25-15/03/2031 France | EUR | 425.000 | 512.736 $ | 0,13 % |
| 223 | OMNICOM GROUP 5,300% 24-01/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500.000 | 510.971 $ | 0,13 % |
| 224 | NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN Finlande | EUR | 438.000 | 506.625 $ | 0,13 % |
| 225 | AT&T INC 6,050% 25-15/08/2056 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500.000 | 503.180 $ | 0,13 % |
| 226 | NOVO NORDISK FINANCE 2,500% 25-20/02/2029 Danemark | EUR | 430.000 | 502.628 $ | 0,13 % |
| 227 | BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN Espagne | EUR | 400.000 | 500.673 $ | 0,12 % |
| 228 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035 Luxembourg | EUR | 404.000 | 500.298 $ | 0,12 % |
| 229 | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,250% 24-17/11/2028 Pays-Bas | EUR | 418.000 | 498.043 $ | 0,12 % |
| 230 | RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN France | EUR | 400.000 | 494.226 $ | 0,12 % |
| 231 | SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028 Norvège | EUR | 400.000 | 494.148 $ | 0,12 % |
| 232 | BRISTOL-MYERS 5,550% 24-22/02/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500.000 | 492.238 $ | 0,12 % |
| 233 | STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas | EUR | 405.000 | 491.519 $ | 0,12 % |
| 234 | BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN Espagne | EUR | 400.000 | 489.974 $ | 0,12 % |
| 235 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-20/03/2037 FRN Portugal | EUR | 400.000 | 489.650 $ | 0,12 % |
| 236 | STELLANTIS FINANCE 6,450% 25-18/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 470.000 | 488.723 $ | 0,12 % |
| 237 | AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande | EUR | 418.000 | 484.702 $ | 0,12 % |
| 238 | OP CORPORATE BANK 25-28/01/2035 FRN Finlande | EUR | 412.000 | 483.978 $ | 0,12 % |
| 239 | ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Pays-Bas | EUR | 400.000 | 482.881 $ | 0,12 % |
| 240 | VODAFONE GROUP 5,625% 23-10/02/2053 Royaume-Uni | USD | 500.000 | 479.308 $ | 0,12 % |
| 241 | ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas | EUR | 400.000 | 478.736 $ | 0,12 % |
| 242 | HCA INC 5,700% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500.000 | 477.993 $ | 0,12 % |
| 243 | TEXAS INSTRUMENT 4,100% 22-16/08/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600.000 | 477.762 $ | 0,12 % |
| 244 | RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France | EUR | 400.000 | 477.341 $ | 0,12 % |
| 245 | ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034 Pays-Bas | EUR | 422.000 | 476.781 $ | 0,12 % |
| 246 | UNICREDIT SPA 25-24/06/2037 FRN Italie | EUR | 400.000 | 476.713 $ | 0,12 % |
| 247 | EDP SA 25-27/05/2055 FRN Portugal | EUR | 400.000 | 476.372 $ | 0,12 % |
| 248 | ASSICURAZIONI GENERALI 3,212% 24-15/01/2029 Italie | EUR | 400.000 | 476.364 $ | 0,12 % |
| 249 | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne | EUR | 400.000 | 473.043 $ | 0,12 % |
| 250 | COMMERZBANK AG 25-30/06/2037 FRN Allemagne | EUR | 400.000 | 473.002 $ | 0,12 % |
| 251 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-25/02/2037 FRN Espagne | EUR | 400.000 | 472.971 $ | 0,12 % |
| 252 | RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France | EUR | 400.000 | 472.467 $ | 0,12 % |
| 253 | ERSTE GROUP 25-26/06/2031 FRN Autriche | EUR | 400.000 | 471.938 $ | 0,12 % |
| 254 | KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 396.000 | 471.810 $ | 0,12 % |
| 255 | KERING 3,125% 25-27/11/2029 France | EUR | 400.000 | 471.329 $ | 0,12 % |
| 256 | ASSICURAZIONI GENERALI 3,547% 24-15/01/2034 Italie | EUR | 400.000 | 470.844 $ | 0,12 % |
| 257 | EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Grèce | EUR | 400.000 | 470.558 $ | 0,12 % |
| 258 | DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège | EUR | 400.000 | 469.533 $ | 0,12 % |
| 259 | ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas | EUR | 400.000 | 469.495 $ | 0,12 % |
| 260 | AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030 Allemagne | EUR | 400.000 | 469.446 $ | 0,12 % |
| 261 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,750% 25-26/08/2035 Espagne | EUR | 400.000 | 469.127 $ | 0,12 % |
| 262 | UNICREDIT SPA 25-10/06/2031 FRN Italie | EUR | 400.000 | 468.361 $ | 0,12 % |
| 263 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France | EUR | 400.000 | 467.722 $ | 0,12 % |
| 264 | BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne | EUR | 400.000 | 467.511 $ | 0,12 % |
| 265 | SOCIETE GENERALE 25-02/09/2033 FRN France | EUR | 400.000 | 466.951 $ | 0,12 % |
| 266 | ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche | EUR | 400.000 | 466.066 $ | 0,12 % |
| 267 | URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France | EUR | 400.000 | 465.851 $ | 0,12 % |
| 268 | ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas | EUR | 400.000 | 465.512 $ | 0,12 % |
| 269 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 400.000 | 465.503 $ | 0,12 % |
| 270 | AIR FRANCE-KLM 3,750% 25-04/09/2030 France | EUR | 400.000 | 464.801 $ | 0,12 % |
| 271 | CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 25-27/05/2035 France | EUR | 400.000 | 464.781 $ | 0,12 % |
| 272 | NATIONAL BANK GREECE 24-28/06/2035 FRN Grèce | EUR | 370.000 | 464.446 $ | 0,12 % |
| 273 | KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France | EUR | 400.000 | 464.205 $ | 0,12 % |
| 274 | TELEFONICA EMIS 3,941% 25-25/06/2035 Espagne | EUR | 400.000 | 463.830 $ | 0,12 % |
| 275 | EUROBANK 25-07/02/2036 FRN Grèce | EUR | 396.000 | 462.818 $ | 0,12 % |
| 276 | NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN Finlande | EUR | 383.000 | 461.918 $ | 0,12 % |
| 277 | LOREAL SA 3,375% 25-19/01/2036 France | EUR | 400.000 | 461.855 $ | 0,12 % |
| 278 | RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France | EUR | 400.000 | 460.743 $ | 0,11 % |
| 279 | CTP NV 4,750% 24-05/02/2030 Pays-Bas | EUR | 373.000 | 460.418 $ | 0,11 % |
| 280 | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 2,875% 25-14/01/2032 Luxembourg | EUR | 394.000 | 459.549 $ | 0,11 % |
| 281 | BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande | EUR | 402.000 | 459.538 $ | 0,11 % |
| 282 | SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032 Royaume-Uni | EUR | 392.000 | 458.874 $ | 0,11 % |
| 283 | UNION PAC CORP 4,950% 22-09/09/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500.000 | 456.418 $ | 0,11 % |
| 284 | BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN Italie | EUR | 383.000 | 455.593 $ | 0,11 % |
| 285 | AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg | EUR | 400.000 | 455.088 $ | 0,11 % |
| 286 | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,500% 24-17/11/2032 Pays-Bas | EUR | 386.000 | 454.808 $ | 0,11 % |
| 287 | NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas | EUR | 389.000 | 453.686 $ | 0,11 % |
| 288 | STRYKER CORP 3,625% 24-11/09/2036 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 386.000 | 445.270 $ | 0,11 % |
| 289 | BANK NOVA SCOTIA 25-05/03/2033 FRN Canada | EUR | 377.000 | 440.853 $ | 0,11 % |
| 290 | NYKREDIT 3,375% 24-10/01/2030 Danemark | EUR | 372.000 | 440.557 $ | 0,11 % |
| 291 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,000% 20-09/07/2029 Japon | EUR | 400.000 | 439.511 $ | 0,11 % |
| 292 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,750% 25-30/09/2055 Pays-Bas | USD | 450.000 | 439.028 $ | 0,11 % |
| 293 | SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède | EUR | 377.000 | 437.212 $ | 0,11 % |
| 294 | ROCHE HOLDINGS INC 5,218% 24-08/03/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450.000 | 436.704 $ | 0,11 % |
| 295 | ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048 Royaume-Uni | USD | 500.000 | 435.529 $ | 0,11 % |
| 296 | THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400.000 | 432.718 $ | 0,11 % |
| 297 | PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 374.000 | 432.330 $ | 0,11 % |
| 298 | WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni | EUR | 372.000 | 430.973 $ | 0,11 % |
| 299 | HSBC HOLDINGS 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni | EUR | 363.000 | 429.084 $ | 0,11 % |
| 300 | VODAFONE GROUP 4,375% 13-19/02/2043 Royaume-Uni | USD | 500.000 | 427.118 $ | 0,11 % |
| 301 | UNILEVER CAPITAL 2,750% 25-22/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 363.000 | 423.969 $ | 0,11 % |
| 302 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,500% 23-20/02/2043 Pays-Bas | EUR | 356.000 | 421.233 $ | 0,10 % |
| 303 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne | EUR | 400.000 | 420.896 $ | 0,10 % |
| 304 | MCDONALDS CORP 5,150% 22-09/09/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450.000 | 418.158 $ | 0,10 % |
| 305 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 362.000 | 417.996 $ | 0,10 % |
| 306 | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce | EUR | 351.000 | 417.371 $ | 0,10 % |
| 307 | NATIONWIDE BULDING SOCIETY 24-16/04/2034 FRN Royaume-Uni | EUR | 345.000 | 416.887 $ | 0,10 % |
| 308 | PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce | EUR | 360.000 | 415.908 $ | 0,10 % |
| 309 | KRAFT HEINZ FOOD 4,375% 16-01/06/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500.000 | 413.707 $ | 0,10 % |
| 310 | TAKEDA US 5,900% 25-07/07/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400.000 | 406.259 $ | 0,10 % |
| 311 | E.ON SE 4,000% 25-16/01/2040 Allemagne | EUR | 349.000 | 405.424 $ | 0,10 % |
| 312 | ABBVIE INCORPORATED 5,600% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400.000 | 401.315 $ | 0,10 % |
| 313 | ELI LILLY & CO 5,500% 25-12/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400.000 | 401.051 $ | 0,10 % |
| 314 | PROLOGIS LP 5,625% 24-04/05/2040 Etats-Unis d'Amérique | GBP | 300.000 | 399.478 $ | 0,10 % |
| 315 | RECKITT BENCKISER TREASURY 2,625% 25-10/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 337.000 | 395.129 $ | 0,10 % |
| 316 | MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029 Australie | EUR | 328.000 | 389.346 $ | 0,10 % |
| 317 | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne | EUR | 329.000 | 388.919 $ | 0,10 % |
| 318 | INTESA SANPAOLO 5,125% 23-29/08/2031 Italie | EUR | 303.000 | 388.466 $ | 0,10 % |
| 319 | PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce | EUR | 332.000 | 387.458 $ | 0,10 % |
| 320 | ALPHABET INCORPORATED 5,700% 25-15/11/2075 Etats-Unis d'Amérique | USD | 390.000 | 385.625 $ | 0,10 % |
| 321 | HOME DEPOT INC 5,300% 24-25/06/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400.000 | 383.068 $ | 0,10 % |
| 322 | AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande | EUR | 300.000 | 382.998 $ | 0,10 % |
| 323 | ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie | EUR | 300.000 | 381.013 $ | 0,09 % |
| 324 | HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni | EUR | 324.000 | 377.962 $ | 0,09 % |
| 325 | NORDEA BANK ABP 2,750% 25-02/05/2030 Finlande | EUR | 324.000 | 377.416 $ | 0,09 % |
| 326 | UNILEVER FINANCE 3,500% 24-15/02/2037 Pays-Bas | EUR | 326.000 | 376.034 $ | 0,09 % |
| 327 | MORGAN STANLEY 20-26/10/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 340.000 | 373.380 $ | 0,09 % |
| 328 | GENERALI 4,135% 25-18/06/2036 Italie | EUR | 320.000 | 373.230 $ | 0,09 % |
| 329 | MORGAN STANLEY 24-21/03/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 309.000 | 371.052 $ | 0,09 % |
| 330 | MSD NETHERLANDS 3,250% 24-30/05/2032 Pays-Bas | EUR | 315.000 | 370.344 $ | 0,09 % |
| 331 | UNIPOLSAI ASSICU 4,900% 24-23/05/2034 Italie | EUR | 300.000 | 368.299 $ | 0,09 % |
| 332 | GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-Bas | EUR | 314.000 | 367.872 $ | 0,09 % |
| 333 | CNH INDUSTRIAL N 3,750% 24-11/06/2031 Royaume-Uni | EUR | 309.000 | 367.448 $ | 0,09 % |
| 334 | NATWEST GROUP 25-25/02/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 310.000 | 365.353 $ | 0,09 % |
| 335 | COTY/HFC PREST 5,600% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 362.000 | 364.722 $ | 0,09 % |
| 336 | JYSKE BANK A/S 24-06/09/2030 FRN Danemark | EUR | 300.000 | 363.059 $ | 0,09 % |
| 337 | NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark | EUR | 312.000 | 362.856 $ | 0,09 % |
| 338 | BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni | EUR | 300.000 | 362.153 $ | 0,09 % |
| 339 | CARREFOUR SA 3,750% 23-10/10/2030 France | EUR | 300.000 | 361.429 $ | 0,09 % |
| 340 | EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal | EUR | 300.000 | 361.148 $ | 0,09 % |
| 341 | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne | EUR | 300.000 | 360.604 $ | 0,09 % |
| 342 | MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 355.000 | 360.322 $ | 0,09 % |
| 343 | ING GROEP NV 25-20/05/2036 FRN Pays-Bas | EUR | 300.000 | 357.931 $ | 0,09 % |
| 344 | SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France | EUR | 300.000 | 356.664 $ | 0,09 % |
| 345 | BNP PARIBAS 25-15/01/2031 FRN France | EUR | 300.000 | 356.039 $ | 0,09 % |
| 346 | VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-Uni | EUR | 305.000 | 355.544 $ | 0,09 % |
| 347 | BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN Irlande | EUR | 282.000 | 355.345 $ | 0,09 % |
| 348 | HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France | EUR | 300.000 | 355.193 $ | 0,09 % |
| 349 | SANTANDER UK PLC 3,346% 25-25/03/2030 Royaume-Uni | EUR | 300.000 | 355.110 $ | 0,09 % |
| 350 | SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France | EUR | 300.000 | 354.984 $ | 0,09 % |
| 351 | DANONE 3,200% 24-12/09/2031 France | EUR | 300.000 | 354.088 $ | 0,09 % |
| 352 | CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Espagne | EUR | 300.000 | 354.082 $ | 0,09 % |
| 353 | VOLKSBANK WIEN A 25-09/09/2031 FRN Autriche | EUR | 300.000 | 354.079 $ | 0,09 % |
| 354 | SOCIETE GENERALE 25-14/05/2030 FRN France | EUR | 300.000 | 353.971 $ | 0,09 % |
| 355 | SOCIETE GENERALE 3,000% 24-12/02/2027 France | EUR | 300.000 | 353.592 $ | 0,09 % |
| 356 | JYSKE BANK A/S 24-05/05/2029 FRN Danemark | EUR | 300.000 | 352.867 $ | 0,09 % |
| 357 | CARREFOUR SA 3,750% 25-24/05/2033 France | EUR | 300.000 | 352.745 $ | 0,09 % |
| 358 | BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France | EUR | 300.000 | 352.413 $ | 0,09 % |
| 359 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034 France | EUR | 300.000 | 352.218 $ | 0,09 % |
| 360 | AXA SA 25-16/03/2174 FRN France | EUR | 300.000 | 351.958 $ | 0,09 % |
| 361 | SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède | EUR | 300.000 | 351.777 $ | 0,09 % |
| 362 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,500% 25-04/04/2033 France | EUR | 300.000 | 351.761 $ | 0,09 % |
| 363 | KERING 3,375% 24-11/03/2032 France | EUR | 300.000 | 351.524 $ | 0,09 % |
| 364 | ING BANK NV 2,625% 25-01/12/2028 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 351.475 $ | 0,09 % |
| 365 | SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN France | EUR | 300.000 | 351.267 $ | 0,09 % |
| 366 | MERCK 25-24/11/2055 FRN Allemagne | EUR | 300.000 | 351.071 $ | 0,09 % |
| 367 | UBS GROUP 25-12/02/2030 FRN Suisse | EUR | 300.000 | 350.838 $ | 0,09 % |
| 368 | LVMH MOET HENNES 3,000% 25-07/03/2032 France | EUR | 300.000 | 350.408 $ | 0,09 % |
| 369 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France | EUR | 300.000 | 350.408 $ | 0,09 % |
| 370 | INTUIT INC 5,500% 23-15/09/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 356.000 | 350.388 $ | 0,09 % |
| 371 | SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France | EUR | 300.000 | 350.153 $ | 0,09 % |
| 372 | IBERDROLA FINANCE SA 3,500% 25-16/05/2035 Espagne | EUR | 300.000 | 350.145 $ | 0,09 % |
| 373 | CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France | EUR | 300.000 | 349.518 $ | 0,09 % |
| 374 | RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne | EUR | 300.000 | 349.174 $ | 0,09 % |
| 375 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 3,571% 24-09/09/2034 France | EUR | 300.000 | 349.128 $ | 0,09 % |
| 376 | AT&T INC 5,700% 25-01/11/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 364.000 | 349.031 $ | 0,09 % |
| 377 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 299.000 | 348.955 $ | 0,09 % |
| 378 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France | EUR | 300.000 | 348.777 $ | 0,09 % |
| 379 | BPCE 25-01/10/2033 FRN France | EUR | 300.000 | 348.601 $ | 0,09 % |
| 380 | NOVO NORDISK FINANCE 3,125% 24-21/01/2029 Danemark | EUR | 293.000 | 348.417 $ | 0,09 % |
| 381 | ORANGE 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 300.000 | 348.303 $ | 0,09 % |
| 382 | AROUNDTOWN SA 3,500% 25-13/05/2030 Luxembourg | EUR | 300.000 | 348.089 $ | 0,09 % |
| 383 | PNC FINANCIAL 25-13/05/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 340.000 | 347.856 $ | 0,09 % |
| 384 | NOVO NORDISK FINANCE 3,125% 25-27/05/2033 Danemark | EUR | 300.000 | 347.640 $ | 0,09 % |
| 385 | KERING 3,375% 23-27/02/2033 France | EUR | 300.000 | 347.485 $ | 0,09 % |
| 386 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 306.000 | 347.426 $ | 0,09 % |
| 387 | CISCO SYSTEMS 5,500% 25-24/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350.000 | 346.695 $ | 0,09 % |
| 388 | ORANGE 3,750% 25-04/09/2037 France | EUR | 300.000 | 345.912 $ | 0,09 % |
| 389 | INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne | EUR | 300.000 | 345.478 $ | 0,09 % |
| 390 | SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030 Suède | EUR | 288.000 | 344.875 $ | 0,09 % |
| 391 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3,625% 25-07/03/2035 France | EUR | 300.000 | 344.688 $ | 0,09 % |
| 392 | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 300.000 | 344.578 $ | 0,09 % |
| 393 | CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas | EUR | 296.000 | 343.835 $ | 0,09 % |
| 394 | VODAFONE INT FINANCE 3,875% 25-03/07/2038 Irlande | EUR | 300.000 | 343.597 $ | 0,09 % |
| 395 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France | EUR | 300.000 | 343.513 $ | 0,09 % |
| 396 | PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Grèce | EUR | 281.000 | 343.093 $ | 0,09 % |
| 397 | ORANGE 3,750% 25-13/05/2038 France | EUR | 300.000 | 341.821 $ | 0,09 % |
| 398 | JOHN DEERE CAPITAL 2,500% 25-11/09/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 291.000 | 340.273 $ | 0,08 % |
| 399 | ENGIE 4,250% 24-06/03/2044 France | EUR | 300.000 | 340.010 $ | 0,08 % |
| 400 | CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas | EUR | 289.000 | 338.946 $ | 0,08 % |
| 401 | CNH INDUSTRIAL 1,625% 19-03/07/2029 Luxembourg | EUR | 300.000 | 336.747 $ | 0,08 % |
| 402 | EDP SERVICIOS 3,500% 25-21/07/2031 Espagne | EUR | 284.000 | 336.564 $ | 0,08 % |
| 403 | PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 300.000 | 336.340 $ | 0,08 % |
| 404 | GENERALI 4,156% 24-03/01/2035 Italie | EUR | 285.000 | 334.956 $ | 0,08 % |
| 405 | ELECTRICITE DE FRANCE 6,375% 25-13/01/2055 France | USD | 320.000 | 334.335 $ | 0,08 % |
| 406 | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 331.328 $ | 0,08 % |
| 407 | BNP PARIBAS 21-31/08/2033 FRN France | EUR | 300.000 | 330.566 $ | 0,08 % |
| 408 | ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044 Pays-Bas | EUR | 300.000 | 330.431 $ | 0,08 % |
| 409 | MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030 Espagne | EUR | 300.000 | 325.672 $ | 0,08 % |
| 410 | ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 277.000 | 322.743 $ | 0,08 % |
| 411 | EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne | EUR | 277.000 | 321.283 $ | 0,08 % |
| 412 | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 25-23/09/2033 Luxembourg | EUR | 275.000 | 319.059 $ | 0,08 % |
| 413 | PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce | EUR | 259.000 | 317.672 $ | 0,08 % |
| 414 | BMW FINANCE NV 2,625% 25-20/05/2028 Pays-Bas | EUR | 268.000 | 314.749 $ | 0,08 % |
| 415 | PARAMOUNT GLOBAL 6,875% 06-30/04/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 320.000 | 314.005 $ | 0,08 % |
| 416 | TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN Italie | EUR | 253.000 | 306.912 $ | 0,08 % |
| 417 | MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 257.000 | 305.638 $ | 0,08 % |
| 418 | RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France | EUR | 256.000 | 303.815 $ | 0,08 % |
| 419 | UNILEVER CAPITAL 3,375% 25-22/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 261.000 | 302.954 $ | 0,08 % |
| 420 | SKF AB 3,125% 22-14/09/2028 Suède | EUR | 250.000 | 295.332 $ | 0,07 % |
| 421 | UNILEVER CAPITAL 2,875% 25-31/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 255.000 | 293.522 $ | 0,07 % |
| 422 | NATWEST MARKETS 3,625% 24-09/01/2029 Royaume-Uni | EUR | 244.000 | 292.931 $ | 0,07 % |
| 423 | TOYOTA MOTOR FINANCE 2,750% 25-28/01/2030 Pays-Bas | EUR | 250.000 | 290.747 $ | 0,07 % |
| 424 | ALPHABET INCORPORATED 4,000% 25-06/11/2044 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 254.000 | 289.689 $ | 0,07 % |
| 425 | TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie | EUR | 248.000 | 289.318 $ | 0,07 % |
| 426 | BARCLAYS BANK PLC 25- FRN 31/12/2099 Royaume-Uni | GBP | 200.000 | 288.090 $ | 0,07 % |
| 427 | MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN Italie | EUR | 240.000 | 286.433 $ | 0,07 % |
| 428 | ALPHABET INCORPORATED 2,375% 25-06/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 244.000 | 285.132 $ | 0,07 % |
| 429 | SAMPO OYJ 25-24/03/2174 FRN Finlande | EUR | 243.000 | 284.456 $ | 0,07 % |
| 430 | CONSOLIDATED EDISON CO NY 3,850% 16-15/06/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 358.000 | 280.968 $ | 0,07 % |
| 431 | TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni | EUR | 242.000 | 280.738 $ | 0,07 % |
| 432 | BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie | EUR | 239.000 | 277.275 $ | 0,07 % |
| 433 | ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 236.000 | 274.211 $ | 0,07 % |
| 434 | BANK OF MONTREAL 25-09/01/2032 FRN Canada | EUR | 235.000 | 274.142 $ | 0,07 % |
| 435 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 5,000% 24-22/10/2029 France | GBP | 200.000 | 273.413 $ | 0,07 % |
| 436 | SSE PLC 31/12/2099 FRN Royaume-Uni | EUR | 232.000 | 272.835 $ | 0,07 % |
| 437 | IBM CORPORATION 2,900% 25-10/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 233.000 | 272.778 $ | 0,07 % |
| 438 | AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande | EUR | 223.000 | 271.787 $ | 0,07 % |
| 439 | ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 500.000 | 271.496 $ | 0,07 % |
| 440 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | GBP | 200.000 | 268.836 $ | 0,07 % |
| 441 | NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN Pays-Bas | EUR | 202.000 | 266.027 $ | 0,07 % |
| 442 | SWISS LIFE FINANCE I 3,750% 25-24/03/2035 Liechtenstein | EUR | 224.000 | 263.364 $ | 0,07 % |
| 443 | BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 263.320 $ | 0,07 % |
| 444 | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,250% 25-08/03/2034 Pays-Bas | EUR | 226.000 | 259.889 $ | 0,06 % |
| 445 | UNILEVER FINANCE 3,500% 23-23/02/2035 Pays-Bas | EUR | 221.000 | 259.445 $ | 0,06 % |
| 446 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033 Royaume-Uni | EUR | 215.000 | 258.914 $ | 0,06 % |
| 447 | FRESENIUS MEDICAL 3,250% 25-24/11/2030 Allemagne | EUR | 218.000 | 255.538 $ | 0,06 % |
| 448 | EUROBANK 23-28/11/2029 FRN Grèce | EUR | 200.000 | 253.316 $ | 0,06 % |
| 449 | VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030 Allemagne | EUR | 200.000 | 253.102 $ | 0,06 % |
| 450 | AEROPORTI ROMA 3,625% 25-15/06/2032 Italie | EUR | 215.000 | 252.847 $ | 0,06 % |
| 451 | BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031 Espagne | EUR | 200.000 | 252.570 $ | 0,06 % |
| 452 | BOOKING HOLDINGS INC 4,125% 23-12/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 207.000 | 251.614 $ | 0,06 % |
| 453 | DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2173 FRN Allemagne | EUR | 200.000 | 248.247 $ | 0,06 % |
| 454 | TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033 Italie | EUR | 206.000 | 248.172 $ | 0,06 % |
| 455 | COMMERZBANK AG 22-06/12/2032 FRN Allemagne | EUR | 200.000 | 248.163 $ | 0,06 % |
| 456 | TAG IMMO AG 4,250% 24-04/03/2030 Allemagne | EUR | 200.000 | 248.098 $ | 0,06 % |
| 457 | HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036 Royaume-Uni | GBP | 184.000 | 247.824 $ | 0,06 % |
| 458 | COMMERZBANK 31/12/2099 FRN Allemagne | EUR | 200.000 | 246.706 $ | 0,06 % |
| 459 | COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France | EUR | 200.000 | 246.650 $ | 0,06 % |
| 460 | IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 246.455 $ | 0,06 % |
| 461 | UNILEVER FINANCE 3,250% 23-23/02/2031 Pays-Bas | EUR | 207.000 | 246.257 $ | 0,06 % |
| 462 | BPCE 4,500% 23-13/01/2033 France | EUR | 200.000 | 245.785 $ | 0,06 % |
| 463 | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne | EUR | 200.000 | 245.628 $ | 0,06 % |
| 464 | INTESA SANPAOLO 22 30/09/2170 FRN Italie | EUR | 200.000 | 245.560 $ | 0,06 % |
| 465 | DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN Norvège | EUR | 200.000 | 245.233 $ | 0,06 % |
| 466 | BANCO SABADELL 31/12/2099 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 244.933 $ | 0,06 % |
| 467 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-31/05/2030 FRN Autriche | EUR | 200.000 | 244.836 $ | 0,06 % |
| 468 | ERSTE GROUP 31/12/2099 FRN Autriche | EUR | 200.000 | 244.416 $ | 0,06 % |
| 469 | VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN Pays-Bas | EUR | 200.000 | 244.031 $ | 0,06 % |
| 470 | SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028 France | EUR | 200.000 | 243.943 $ | 0,06 % |
| 471 | EUROBANK ERGASIA 31/12/2099 FRN Grèce | EUR | 200.000 | 243.649 $ | 0,06 % |
| 472 | MONTE DEI PASCHI 25-20/02/2032 FRN Italie | EUR | 209.000 | 243.616 $ | 0,06 % |
| 473 | EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029 Espagne | EUR | 200.000 | 243.312 $ | 0,06 % |
| 474 | BPCE 4,125% 23-10/07/2028 France | EUR | 200.000 | 242.861 $ | 0,06 % |
| 475 | BANKINTER SA 25- FRN 31/12/2099 Espagne | EUR | 200.000 | 241.583 $ | 0,06 % |
| 476 | SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède | EUR | 204.000 | 241.434 $ | 0,06 % |
| 477 | BAYERISCHE LANDESBANK 3,750% 24-14/02/2031 Allemagne | EUR | 200.000 | 241.109 $ | 0,06 % |
| 478 | NOVARTIS CAPITAL 4,700% 24-18/09/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270.000 | 240.749 $ | 0,06 % |
| 479 | ACCOR 24-06/09/2173 FRN France | EUR | 200.000 | 240.705 $ | 0,06 % |
| 480 | URW SE 25-31/12/2049 FRN France | EUR | 200.000 | 240.654 $ | 0,06 % |
| 481 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-03/01/2030 FRN Autriche | EUR | 200.000 | 239.860 $ | 0,06 % |
| 482 | DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne | EUR | 200.000 | 239.760 $ | 0,06 % |
| 483 | NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031 Finlande | EUR | 207.000 | 239.748 $ | 0,06 % |
| 484 | BRITISH TELECOMM 3,750% 25-03/01/2035 Royaume-Uni | EUR | 206.000 | 239.670 $ | 0,06 % |
| 485 | SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031 Belgique | EUR | 200.000 | 239.668 $ | 0,06 % |
| 486 | SCOR SE 25-10/09/2055 FRN France | EUR | 200.000 | 239.660 $ | 0,06 % |
| 487 | GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 204.000 | 239.630 $ | 0,06 % |
| 488 | CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN France | EUR | 200.000 | 239.544 $ | 0,06 % |
| 489 | ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN Grèce | EUR | 206.000 | 239.263 $ | 0,06 % |
| 490 | BANCO SANTANDER 24-09/01/2030 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 239.054 $ | 0,06 % |
| 491 | FRESENIUS SE & CO 5,125% 23-05/10/2030 Allemagne | EUR | 188.000 | 238.840 $ | 0,06 % |
| 492 | KERING 3,625% 23-05/09/2027 France | EUR | 200.000 | 238.524 $ | 0,06 % |
| 493 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 200.000 | 238.490 $ | 0,06 % |
| 494 | SIEMENS FINANCE 3,000% 24-22/11/2028 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 237.951 $ | 0,06 % |
| 495 | ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN Autriche | EUR | 200.000 | 237.473 $ | 0,06 % |
| 496 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède | EUR | 200.000 | 237.455 $ | 0,06 % |
| 497 | DNB BANK ASA 25-02/07/2035 FRN Norvège | EUR | 200.000 | 237.434 $ | 0,06 % |
| 498 | ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 237.009 $ | 0,06 % |
| 499 | LINDE PLC 3,000% 24-14/02/2028 Royaume-Uni | EUR | 200.000 | 236.977 $ | 0,06 % |
| 500 | UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN Italie | EUR | 200.000 | 236.877 $ | 0,06 % |
| 501 | GENERALI 25-02/04/2174 FRN Italie | EUR | 200.000 | 236.327 $ | 0,06 % |
| 502 | RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN France | EUR | 200.000 | 235.977 $ | 0,06 % |
| 503 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,875% 24-02/10/2028 France | EUR | 200.000 | 235.927 $ | 0,06 % |
| 504 | BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie | EUR | 200.000 | 235.689 $ | 0,06 % |
| 505 | SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 24-03/09/2030 France | EUR | 200.000 | 235.664 $ | 0,06 % |
| 506 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,750% 25-04/04/2028 France | EUR | 200.000 | 235.445 $ | 0,06 % |
| 507 | EUROGRID GMBH 4,056% 25-28/05/2037 Allemagne | EUR | 200.000 | 235.363 $ | 0,06 % |
| 508 | PIRAEUS BANK 24-17/04/2034 FRN Grèce | EUR | 183.000 | 235.346 $ | 0,06 % |
| 509 | SIEMENS FINANCE 2,625% 25-27/05/2029 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 235.188 $ | 0,06 % |
| 510 | CESKA SPORITELNA 25-09/09/2032 FRN République tchèque | EUR | 200.000 | 235.094 $ | 0,06 % |
| 511 | AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne | EUR | 200.000 | 234.982 $ | 0,06 % |
| 512 | LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 France | EUR | 200.000 | 234.974 $ | 0,06 % |
| 513 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne | EUR | 200.000 | 234.753 $ | 0,06 % |
| 514 | DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN Norvège | EUR | 200.000 | 234.512 $ | 0,06 % |
| 515 | LVMH MOET HENNES 2,625% 25-07/03/2029 France | EUR | 200.000 | 234.481 $ | 0,06 % |
| 516 | PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France | EUR | 200.000 | 234.040 $ | 0,06 % |
| 517 | CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 234.012 $ | 0,06 % |
| 518 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN Autriche | EUR | 200.000 | 233.871 $ | 0,06 % |
| 519 | BNP PARIBAS 25-06/05/2030 FRN France | EUR | 200.000 | 233.819 $ | 0,06 % |
| 520 | UBS GROUP 25-11/08/2031 FRN Suisse | EUR | 200.000 | 233.655 $ | 0,06 % |
| 521 | LOREAL SA 2,750% 25-19/11/2030 France | EUR | 200.000 | 233.578 $ | 0,06 % |
| 522 | LOREAL SA 2,875% 24-06/11/2031 France | EUR | 200.000 | 233.578 $ | 0,06 % |
| 523 | CAPGEMINI SE 2,500% 25-25/09/2028 France | EUR | 200.000 | 233.563 $ | 0,06 % |
| 524 | AMPRION GMBH 3,875% 25-05/06/2036 Allemagne | EUR | 200.000 | 233.556 $ | 0,06 % |
| 525 | CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France | EUR | 200.000 | 233.538 $ | 0,06 % |
| 526 | BANK POLSKA 25-27/02/2036 FRN Pologne | EUR | 200.000 | 233.314 $ | 0,06 % |
| 527 | ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN Pays-Bas | EUR | 200.000 | 233.288 $ | 0,06 % |
| 528 | BNP PARIBAS 22-31/03/2032 FRN France | EUR | 200.000 | 233.270 $ | 0,06 % |
| 529 | GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie | EUR | 200.000 | 233.214 $ | 0,06 % |
| 530 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne | EUR | 200.000 | 233.124 $ | 0,06 % |
| 531 | SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France | EUR | 200.000 | 233.024 $ | 0,06 % |
| 532 | UBS GROUP 25-11/08/2036 FRN Suisse | EUR | 200.000 | 233.006 $ | 0,06 % |
| 533 | IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France | EUR | 200.000 | 232.996 $ | 0,06 % |
| 534 | AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 232.924 $ | 0,06 % |
| 535 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 200.000 | 232.890 $ | 0,06 % |
| 536 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,000% 25-24/02/2031 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 232.649 $ | 0,06 % |
| 537 | BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique | EUR | 200.000 | 232.560 $ | 0,06 % |
| 538 | SANOFI SA 2,750% 25-11/03/2031 France | EUR | 200.000 | 232.358 $ | 0,06 % |
| 539 | ACCOR 2,375% 21-29/11/2028 France | EUR | 200.000 | 232.044 $ | 0,06 % |
| 540 | NOVO NORDISK FINANCE 3,625% 25-27/05/2037 Danemark | EUR | 200.000 | 232.032 $ | 0,06 % |
| 541 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France | EUR | 200.000 | 231.848 $ | 0,06 % |
| 542 | CAPGEMINI SE 3,125% 25-25/09/2031 France | EUR | 200.000 | 231.764 $ | 0,06 % |
| 543 | BOOKING HOLDINGS INC 3,250% 24-21/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200.000 | 231.707 $ | 0,06 % |
| 544 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200.000 | 231.576 $ | 0,06 % |
| 545 | KBC GROUP NV 25-24/11/2033 FRN Belgique | EUR | 200.000 | 231.494 $ | 0,06 % |
| 546 | EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Grèce | EUR | 200.000 | 231.430 $ | 0,06 % |
| 547 | BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 192.000 | 230.833 $ | 0,06 % |
| 548 | INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030 Italie | EUR | 200.000 | 230.662 $ | 0,06 % |
| 549 | ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France | EUR | 200.000 | 230.634 $ | 0,06 % |
| 550 | SIEMENS FINANCE 4,000% 25-27/05/2045 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 230.446 $ | 0,06 % |
| 551 | ABN AMRO BANK NV 3,000% 25-22/09/2032 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 230.412 $ | 0,06 % |
| 552 | LINDE PLC 3,000% 25-18/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200.000 | 230.321 $ | 0,06 % |
| 553 | ENEXIS HOLDING 3,375% 25-13/11/2035 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 229.666 $ | 0,06 % |
| 554 | PROCTER & GAMBLE 2,900% 25-03/11/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200.000 | 229.638 $ | 0,06 % |
| 555 | BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN Italie | EUR | 189.000 | 229.602 $ | 0,06 % |
| 556 | FERROVIAL SE 3,250% 25-16/01/2030 Pays-Bas | EUR | 194.000 | 229.441 $ | 0,06 % |
| 557 | RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029 France | EUR | 185.000 | 229.178 $ | 0,06 % |
| 558 | VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 229.061 $ | 0,06 % |
| 559 | BOOKING HOLDINGS INC 3,000% 25-07/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 196.000 | 228.565 $ | 0,06 % |
| 560 | BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne | EUR | 200.000 | 228.379 $ | 0,06 % |
| 561 | INFORMA PLC 3,250% 24-23/10/2030 Royaume-Uni | EUR | 195.000 | 228.126 $ | 0,06 % |
| 562 | MUNCHEN HYPOBANK 3,375% 25-11/04/2035 Allemagne | EUR | 200.000 | 227.917 $ | 0,06 % |
| 563 | GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France | EUR | 200.000 | 226.479 $ | 0,06 % |
| 564 | EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029 Pays-Bas | EUR | 200.000 | 226.386 $ | 0,06 % |
| 565 | INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028 Espagne | EUR | 200.000 | 226.228 $ | 0,06 % |
| 566 | RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France | EUR | 192.000 | 225.088 $ | 0,06 % |
| 567 | NOMURA HOLDINGS 3,459% 25-28/05/2030 Japon | EUR | 190.000 | 224.453 $ | 0,06 % |
| 568 | NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce | EUR | 192.000 | 224.412 $ | 0,06 % |
| 569 | EUROBANK ERGASIA 25-30/04/2035 FRN Grèce | EUR | 191.000 | 224.199 $ | 0,06 % |
| 570 | INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027 Royaume-Uni | EUR | 189.000 | 223.375 $ | 0,06 % |
| 571 | GECINA 1,000% 16-30/01/2029 France | EUR | 200.000 | 223.032 $ | 0,06 % |
| 572 | TELSTRA GROUP 3,375% 25-02/03/2035 Australie | EUR | 193.000 | 222.300 $ | 0,06 % |
| 573 | KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN Pays-Bas | EUR | 179.000 | 220.350 $ | 0,05 % |
| 574 | ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 194.000 | 219.805 $ | 0,05 % |
| 575 | NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark | EUR | 189.000 | 219.010 $ | 0,05 % |
| 576 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029 Luxembourg | EUR | 200.000 | 218.848 $ | 0,05 % |
| 577 | SKF AB 0,250% 21-15/02/2031 Suède | EUR | 200.000 | 218.473 $ | 0,05 % |
| 578 | DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033 Pays-Bas | EUR | 187.000 | 218.217 $ | 0,05 % |
| 579 | DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-25/11/2031 Allemagne | EUR | 187.000 | 217.851 $ | 0,05 % |
| 580 | ASTRAZENECA PLC 3,625% 23-03/03/2027 Royaume-Uni | EUR | 182.000 | 216.517 $ | 0,05 % |
| 581 | AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg | EUR | 189.000 | 216.385 $ | 0,05 % |
| 582 | SWISSCOM FINANCE 3,875% 24-29/05/2044 Pays-Bas | EUR | 194.000 | 216.334 $ | 0,05 % |
| 583 | SYDNEY AIRPORT F 4,375% 23-03/05/2033 Australie | EUR | 176.000 | 216.097 $ | 0,05 % |
| 584 | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,750% 23-14/11/2035 Luxembourg | EUR | 180.000 | 215.745 $ | 0,05 % |
| 585 | EMERSON ELECTRICITE 3,000% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 184.000 | 214.733 $ | 0,05 % |
| 586 | AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark | EUR | 185.000 | 213.732 $ | 0,05 % |
| 587 | ICADE 1,375% 20-17/09/2030 France | EUR | 200.000 | 212.732 $ | 0,05 % |
| 588 | STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029 Finlande | EUR | 175.000 | 212.138 $ | 0,05 % |
| 589 | BANCO SANTANDER 5,439% 24-15/07/2031 Espagne | USD | 200.000 | 210.147 $ | 0,05 % |
| 590 | TOYOTA MOTOR FINANCE 3,125% 24-11/01/2027 Pays-Bas | EUR | 176.000 | 208.027 $ | 0,05 % |
| 591 | KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 171.000 | 207.276 $ | 0,05 % |
| 592 | SANDOZ FINANCE 4,220% 23-17/04/2030 Pays-Bas | EUR | 168.000 | 205.574 $ | 0,05 % |
| 593 | ALPHABET INCORPORATED 3,125% 25-06/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 177.000 | 202.668 $ | 0,05 % |
| 594 | FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 170.000 | 200.402 $ | 0,05 % |
| 595 | MAGNA INTERNATIONAL INC 3,625% 25-21/05/2031 Canada | EUR | 166.000 | 196.947 $ | 0,05 % |
| 596 | NOVO NORDISK FINANCE 2,875% 25-27/08/2030 Danemark | EUR | 168.000 | 196.640 $ | 0,05 % |
| 597 | IHG FINANCE LLC 3,375% 25-10/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 165.000 | 193.077 $ | 0,05 % |
| 598 | CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030 Suède | EUR | 160.000 | 192.578 $ | 0,05 % |
| 599 | E.ON SE 3,750% 23-01/03/2029 Allemagne | EUR | 158.000 | 191.208 $ | 0,05 % |
| 600 | BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN Italie | EUR | 156.000 | 189.682 $ | 0,05 % |
| 601 | SWEDBANK AB 2,875% 25-08/02/2030 Suède | EUR | 160.000 | 187.578 $ | 0,05 % |
| 602 | EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce | EUR | 159.000 | 186.799 $ | 0,05 % |
| 603 | ABB FINANCE BV 3,375% 24-15/01/2034 Pays-Bas | EUR | 159.000 | 186.472 $ | 0,05 % |
| 604 | ONCOR ELECTRIC D 5,350% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180.000 | 185.756 $ | 0,05 % |
| 605 | UNICREDIT SPA 24-23/01/2031 FRN Italie | EUR | 150.000 | 183.570 $ | 0,05 % |
| 606 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 155.000 | 182.308 $ | 0,05 % |
| 607 | ALPHABET INCORPORATED 2,500% 25-06/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 151.000 | 176.391 $ | 0,04 % |
| 608 | EUROFINS SCIENTIFIC 3,875% 25-05/02/2033 Luxembourg | EUR | 150.000 | 175.498 $ | 0,04 % |
| 609 | FORD MOTOR CREDIT 3,622% 25-27/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 147.000 | 173.789 $ | 0,04 % |
| 610 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 147.000 | 172.227 $ | 0,04 % |
| 611 | AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031 Pays-Bas | EUR | 142.000 | 168.788 $ | 0,04 % |
| 612 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas | EUR | 138.000 | 163.445 $ | 0,04 % |
| 613 | BRIXMOR OPERATIN 4,850% 25-15/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 160.219 $ | 0,04 % |
| 614 | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande | EUR | 135.000 | 157.689 $ | 0,04 % |
| 615 | GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036 Royaume-Uni | EUR | 137.000 | 154.741 $ | 0,04 % |
| 616 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032 Luxembourg | EUR | 146.000 | 152.522 $ | 0,04 % |
| 617 | FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 127.000 | 152.421 $ | 0,04 % |
| 618 | IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 124.000 | 151.565 $ | 0,04 % |
| 619 | TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN Italie | EUR | 129.000 | 148.588 $ | 0,04 % |
| 620 | PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 145.725 $ | 0,04 % |
| 621 | SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN Suède | EUR | 124.000 | 145.262 $ | 0,04 % |
| 622 | SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni | EUR | 122.000 | 144.483 $ | 0,04 % |
| 623 | BOOKING HOLDINGS INC 3,125% 25-09/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 123.000 | 143.878 $ | 0,04 % |
| 624 | PFIZER NETHERLAN 2,875% 25-19/05/2029 Pays-Bas | EUR | 121.000 | 142.353 $ | 0,04 % |
| 625 | NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 Finlande | EUR | 122.000 | 141.441 $ | 0,04 % |
| 626 | ALPHABET INCORPORATED 4,375% 25-06/11/2064 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 126.000 | 140.899 $ | 0,04 % |
| 627 | COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031 Royaume-Uni | EUR | 119.000 | 140.414 $ | 0,03 % |
| 628 | TESCO CORP TREAS 3,375% 25-06/05/2032 Royaume-Uni | EUR | 120.000 | 140.369 $ | 0,03 % |
| 629 | ALPHABET INCORPORATED 3,875% 25-06/05/2045 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 125.000 | 139.998 $ | 0,03 % |
| 630 | MOTABILITY OPS 6,250% 25-22/01/2045 Royaume-Uni | GBP | 100.000 | 136.772 $ | 0,03 % |
| 631 | MORGAN STANLEY 25-22/05/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 114.000 | 136.051 $ | 0,03 % |
| 632 | STEDIN HOLDING 3,000% 25-03/11/2032 Pays-Bas | EUR | 118.000 | 135.522 $ | 0,03 % |
| 633 | PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce | EUR | 113.000 | 132.618 $ | 0,03 % |
| 634 | VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036 Allemagne | GBP | 100.000 | 132.357 $ | 0,03 % |
| 635 | TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN Pays-Bas | EUR | 100.000 | 127.145 $ | 0,03 % |
| 636 | PFIZER NETHERLAN 3,875% 25-19/05/2037 Pays-Bas | EUR | 106.000 | 125.678 $ | 0,03 % |
| 637 | TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 100.000 | 124.052 $ | 0,03 % |
| 638 | SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 123.979 $ | 0,03 % |
| 639 | ALLIANZ SE 24-26/07/2054 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 123.932 $ | 0,03 % |
| 640 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-02/01/2035 FRN Autriche | EUR | 100.000 | 123.614 $ | 0,03 % |
| 641 | COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 123.460 $ | 0,03 % |
| 642 | COMMERZBANK AG 24-17/01/2031 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 123.400 $ | 0,03 % |
| 643 | NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN Finlande | EUR | 100.000 | 123.285 $ | 0,03 % |
| 644 | BPCE 23-25/01/2035 FRN France | EUR | 100.000 | 123.262 $ | 0,03 % |
| 645 | CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France | EUR | 100.000 | 123.174 $ | 0,03 % |
| 646 | BPCE 24-26/02/2036 FRN France | EUR | 100.000 | 123.085 $ | 0,03 % |
| 647 | BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 122.715 $ | 0,03 % |
| 648 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030 France | EUR | 100.000 | 122.070 $ | 0,03 % |
| 649 | BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 121.943 $ | 0,03 % |
| 650 | MEDIOBANCA SPA 22-07/02/2029 FRN Italie | EUR | 100.000 | 121.640 $ | 0,03 % |
| 651 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,875% 23-29/11/2030 France | EUR | 100.000 | 121.453 $ | 0,03 % |
| 652 | JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 121.202 $ | 0,03 % |
| 653 | MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034 Royaume-Uni | EUR | 103.000 | 121.152 $ | 0,03 % |
| 654 | BANCO SABADELL 24-15/01/2030 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 120.998 $ | 0,03 % |
| 655 | KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 120.969 $ | 0,03 % |
| 656 | CARRIER GLOBAL 4,125% 24-29/05/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 120.937 $ | 0,03 % |
| 657 | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029 Espagne | EUR | 100.000 | 120.648 $ | 0,03 % |
| 658 | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 120.347 $ | 0,03 % |
| 659 | RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027 France | EUR | 100.000 | 120.280 $ | 0,03 % |
| 660 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 120.226 $ | 0,03 % |
| 661 | ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 120.214 $ | 0,03 % |
| 662 | ACCOR 3,875% 24-11/03/2031 France | EUR | 100.000 | 119.952 $ | 0,03 % |
| 663 | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 119.899 $ | 0,03 % |
| 664 | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 119.748 $ | 0,03 % |
| 665 | EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne | EUR | 100.000 | 119.687 $ | 0,03 % |
| 666 | AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031 Allemagne | EUR | 100.000 | 119.534 $ | 0,03 % |
| 667 | BPCE 25-16/07/2035 FRN France | EUR | 100.000 | 119.462 $ | 0,03 % |
| 668 | TERNA RETE 3,500% 24-17/01/2031 Italie | EUR | 100.000 | 119.258 $ | 0,03 % |
| 669 | HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 119.191 $ | 0,03 % |
| 670 | NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 119.180 $ | 0,03 % |
| 671 | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3,386% 24-18/03/2030 Australie | EUR | 100.000 | 119.136 $ | 0,03 % |
| 672 | BANKINTER SA 25-08/08/2035 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 119.090 $ | 0,03 % |
| 673 | EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034 Allemagne | EUR | 100.000 | 119.074 $ | 0,03 % |
| 674 | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 France | EUR | 100.000 | 118.948 $ | 0,03 % |
| 675 | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033 Belgique | EUR | 100.000 | 118.905 $ | 0,03 % |
| 676 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 118.873 $ | 0,03 % |
| 677 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 23-07/12/2031 France | EUR | 100.000 | 118.789 $ | 0,03 % |
| 678 | BANK OF IRELAND 25-19/05/2032 FRN Irlande | EUR | 100.000 | 118.533 $ | 0,03 % |
| 679 | CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 4,375% 25-26/05/2035 France | EUR | 100.000 | 118.442 $ | 0,03 % |
| 680 | UNILEVER FINANCE 3,250% 24-15/02/2032 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 118.401 $ | 0,03 % |
| 681 | NOVA LJUBLJANSKA 25-21/01/2029 FRN Slovénie | EUR | 100.000 | 118.398 $ | 0,03 % |
| 682 | EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne | EUR | 100.000 | 118.318 $ | 0,03 % |
| 683 | GSK CAPITAL BV 3,000% 22-28/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 118.308 $ | 0,03 % |
| 684 | GIVAUDAN FINANCE EUROPE 2,875% 25-09/09/2029 Pays-Bas | EUR | 101.000 | 118.244 $ | 0,03 % |
| 685 | AMADEUS IT GROUP 3,375% 25-25/03/2030 Espagne | EUR | 100.000 | 118.165 $ | 0,03 % |
| 686 | NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 118.090 $ | 0,03 % |
| 687 | NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 Japon | EUR | 100.000 | 118.005 $ | 0,03 % |
| 688 | CARREFOUR SA 3,250% 25-24/06/2030 France | EUR | 100.000 | 117.838 $ | 0,03 % |
| 689 | JYSKE BANK A/S 3,500% 25-19/11/2031 Danemark | EUR | 100.000 | 117.667 $ | 0,03 % |
| 690 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2,625% 25-24/02/2028 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 117.582 $ | 0,03 % |
| 691 | COMMERZBANK AG 24-08/12/2028 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 117.574 $ | 0,03 % |
| 692 | INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne | EUR | 100.000 | 117.568 $ | 0,03 % |
| 693 | EQUINIX EU 2 FINANCE 4,000% 25-19/05/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 117.431 $ | 0,03 % |
| 694 | MBANK 25-03/03/2032 FRN Pologne | EUR | 100.000 | 117.417 $ | 0,03 % |
| 695 | INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 117.416 $ | 0,03 % |
| 696 | LEGRAND SA 3,500% 24-26/06/2034 France | EUR | 100.000 | 117.405 $ | 0,03 % |
| 697 | SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande | EUR | 100.000 | 117.404 $ | 0,03 % |
| 698 | MERCIALYS 4,000% 25-04/06/2032 France | EUR | 100.000 | 117.399 $ | 0,03 % |
| 699 | CARREFOUR SA 2,875% 25-08/12/2028 France | EUR | 100.000 | 117.390 $ | 0,03 % |
| 700 | LANDSBANKINN HF 3,500% 25-24/06/2030 Islande | EUR | 100.000 | 117.345 $ | 0,03 % |
| 701 | DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 117.313 $ | 0,03 % |
| 702 | SIEMENS FINANCE 3,625% 25-27/05/2036 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 117.137 $ | 0,03 % |
| 703 | BPCE ASSURANCES 4,125% 25-22/10/2035 France | EUR | 100.000 | 117.131 $ | 0,03 % |
| 704 | CNP ASSURANCES 31/12/2099 FRN France | EUR | 100.000 | 117.130 $ | 0,03 % |
| 705 | ORANGE 2,750% 25-19/05/2029 France | EUR | 100.000 | 117.064 $ | 0,03 % |
| 706 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche | EUR | 100.000 | 117.017 $ | 0,03 % |
| 707 | ASTRAZENECA PLC 3,278% 24-05/08/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 116.932 $ | 0,03 % |
| 708 | SANOFI SA 2,625% 25-23/06/2029 France | EUR | 100.000 | 116.932 $ | 0,03 % |
| 709 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-24/06/2031 FRN Portugal | EUR | 100.000 | 116.901 $ | 0,03 % |
| 710 | IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne | EUR | 100.000 | 116.871 $ | 0,03 % |
| 711 | ARKEMA 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 100.000 | 116.866 $ | 0,03 % |
| 712 | COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 116.842 $ | 0,03 % |
| 713 | ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France | EUR | 100.000 | 116.691 $ | 0,03 % |
| 714 | SIEMENS FINANCE 3,125% 25-27/05/2033 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 116.687 $ | 0,03 % |
| 715 | SANOFI SA 3,000% 25-23/06/2032 France | EUR | 100.000 | 116.617 $ | 0,03 % |
| 716 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,875% 25-24/11/2037 France | EUR | 100.000 | 116.613 $ | 0,03 % |
| 717 | AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France | EUR | 100.000 | 116.592 $ | 0,03 % |
| 718 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,250% 24-17/10/2031 France | EUR | 100.000 | 116.493 $ | 0,03 % |
| 719 | CELLNEX FINANCE 3,500% 25-22/05/2032 Espagne | EUR | 100.000 | 116.466 $ | 0,03 % |
| 720 | ORANGE 3,125% 25-13/11/2031 France | EUR | 100.000 | 116.445 $ | 0,03 % |
| 721 | AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne | EUR | 100.000 | 116.420 $ | 0,03 % |
| 722 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France | EUR | 100.000 | 116.414 $ | 0,03 % |
| 723 | SCHNEIDER ELECTRIC 3,624% 25-02/09/2037 France | EUR | 100.000 | 116.361 $ | 0,03 % |
| 724 | PFIZER NETHERLAN 4,250% 25-19/05/2045 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 116.290 $ | 0,03 % |
| 725 | SPAREBANK 1 OEST 1,750% 22-27/04/2027 Norvège | EUR | 100.000 | 116.288 $ | 0,03 % |
| 726 | FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne | EUR | 100.000 | 116.244 $ | 0,03 % |
| 727 | BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 116.183 $ | 0,03 % |
| 728 | GSK CAPITAL BV 3,125% 22-28/11/2032 Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 116.122 $ | 0,03 % |
| 729 | EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne | EUR | 100.000 | 116.070 $ | 0,03 % |
| 730 | DIGITAL EURO FINANCE 3,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 115.994 $ | 0,03 % |
| 731 | LINDE PLC 3,125% 25-20/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 115.948 $ | 0,03 % |
| 732 | EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne | EUR | 100.000 | 115.739 $ | 0,03 % |
| 733 | STATKRAFT AS 3,750% 24-22/03/2039 Norvège | EUR | 100.000 | 115.727 $ | 0,03 % |
| 734 | PROLOGIS EURO 3,250% 25-22/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 115.703 $ | 0,03 % |
| 735 | ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France | EUR | 100.000 | 115.634 $ | 0,03 % |
| 736 | ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France | EUR | 100.000 | 115.616 $ | 0,03 % |
| 737 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031 Luxembourg | EUR | 100.000 | 115.569 $ | 0,03 % |
| 738 | MERCK FINANCIAL SERVICES 2,375% 22-15/06/2030 Allemagne | EUR | 100.000 | 115.514 $ | 0,03 % |
| 739 | TAG IMMO AG 3,625% 25-03/03/2032 Allemagne | EUR | 100.000 | 115.422 $ | 0,03 % |
| 740 | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique | EUR | 100.000 | 115.307 $ | 0,03 % |
| 741 | SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027 Royaume-Uni | EUR | 100.000 | 115.220 $ | 0,03 % |
| 742 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,000% 25-05/05/2033 France | EUR | 100.000 | 115.000 $ | 0,03 % |
| 743 | SCHNEIDER ELECTRIC 3,375% 24-03/09/2036 France | EUR | 100.000 | 114.825 $ | 0,03 % |
| 744 | BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 25-09/05/2046 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 114.759 $ | 0,03 % |
| 745 | SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036 Irlande | EUR | 100.000 | 114.694 $ | 0,03 % |
| 746 | SWISSCOM FINANCE 3,625% 25-17/11/2037 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 114.678 $ | 0,03 % |
| 747 | CAPGEMINI SE 3,500% 25-25/09/2034 France | EUR | 100.000 | 114.640 $ | 0,03 % |
| 748 | UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 114.517 $ | 0,03 % |
| 749 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 24-10/10/2035 France | EUR | 100.000 | 114.490 $ | 0,03 % |
| 750 | COVIVIO 3,625% 25-17/06/2034 France | EUR | 100.000 | 114.464 $ | 0,03 % |
| 751 | ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 114.343 $ | 0,03 % |
| 752 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,750% 20-09/07/2027 Japon | EUR | 100.000 | 114.225 $ | 0,03 % |
| 753 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,500% 25-24/02/2036 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 113.714 $ | 0,03 % |
| 754 | NOVO NORDISK FINANCE 4,000% 25-20/11/2045 Danemark | EUR | 100.000 | 113.111 $ | 0,03 % |
| 755 | PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 112.733 $ | 0,03 % |
| 756 | ORANGE 4,125% 25-13/11/2045 France | EUR | 100.000 | 112.722 $ | 0,03 % |
| 757 | KERING 1,875% 22-05/05/2030 France | EUR | 100.000 | 112.241 $ | 0,03 % |
| 758 | NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032 France | EUR | 100.000 | 111.776 $ | 0,03 % |
| 759 | ASSICURAZIONI GENERALI 2,429% 20-14/07/2031 Italie | EUR | 100.000 | 111.508 $ | 0,03 % |
| 760 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028 France | EUR | 100.000 | 110.764 $ | 0,03 % |
| 761 | AMPRION GMBH 4,000% 24-21/05/2044 Allemagne | EUR | 100.000 | 110.490 $ | 0,03 % |
| 762 | MSD NETHERLANDS 3,700% 24-30/05/2044 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 110.326 $ | 0,03 % |
| 763 | STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 109.814 $ | 0,03 % |
| 764 | SIEMENS FINANCE 3,625% 24-22/02/2044 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 109.785 $ | 0,03 % |
| 765 | TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029 Italie | EUR | 100.000 | 107.788 $ | 0,03 % |
| 766 | STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030 Finlande | EUR | 100.000 | 106.114 $ | 0,03 % |
| 767 | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,250% 24-23/01/2037 Luxembourg | EUR | 93.000 | 105.518 $ | 0,03 % |
| 768 | EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032 Allemagne | EUR | 100.000 | 102.046 $ | 0,03 % |
| 769 | LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031 Allemagne | EUR | 100.000 | 100.990 $ | 0,03 % |
| 770 | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 98.191 $ | 0,02 % |
| 771 | SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033 Irlande | EUR | 100.000 | 96.689 $ | 0,02 % |
| 772 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 France | EUR | 100.000 | 94.444 $ | 0,02 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Etats-Unis d'Amérique 40,9 %
- France 13,5 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Espagne 4,7 %
- Italie 4,2 %
- Allemagne 4,0 %
- Grèce 3,9 %
- Irlande 2,2 %
- Danemark 2,1 %
- Suède 1,5 %
- Weitere 8,9 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 51,4 %
- USD 48,1 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-global-corporate-bond