Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 262 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 23,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France | EUR | 149.758 | 180,4 Mio. € | 8,79 % |
| 2 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 Allemagne | EUR | 81.500.000 | 80,4 Mio. € | 3,91 % |
| 3 | EU BILL 0,000% 25-06/03/2026 Luxembourg | EUR | 50.000.000 | 49,8 Mio. € | 2,43 % |
| 4 | LETRAS 0,000% 25-07/08/2026 Espagne | EUR | 31.100.000 | 30,7 Mio. € | 1,50 % |
| 5 | ESM TBILL 0,000% 25-23/04/2026 Luxembourg | EUR | 30.000.000 | 29,8 Mio. € | 1,45 % |
| 6 | SPANISH GOVERNMENT 2,700% 31/01/2030 Espagne | EUR | 25.000.000 | 25,1 Mio. € | 1,23 % |
| 7 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne | EUR | 24.300.000 | 23,8 Mio. € | 1,16 % |
| 8 | FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029 France | EUR | 20.000.000 | 20,1 Mio. € | 0,98 % |
| 9 | LEGRAND SA 0,625% 19-24/06/2028 France | EUR | 20.800.000 | 19,9 Mio. € | 0,97 % |
| 10 | LETRAS 0,000% 25-08/05/2026 Espagne | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,97 % |
| 11 | PORTUGAL T-BILL 0,000% 25-22/05/2026 Portugal | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,97 % |
| 12 | FERROVIE DEL 3,750% 22-14/04/2027 Italie | EUR | 18.050.000 | 18,3 Mio. € | 0,89 % |
| 13 | DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN Norvège | EUR | 16.673.000 | 16,7 Mio. € | 0,81 % |
| 14 | EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030 Belgique | EUR | 16.000.000 | 16,4 Mio. € | 0,80 % |
| 15 | NATWEST MARKETS 25-11/06/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 16.227.000 | 16,3 Mio. € | 0,79 % |
| 16 | MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne | EUR | 15.300.000 | 15,6 Mio. € | 0,76 % |
| 17 | ROCHE FINANCE EUROPE 3,312% 23-04/12/2027 Pays-Bas | EUR | 15.000.000 | 15,2 Mio. € | 0,74 % |
| 18 | SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027 France | EUR | 15.000.000 | 15,2 Mio. € | 0,74 % |
| 19 | INMOBILIARIA COL 2,000% 18-17/04/2026 Espagne | EUR | 15.200.000 | 15,2 Mio. € | 0,74 % |
| 20 | COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 14.900.000 | 14,9 Mio. € | 0,73 % |
| 21 | TENNET HOLDING BV 1,625% 22-17/11/2026 Pays-Bas | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,73 % |
| 22 | NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 14.800.000 | 14,9 Mio. € | 0,73 % |
| 23 | LEASEPLAN CORP 0,250% 21-07/09/2026 Pays-Bas | EUR | 15.000.000 | 14,8 Mio. € | 0,72 % |
| 24 | KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN Espagne | EUR | 15.000.000 | 14,8 Mio. € | 0,72 % |
| 25 | R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027 France | EUR | 15.000.000 | 14,7 Mio. € | 0,72 % |
| 26 | SCHNEIDER ELECTRIC 25-02/09/2027 FRN France | EUR | 14.600.000 | 14,6 Mio. € | 0,71 % |
| 27 | AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 Espagne | EUR | 13.800.000 | 14 Mio. € | 0,68 % |
| 28 | SWEDBANK AB 24-30/08/2027 FRN Suède | EUR | 13.837.000 | 13,9 Mio. € | 0,68 % |
| 29 | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,875% 23-10/05/2027 Suède | EUR | 13.419.000 | 13,7 Mio. € | 0,67 % |
| 30 | EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026 Pays-Bas | EUR | 13.600.000 | 13,4 Mio. € | 0,65 % |
| 31 | AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN Irlande | EUR | 13.000.000 | 13 Mio. € | 0,63 % |
| 32 | MERLIN PROPERTIES 1,875% 16-02/11/2026 Espagne | EUR | 12.533.000 | 12,5 Mio. € | 0,61 % |
| 33 | KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN Belgique | EUR | 12.400.000 | 12,2 Mio. € | 0,60 % |
| 34 | NOVO NORDISK FINANCE 25-27/05/2027 FRN Danemark | EUR | 12.186.000 | 12,2 Mio. € | 0,59 % |
| 35 | ABN AMRO BANK NV 25-21/01/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 12.000.000 | 12 Mio. € | 0,59 % |
| 36 | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,125% 21-21/09/2028 Pays-Bas | EUR | 12.800.000 | 11,9 Mio. € | 0,58 % |
| 37 | SWEDEN KINGDOM 2,000% 25-26/06/2028 Suède | EUR | 12.000.000 | 11,9 Mio. € | 0,58 % |
| 38 | ACHMEA BANK NV 2,500% 25-06/05/2028 Pays-Bas | EUR | 11.700.000 | 11,6 Mio. € | 0,57 % |
| 39 | SOCIETE GENERALE 4,250% 23-28/09/2026 France | EUR | 11.400.000 | 11,6 Mio. € | 0,56 % |
| 40 | JCDECAUX SA 2,625% 20-24/04/2028 France | EUR | 11.600.000 | 11,5 Mio. € | 0,56 % |
| 41 | KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 0,010% 21-29/06/2026 Corée du Sud | EUR | 11.177.000 | 11,1 Mio. € | 0,54 % |
| 42 | VONOVIA SE 25-14/04/2027 FRN Allemagne | EUR | 11.000.000 | 11 Mio. € | 0,54 % |
| 43 | BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026 Belgique | EUR | 11.000.000 | 11 Mio. € | 0,54 % |
| 44 | BMW FINANCE NV 2,625% 25-20/05/2028 Pays-Bas | EUR | 10.989.000 | 11 Mio. € | 0,54 % |
| 45 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France | EUR | 11.000.000 | 10,9 Mio. € | 0,53 % |
| 46 | FLEMISH COMMUNIT 2,375% 25-27/11/2028 Belgique | EUR | 10.900.000 | 10,9 Mio. € | 0,53 % |
| 47 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028 Italie | EUR | 11.000.000 | 10,7 Mio. € | 0,52 % |
| 48 | MORGAN STANLEY 22-25/10/2028 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10.000.000 | 10,4 Mio. € | 0,51 % |
| 49 | IBM CORPORATION 3,375% 23-06/02/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10.209.000 | 10,3 Mio. € | 0,50 % |
| 50 | NN BANK NV 3,250% 23-28/05/2027 Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 10,1 Mio. € | 0,49 % |
| 51 | UNICREDIT SPA 3,375% 23-31/01/2027 Italie | EUR | 10.000.000 | 10,1 Mio. € | 0,49 % |
| 52 | SIEMENS FINANCE 25-27/05/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,49 % |
| 53 | AHOLD DELHAIZE 24-11/03/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,49 % |
| 54 | ESM 2,125% 25-17/11/2028 Luxembourg | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,49 % |
| 55 | LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027 France | EUR | 9.900.000 | 9,9 Mio. € | 0,48 % |
| 56 | COCA-COLA EUROPEAN 1,500% 18-08/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 10.000.000 | 9,8 Mio. € | 0,48 % |
| 57 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 9.900.000 | 9,7 Mio. € | 0,47 % |
| 58 | SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029 Espagne | EUR | 10.000.000 | 9,7 Mio. € | 0,47 % |
| 59 | DANONE 1,208% 16-03/11/2028 France | EUR | 10.000.000 | 9,6 Mio. € | 0,47 % |
| 60 | MERCEDES-BENZ FINANCE 3,500% 23-30/05/2026 Pays-Bas | EUR | 9.386.000 | 9,4 Mio. € | 0,46 % |
| 61 | TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031 Royaume-Uni | EUR | 8.869.000 | 9,3 Mio. € | 0,45 % |
| 62 | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France | EUR | 9.300.000 | 9,3 Mio. € | 0,45 % |
| 63 | BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN Espagne | EUR | 8.900.000 | 9 Mio. € | 0,44 % |
| 64 | CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN Espagne | EUR | 9.000.000 | 9 Mio. € | 0,44 % |
| 65 | CONTINENTAL AG 2,875% 25-22/11/2028 Allemagne | EUR | 8.983.000 | 9 Mio. € | 0,44 % |
| 66 | BANK OF MONTREAL 24-12/04/2027 FRN Canada | EUR | 8.900.000 | 8,9 Mio. € | 0,43 % |
| 67 | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,000% 24-27/08/2027 Pays-Bas | EUR | 8.667.000 | 8,7 Mio. € | 0,43 % |
| 68 | ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 8.746.000 | 8,7 Mio. € | 0,42 % |
| 69 | TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026 Italie | EUR | 8.600.000 | 8,6 Mio. € | 0,42 % |
| 70 | ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN Italie | EUR | 8.000.000 | 8,3 Mio. € | 0,41 % |
| 71 | BPIFRANCE 2,750% 25-25/02/2029 France | EUR | 8.200.000 | 8,2 Mio. € | 0,40 % |
| 72 | SVENSKA HANDELSBANKEN 25-17/02/2028 FRN Suède | EUR | 8.109.000 | 8,1 Mio. € | 0,40 % |
| 73 | MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 8.000.000 | 8 Mio. € | 0,39 % |
| 74 | CREDIT AGRICOLE 0,625% 17-13/01/2026 Italie | EUR | 8.000.000 | 8 Mio. € | 0,39 % |
| 75 | FRESENIUS MEDICAL 3,125% 25-08/12/2028 Allemagne | EUR | 7.905.000 | 8 Mio. € | 0,39 % |
| 76 | AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie | EUR | 8.100.000 | 7,9 Mio. € | 0,39 % |
| 77 | EASYJET FINCO 1,875% 21-03/03/2028 Pays-Bas | EUR | 8.000.000 | 7,9 Mio. € | 0,38 % |
| 78 | BPCE 20-15/09/2027 FRN France | EUR | 7.900.000 | 7,8 Mio. € | 0,38 % |
| 79 | SANOFI SA 25-11/03/2027 FRN France | EUR | 7.600.000 | 7,6 Mio. € | 0,37 % |
| 80 | SANTANDER UK PLC 2,625% 25-12/04/2028 Royaume-Uni | EUR | 7.499.000 | 7,5 Mio. € | 0,37 % |
| 81 | ACCOR 3,875% 24-11/03/2031 France | EUR | 7.300.000 | 7,5 Mio. € | 0,36 % |
| 82 | CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France | EUR | 8.000.000 | 7,4 Mio. € | 0,36 % |
| 83 | BPIFRANCE 0,125% 22-25/11/2028 France | EUR | 8.000.000 | 7,4 Mio. € | 0,36 % |
| 84 | CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027 Espagne | EUR | 7.500.000 | 7,3 Mio. € | 0,36 % |
| 85 | ALPHABET INCORPORATED 2,375% 25-06/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 7.297.000 | 7,3 Mio. € | 0,35 % |
| 86 | CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France | EUR | 7.200.000 | 7,1 Mio. € | 0,35 % |
| 87 | SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028 France | EUR | 6.800.000 | 7,1 Mio. € | 0,34 % |
| 88 | EDP SA 21-02/08/2081 FRN Portugal | EUR | 7.000.000 | 6,9 Mio. € | 0,34 % |
| 89 | IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 18-28/10/2026 Espagne | EUR | 7.000.000 | 6,9 Mio. € | 0,34 % |
| 90 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 22-19/11/2027 France | EUR | 7.000.000 | 6,7 Mio. € | 0,33 % |
| 91 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 6.627.000 | 6,7 Mio. € | 0,32 % |
| 92 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie | EUR | 6.545.000 | 6,6 Mio. € | 0,32 % |
| 93 | CIE FINANCEMENT FONCIER 0,010% 21-15/07/2026 France | EUR | 6.600.000 | 6,5 Mio. € | 0,32 % |
| 94 | NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni | EUR | 6.383.000 | 6,4 Mio. € | 0,31 % |
| 95 | CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026 Espagne | EUR | 6.400.000 | 6,4 Mio. € | 0,31 % |
| 96 | COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 6.500.000 | 6,4 Mio. € | 0,31 % |
| 97 | ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas | EUR | 6.300.000 | 6,3 Mio. € | 0,31 % |
| 98 | FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 6.000.000 | 6,3 Mio. € | 0,31 % |
| 99 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie | EUR | 6.000.000 | 6,2 Mio. € | 0,30 % |
| 100 | LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN France | EUR | 6.000.000 | 6,2 Mio. € | 0,30 % |
| 101 | MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029 Espagne | EUR | 6.300.000 | 6,2 Mio. € | 0,30 % |
| 102 | RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027 France | EUR | 6.063.000 | 6,1 Mio. € | 0,30 % |
| 103 | SOCIETE GENERALE 21-02/12/2027 FRN France | EUR | 6.200.000 | 6,1 Mio. € | 0,30 % |
| 104 | INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne | EUR | 6.200.000 | 6,1 Mio. € | 0,30 % |
| 105 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 17-10/02/2027 Espagne | EUR | 6.000.000 | 6,1 Mio. € | 0,30 % |
| 106 | MERCEDES-BENZ IN 24-09/04/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 6.000.000 | 6 Mio. € | 0,29 % |
| 107 | BELFIUS BANK SA 24-13/09/2027 FRN Belgique | EUR | 5.900.000 | 5,9 Mio. € | 0,29 % |
| 108 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne | EUR | 6.600.000 | 5,9 Mio. € | 0,29 % |
| 109 | UNIBAIL-RODAMCO 1,125% 16-28/04/2027 France | EUR | 6.000.000 | 5,9 Mio. € | 0,29 % |
| 110 | TELEFONICA EMIS 1,201% 20-21/08/2027 Espagne | EUR | 6.000.000 | 5,9 Mio. € | 0,29 % |
| 111 | SWISSCOM FINANCE 25-30/06/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 5.800.000 | 5,8 Mio. € | 0,28 % |
| 112 | DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028 Allemagne | EUR | 5.700.000 | 5,8 Mio. € | 0,28 % |
| 113 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029 Allemagne | EUR | 5.800.000 | 5,8 Mio. € | 0,28 % |
| 114 | AIR FRANCE-KLM 8,125% 23-31/05/2028 France | EUR | 5.200.000 | 5,7 Mio. € | 0,28 % |
| 115 | BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 Italie | EUR | 5.660.000 | 5,7 Mio. € | 0,28 % |
| 116 | CNP ASSURANCES 15-10/06/2047 FRN France | EUR | 5.600.000 | 5,7 Mio. € | 0,28 % |
| 117 | ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN Allemagne | EUR | 5.500.000 | 5,7 Mio. € | 0,28 % |
| 118 | ING BANK NV 2,625% 25-01/12/2028 Pays-Bas | EUR | 5.700.000 | 5,7 Mio. € | 0,28 % |
| 119 | ORANGE 2,750% 25-19/05/2029 France | EUR | 5.700.000 | 5,7 Mio. € | 0,28 % |
| 120 | POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 Italie | EUR | 5.563.000 | 5,5 Mio. € | 0,27 % |
| 121 | INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN Italie | EUR | 5.300.000 | 5,4 Mio. € | 0,27 % |
| 122 | CAIXABANK 25-26/06/2029 FRN Espagne | EUR | 5.400.000 | 5,4 Mio. € | 0,26 % |
| 123 | DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027 Allemagne | EUR | 5.400.000 | 5,4 Mio. € | 0,26 % |
| 124 | UNIONE DI BANCHE 0,375% 16-14/09/2026 Italie | EUR | 5.443.000 | 5,4 Mio. € | 0,26 % |
| 125 | URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France | EUR | 5.400.000 | 5,4 Mio. € | 0,26 % |
| 126 | TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 5,3 Mio. € | 0,26 % |
| 127 | BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique | EUR | 5.300.000 | 5,2 Mio. € | 0,26 % |
| 128 | ABN AMRO BANK NV 4,375% 23-20/10/2028 Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 5,2 Mio. € | 0,25 % |
| 129 | SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède | EUR | 5.190.000 | 5,2 Mio. € | 0,25 % |
| 130 | ORANGE 24-15/03/2173 FRN France | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,25 % |
| 131 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-31/01/2028 Espagne | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,25 % |
| 132 | RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027 France | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,25 % |
| 133 | SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030 Allemagne | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,25 % |
| 134 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 5.000.000 | 5,1 Mio. € | 0,25 % |
| 135 | VOLKSBANK NV 0,250% 21-22/06/2026 Pays-Bas | EUR | 5.100.000 | 5 Mio. € | 0,25 % |
| 136 | NATIONWIDE BULDING SOCIETY 24-02/05/2027 FRN Royaume-Uni | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,24 % |
| 137 | UNICREDIT SPA 2,125% 16-24/10/2026 Italie | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,24 % |
| 138 | ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,24 % |
| 139 | AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN Irlande | EUR | 5.078.000 | 5 Mio. € | 0,24 % |
| 140 | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne | EUR | 4.937.000 | 5 Mio. € | 0,24 % |
| 141 | TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,24 % |
| 142 | BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027 Espagne | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,24 % |
| 143 | BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031 Espagne | EUR | 4.900.000 | 4,9 Mio. € | 0,24 % |
| 144 | BPCE 1,625% 18-31/01/2028 France | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,24 % |
| 145 | BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN Espagne | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,24 % |
| 146 | ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche | EUR | 4.900.000 | 4,9 Mio. € | 0,24 % |
| 147 | LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027 France | EUR | 5.000.000 | 4,8 Mio. € | 0,24 % |
| 148 | INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027 Italie | EUR | 4.649.000 | 4,8 Mio. € | 0,23 % |
| 149 | UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN Italie | EUR | 4.579.000 | 4,7 Mio. € | 0,23 % |
| 150 | FRANCE O.A.T. 0,500% 25/05/2029 France | EUR | 5.000.000 | 4,7 Mio. € | 0,23 % |
| 151 | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne | EUR | 4.663.000 | 4,6 Mio. € | 0,23 % |
| 152 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France | EUR | 4.500.000 | 4,5 Mio. € | 0,22 % |
| 153 | ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas | EUR | 4.500.000 | 4,5 Mio. € | 0,22 % |
| 154 | LA POSTE SA 3,750% 23-12/06/2030 France | EUR | 4.300.000 | 4,4 Mio. € | 0,22 % |
| 155 | BANCO SANTANDER 2,375% 25-14/07/2029 Espagne | EUR | 4.400.000 | 4,4 Mio. € | 0,21 % |
| 156 | BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 4.352.000 | 4,4 Mio. € | 0,21 % |
| 157 | BOOKING HOLDINGS INC 3,500% 24-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4.255.000 | 4,3 Mio. € | 0,21 % |
| 158 | INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN Italie | EUR | 4.000.000 | 4,3 Mio. € | 0,21 % |
| 159 | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026 France | EUR | 4.239.000 | 4,3 Mio. € | 0,21 % |
| 160 | LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France | EUR | 4.300.000 | 4,3 Mio. € | 0,21 % |
| 161 | AIR LIQUIDE FINANCE 25-05/11/2027 FRN France | EUR | 4.200.000 | 4,2 Mio. € | 0,20 % |
| 162 | IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas | EUR | 4.200.000 | 4,2 Mio. € | 0,20 % |
| 163 | EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,20 % |
| 164 | LA BANQUE POSTALE 22-09/02/2028 FRN France | EUR | 4.100.000 | 4 Mio. € | 0,20 % |
| 165 | AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,19 % |
| 166 | CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,19 % |
| 167 | TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie | EUR | 3.969.000 | 3,9 Mio. € | 0,19 % |
| 168 | COOPERATIEVE RAB 21-01/12/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 3,9 Mio. € | 0,19 % |
| 169 | ICADE 1,000% 22-19/01/2030 France | EUR | 4.300.000 | 3,9 Mio. € | 0,19 % |
| 170 | LA BANQUE POSTALE 22-05/03/2034 FRN France | EUR | 3.700.000 | 3,9 Mio. € | 0,19 % |
| 171 | VODAFONE GROUP 1,500% 17-24/07/2027 Royaume-Uni | EUR | 3.950.000 | 3,9 Mio. € | 0,19 % |
| 172 | CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France | EUR | 3.700.000 | 3,9 Mio. € | 0,19 % |
| 173 | CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027 France | EUR | 4.000.000 | 3,8 Mio. € | 0,19 % |
| 174 | MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN Italie | EUR | 3.742.000 | 3,8 Mio. € | 0,19 % |
| 175 | AEROPORT PARIS 2,125% 20-02/10/2026 France | EUR | 3.800.000 | 3,8 Mio. € | 0,19 % |
| 176 | BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie | EUR | 3.663.000 | 3,7 Mio. € | 0,18 % |
| 177 | MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne | EUR | 3.600.000 | 3,6 Mio. € | 0,18 % |
| 178 | BANCO SANTANDER 24-22/04/2034 FRN Espagne | EUR | 3.400.000 | 3,6 Mio. € | 0,17 % |
| 179 | UNICREDIT SPA 24-16/04/2034 FRN Italie | EUR | 3.317.000 | 3,5 Mio. € | 0,17 % |
| 180 | SWISSCOM FINANCE 3,500% 24-29/05/2026 Pays-Bas | EUR | 3.459.000 | 3,5 Mio. € | 0,17 % |
| 181 | FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 3.420.000 | 3,4 Mio. € | 0,17 % |
| 182 | MERCIALYS 1,800% 18-27/02/2026 France | EUR | 3.400.000 | 3,3 Mio. € | 0,16 % |
| 183 | OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN Finlande | EUR | 3.322.000 | 3,3 Mio. € | 0,16 % |
| 184 | CREDIT MUTUEL ARKEA 3,375% 22-19/09/2027 France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,16 % |
| 185 | CREDIT AGRICOLE SA 24-26/01/2029 FRN France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,16 % |
| 186 | CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne | EUR | 3.228.000 | 3,2 Mio. € | 0,16 % |
| 187 | PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,16 % |
| 188 | ORANGE 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 3.200.000 | 3,2 Mio. € | 0,15 % |
| 189 | DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-24/03/2030 Allemagne | EUR | 3.133.000 | 3,2 Mio. € | 0,15 % |
| 190 | DT LUFTHANSA AG 3,000% 20-29/05/2026 Allemagne | EUR | 3.100.000 | 3,1 Mio. € | 0,15 % |
| 191 | VONOVIA SE 0,375% 21-16/06/2027 Allemagne | EUR | 3.200.000 | 3,1 Mio. € | 0,15 % |
| 192 | CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 24-29/10/2029 France | EUR | 3.100.000 | 3,1 Mio. € | 0,15 % |
| 193 | COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026 Pays-Bas | EUR | 3.100.000 | 3 Mio. € | 0,15 % |
| 194 | MAPFRE 2,875% 22-13/04/2030 Espagne | EUR | 3.100.000 | 3 Mio. € | 0,15 % |
| 195 | EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce | EUR | 3.011.000 | 3 Mio. € | 0,15 % |
| 196 | ABN AMRO BANK NV 24-15/01/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,15 % |
| 197 | UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN Italie | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,15 % |
| 198 | AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,15 % |
| 199 | BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Espagne | EUR | 2.900.000 | 2,9 Mio. € | 0,14 % |
| 200 | LA BANQUE POSTALE 21-02/08/2032 FRN France | EUR | 3.000.000 | 2,9 Mio. € | 0,14 % |
| 201 | SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031 Belgique | EUR | 2.800.000 | 2,9 Mio. € | 0,14 % |
| 202 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0,250% 21-14/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 3.000.000 | 2,8 Mio. € | 0,14 % |
| 203 | NEDER FINANCIER 25-19/06/2036 FRN Pays-Bas | EUR | 2.900.000 | 2,8 Mio. € | 0,14 % |
| 204 | AIR FRANCE-KLM 3,750% 25-04/09/2030 France | EUR | 2.800.000 | 2,8 Mio. € | 0,14 % |
| 205 | BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027 Espagne | EUR | 2.800.000 | 2,7 Mio. € | 0,13 % |
| 206 | ELECTRICITE DE FRANCE 20-31/12/2060 FRN France | EUR | 2.800.000 | 2,7 Mio. € | 0,13 % |
| 207 | INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie | EUR | 2.591.000 | 2,6 Mio. € | 0,13 % |
| 208 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France | EUR | 2.600.000 | 2,6 Mio. € | 0,13 % |
| 209 | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 France | EUR | 2.500.000 | 2,6 Mio. € | 0,13 % |
| 210 | CAPGEMINI SE 1,750% 18-18/04/2028 France | EUR | 2.600.000 | 2,5 Mio. € | 0,12 % |
| 211 | FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 Italie | EUR | 2.516.000 | 2,5 Mio. € | 0,12 % |
| 212 | BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN Irlande | EUR | 2.523.000 | 2,5 Mio. € | 0,12 % |
| 213 | EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne | EUR | 2.465.000 | 2,5 Mio. € | 0,12 % |
| 214 | HOLDING DINFRAS 0,625% 21-14/09/2028 France | EUR | 2.600.000 | 2,4 Mio. € | 0,12 % |
| 215 | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande | EUR | 2.430.000 | 2,4 Mio. € | 0,12 % |
| 216 | KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2.336.000 | 2,4 Mio. € | 0,12 % |
| 217 | AUTONOMOUS COMMU 2,487% 25-30/07/2030 Espagne | EUR | 2.373.000 | 2,4 Mio. € | 0,11 % |
| 218 | ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France | EUR | 2.400.000 | 2,4 Mio. € | 0,11 % |
| 219 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 2.300.000 | 2,3 Mio. € | 0,11 % |
| 220 | POSTE ITALIANE 0,500% 20-10/12/2028 Italie | EUR | 2.400.000 | 2,3 Mio. € | 0,11 % |
| 221 | RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France | EUR | 2.231.000 | 2,2 Mio. € | 0,11 % |
| 222 | RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France | EUR | 2.200.000 | 2,2 Mio. € | 0,11 % |
| 223 | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France | EUR | 2.039.000 | 2,1 Mio. € | 0,10 % |
| 224 | BANK OF IRELAND 24-10/08/2034 FRN Irlande | EUR | 1.977.000 | 2 Mio. € | 0,10 % |
| 225 | CREDIT MUTUEL ARKEA 24-15/05/2035 FRN France | EUR | 1.900.000 | 2 Mio. € | 0,10 % |
| 226 | ACCOR 2,375% 21-29/11/2028 France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,10 % |
| 227 | BARRY CALLE SVCS 3,750% 25-19/02/2028 Belgique | EUR | 1.900.000 | 1,9 Mio. € | 0,09 % |
| 228 | INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni | EUR | 1.900.000 | 1,9 Mio. € | 0,09 % |
| 229 | BELFIUS BANK SA 24-11/06/2035 FRN Belgique | EUR | 1.800.000 | 1,9 Mio. € | 0,09 % |
| 230 | GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie | EUR | 1.887.000 | 1,9 Mio. € | 0,09 % |
| 231 | UNEDIC 0,000% 20-25/11/2028 France | EUR | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 0,09 % |
| 232 | VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France | EUR | 1.800.000 | 1,9 Mio. € | 0,09 % |
| 233 | RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 234 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 235 | LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029 France | EUR | 2.000.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 236 | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 1.770.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 237 | CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0,010% 21-12/04/2028 France | EUR | 1.900.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 238 | IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 239 | ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,09 % |
| 240 | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne | EUR | 1.700.000 | 1,7 Mio. € | 0,08 % |
| 241 | INFINEON TECHNOLOGIES 3,375% 24-26/02/2027 Allemagne | EUR | 1.700.000 | 1,7 Mio. € | 0,08 % |
| 242 | SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande | EUR | 1.703.000 | 1,7 Mio. € | 0,08 % |
| 243 | CARREFOUR SA 2,875% 25-08/12/2028 France | EUR | 1.700.000 | 1,7 Mio. € | 0,08 % |
| 244 | MERCIALYS 4,000% 24-10/09/2031 France | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 0,07 % |
| 245 | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,06 % |
| 246 | INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,06 % |
| 247 | BPCE 23-01/06/2033 FRN France | EUR | 1.200.000 | 1,3 Mio. € | 0,06 % |
| 248 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1,125% 22-12/06/2028 France | EUR | 1.300.000 | 1,3 Mio. € | 0,06 % |
| 249 | URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France | EUR | 1.200.000 | 1,2 Mio. € | 0,06 % |
| 250 | MEDIOBANCA SPA 0,010% 21-03/02/2031 Italie | EUR | 1.345.000 | 1,2 Mio. € | 0,06 % |
| 251 | CARREFOUR SA 1,000% 19-17/05/2027 France | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,05 % |
| 252 | FERROVIE DEL 0,375% 21-25/03/2028 Italie | EUR | 1.000.000 | 952.218 € | 0,05 % |
| 253 | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 0,500% 21-21/09/2031 Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 854.933 € | 0,04 % |
| 254 | ASSICURAZIONI GENERALI 3,875% 19-29/01/2029 Italie | EUR | 797.000 | 817.887 € | 0,04 % |
| 255 | AIR FRANCE-KLM 7,250% 23-31/05/2026 France | EUR | 700.000 | 709.585 € | 0,03 % |
| 256 | PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028 France | EUR | 600.000 | 636.500 € | 0,03 % |
| 257 | BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande | EUR | 600.000 | 596.485 € | 0,03 % |
| 258 | ASSICURAZIONI GENERALI 16-08/06/2048 FRN Italie | EUR | 500.000 | 521.848 € | 0,03 % |
| 259 | RCI BANQUE 4,625% 23-13/07/2026 France | EUR | 400.000 | 402.235 € | 0,02 % |
| 260 | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 Espagne | EUR | 400.000 | 345.005 € | 0,02 % |
| 261 | FORVIA 2,375% 19-15/06/2027 France | EUR | 322.000 | 319.483 € | 0,02 % |
| 262 | ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas | EUR | 100.000 | 97.481 € | 0,00 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 30,0 %
- Espagne 14,1 %
- Pays-Bas 13,5 %
- Allemagne 9,9 %
- Italie 7,9 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Luxembourg 4,5 %
- Belgique 3,4 %
- Etats-Unis d'Amérique 3,1 %
- Suède 2,7 %
- Irlande 1,6 %
- Weitere 4,6 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-enhanced-bond-12m