Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Local Emerging Bond

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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 181 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 26,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP Luxembourg	USD	15.289	21 Mio. $	9,57 %
2	BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT Brésil	BRL	51.600.000	8,7 Mio. $	3,96 %
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du Sud	ZAR	69.400.000	4,4 Mio. $	1,98 %
4	EGYPT GOVERNMENT BOND 25,318% 24-13/08/2027 Egypte	EGP	184.600.000	4 Mio. $	1,79 %
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du Sud	ZAR	65.480.000	3,9 Mio. $	1,79 %
6	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038 Etats-Unis d'Amérique	MXN	198.000.000	3,5 Mio. $	1,61 %
7	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du Sud	ZAR	53.700.000	3,3 Mio. $	1,48 %
8	BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT Brésil	BRL	19.465.000	3,1 Mio. $	1,42 %
9	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'Amérique	COP	47.700.000.000	3 Mio. $	1,37 %
10	REPUBLIC OF POLAND 4,500% 25-25/07/2030 Pologne	PLN	10.670.000	3 Mio. $	1,35 %
11	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031 Mexique	MXN	52.250.000	3 Mio. $	1,34 %
12	REPUBLIC OF POLAND 5,000% 24-25/01/2030 Pologne	PLN	10.050.000	2,9 Mio. $	1,30 %
13	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'Amérique	BRL	56.300.000	2,8 Mio. $	1,26 %
14	AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 Mexique	MXN	47.280.000	2,7 Mio. $	1,25 %
15	REPUBLIC OF POLAND 1,750% 21-25/04/2032 Pologne	PLN	11.650.000	2,7 Mio. $	1,24 %
16	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du Sud	ZAR	45.060.000	2,6 Mio. $	1,19 %
17	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'Amérique	ZAR	322.000.000	2,4 Mio. $	1,09 %
18	INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-10/07/2037 Etats-Unis d'Amérique	COP	32.000.000.000	2,4 Mio. $	1,08 %
19	KENYA INFRASTRUC 12,500% 18-10/01/2033 Kenya	KES	270.000.000	2,1 Mio. $	0,96 %
20	REPUBLIC OF POLAND 6,000% 22-25/10/2033 Pologne	PLN	7.100.000	2,1 Mio. $	0,96 %
21	MEXICAN BONOS 8,500% 25-28/02/2030 Mexique	MXN	36.600.000	2 Mio. $	0,93 %
22	MALAYSIA INVEST 4,130% 19-09/07/2029 Malaisie	MYR	8.000.000	2 Mio. $	0,93 %
23	AFRICAN DEV BANK 6,640% 24-21/06/2034 Côte d'Ivoire	IDR	32.349.400.000	2 Mio. $	0,92 %
24	INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 Indonésie	IDR	31.025.000.000	2 Mio. $	0,89 %
25	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 Colombie	COP	8.900.000.000	1,8 Mio. $	0,84 %
26	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029 Malaisie	MYR	7.150.000	1,8 Mio. $	0,82 %
27	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	BRL	39.630.000	1,8 Mio. $	0,81 %
28	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 12-28/02/2048 Afrique du Sud	ZAR	29.000.000	1,7 Mio. $	0,77 %
29	INTERAMER DEV BANK 7,350% 23-06/10/2030 Etats-Unis d'Amérique	INR	149.000.000	1,7 Mio. $	0,77 %
30	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037 Malaisie	MYR	6.170.000	1,7 Mio. $	0,76 %
31	MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038 Mexique	MXN	31.165.000	1,6 Mio. $	0,74 %
32	EURO BANK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030 Royaume-Uni	IDR	26.250.000.000	1,6 Mio. $	0,73 %
33	REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033 Hongrie	HUF	682.000.000	1,6 Mio. $	0,71 %
34	MALAYSIAN GOVERNMENT 2,632% 20-15/04/2031 Malaisie	MYR	6.570.000	1,6 Mio. $	0,71 %
35	THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038 Thaïlande	THB	42.760.000	1,6 Mio. $	0,71 %
36	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 France	IDR	26.000.000.000	1,5 Mio. $	0,70 %
37	TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT Chili	CLP	1.260.000.000	1,5 Mio. $	0,67 %
38	KOREA DEV BANK 7,400% 25-17/01/2030 Corée du Sud	INR	131.000.000	1,5 Mio. $	0,67 %
39	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,893% 18-08/06/2038 Malaisie	MYR	5.350.000	1,5 Mio. $	0,67 %
40	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 Pérou	PEN	4.700.000	1,5 Mio. $	0,67 %
41	ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 Roumanie	RON	5.820.000	1,4 Mio. $	0,66 %
42	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050 Malaisie	MYR	5.760.000	1,4 Mio. $	0,66 %
43	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'Amérique	MXN	219.900.000	1,4 Mio. $	0,65 %
44	INDONESIA GOVERNMENT 6,375% 21-15/04/2032 Indonésie	IDR	23.000.000.000	1,4 Mio. $	0,64 %
45	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 Indonésie	IDR	20.578.000.000	1,4 Mio. $	0,64 %
46	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-06/12/2033 Etats-Unis d'Amérique	COP	13.000.000.000	1,4 Mio. $	0,64 %
47	ASIAN DEV BANK 0,000% 23-26/01/2035 Philippines	COP	15.000.000.000	1,4 Mio. $	0,64 %
48	INT BANK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	BRL	27.000.000	1,4 Mio. $	0,63 %
49	COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 Colombie	COP	5.500.000.000	1,4 Mio. $	0,62 %
50	MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035 Mexique	MXN	26.000.000	1,3 Mio. $	0,61 %
51	BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT Brésil	BRL	8.650.000	1,3 Mio. $	0,61 %
52	EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,500% 25-11/07/2035 Luxembourg	INR	120.000.000	1,3 Mio. $	0,59 %
53	MALAYSIA INVEST 3,599% 23-31/07/2028 Malaisie	MYR	5.140.000	1,3 Mio. $	0,58 %
54	MALAYSIA INVEST 5,357% 22-15/05/2052 Malaisie	MYR	4.250.000	1,3 Mio. $	0,58 %
55	REPUBLIC OF POLAND 5,000% 24-25/10/2034 Pologne	PLN	4.600.000	1,3 Mio. $	0,58 %
56	SANTA FE DE BOGOTA 13,140% 05/11/2035 Colombie	COP	4.800.000.000	1,3 Mio. $	0,58 %
57	ASIAN INFRASTRUC 7,000% 25-23/01/2032 Chine	INR	114.000.000	1,3 Mio. $	0,58 %
58	CZECH REPUBLIC 3,000% 24-03/03/2033 République tchèque	CZK	27.500.000	1,2 Mio. $	0,56 %
59	INT BANK RECON&DEV 6,500% 23-17/04/2030 Etats-Unis d'Amérique	INR	108.000.000	1,2 Mio. $	0,54 %
60	INDIA GOVERNMENT BOND 7,300% 23-19/06/2053 Inde	INR	104.200.000	1,2 Mio. $	0,53 %
61	THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037 Thaïlande	THB	31.178.000	1,2 Mio. $	0,53 %
62	BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035 FLAT Brésil	BRL	7.629.000	1,1 Mio. $	0,52 %
63	MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034 Malaisie	MYR	4.300.000	1,1 Mio. $	0,51 %
64	REPUBLIC OF POLAND 5,000% 25-25/10/2035 Pologne	PLN	4.020.000	1,1 Mio. $	0,50 %
65	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 11-15/06/2032 Indonésie	IDR	16.240.000.000	1,1 Mio. $	0,50 %
66	EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-Uni	BRL	18.000.000	1,1 Mio. $	0,50 %
67	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028 Malaisie	MYR	4.320.000	1,1 Mio. $	0,49 %
68	PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 Pérou	PEN	3.350.000	1,1 Mio. $	0,49 %
69	REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028 Hongrie	HUF	345.000.000	1,1 Mio. $	0,49 %
70	MALAYSIA INVEST 4,467% 19-15/09/2039 Malaisie	MYR	3.920.000	1 Mio. $	0,47 %
71	MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032 Malaisie	MYR	4.000.000	1 Mio. $	0,47 %
72	ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 Roumanie	RON	4.740.000	1 Mio. $	0,47 %
73	COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030 Colombie	COP	4.750.000.000	1 Mio. $	0,47 %
74	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032 Indonésie	IDR	15.670.000.000	1 Mio. $	0,46 %
75	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034 Malaisie	MYR	4.000.000	1 Mio. $	0,46 %
76	CZECH REPUBLIC 4,900% 23-14/04/2034 République tchèque	CZK	19.600.000	980.224 $	0,45 %
77	COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 Colombie	COP	3.500.000.000	935.691 $	0,43 %
78	MALAYSIA INVEST 3,422% 20-30/09/2027 Malaisie	MYR	3.700.000	918.356 $	0,42 %
79	COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042 Colombie	COP	4.570.000.000	915.256 $	0,42 %
80	EURO BANK RECON&DV 6,750% 24-14/03/2031 Royaume-Uni	INR	82.000.000	906.801 $	0,41 %
81	INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-17/04/2033 Etats-Unis d'Amérique	INR	80.000.000	896.657 $	0,41 %
82	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 16-07/10/2041 Etats-Unis d'Amérique	MXN	75.000.000	888.215 $	0,40 %
83	INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-08/08/2033 Etats-Unis d'Amérique	INR	78.000.000	873.604 $	0,40 %
84	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042 Indonésie	IDR	13.590.000.000	864.593 $	0,39 %
85	INDIA GOVERNMENT BOND 7,540% 22-23/05/2036 Inde	INR	73.500.000	859.974 $	0,39 %
86	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038 Etats-Unis d'Amérique	MXN	48.000.000	849.311 $	0,39 %
87	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 Roumanie	RON	3.670.000	840.530 $	0,38 %
88	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/04/2040 Indonésie	IDR	12.635.000.000	828.750 $	0,38 %
89	AMERICA MOVIL SA 10,125% 24-22/01/2029 Mexique	MXN	14.400.000	825.363 $	0,38 %
90	INT BANK RECON&DEV 6,710% 25-21/01/2035 Etats-Unis d'Amérique	INR	75.000.000	824.925 $	0,38 %
91	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2038 Indonésie	IDR	12.890.000.000	824.442 $	0,38 %
92	AFRICAN DEV BANK 0,000% 16-05/04/2046 Côte d'Ivoire	ZAR	80.000.000	817.916 $	0,37 %
93	THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036 Thaïlande	THB	22.000.000	811.619 $	0,37 %
94	INT BANK RECON&DEV 6,500% 25-01/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	INR	75.000.000	806.072 $	0,37 %
95	ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034 Roumanie	RON	3.950.000	790.716 $	0,36 %
96	INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 12-15/05/2033 Indonésie	IDR	12.675.000.000	784.284 $	0,36 %
97	COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050 Colombie	COP	4.860.000.000	751.411 $	0,34 %
98	MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042 Mexique	MXN	15.000.000	712.784 $	0,32 %
99	INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-24/07/2037 Inde	INR	62.000.000	706.834 $	0,32 %
100	MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031 Mexique	MXN	13.000.000	696.383 $	0,32 %
101	CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033 République tchèque	CZK	16.800.000	686.565 $	0,31 %
102	KENYA INFRASTRUC 17,933% 23-06/05/2030 Kenya	KES	75.000.000	673.339 $	0,31 %
103	INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 Indonésie	IDR	10.800.000.000	670.720 $	0,31 %
104	REPUBLIC OF TURKEY 30,000% 24-12/09/2029 Turquie	TRY	29.530.000	669.878 $	0,31 %
105	CZECH REPUBLIC 3,600% 24-03/06/2036 République tchèque	CZK	15.000.000	666.663 $	0,30 %
106	REPUBLIC OF TURKEY 26,200% 23-05/10/2033 Turquie	TRY	29.000.000	651.950 $	0,30 %
107	MEXICAN BONOS 8,000% 22-31/07/2053 Mexique	MXN	13.530.000	640.634 $	0,29 %
108	INDIA GOVERNMENT BOND 6,990% 21-15/12/2051 Inde	INR	58.200.000	626.730 $	0,29 %
109	THAILAND GOVERNMENT 3,450% 22-17/06/2043 Thaïlande	THB	16.750.000	622.456 $	0,28 %
110	MEXICAN BONOS 8,000% 25-21/02/2036 Mexique	MXN	12.000.000	618.245 $	0,28 %
111	ROMANIA 8,000% 23-29/04/2030 Roumanie	RON	2.500.000	604.043 $	0,28 %
112	INDIA GOVERNMENT BOND 7,360% 22-12/09/2052 Inde	INR	52.000.000	583.609 $	0,27 %
113	COLOMBIA TES 12,750% 25-28/11/2040 Colombie	COP	2.250.000.000	582.584 $	0,27 %
114	MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030 Malaisie	MYR	2.310.000	574.405 $	0,26 %
115	INDIA GOVERNMENT BOND 6,679% 20-17/12/2050 Inde	INR	55.000.000	569.249 $	0,26 %
116	CZECH REPUBLIC 1,500% 20-24/04/2040 République tchèque	CZK	17.600.000	562.230 $	0,26 %
117	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039 Indonésie	IDR	7.870.000.000	552.052 $	0,25 %
118	DOMINICAN REPUBLIC 11,250% 23-15/09/2035 Rép. dominicaine	DOP	31.000.000	546.407 $	0,25 %
119	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038 Indonésie	IDR	8.150.000.000	535.222 $	0,24 %
120	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044 Chine	MXN	69.500.000	533.324 $	0,24 %
121	ASIAN INFRASTRUC 6,650% 23-30/06/2033 Chine	INR	48.600.000	532.276 $	0,24 %
122	REPUBLIC OF HUNGARY 7,000% 23-24/10/2035 Hongrie	HUF	167.600.000	519.404 $	0,24 %
123	THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066 Thaïlande	THB	11.700.000	517.050 $	0,24 %
124	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030 Hongrie	HUF	193.000.000	512.780 $	0,23 %
125	INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036 Indonésie	IDR	7.380.000.000	509.913 $	0,23 %
126	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7,400% 23-23/10/2033 Luxembourg	INR	44.000.000	499.321 $	0,23 %
127	INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/06/2035 Indonésie	IDR	7.600.000.000	498.833 $	0,23 %
128	MEXICAN BONOS 8,000% 17-07/11/2047 Mexique	MXN	10.400.000	497.576 $	0,23 %
129	REPUBLIC OF HUNGARY 4,750% 22-24/11/2032 Hongrie	HUF	176.000.000	484.116 $	0,22 %
130	REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034 Pérou	PEN	1.620.000	480.295 $	0,22 %
131	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 25-21/02/2045 Chine	MXN	65.000.000	475.418 $	0,22 %
132	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-26/04/2052 Etats-Unis d'Amérique	MXN	100.000.000	472.445 $	0,22 %
133	CZECH REPUBLIC 1,950% 21-30/07/2037 République tchèque	CZK	12.750.000	467.960 $	0,21 %
134	THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067 Thaïlande	THB	11.230.000	460.161 $	0,21 %
135	MALAYSIA INVEST 4,291% 23-14/08/2043 Malaisie	MYR	1.720.000	448.134 $	0,20 %
136	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,642% 18-07/11/2033 Malaisie	MYR	1.640.000	436.945 $	0,20 %
137	INDIA GOVERNMENT BOND 7,100% 24-08/04/2034 Inde	INR	37.000.000	422.811 $	0,19 %
138	TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT Chili	CLP	370.000.000	412.346 $	0,19 %
139	ROMANIA 7,900% 23-24/02/2038 Roumanie	RON	1.600.000	400.999 $	0,18 %
140	TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT Chili	CLP	355.000.000	390.694 $	0,18 %
141	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 Pérou	PEN	1.170.000	379.174 $	0,17 %
142	INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-14/08/2033 Inde	INR	32.000.000	367.359 $	0,17 %
143	INDIA GOVERNMENT BOND 7,060% 16-10/10/2046 Inde	INR	33.300.000	363.272 $	0,17 %
144	CZECH REPUBLIC 4,500% 23-11/11/2032 République tchèque	CZK	7.400.000	363.162 $	0,17 %
145	CZECH REPUBLIC 3,500% 22-30/05/2035 République tchèque	CZK	8.000.000	358.667 $	0,16 %
146	ROMANIA 7,350% 23-28/04/2031 Roumanie	RON	1.500.000	355.486 $	0,16 %
147	REPUBLIC OF TURKEY 31,080% 23-08/11/2028 Turquie	TRY	15.400.000	354.721 $	0,16 %
148	REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040 Pérou	PEN	1.300.000	343.179 $	0,16 %
149	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 35,000% 24-16/01/2028 France	TRY	15.000.000	341.204 $	0,16 %
150	INDIA GOVERNMENT BOND 6,760% 21-22/02/2061 Inde	INR	31.900.000	327.602 $	0,15 %
151	ASIAN INFRASTRUC 7,200% 24-02/07/2031 Chine	INR	28.000.000	313.959 $	0,14 %
152	TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT Chili	CLP	270.000.000	313.017 $	0,14 %
153	ASIAN INFRASTRUC 6,000% 21-08/12/2031 Chine	INR	28.700.000	302.460 $	0,14 %
154	MEXICAN BONOS 7,750% 14-23/11/2034 Mexique	MXN	5.690.000	293.548 $	0,13 %
155	AFRICAN DEV BANK 0,000% 21-16/09/2051 Côte d'Ivoire	ZAR	48.000.000	293.171 $	0,13 %
156	INDONESIA GOVERNMENT 6,875% 21-15/08/2051 Indonésie	IDR	4.800.000.000	293.158 $	0,13 %
157	INDIA GOVERNMENT BOND 7,250% 23-12/06/2063 Inde	INR	26.000.000	285.909 $	0,13 %
158	THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046 Thaïlande	THB	8.265.000	283.982 $	0,13 %
159	THAILAND GOVERNMENT 3,140% 22-17/06/2047 Thaïlande	THB	8.000.000	282.476 $	0,13 %
160	SERBIA T-BONDS 4,500% 20-20/08/2032 Serbie	RSD	28.360.000	275.969 $	0,13 %
161	THAILAND GOVERNMENT 4,850% 11-17/06/2061 Thaïlande	THB	5.470.000	271.472 $	0,12 %
162	TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT Chili	CLP	250.000.000	264.992 $	0,12 %
163	URUGUAY 9,750% 23-20/07/2033 Uruguay	UYU	9.200.000	264.628 $	0,12 %
164	MALAYSIA INVEST 3,447% 21-15/07/2036 Malaisie	MYR	1.060.000	258.416 $	0,12 %
165	EURO BANK RECON&DV 6,500% 24-03/10/2036 Royaume-Uni	INR	22.000.000	236.010 $	0,11 %
166	KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035 Kenya	KES	30.000.000	223.000 $	0,10 %
167	MALAYSIAN GOVERNMENT 3,804% 24-08/10/2031 Malaisie	MYR	850.000	214.719 $	0,10 %
168	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046 Malaisie	MYR	770.000	212.075 $	0,10 %
169	INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048 Indonésie	IDR	3.230.000.000	208.089 $	0,09 %
170	CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036 République tchèque	CZK	4.400.000	206.309 $	0,09 %
171	REPUBLIC OF TURKEY 27,700% 24-27/09/2034 Turquie	TRY	8.560.000	202.150 $	0,09 %
172	REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041 Hongrie	HUF	94.370.000	177.757 $	0,08 %
173	CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057 République tchèque	CZK	3.800.000	173.900 $	0,08 %
174	ROMANIA 7,100% 23-31/07/2034 Roumanie	RON	700.000	164.615 $	0,07 %
175	SERBIA T-BONDS 5,875% 18-08/02/2028 Serbie	RSD	12.670.000	130.243 $	0,06 %
176	SERBIA T-BONDS 5,250% 25-27/07/2035 Serbie	RSD	11.470.000	115.262 $	0,05 %
177	MALAYSIAN GOVERNMENT 4,457% 23-31/03/2053 Malaisie	MYR	400.000	106.409 $	0,05 %
178	INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043 Indonésie	IDR	1.450.000.000	92.307 $	0,04 %
179	TESORERIA PESOS 6,200% 24-01/10/2040 FLAT Chili	CLP	50.000.000	60.559 $	0,03 %
180	URUGUAY 8,500% 17-15/03/2028 Uruguay	UYU	2.300.000	60.006 $	0,03 %
181	RUSSIA-OFZ 7,650% 19-31/12/2049 * Russie	RUB	54.600.000	0 $	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Local Emerging Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Etats-Unis d'Amérique 13,4 %
Luxembourg 10,7 %
Malaisie 9,9 %
Afrique du Sud 7,4 %
Mexique 7,0 %
Brésil 6,7 %
Indonésie 6,4 %
Pologne 6,1 %
Colombie 4,1 %
Inde 2,9 %
Thaïlande 2,8 %
Weitere 22,6 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

MXN 10,9 %
BRL 10,0 %
MYR 9,9 %
USD 9,9 %
INR 9,1 %
ZAR 9,1 %
IDR 8,8 %
COP 7,9 %
PLN 6,1 %
THB 2,8 %
CZK 2,7 %
Weitere 12,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Local Emerging Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-local-emerging-bond