Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Green Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Green Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 294 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 30,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne	EUR	58.590.000	57,3 Mio. €	5,03 %
2	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne	EUR	76.170.000	50,4 Mio. €	4,42 %
3	CANADA GOVERNMENT 2,250% 22-01/12/2029 Canada	CAD	69.939.000	42,5 Mio. €	3,73 %
4	ITALY BTPS 4,000% 22-30/04/2035 Italie	EUR	34.321.000	36 Mio. €	3,16 %
5	KFW 4,875% 23-03/02/2031 Allemagne	GBP	28.340.000	33,6 Mio. €	2,95 %
6	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 Belgique	EUR	36.046.548	32,5 Mio. €	2,85 %
7	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037 Belgique	EUR	42.240.000	31,1 Mio. €	2,72 %
8	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,750% 23-14/02/2033 Luxembourg	USD	29.340.000	24,6 Mio. €	2,16 %
9	KFW 4,250% 25-15/02/2030 Allemagne	GBP	16.060.000	18,6 Mio. €	1,62 %
10	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	14.864	17,9 Mio. €	1,57 %
11	IBERDROLA FINANCE SA 5,250% 24-31/10/2036 Espagne	GBP	15.200.000	17,3 Mio. €	1,52 %
12	CHILE 3,500% 19-25/01/2050 Chili	USD	27.120.000	17 Mio. €	1,48 %
13	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN Pays-Bas	GBP	14.300.000	15,4 Mio. €	1,35 %
14	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne	EUR	21.350.000	15,1 Mio. €	1,32 %
15	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	17.235.000	13,1 Mio. €	1,15 %
16	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,250% 24-21/06/2034 Australie	AUD	23.350.000	12,9 Mio. €	1,13 %
17	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France	EUR	23.599.672	12,6 Mio. €	1,11 %
18	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625% 21-13/05/2031 Luxembourg	USD	14.640.000	11,2 Mio. €	0,98 %
19	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031 Italie	EUR	10.000.000	10,6 Mio. €	0,93 %
20	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,300% 17-03/02/2028 Luxembourg	AUD	18.380.000	10,2 Mio. €	0,90 %
21	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN Pays-Bas	GBP	8.600.000	10 Mio. €	0,88 %
22	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France	EUR	10.700.000	10 Mio. €	0,88 %
23	IRISH GOVERNMENT 3,000% 23-18/10/2043 Irlande	EUR	10.000.000	9,4 Mio. €	0,82 %
24	CASSA DEPOSITI E 3,875% 23-13/02/2029 Italie	EUR	8.900.000	9,2 Mio. €	0,81 %
25	LA POSTE SA 1,450% 18-30/11/2028 France	EUR	9.200.000	8,9 Mio. €	0,78 %
26	SWEDEN KINGDOM 0,125% 20-09/09/2030 Suède	SEK	105.800.000	8,8 Mio. €	0,78 %
27	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043 Belgique	EUR	12.470.000	8,6 Mio. €	0,76 %
28	SOCIETE PARIS 3,500% 23-25/05/2043 France	EUR	9.000.000	8,2 Mio. €	0,72 %
29	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033 Italie	EUR	7.560.000	8,1 Mio. €	0,71 %
30	CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France	EUR	7.900.000	7,8 Mio. €	0,69 %
31	BPCE SFH 3,125% 24-22/05/2034 France	EUR	7.700.000	7,6 Mio. €	0,67 %
32	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032 Pays-Bas	EUR	7.900.000	7,4 Mio. €	0,65 %
33	ICADE 1,000% 22-19/01/2030 France	EUR	8.000.000	7,3 Mio. €	0,64 %
34	CPPIB CAPITAL 3,000% 18-15/06/2028 Canada	CAD	11.620.000	7,3 Mio. €	0,64 %
35	LA BANQUE POSTALE 1,625% 22-12/05/2030 France	EUR	7.400.000	7 Mio. €	0,62 %
36	KFW 0,750% 20-30/09/2030 Allemagne	USD	9.450.000	7 Mio. €	0,62 %
37	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas	EUR	10.190.000	7 Mio. €	0,62 %
38	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN Royaume-Uni	GBP	6.140.000	6,8 Mio. €	0,59 %
39	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033 Espagne	EUR	6.400.000	6,6 Mio. €	0,58 %
40	SUEZ 4,625% 22-03/11/2028 France	EUR	6.000.000	6,3 Mio. €	0,55 %
41	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035 Royaume-Uni	GBP	6.875.000	6,1 Mio. €	0,54 %
42	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/02/2033 Belgique	EUR	6.135.571	6,1 Mio. €	0,54 %
43	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034 Allemagne	EUR	6.000.000	6,1 Mio. €	0,54 %
44	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	5.419.000	6 Mio. €	0,53 %
45	DENMARK - BULLET 2,250% 23-15/11/2033 Danemark	DKK	44.092.308	5,8 Mio. €	0,51 %
46	SNCF 5,875% 25-29/01/2055 France	GBP	4.900.000	5,7 Mio. €	0,50 %
47	ARKEMA 3,500% 25-09/09/2033 France	EUR	5.700.000	5,6 Mio. €	0,49 %
48	CAJA RURAL NAV 0,750% 22-16/02/2029 Espagne	EUR	5.900.000	5,6 Mio. €	0,49 %
49	CREDIT AGRICOLE 0,125% 21-15/03/2033 Italie	EUR	6.900.000	5,5 Mio. €	0,49 %
50	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne	EUR	6.100.000	5,5 Mio. €	0,48 %
51	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028 Pays-Bas	USD	6.700.000	5,4 Mio. €	0,48 %
52	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	5.400.000	5,3 Mio. €	0,47 %
53	FLUVIUS 0,250% 20-02/12/2030 Belgique	EUR	6.100.000	5,3 Mio. €	0,47 %
54	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	5.290.000	5,2 Mio. €	0,46 %
55	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,125% 24-05/11/2031 Suède	EUR	5.045.000	5 Mio. €	0,44 %
56	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	4.900.000	5 Mio. €	0,44 %
57	BELFIUS BANK SA 3,625% 24-11/06/2030 Belgique	EUR	4.800.000	4,9 Mio. €	0,43 %
58	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030 Espagne	EUR	5.300.000	4,9 Mio. €	0,43 %
59	SNCF RESEAU 0,750% 19-25/05/2036 France	EUR	6.500.000	4,8 Mio. €	0,42 %
60	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	4.700.000	4,6 Mio. €	0,41 %
61	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049 Autriche	EUR	6.470.000	4,6 Mio. €	0,40 %
62	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne	EUR	4.600.000	4,6 Mio. €	0,40 %
63	SOCIETE PARIS 1,700% 19-25/05/2050 France	EUR	7.600.000	4,5 Mio. €	0,40 %
64	COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN Pays-Bas	USD	5.290.000	4,5 Mio. €	0,39 %
65	CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France	EUR	4.400.000	4,3 Mio. €	0,38 %
66	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 Allemagne	EUR	4.440.000	4,3 Mio. €	0,38 %
67	MERLIN PROPERTIES 2,375% 17-18/09/2029 Espagne	EUR	4.300.000	4,2 Mio. €	0,37 %
68	ASSICURAZIONI GENERALI 2,429% 20-14/07/2031 Italie	EUR	4.395.000	4,2 Mio. €	0,37 %
69	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande	EUR	3.919.000	4,2 Mio. €	0,37 %
70	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	4.100.000	4,1 Mio. €	0,36 %
71	E.ON SE 4,000% 23-29/08/2033 Allemagne	EUR	3.923.000	4,1 Mio. €	0,36 %
72	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,35 %
73	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France	EUR	3.700.000	4 Mio. €	0,35 %
74	BPIFRANCE 2,875% 24-25/11/2031 France	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,35 %
75	ITALY BTPS 4,050% 24-30/10/2037 Italie	EUR	3.762.000	3,9 Mio. €	0,34 %
76	RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France	EUR	3.846.000	3,8 Mio. €	0,34 %
77	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	3.900.000	3,8 Mio. €	0,34 %
78	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	3.768.000	3,7 Mio. €	0,33 %
79	VATTENFALL AB 0,125% 21-12/02/2029 Suède	EUR	4.052.000	3,7 Mio. €	0,33 %
80	FERROVIE DEL 3,375% 25-24/06/2032 Italie	EUR	3.746.000	3,7 Mio. €	0,33 %
81	TOYOTA MOTOR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	4.720.000	3,7 Mio. €	0,33 %
82	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-15/11/2047 Luxembourg	EUR	5.617.000	3,7 Mio. €	0,33 %
83	ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 Espagne	EUR	4.300.000	3,7 Mio. €	0,33 %
84	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	3.728.000	3,7 Mio. €	0,32 %
85	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	4.372.000	3,7 Mio. €	0,32 %
86	FERROVIE DEL 4,125% 23-23/05/2029 Italie	EUR	3.512.000	3,6 Mio. €	0,32 %
87	E.ON SE 3,375% 24-15/01/2031 Allemagne	EUR	3.574.000	3,6 Mio. €	0,32 %
88	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	3.575.000	3,6 Mio. €	0,32 %
89	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 0,750% 21-07/07/2028 France	EUR	3.800.000	3,6 Mio. €	0,32 %
90	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	3.600.000	3,5 Mio. €	0,31 %
91	LA BANQUE POSTALE H 3,125% 24-29/01/2034 France	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,30 %
92	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN Espagne	EUR	3.300.000	3,4 Mio. €	0,30 %
93	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.291.000	3,4 Mio. €	0,30 %
94	ALLIANDER 2,625% 22-09/09/2027 Pays-Bas	EUR	3.319.000	3,3 Mio. €	0,29 %
95	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,309% 24-25/10/2034 France	EUR	3.400.000	3,3 Mio. €	0,29 %
96	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	3.279.000	3,3 Mio. €	0,29 %
97	SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,29 %
98	CHILE 2,550% 20-27/01/2032 Chili	USD	4.250.000	3,2 Mio. €	0,29 %
99	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031 France	EUR	3.800.000	3,2 Mio. €	0,28 %
100	FORVIA 2,375% 21-15/06/2029 France	EUR	3.308.000	3,2 Mio. €	0,28 %
101	DAIMLER AG 0,750% 21-11/03/2033 Allemagne	EUR	3.842.000	3,2 Mio. €	0,28 %
102	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-02/10/2036 France	EUR	3.300.000	3,2 Mio. €	0,28 %
103	ENGIE 3,500% 22-27/09/2029 France	EUR	3.100.000	3,2 Mio. €	0,28 %
104	A2A SPA 3,250% 25-24/05/2032 Italie	EUR	3.185.000	3,1 Mio. €	0,28 %
105	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	2.800.000	3,1 Mio. €	0,27 %
106	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne	EUR	3.200.000	3 Mio. €	0,27 %
107	SNCF RESEAU 0,875% 19-22/01/2029 France	EUR	3.200.000	3 Mio. €	0,27 %
108	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,500% 16-13/11/2037 Luxembourg	EUR	4.160.000	3 Mio. €	0,27 %
109	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	2.913.000	3 Mio. €	0,26 %
110	NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN Finlande	EUR	2.942.000	2,9 Mio. €	0,25 %
111	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,050% 24-30/04/2031 Espagne	EUR	2.804.000	2,8 Mio. €	0,25 %
112	JPN FINANCE ORG MUNI 0,010% 21-02/02/2028 Japon	EUR	2.971.000	2,8 Mio. €	0,25 %
113	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,25 %
114	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,24 %
115	CREDIT AGRICOLE 3,500% 24-15/07/2033 Italie	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,24 %
116	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande	EUR	2.740.000	2,7 Mio. €	0,24 %
117	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000% 19-14/11/2042 Luxembourg	EUR	4.020.000	2,7 Mio. €	0,24 %
118	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,250% 24-27/08/2031 Suède	EUR	2.679.000	2,7 Mio. €	0,24 %
119	VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France	EUR	2.600.000	2,7 Mio. €	0,24 %
120	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	2.700.000	2,6 Mio. €	0,23 %
121	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,23 %
122	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,23 %
123	CAIXA GERAL DEPO 22-31/10/2028 FRN Portugal	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,22 %
124	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 23-07/12/2031 France	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,22 %
125	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	2.305.000	2,5 Mio. €	0,22 %
126	AUTONOMOUS COMMU 2,487% 25-30/07/2030 Espagne	EUR	2.505.000	2,5 Mio. €	0,22 %
127	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	2.322.000	2,4 Mio. €	0,21 %
128	KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,21 %
129	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,21 %
130	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN Pays-Bas	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,21 %
131	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,21 %
132	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN Pays-Bas	EUR	2.200.000	2,3 Mio. €	0,20 %
133	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande	EUR	2.102.000	2,3 Mio. €	0,20 %
134	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	2.174.000	2,2 Mio. €	0,19 %
135	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,19 %
136	SNCF RESEAU 1,000% 16-09/11/2031 France	EUR	2.500.000	2,2 Mio. €	0,19 %
137	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,100% 19-13/11/2029 France	EUR	2.400.000	2,2 Mio. €	0,19 %
138	ILE DE FRANCE MB 0,400% 21-28/05/2031 France	EUR	2.500.000	2,2 Mio. €	0,19 %
139	FRANCE O.A.T. 3,000% 24-25/06/2049 France	EUR	2.603.785	2,1 Mio. €	0,19 %
140	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028 Pays-Bas	EUR	2.227.000	2,1 Mio. €	0,18 %
141	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	1.999.000	2,1 Mio. €	0,18 %
142	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN Espagne	EUR	1.900.000	2,1 Mio. €	0,18 %
143	MONTE DEI PASCHI 25-20/02/2032 FRN Italie	EUR	2.070.000	2,1 Mio. €	0,18 %
144	FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique	EUR	2.100.000	2 Mio. €	0,18 %
145	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	2.052.000	2 Mio. €	0,18 %
146	SFIL SA 3,125% 24-17/09/2029 France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,18 %
147	ITALY BTPS 4,100% 25-30/04/2046 Italie	EUR	1.982.000	2 Mio. €	0,17 %
148	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN Espagne	EUR	1.900.000	2 Mio. €	0,17 %
149	BPCE 22-14/01/2028 FRN France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,17 %
150	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France	EUR	2.502.466	2 Mio. €	0,17 %
151	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande	EUR	1.855.000	1,9 Mio. €	0,17 %
152	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028 Pays-Bas	EUR	1.884.000	1,9 Mio. €	0,17 %
153	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029 Allemagne	EUR	1.890.000	1,9 Mio. €	0,17 %
154	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	1.882.000	1,9 Mio. €	0,16 %
155	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	1.947.000	1,9 Mio. €	0,16 %
156	KOMMUNEKREDIT 0,125% 20-26/09/2040 Danemark	EUR	2.980.000	1,8 Mio. €	0,16 %
157	CASSA DEPOSITI E 3,250% 25-17/06/2033 Italie	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,16 %
158	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032 Pays-Bas	EUR	1.718.000	1,7 Mio. €	0,15 %
159	AUTONOMOUS COMMU 3,173% 24-30/07/2029 Espagne	EUR	1.677.000	1,7 Mio. €	0,15 %
160	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN Suède	EUR	1.701.000	1,7 Mio. €	0,15 %
161	ADIF ALTA VELOCI 3,125% 25-31/10/2032 Espagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,15 %
162	EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne	EUR	1.664.000	1,7 Mio. €	0,15 %
163	NORDIC INVESTMENT BANK 2,625% 24-24/01/2031 Finlande	EUR	1.661.000	1,7 Mio. €	0,15 %
164	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031 Allemagne	EUR	1.900.000	1,7 Mio. €	0,15 %
165	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN Allemagne	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,14 %
166	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	1.700.000	1,6 Mio. €	0,14 %
167	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,14 %
168	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375% 17-24/05/2027 Luxembourg	USD	1.890.000	1,6 Mio. €	0,14 %
169	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,13 %
170	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,13 %
171	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,13 %
172	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,13 %
173	VOLVO CAR AB 4,200% 25-10/06/2029 Suède	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,13 %
174	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033 Belgique	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,12 %
175	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034 France	EUR	1.700.000	1,4 Mio. €	0,12 %
176	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031 Italie	EUR	1.331.000	1,4 Mio. €	0,12 %
177	TERNA RETE 22-09/02/2171 FRN Italie	EUR	1.398.000	1,4 Mio. €	0,12 %
178	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN Allemagne	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	0,12 %
179	SNCF RESEAU 2,250% 17-20/12/2047 France	EUR	2.000.000	1,4 Mio. €	0,12 %
180	TERNA SPA 0,750% 20-24/07/2032 Italie	EUR	1.560.000	1,3 Mio. €	0,12 %
181	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,12 %
182	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,11 %
183	SNCF 3,625% 25-03/04/2035 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,11 %
184	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,11 %
185	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,125% 25-15/05/2037 Luxembourg	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,11 %
186	SBAB BANK AB 3,250% 25-06/02/2030 Suède	EUR	1.232.000	1,2 Mio. €	0,11 %
187	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,11 %
188	COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,11 %
189	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,10 %
190	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN Allemagne	EUR	1.300.000	1,1 Mio. €	0,10 %
191	E.ON SE 0,350% 19-28/02/2030 Allemagne	EUR	1.250.000	1,1 Mio. €	0,10 %
192	PROXIMUS SADP 0,750% 21-17/11/2036 Belgique	EUR	1.500.000	1,1 Mio. €	0,10 %
193	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,10 %
194	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	0,10 %
195	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,09 %
196	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029 Irlande	EUR	1.117.000	1 Mio. €	0,09 %
197	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029 Autriche	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,09 %
198	BANK OF IRELAND 25-19/05/2032 FRN Irlande	EUR	979.000	988.070 €	0,09 %
199	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	985.000	984.653 €	0,09 %
200	KUTXABANK 21-14/10/2027 FRN Espagne	EUR	1.000.000	984.521 €	0,09 %
201	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN Pays-Bas	EUR	900.000	974.334 €	0,09 %
202	SNCF RESEAU 1,875% 17-30/03/2034 France	EUR	1.100.000	963.120 €	0,08 %
203	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,250% 21-29/06/2028 France	EUR	1.000.000	943.115 €	0,08 %
204	ALD SA 4,000% 22-05/07/2027 France	EUR	900.000	919.235 €	0,08 %
205	DAIMLER AG 0,750% 20-10/09/2030 Allemagne	EUR	1.000.000	905.556 €	0,08 %
206	SNCF 3,250% 25-02/09/2032 France	EUR	900.000	898.021 €	0,08 %
207	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN Pays-Bas	EUR	846.000	886.740 €	0,08 %
208	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030 France	EUR	1.000.000	883.708 €	0,08 %
209	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029 Royaume-Uni	EUR	825.000	822.876 €	0,07 %
210	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne	EUR	800.000	816.719 €	0,07 %
211	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031 Allemagne	EUR	800.000	800.151 €	0,07 %
212	STEDIN HOLDING 3,375% 25-12/02/2037 Pays-Bas	EUR	821.000	793.058 €	0,07 %
213	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN Espagne	EUR	800.000	764.128 €	0,07 %
214	LA BANQUE POSTALE 1,375% 19-24/04/2029 France	EUR	800.000	759.216 €	0,07 %
215	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas	EUR	800.000	752.303 €	0,07 %
216	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033 France	EUR	700.000	729.773 €	0,06 %
217	VERBUND AG 0,900% 21-01/04/2041 Autriche	EUR	1.100.000	716.818 €	0,06 %
218	UNICREDIT 2,625% 22-27/04/2028 Allemagne	EUR	700.000	702.976 €	0,06 %
219	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030 Pays-Bas	EUR	671.000	691.851 €	0,06 %
220	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029 Suède	EUR	673.000	669.145 €	0,06 %
221	SPAREBANK 1 OEST 0,125% 21-03/03/2028 Norvège	EUR	700.000	663.220 €	0,06 %
222	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045 Italie	EUR	1.000.000	656.746 €	0,06 %
223	FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038 France	EUR	758.830	610.744 €	0,05 %
224	AUTONOMOUS COMMU 2,822% 22-31/10/2029 Espagne	EUR	500.000	504.295 €	0,04 %
225	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN Canada	EUR	500.000	501.098 €	0,04 %
226	ACEA SPA 0,250% 21-28/07/2030 Italie	EUR	547.000	484.592 €	0,04 %
227	NRW BANK 0,500% 17-13/09/2027 Allemagne	EUR	500.000	484.384 €	0,04 %
228	KFW 2,625% 25-15/11/2032 Allemagne	EUR	456.000	449.944 €	0,04 %
229	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030 Pays-Bas	EUR	400.000	389.331 €	0,03 %
230	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,050% 23-31/10/2027 Espagne	EUR	293.000	297.338 €	0,03 %
231	DNB BOLIGKREDITT 0,010% 21-21/01/2031 Norvège	EUR	300.000	262.031 €	0,02 %
232	SOCIETE PARIS 0,000% 20-25/11/2030 France	EUR	300.000	260.183 €	0,02 %
233	NORDEA BANK ABP 0,500% 21-19/03/2031 Finlande	EUR	200.000	175.645 €	0,02 %
234	SOCIETE PARIS 1,000% 20-18/02/2070 France	EUR	500.000	164.309 €	0,01 %
235	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN Irlande	EUR	100.000	107.292 €	0,01 %
236	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	106.522 €	0,01 %
237	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	100.000	104.923 €	0,01 %
238	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN Italie	EUR	100.000	104.850 €	0,01 %
239	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN Norvège	EUR	100.000	104.720 €	0,01 %
240	SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN France	EUR	100.000	104.614 €	0,01 %
241	URW 4,125% 23-11/12/2030 France	EUR	100.000	103.688 €	0,01 %
242	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN Italie	EUR	100.000	103.290 €	0,01 %
243	VOLKSBANK NV - 4,625% 23-23/11/2027 Pays-Bas	EUR	100.000	103.049 €	0,01 %
244	KFW 3,250% 23-24/03/2031 Allemagne	EUR	100.000	102.824 €	0,01 %
245	BELFIUS BANK SA 3,875% 23-12/06/2028 Belgique	EUR	100.000	102.691 €	0,01 %
246	EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal	EUR	100.000	102.501 €	0,01 %
247	ING GROEP NV 24-12/02/2035 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	102.336 €	0,01 %
248	DZ HYP AG 3,375% 23-31/01/2028 Allemagne	EUR	100.000	102.106 €	0,01 %
249	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032 Belgique	EUR	100.000	101.969 €	0,01 %
250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	100.000	101.537 €	0,01 %
251	ALLIANDER 3,250% 23-13/06/2028 Pays-Bas	EUR	100.000	101.280 €	0,01 %
252	SOCIETE NATIONAL 3,125% 22-02/11/2027 France	EUR	100.000	101.258 €	0,01 %
253	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031 Pays-Bas	EUR	100.000	101.209 €	0,01 %
254	KUTXABANK 23-15/06/2027 FRN Espagne	EUR	100.000	100.921 €	0,01 %
255	EDP SERVICIOS 3,500% 25-21/07/2031 Espagne	EUR	100.000	100.906 €	0,01 %
256	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034 Espagne	EUR	100.000	100.800 €	0,01 %
257	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN Norvège	EUR	100.000	100.487 €	0,01 %
258	ERSTE GROUP 25-26/06/2031 FRN Autriche	EUR	100.000	100.459 €	0,01 %
259	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	100.120 €	0,01 %
260	AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-21/03/2035 France	EUR	100.000	100.009 €	0,01 %
261	VOLKSBANK NV - 22-04/05/2027 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	99.885 €	0,01 %
262	KFW 2,500% 25-09/10/2030 Allemagne	EUR	100.000	99.689 €	0,01 %
263	IBERDROLA FINANCE SA 3,500% 25-16/05/2035 Espagne	EUR	100.000	99.378 €	0,01 %
264	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN Irlande	EUR	100.000	99.292 €	0,01 %
265	EDP SA 21-02/08/2081 FRN Portugal	EUR	100.000	99.224 €	0,01 %
266	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027 Suède	EUR	100.000	99.196 €	0,01 %
267	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN Belgique	EUR	100.000	99.054 €	0,01 %
268	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN France	EUR	100.000	98.377 €	0,01 %
269	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN Irlande	EUR	100.000	98.276 €	0,01 %
270	NORDEA BANK ABP 1,125% 22-16/02/2027 Finlande	EUR	100.000	98.247 €	0,01 %
271	STEDIN HOLDING 0,000% 21-16/11/2026 Pays-Bas	EUR	100.000	97.953 €	0,01 %
272	R.A.T.P. 0,875% 17-25/05/2027 France	EUR	100.000	97.909 €	0,01 %
273	COMUNIDAD MADRID 0,827% 20-30/07/2027 Espagne	EUR	100.000	97.852 €	0,01 %
274	COVIVIO 3,625% 25-17/06/2034 France	EUR	100.000	97.462 €	0,01 %
275	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN France	EUR	100.000	97.070 €	0,01 %
276	BELFIUS BANK SA 0,375% 21-08/06/2027 Belgique	EUR	100.000	97.032 €	0,01 %
277	E.ON SE 0,375% 20-29/09/2027 Allemagne	EUR	100.000	96.481 €	0,01 %
278	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029 Pays-Bas	EUR	100.000	96.380 €	0,01 %
279	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	96.217 €	0,01 %
280	SOCIETE PARIS 1,125% 18-22/10/2028 France	EUR	100.000	96.180 €	0,01 %
281	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027 Suède	EUR	100.000	95.695 €	0,01 %
282	AUTONOMOUS COMMU 0,160% 21-30/07/2028 Espagne	EUR	100.000	94.458 €	0,01 %
283	KFW 0,000% 20-15/09/2028 Allemagne	EUR	100.000	94.028 €	0,01 %
284	ING-DIBA AG 0,010% 21-07/10/2028 Allemagne	EUR	100.000	93.583 €	0,01 %
285	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028 France	EUR	100.000	92.726 €	0,01 %
286	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 22-15/06/2032 Luxembourg	EUR	100.000	92.556 €	0,01 %
287	KFW 0,000% 21-15/06/2029 Allemagne	EUR	100.000	92.031 €	0,01 %
288	SOCIETE NATIONAL 0,625% 20-17/04/2030 France	EUR	100.000	90.884 €	0,01 %
289	BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 Belgique	EUR	100.000	88.600 €	0,01 %
290	AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031 France	EUR	100.000	86.686 €	0,01 %
291	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	86.622 €	0,01 %
292	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	84.461 €	0,01 %
293	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 France	EUR	100.000	80.415 €	0,01 %
294	SOCIETE PARIS 0,700% 20-15/10/2060 France	EUR	100.000	32.941 €	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Green Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 18,6 %
Allemagne 16,3 %
Espagne 12,3 %
Italie 11,2 %
Belgique 9,1 %
Pays-Bas 8,4 %
Luxembourg 5,2 %
Canada 4,5 %
Suède 3,2 %
Irlande 2,3 %
Etats-Unis d'Amérique 1,8 %
Weitere 7,2 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 74,0 %
GBP 10,1 %
USD 8,1 %
CAD 4,4 %
AUD 2,1 %
SEK 0,8 %
DKK 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Green Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-green-bond