Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Money Market
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 210 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 14,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS CASH INVEST - I PLUS CAP France | EUR | 10.953 | 118,6 Mio. € | 2,63 % |
| 2 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 2,268% 09/06/2026 France | EUR | 90.000.000 | 90 Mio. € | 2,00 % |
| 3 | ING BANK NV ESTERCAP+0,32 2,250% 17/12/2026 NEU Pays-Bas | EUR | 75.000.000 | 75 Mio. € | 1,67 % |
| 4 | THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) ESTER 2,231% 20/10/2026 Royaume-Uni | EUR | 60.000.000 | 60 Mio. € | 1,34 % |
| 5 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA ESTER 2,262% 03/08/2026 France | EUR | 50.000.000 | 50 Mio. € | 1,12 % |
| 6 | NATWEST MARKETS PLC 0,000% 06/01/2026 Royaume-Uni | EUR | 50.000.000 | 50 Mio. € | 1,12 % |
| 7 | BARCLAYS BANK PLC 0,000% 07/04/2026 Royaume-Uni | EUR | 50.000.000 | 49,7 Mio. € | 1,11 % |
| 8 | DANSKE BANK A/S 0,000% 16/10/2026 Danemark | EUR | 50.000.000 | 49,1 Mio. € | 1,10 % |
| 9 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 19/11/2026 Royaume-Uni | EUR | 50.000.000 | 49 Mio. € | 1,09 % |
| 10 | ROYAL BANK OF CANADA 0,000% 30/11/2026 Canada | EUR | 50.000.000 | 49 Mio. € | 1,09 % |
| 11 | SNAM SPA 0,000% 16/04/2026 Italie | EUR | 45.000.000 | 44,7 Mio. € | 1,00 % |
| 12 | CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,33 2,261% 23/09/2026 France | EUR | 40.000.000 | 40 Mio. € | 0,89 % |
| 13 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES 2,260% 02/10/2026 France | EUR | 40.000.000 | 40 Mio. € | 0,89 % |
| 14 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 0,000% 02/02/2026 France | EUR | 40.000.000 | 39,9 Mio. € | 0,88 % |
| 15 | BARCLAYS BANK PLC 0,000% 12/06/2026 Royaume-Uni | EUR | 40.000.000 | 39,6 Mio. € | 0,88 % |
| 16 | COMMERZBANK AG 0,000% 26/06/2026 Allemagne | EUR | 40.000.000 | 39,6 Mio. € | 0,88 % |
| 17 | NATWEST MARKETS PLC 0,000% 08/10/2026 Royaume-Uni | EUR | 40.000.000 | 39,3 Mio. € | 0,87 % |
| 18 | UBS AG/LONDON ESTERCAP+0,3 2,231% 15/10/2026 CD Royaume-Uni | EUR | 35.000.000 | 35 Mio. € | 0,77 % |
| 19 | BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP+0,35 2,280% 26/10/2026 Royaume-Uni | EUR | 35.000.000 | 35 Mio. € | 0,77 % |
| 20 | TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 05/01/2026 Pays-Bas | EUR | 35.000.000 | 35 Mio. € | 0,77 % |
| 21 | SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 0,000% 03/02/2026 Pays-Bas | EUR | 35.000.000 | 34,9 Mio. € | 0,77 % |
| 22 | SOCIETE GENERALE 25-11/08/2026 FRN France | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 23 | BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0,335 2,269% 24/08/2026 France | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 24 | CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,32 2,801% 19/01/2026 France | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP+0,32 2,253% 28/08/2026 Royaume-Uni | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 26 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC ESTERCAP+0,32 2,252% 22/07/2026 Irlande | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 27 | UBS AG/AUSTRALIA EONIACAP+0,31 2,240% 23/10/2026 Suisse | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 28 | MUFG BANK LTD ESTERCAP+0,31 2,240% 03/11/2026 C Royaume-Uni | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 29 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 28/01/2026 Luxembourg | EUR | 30.000.000 | 30 Mio. € | 0,66 % |
| 30 | EIFFAGE SA 0,000% 23/02/2026 NEUCP France | EUR | 30.000.000 | 29,9 Mio. € | 0,66 % |
| 31 | SNAM SPA 0,000% 18/03/2026 Italie | EUR | 30.000.000 | 29,9 Mio. € | 0,66 % |
| 32 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 02/04/2026 Allemagne | EUR | 30.000.000 | 29,8 Mio. € | 0,66 % |
| 33 | OP CORPORATE BANK PLC 0,000% 09/04/2026 Finlande | EUR | 30.000.000 | 29,8 Mio. € | 0,66 % |
| 34 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 04/06/2026 Luxembourg | EUR | 30.000.000 | 29,7 Mio. € | 0,66 % |
| 35 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 07/07/2026 Luxembourg | EUR | 30.000.000 | 29,7 Mio. € | 0,66 % |
| 36 | BNP PARIBAS MONEY ETAT - I CAP France | EUR | 484 | 27,7 Mio. € | 0,61 % |
| 37 | REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 0,000% 14/07/2026 Belgique | EUR | 28.000.000 | 27,7 Mio. € | 0,61 % |
| 38 | DANAHER CORP 0,000% 17/02/2026 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 26.500.000 | 26,4 Mio. € | 0,58 % |
| 39 | BANQUE PALATINE SA ESTERCAP 2,316% 05/06/2026 France | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 40 | ING BANK NV ESTERCAP+0,335 22/05/2026 NE Pays-Bas | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 41 | STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 2,694% 28/01/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 42 | ING BANK NV ESTERCAP+0,3 2,230% 02/10/2026 NEUC Pays-Bas | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 43 | UBS AG/LONDON ESTERCAP+0,3 2,231% 13/10/2026 CD Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 44 | DANSKE BANK A/S 0,000% 05/01/2026 Danemark | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 45 | ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ESTERCAP+0,3 2,256% 10/12/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 46 | STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP+0,3 2,230% 02/10/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 47 | CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,34 2,271% 02/12/2026 France | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 48 | ROYAL BANK OF CANADA/LONDON ESTERCAP+0,3 2,230% 17/11/2026 Canada | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 49 | THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) ESTER 2,230% 25/09/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 50 | MUFG BANK LTD ESTERCAP+0,305 2,235% 25/09/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 51 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 07/01/2026 Espagne | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 52 | ENI SPA 0,000% 08/01/2026 Italie | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 53 | THE TORONTO DOMINION BANK (LONDON) ESTER 2,261% 09/12/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 54 | NATIONAL BANK OF CANADA/LONDON ESTERCAP+ 2,241% 11/11/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 55 | EVONIK INDUSTRIES AG 0,000% 12/01/2026 Allemagne | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 56 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0,000% 29/01/2026 NE France | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 57 | CRH FINANCE DAC 0,000% 29/01/2026 Irlande | EUR | 25.000.000 | 25 Mio. € | 0,55 % |
| 58 | SNAM SPA 0,000% 16/02/2026 Italie | EUR | 25.000.000 | 24,9 Mio. € | 0,55 % |
| 59 | COMMERZBANK AG/LONDON 0,000% 27/02/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 24,9 Mio. € | 0,55 % |
| 60 | TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 03/03/2026 Pays-Bas | EUR | 25.000.000 | 24,9 Mio. € | 0,55 % |
| 61 | COMMERZBANK AG/LONDON 0,000% 02/04/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 24,9 Mio. € | 0,55 % |
| 62 | BARCLAYS BANK UK PLC 0,000% 09/04/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 24,9 Mio. € | 0,55 % |
| 63 | BARCLAYS BANK PLC 0,000% 04/06/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 24,8 Mio. € | 0,55 % |
| 64 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 09/06/2026 Espagne | EUR | 25.000.000 | 24,8 Mio. € | 0,55 % |
| 65 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 13/07/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 24,7 Mio. € | 0,55 % |
| 66 | EIFFAGE SA 0,000% 02/09/2026 NEUCP France | EUR | 25.000.000 | 24,6 Mio. € | 0,54 % |
| 67 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 09/10/2026 Australie | EUR | 25.000.000 | 24,6 Mio. € | 0,54 % |
| 68 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 20/11/2026 Espagne | EUR | 25.000.000 | 24,5 Mio. € | 0,54 % |
| 69 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 09/12/2026 Royaume-Uni | EUR | 25.000.000 | 24,5 Mio. € | 0,54 % |
| 70 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 10/12/2026 Australie | EUR | 25.000.000 | 24,5 Mio. € | 0,54 % |
| 71 | AT&T INC 25-16/09/2027 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 24.026.000 | 24 Mio. € | 0,53 % |
| 72 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 25-30/05/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 23.700.000 | 23,8 Mio. € | 0,53 % |
| 73 | VICAT SACA 0,000% 05/05/2026 NEUCP France | EUR | 23.000.000 | 22,8 Mio. € | 0,50 % |
| 74 | UBS AG/LONDON ESTERCAP+0,33 22/06/2026 CD Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 75 | SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,33 04/06/2026 France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 76 | NATIXIS SA ESTERCAP+0,32 03/03/2026 NEUC France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 77 | CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP+0,32 2,253% 10/07/2026 France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 78 | SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,33 2,834% 02/01/2026 France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 79 | STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP+0,32 2,251% 01/09/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 80 | UBS AG/LONDON ESTERCAP+0,33 2,259% 10/11/2026 CD Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 81 | BANQUE PALATINE SA ESTERCAP+0,335 2,266% 27/11/2026 France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 82 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI 2,161% 18/05/2026 France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 83 | BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP+0,36 2,289% 13/11/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 84 | STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP+0,31 2,240% 21/10/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 85 | THE TORONTO-DOMINION BANK ESTERCAP+0,3 2,231% 30/09/2026 Canada | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 86 | NATIONAL BANK OF CANADA/LONDON ESTERCAP+ 2,231% 23/09/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 87 | AXA BANQUE SA ESTERCAP+0,33 2,260% 17/12/2026 N France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 88 | NATIONAL BANK OF CANADA/LONDON ESTERCAP+ 2,232% 06/11/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 89 | COVIVIO SA/FRANCE 0,000% 23/01/2026 NEUCP France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 90 | APRR SA 0,000% 03/02/2026 NEUCP France | EUR | 20.000.000 | 20 Mio. € | 0,44 % |
| 91 | COMMERZBANK AG 0,000% 20/02/2026 Allemagne | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 92 | COMMERZBANK AG/LONDON 0,000% 19/03/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 93 | EIFFAGE SA 0,000% 16/03/2026 NEUCP France | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 94 | COMMERZBANK AG 0,000% 09/04/2026 Allemagne | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 95 | DANSKE BANK A/S 0,000% 15/04/2026 Danemark | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 96 | MIZUHO BANK LTD/SYDNEY 0,000% 15/04/2026 Australie | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 97 | NORDEA BANK ABP 0,000% 23/04/2026 Finlande | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 98 | DZ PRIVATBANK SA 0,000% 28/04/2026 Luxembourg | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 99 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 29/04/2026 Espagne | EUR | 20.000.000 | 19,9 Mio. € | 0,44 % |
| 100 | TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 04/05/2026 Pays-Bas | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,44 % |
| 101 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 19/05/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,44 % |
| 102 | BARCLAYS BANK PLC 0,000% 28/05/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,44 % |
| 103 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 22/06/2026 Luxembourg | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,44 % |
| 104 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 01/07/2026 Luxembourg | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,44 % |
| 105 | COMMERZBANK AG 0,000% 08/07/2026 Allemagne | EUR | 20.000.000 | 19,8 Mio. € | 0,44 % |
| 106 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 27/07/2026 Royaume-Uni | EUR | 20.000.000 | 19,7 Mio. € | 0,44 % |
| 107 | BAYER AG 0,000% 23/07/2026 Allemagne | EUR | 20.000.000 | 19,7 Mio. € | 0,44 % |
| 108 | ERSTE GROUP BANK AG 0,000% 24/09/2026 Autriche | EUR | 20.000.000 | 19,7 Mio. € | 0,44 % |
| 109 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 29/09/2026 Australie | EUR | 20.000.000 | 19,7 Mio. € | 0,43 % |
| 110 | DANSKE BANK A/S 0,000% 27/10/2026 Danemark | EUR | 20.000.000 | 19,6 Mio. € | 0,43 % |
| 111 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 17/11/2026 Espagne | EUR | 20.000.000 | 19,6 Mio. € | 0,43 % |
| 112 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 30/12/2026 Espagne | EUR | 20.000.000 | 19,6 Mio. € | 0,43 % |
| 113 | DANAHER CORP 0,000% 26/01/2026 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 19.000.000 | 19 Mio. € | 0,42 % |
| 114 | NORDEA BANK ABP 0,000% 29/04/2026 Finlande | EUR | 16.500.000 | 16,4 Mio. € | 0,36 % |
| 115 | AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 25-29/09/2027 FRN Australie | EUR | 16.000.000 | 16 Mio. € | 0,35 % |
| 116 | NATWEST MARKETS 25-14/05/2027 FRN Royaume-Uni | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 117 | BPCE SA ESTERCAP+0,33 2,262% 05/08/2026 NEUCP France | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 118 | NTT FINANCE UK LTD 0,000% 16/01/2026 Royaume-Uni | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 119 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 21/01/2026 Luxembourg | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 120 | HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 20/01/2026 Irlande | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 121 | REDES ENERGETICAS NACIONAIS 0,000% 02/02/2026 Portugal | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 122 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,000% 13/02/2026 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 123 | EIFFAGE SA 0,000% 16/02/2026 NEUCP France | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 124 | AXEREAL FINANCES SA 0,000% 19/02/2026 NEUCP France | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 125 | DANAHER CORP 0,000% 19/02/2026 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 15.000.000 | 15 Mio. € | 0,33 % |
| 126 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 03/03/2026 Royaume-Uni | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 127 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 05/03/2026 Allemagne | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 128 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 24/03/2026 Allemagne | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 129 | MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 28/05/2026 Luxembourg | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 130 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,000% 03/06/2026 Espagne | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 131 | MUFG BANK LTD 0,000% 04/06/2026 Royaume-Uni | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 132 | ACHMEA BANK NV 0,000% 11/06/2026 NEUCP Pays-Bas | EUR | 15.000.000 | 14,9 Mio. € | 0,33 % |
| 133 | COMMERZBANK AG 0,000% 02/07/2026 Allemagne | EUR | 15.000.000 | 14,8 Mio. € | 0,33 % |
| 134 | COMMERZBANK AG 0,000% 13/07/2026 Allemagne | EUR | 15.000.000 | 14,8 Mio. € | 0,33 % |
| 135 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0,000% 23/09/2026 Allemagne | EUR | 15.000.000 | 14,8 Mio. € | 0,33 % |
| 136 | ACHMEA BANK NV 0,000% 12/11/2026 NEUCP Pays-Bas | EUR | 15.000.000 | 14,7 Mio. € | 0,33 % |
| 137 | BMW FINANCE NV 24-09/10/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 14.000.000 | 14 Mio. € | 0,31 % |
| 138 | ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL EST 2,233% 16/09/2026 Ile de Jersey | EUR | 14.000.000 | 14 Mio. € | 0,31 % |
| 139 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 24-27/03/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 13.500.000 | 13,5 Mio. € | 0,30 % |
| 140 | DANSKE BANK A/S 0,000% 28/09/2026 Danemark | EUR | 13.500.000 | 13,3 Mio. € | 0,29 % |
| 141 | TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 02/01/2026 Pays-Bas | EUR | 13.000.000 | 13 Mio. € | 0,29 % |
| 142 | NATIONAL BANK OF CANADA/LONDON ESTERCAP+ 2,239% 10/11/2026 Royaume-Uni | EUR | 12.000.000 | 12 Mio. € | 0,27 % |
| 143 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 25/09/2026 Luxembourg | EUR | 12.000.000 | 11,8 Mio. € | 0,26 % |
| 144 | MEDIOBANCA INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA 0,000% 02/10/2026 Luxembourg | EUR | 11.500.000 | 11,3 Mio. € | 0,25 % |
| 145 | MACQUARIE BANK LTD 25-25/06/2027 FRN Australie | EUR | 11.000.000 | 11 Mio. € | 0,24 % |
| 146 | ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL EST 2,261% 06/10/2026 Ile de Jersey | EUR | 11.000.000 | 11 Mio. € | 0,24 % |
| 147 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0,000% 14/01/2026 Allemagne | EUR | 11.000.000 | 11 Mio. € | 0,24 % |
| 148 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 16/07/2026 Royaume-Uni | EUR | 11.000.000 | 10,9 Mio. € | 0,24 % |
| 149 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 24-17/01/2026 FRN Canada | EUR | 10.509.000 | 10,5 Mio. € | 0,23 % |
| 150 | BMW FINANCE NV 24-18/11/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 151 | OP CORPORATE BANK 25-19/05/2027 FRN Finlande | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 152 | VOLVO TREASURY AB 25-17/03/2027 FRN Suède | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 153 | VOLVO TREASURY AB 25-10/01/2027 FRN Suède | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 154 | CA CONSUMER FINANCE SA ESTERCAP+0,33 18/03/2026 France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 155 | BARCLAYS BANK IRELAND PLC +0,35 2,554% 16/04/2026 Irlande | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 156 | VINCI SA 24-13/05/2026 FRN France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 157 | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP 2,371% 05/01/2026 France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 158 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 02/01/2026 Luxembourg | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 159 | SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP+0,3 02/10/2026 2,230% France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 160 | DANAHER CORP 0,000% 08/01/2026 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 161 | TELEFONICA EUROPE BV 0,000% 14/01/2026 Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 162 | VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS BV 0,000% 19/01/2026 Allemagne | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 163 | EIFFAGE SA 0,000% 30/01/2026 NEUCP France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 164 | HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 06/02/2026 Irlande | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 165 | HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 19/02/2026 Irlande | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 166 | AXEREAL FINANCES SA 0,000% 26/02/2026 NEUCP France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 167 | AMERICA MOVIL BV 0,000% 27/02/2026 Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 168 | AMADEUS IT GROUP SA 0,000% 10/03/2026 Espagne | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 169 | ALSTOM SA 0,000% 17/03/2026 NEUCP France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 170 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0,000% 20/03/2026 Royaume-Uni | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 0,22 % |
| 171 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 02/04/2026 Luxembourg | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 172 | CDC HABITAT SEM 0,000% 02/04/2026 NEUCP France | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 173 | PLUXEE NV 0,000% 07/04/2026 NEUCP France | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 174 | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA 0,000% 16/04/2026 Luxembourg | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 175 | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0,000% 05/06/2026 Luxembourg | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 176 | ACHMEA BANK NV 0,000% 02/07/2026 NEUCP Pays-Bas | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 177 | ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL 0,000% 21/07/2026 Ile de Jersey | EUR | 10.000.000 | 9,9 Mio. € | 0,22 % |
| 178 | MACQUARIE BANK LTD 0,000% 02/10/2026 Australie | EUR | 10.000.000 | 9,8 Mio. € | 0,22 % |
| 179 | NATWEST MARKETS 24-09/01/2026 FRN Royaume-Uni | EUR | 8.987.000 | 9 Mio. € | 0,20 % |
| 180 | VINCI SA 0,000% 15/01/2026 NEUCP France | EUR | 8.000.000 | 8 Mio. € | 0,18 % |
| 181 | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC 0,000% 15/01/2026 Espagne | EUR | 8.000.000 | 8 Mio. € | 0,18 % |
| 182 | MUFG BANK LTD 0,000% 02/04/2026 Royaume-Uni | EUR | 8.000.000 | 8 Mio. € | 0,18 % |
| 183 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS A 0,000% 20/01/2026 Allemagne | EUR | 7.500.000 | 7,5 Mio. € | 0,17 % |
| 184 | HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 24/02/2026 Irlande | EUR | 7.500.000 | 7,5 Mio. € | 0,17 % |
| 185 | SOCIETE GENERALE 24-19/01/2026 FRN France | EUR | 7.200.000 | 7,2 Mio. € | 0,16 % |
| 186 | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 24-22/01/2026 FRN Espagne | EUR | 7.000.000 | 7 Mio. € | 0,15 % |
| 187 | ACCOR SA 0,000% 15/01/2026 NEUCP France | EUR | 7.000.000 | 7 Mio. € | 0,15 % |
| 188 | NATWEST MARKETS 25-30/06/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 6.600.000 | 6,6 Mio. € | 0,15 % |
| 189 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0,000% 05/02/2026 Espagne | EUR | 6.500.000 | 6,5 Mio. € | 0,14 % |
| 190 | SANTANDER CONSUMER BANK AG 0,000% 17/06/2026 Allemagne | EUR | 6.300.000 | 6,2 Mio. € | 0,14 % |
| 191 | SANTANDER CONSUMER BANK AG 0,000% 16/07/2026 Allemagne | EUR | 6.300.000 | 6,2 Mio. € | 0,14 % |
| 192 | NATWEST MARKETS 24-25/09/2026 FRN Royaume-Uni | EUR | 6.000.000 | 6 Mio. € | 0,13 % |
| 193 | TOYOTA MOTOR FINANCE 25-27/05/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 6.000.000 | 6 Mio. € | 0,13 % |
| 194 | BELFIUS BANK SA 24-18/09/2026 FRN Belgique | EUR | 6.000.000 | 6 Mio. € | 0,13 % |
| 195 | BAYER AG 0,000% 06/08/2026 Allemagne | EUR | 6.000.000 | 5,9 Mio. € | 0,13 % |
| 196 | VOLVO TREASURY AB 24-22/11/2026 FRN Suède | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,11 % |
| 197 | STANDARD CHARTERED 25-15/01/2027 FRN Royaume-Uni | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,11 % |
| 198 | STANDARD CHARTERED 24-15/10/2026 FRN Royaume-Uni | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,11 % |
| 199 | SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 0,000% 19/01/2026 Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,11 % |
| 200 | HONDA BANK GMBH 0,000% 29/01/2026 Allemagne | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,11 % |
| 201 | HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 0,000% 12/02/2026 Irlande | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,11 % |
| 202 | CDC HABITAT SEM 0,000% 27/08/2026 NEUCP France | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,11 % |
| 203 | NATWEST MARKETS PLC 0,000% 28/09/2026 Royaume-Uni | EUR | 5.000.000 | 4,9 Mio. € | 0,11 % |
| 204 | VOLVO TREASURY AB 24-22/05/2026 FRN Suède | EUR | 4.400.000 | 4,4 Mio. € | 0,10 % |
| 205 | NATWEST MARKETS 24-11/11/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,09 % |
| 206 | TOYOTA MOTOR FINANCE 24-13/03/2026 FRN Pays-Bas | EUR | 3.500.000 | 3,5 Mio. € | 0,08 % |
| 207 | NORDEA BANK ABP 0,000% 30/04/2026 Finlande | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,07 % |
| 208 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-09/05/2027 FRN Royaume-Uni | EUR | 2.378.000 | 2,4 Mio. € | 0,05 % |
| 209 | MERCIALYS SA 0,000% 03/03/2026 NEUCP France | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,04 % |
| 210 | DAIMLER TRUCK 25-27/05/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 1.800.000 | 1,8 Mio. € | 0,04 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Euro Money Market veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Royaume-Uni 26,6 %
- France 24,1 %
- Pays-Bas 9,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Luxembourg 5,8 %
- Espagne 4,3 %
- Australie 3,0 %
- Danemark 3,0 %
- Italie 3,0 %
- Irlande 2,7 %
- Etats-Unis d'Amérique 2,6 %
- Weitere 8,3 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Money Market“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-euro-money-market