Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 153 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 15,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028 Irlande	GBP	15.150.000	16,9 Mio. €	2,18 %
2	RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027 Royaume-Uni	GBP	11.675.000	13,3 Mio. €	1,71 %
3	HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028 Allemagne	EUR	12.589.000	13,1 Mio. €	1,68 %
4	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN Luxembourg	EUR	12.600.000	12,2 Mio. €	1,58 %
5	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP Luxembourg	EUR	89.374	11,7 Mio. €	1,51 %
6	EUTELSAT SA 2,250% 19-13/07/2027 France	EUR	10.800.000	10,7 Mio. €	1,38 %
7	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV Autriche	EUR	11.200.000	10,6 Mio. €	1,38 %
8	GLOBE TRADE CENT 6,500% 25-15/10/2030 Irlande	EUR	10.901.000	10,1 Mio. €	1,31 %
9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	1,29 %
10	OHL OPERACIONES 9,750% 21-31/12/2029 Espagne	EUR	13.020.202	9,9 Mio. €	1,28 %
11	RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN France	EUR	9.800.000	9,8 Mio. €	1,28 %
12	FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 France	EUR	9.050.000	9,3 Mio. €	1,21 %
13	MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027 Royaume-Uni	GBP	8.318.000	9,3 Mio. €	1,21 %
14	DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-Uni	GBP	8.036.000	9,3 Mio. €	1,21 %
15	UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN Italie	EUR	9.100.000	9,2 Mio. €	1,19 %
16	MAXAM PRILL SARL 6,000% 25-15/07/2030 Luxembourg	EUR	8.896.000	9,1 Mio. €	1,18 %
17	CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029 Royaume-Uni	GBP	7.623.000	8,8 Mio. €	1,14 %
18	SAMHALLSBYGG 0,750% 24-14/11/2028 Suède	EUR	10.175.000	8,6 Mio. €	1,11 %
19	CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	9.250.000	8,5 Mio. €	1,11 %
20	BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni	EUR	8.450.000	8,4 Mio. €	1,10 %
21	CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne	EUR	8.400.000	8,4 Mio. €	1,09 %
22	EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031 Royaume-Uni	GBP	6.610.000	8 Mio. €	1,04 %
23	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026 France	EUR	7.800.000	7,8 Mio. €	1,01 %
24	EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Grèce	EUR	7.810.000	7,7 Mio. €	1,00 %
25	TEVA PHARMACEUTICAL 4,125% 25-01/06/2031 Pays-Bas	EUR	7.550.000	7,6 Mio. €	0,99 %
26	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV France	EUR	166.420	7,5 Mio. €	0,98 %
27	GATWICK AIRPORT 6,000% 25-21/11/2030 Royaume-Uni	GBP	6.568.000	7,5 Mio. €	0,98 %
28	KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	7.482.000	7,5 Mio. €	0,98 %
29	VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France	EUR	7.300.000	7,5 Mio. €	0,98 %
30	GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030 Espagne	EUR	7.100.000	7,4 Mio. €	0,97 %
31	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029 Autriche	EUR	7.100.000	7,4 Mio. €	0,96 %
32	GRIFOLS SA 2,250% 19-15/11/2027 Espagne	EUR	7.400.000	7,4 Mio. €	0,96 %
33	NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 Japon	EUR	7.165.000	7,3 Mio. €	0,95 %
34	ENEL SPA 25-14/01/2174 FRN Italie	EUR	7.200.000	7,2 Mio. €	0,94 %
35	TEVA PHARMACEUTICAL 7,375% 23-15/09/2029 Pays-Bas	EUR	6.369.000	7,2 Mio. €	0,93 %
36	SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 Allemagne	EUR	7.100.000	7,1 Mio. €	0,92 %
37	CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg	EUR	6.758.000	6,8 Mio. €	0,88 %
38	CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 Espagne	EUR	6.448.000	6,7 Mio. €	0,87 %
39	EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal	EUR	6.400.000	6,6 Mio. €	0,85 %
40	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-Uni	GBP	6.000.000	6,5 Mio. €	0,85 %
41	KORIAN SA 0,875% 20-06/03/2027 CV FLAT France	EUR	113.086	6,5 Mio. €	0,84 %
42	MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN Luxembourg	EUR	6.468.000	6,5 Mio. €	0,84 %
43	WARNERMEDIA HLDG 4,693% 25-17/05/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	6.900.000	6,5 Mio. €	0,84 %
44	VIVION 5,625% 25-08/06/2030 Luxembourg	EUR	6.712.000	6,4 Mio. €	0,84 %
45	PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce	EUR	6.500.000	6,4 Mio. €	0,83 %
46	APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031 Allemagne	EUR	6.177.000	6,3 Mio. €	0,82 %
47	LA DORIA SPA 25-30/12/2030 FRN Italie	EUR	6.094.000	6,1 Mio. €	0,80 %
48	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne	EUR	6.000.000	6,1 Mio. €	0,80 %
49	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	6.100.000	6,1 Mio. €	0,79 %
50	STONEGATE PUB 10,750% 24-31/07/2029 Royaume-Uni	GBP	5.400.000	6,1 Mio. €	0,79 %
51	MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031 Royaume-Uni	EUR	7.650.000	6,1 Mio. €	0,79 %
52	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne	EUR	6.000.000	6,1 Mio. €	0,79 %
53	SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-Uni	EUR	6.850.000	6 Mio. €	0,78 %
54	VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France	EUR	5.800.000	5,8 Mio. €	0,75 %
55	BENTELER INTERNA 7,250% 25-15/06/2031 Autriche	EUR	5.291.000	5,7 Mio. €	0,74 %
56	KRONOS INTERNATIONAL INC 9,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.900.000	5,5 Mio. €	0,71 %
57	EIRCOM FINANCE 5,000% 25-30/04/2031 Irlande	EUR	5.297.000	5,4 Mio. €	0,70 %
58	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028 Royaume-Uni	GBP	4.556.000	5,3 Mio. €	0,69 %
59	PCC GLOBAL 8,250% 25-15/11/2030 Royaume-Uni	EUR	5.475.000	5,2 Mio. €	0,68 %
60	OPTICS BIDCO SP 2,375% 24-12/10/2027 Italie	EUR	5.300.000	5,2 Mio. €	0,68 %
61	FORVIA SE 5,375% 25-15/03/2031 France	EUR	5.004.000	5,1 Mio. €	0,67 %
62	ALSTRIA OFFICE 4,250% 25-15/10/2029 Allemagne	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,64 %
63	CZECHOSLOVAK GRO 5,250% 25-10/01/2031 République tchèque	EUR	4.736.000	4,9 Mio. €	0,64 %
64	OPTICS BIDCO SP 7,875% 24-31/07/2028 Italie	EUR	4.450.000	4,9 Mio. €	0,63 %
65	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028 Espagne	EUR	4.900.000	4,8 Mio. €	0,63 %
66	EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029 France	EUR	4.500.000	4,8 Mio. €	0,62 %
67	CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026 Royaume-Uni	GBP	4.100.000	4,7 Mio. €	0,62 %
68	ELIOR GROUP SA 5,625% 25-15/03/2030 France	EUR	4.500.000	4,7 Mio. €	0,61 %
69	HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 Suède	EUR	4.500.000	4,6 Mio. €	0,60 %
70	LIBRA GROUPCO 5,000% 21-15/05/2027 Italie	EUR	4.520.000	4,5 Mio. €	0,59 %
71	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	4.800.000	4,5 Mio. €	0,58 %
72	NEOPHARMED GENTI 7,125% 24-08/04/2030 Italie	EUR	4.210.000	4,4 Mio. €	0,57 %
73	GRAND CITY PROPERTIES 20-31/12/2060 FRN Luxembourg	EUR	4.400.000	4,3 Mio. €	0,56 %
74	NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN Royaume-Uni	GBP	6.550.000	4,3 Mio. €	0,56 %
75	VMED O2 UK FINANCE 4,500% 21-15/07/2031 Royaume-Uni	GBP	4.200.000	4,3 Mio. €	0,55 %
76	CEETRUS SA 2,750% 19-26/11/2026 France	EUR	4.200.000	4,2 Mio. €	0,54 %
77	ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	4.100.000	4,2 Mio. €	0,54 %
78	INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-Uni	EUR	4.844.000	4,2 Mio. €	0,54 %
79	PUNCH FINANCE 7,875% 25-30/12/2030 Royaume-Uni	GBP	3.555.000	4,1 Mio. €	0,54 %
80	VODAFONE GROUP 23-30/08/2086 FRN Royaume-Uni	GBP	3.300.000	4,1 Mio. €	0,54 %
81	CLARIOS GLOBAL 4,750% 25-15/06/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,53 %
82	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.100.000	4 Mio. €	0,52 %
83	ALTICE FRANCE 7,250% 25-01/11/2029 France	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,52 %
84	NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 Japon	EUR	3.845.000	3,9 Mio. €	0,51 %
85	INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-Uni	EUR	4.650.000	3,9 Mio. €	0,51 %
86	DEEPOCEAN LTD 6,000% 25-08/04/2031 Ile de Jersey	EUR	3.740.000	3,8 Mio. €	0,50 %
87	CIDRON AIDA FINC 7,000% 25-27/10/2031 Luxembourg	EUR	3.663.000	3,8 Mio. €	0,49 %
88	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	3.800.000	3,8 Mio. €	0,49 %
89	BEACH ACQUISITIO 5,250% 25-15/07/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.639.000	3,7 Mio. €	0,48 %
90	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg	EUR	3.800.000	3,7 Mio. €	0,48 %
91	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029 Roumanie	EUR	4.173.600	3,6 Mio. €	0,47 %
92	CHEPLAPHARM ARZN 7,125% 25-15/06/2031 Allemagne	EUR	3.491.000	3,6 Mio. €	0,46 %
93	DOLCETTO HOLDCO 5,625% 25-14/07/2032 Italie	EUR	3.484.000	3,5 Mio. €	0,46 %
94	RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN Japon	EUR	3.598.000	3,5 Mio. €	0,45 %
95	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne	EUR	3.500.000	3,4 Mio. €	0,44 %
96	DUOMO BIDCO SPA 25-15/01/2032 FRN Italie	EUR	3.374.000	3,4 Mio. €	0,44 %
97	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN Allemagne	EUR	3.300.000	3,4 Mio. €	0,44 %
98	OPTICS BIDCO SP 5,250% 24-17/03/2055 Italie	EUR	3.900.000	3,4 Mio. €	0,44 %
99	EDP SA 21-02/08/2081 FRN Portugal	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,43 %
100	GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030 Espagne	EUR	3.100.000	3,3 Mio. €	0,42 %
101	KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029 Royaume-Uni	GBP	2.700.000	3,2 Mio. €	0,42 %
102	EDP SA 24-29/05/2054 FRN Portugal	EUR	3.100.000	3,2 Mio. €	0,41 %
103	VZ SECURED FINANCE 5,250% 25-15/01/2033 Pays-Bas	EUR	3.200.000	3,1 Mio. €	0,41 %
104	OPTICS BIDCO SP 7,750% 24-24/01/2033 Italie	EUR	2.700.000	3,1 Mio. €	0,41 %
105	INEOS QUATTRO FI 8,500% 23-15/03/2029 Royaume-Uni	EUR	3.950.000	3,1 Mio. €	0,40 %
106	VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032 Irlande	GBP	2.700.000	3,1 Mio. €	0,40 %
107	EROSKI S COOP 5,750% 25-15/05/2031 Espagne	EUR	2.992.000	3,1 Mio. €	0,40 %
108	DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV Allemagne	EUR	3.300.000	3 Mio. €	0,39 %
109	ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas	EUR	3.200.000	3 Mio. €	0,39 %
110	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg	EUR	3.034.000	3 Mio. €	0,38 %
111	TEVA PHARMACEUTICAL 4,375% 21-09/05/2030 Pays-Bas	EUR	2.750.000	2,8 Mio. €	0,37 %
112	CIDRON AIDA FINC 9,125% 25-27/10/2031 Luxembourg	GBP	2.380.000	2,8 Mio. €	0,36 %
113	WEPA HYGIENEPROD 4,500% 25-30/11/2032 Allemagne	EUR	2.798.000	2,8 Mio. €	0,36 %
114	CURRENTA GROUP 5,500% 25-15/05/2030 Luxembourg	EUR	2.775.000	2,8 Mio. €	0,36 %
115	PACHELBEL BIDCO 7,125% 24-17/05/2031 Italie	EUR	2.572.000	2,7 Mio. €	0,36 %
116	INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030 Royaume-Uni	EUR	3.700.000	2,7 Mio. €	0,35 %
117	Q-PARK HOLDING 2,000% 20-01/03/2027 Pays-Bas	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,35 %
118	GOLDEN GOOSE SPA 25-15/05/2031 FRN Italie	EUR	2.646.000	2,7 Mio. €	0,35 %
119	BOPARAN FINANCE 9,375% 24-07/11/2029 Royaume-Uni	GBP	2.400.000	2,6 Mio. €	0,34 %
120	DT LUFTHANSA AG 25-15/01/2055 FRN Allemagne	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	0,34 %
121	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN Suède	EUR	2.463.000	2,6 Mio. €	0,33 %
122	ALTICE FRANCE 12,875% 25-01/11/2029 France	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,33 %
123	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN Suède	EUR	2.544.000	2,5 Mio. €	0,33 %
124	ACCOR 24-06/09/2173 FRN France	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,32 %
125	FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 France	EUR	2.350.000	2,4 Mio. €	0,32 %
126	VEOLIA ENVIRONNEMENT 19-31/12/2059 FRN France	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,31 %
127	ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.338.000	2,4 Mio. €	0,31 %
128	SCHAEFFLER 4,250% 25-01/04/2028 Allemagne	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,30 %
129	TOUCAN FINCO/C/U 8,250% 25-15/05/2030 Ile de Jersey	EUR	2.400.000	2,3 Mio. €	0,30 %
130	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027 France	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,30 %
131	VOLVO CAR AB 2,500% 20-07/10/2027 Suède	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,30 %
132	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,875% 15-31/03/2027 Pays-Bas	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,29 %
133	SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026 Allemagne	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,29 %
134	MARKET BIDCO FIN 8,750% 25-31/01/2031 Royaume-Uni	GBP	1.900.000	2,1 Mio. €	0,28 %
135	TEVA PHARMACEUTICAL 3,750% 21-09/05/2027 Pays-Bas	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,27 %
136	SAMHALLSBYGG 1,125% 24-26/09/2029 Suède	EUR	2.500.000	2 Mio. €	0,26 %
137	TUI CRUISES GMBH 5,000% 24-15/05/2030 Allemagne	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,25 %
138	CONS ENERGY FINANCE 5,000% 21-15/10/2028 Luxembourg	EUR	3.383.000	1,9 Mio. €	0,25 %
139	FORVIA 2,750% 21-15/02/2027 France	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,25 %
140	ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028 Royaume-Uni	GBP	1.650.000	1,8 Mio. €	0,24 %
141	SIG 9,750% 24-31/10/2029 Royaume-Uni	EUR	1.950.000	1,8 Mio. €	0,24 %
142	WOLSELEY GROUP 9,750% 25-31/01/2031 Royaume-Uni	GBP	1.595.000	1,8 Mio. €	0,23 %
143	TEVA PHARMACEUTICAL FNC 1,625% 16-15/10/2028 Pays-Bas	EUR	1.600.000	1,5 Mio. €	0,20 %
144	MARKET BIDCO FIN 6,750% 25-31/01/2031 Royaume-Uni	EUR	1.542.000	1,5 Mio. €	0,20 %
145	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT France	EUR	36.000	1,5 Mio. €	0,20 %
146	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,19 %
147	AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg	EUR	1.436.000	1,4 Mio. €	0,18 %
148	CPUK FINANCE 7,875% 24-28/08/2029 Ile de Jersey	GBP	1.100.000	1,3 Mio. €	0,17 %
149	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2030 Roumanie	EUR	1.256.000	1,2 Mio. €	0,16 %
150	KORIAN SA 2,250% 21-15/10/2028 France	EUR	1.300.000	1,2 Mio. €	0,15 %
151	TELECOM ITALIA 3,625% 16-25/05/2026 Italie	EUR	819.000	820.610 €	0,11 %
152	HELLAS TEL FINANCE 06-31/12/2049 DFLT FRN Luxembourg	EUR	2.228.783	223 €	0,00 %
153	HELLAS II 06-31/12/2049 DFLT FRN Luxembourg	EUR	3.000.000	0 €	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Royaume-Uni 19,9 %
France 13,8 %
Luxembourg 11,2 %
Espagne 9,0 %
Allemagne 8,3 %
Italie 8,1 %
Pays-Bas 6,1 %
Irlande 4,7 %
Etats-Unis d'Amérique 4,4 %
Autriche 3,1 %
Suède 3,0 %
Weitere 8,3 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 82,6 %
GBP 17,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-euro-high-yield-bond