Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 102 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 24,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - E CAP France | EUR | 845 | 21,3 Mio. € | 4,23 % |
| 2 | BOUYGUES SA 5,375% 22-30/06/2042 France | EUR | 13.000.000 | 14,3 Mio. € | 2,84 % |
| 3 | RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France | EUR | 12.000.000 | 12,2 Mio. € | 2,42 % |
| 4 | SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN France | EUR | 10.000.000 | 11,3 Mio. € | 2,25 % |
| 5 | TOTALENERGIES SE 24-19/11/2173 FRN France | EUR | 11.000.000 | 11,1 Mio. € | 2,20 % |
| 6 | BAYER AG 23-25/09/2083 FRN Allemagne | EUR | 10.000.000 | 11 Mio. € | 2,18 % |
| 7 | ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France | EUR | 11.000.000 | 10,8 Mio. € | 2,15 % |
| 8 | FRANCE O.A.T. 2,500% 23-24/09/2026 France | EUR | 10.000.000 | 10 Mio. € | 1,99 % |
| 9 | BNP PARIBAS 25-07/05/2174 FRN France | EUR | 9.900.000 | 10 Mio. € | 1,98 % |
| 10 | VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne | EUR | 9.900.000 | 9,7 Mio. € | 1,94 % |
| 11 | PROLOGIS EURO 4,250% 23-31/01/2043 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10.000.000 | 9,6 Mio. € | 1,91 % |
| 12 | PROSUS NV 4,987% 22-19/01/2052 Pays-Bas | USD | 13.400.000 | 9,1 Mio. € | 1,81 % |
| 13 | CRDT AGR ASSR 25-17/06/2173 FRN France | EUR | 8.000.000 | 8,4 Mio. € | 1,66 % |
| 14 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 8.000.000 | 8,3 Mio. € | 1,64 % |
| 15 | ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN Pays-Bas | EUR | 7.000.000 | 8,2 Mio. € | 1,64 % |
| 16 | COFACE SA 5,750% 23-28/11/2033 France | EUR | 7.200.000 | 8 Mio. € | 1,58 % |
| 17 | NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN Pays-Bas | EUR | 7.000.000 | 7,8 Mio. € | 1,56 % |
| 18 | BOAD 6,250% 25-14/10/2040 Togo | EUR | 8.000.000 | 7,8 Mio. € | 1,56 % |
| 19 | BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 Irlande | EUR | 8.000.000 | 7,8 Mio. € | 1,55 % |
| 20 | ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne | EUR | 7.000.000 | 7,2 Mio. € | 1,43 % |
| 21 | AGEAS 25-02/05/2056 FRN Belgique | EUR | 7.000.000 | 7,1 Mio. € | 1,41 % |
| 22 | ROBERT BOSCH 4,375% 23-02/06/2043 Allemagne | EUR | 7.000.000 | 6,9 Mio. € | 1,37 % |
| 23 | VODAFONE GROUP 5,125% 22-02/12/2052 Royaume-Uni | GBP | 7.000.000 | 6,9 Mio. € | 1,36 % |
| 24 | ENGIE 4,250% 24-06/03/2044 France | EUR | 7.000.000 | 6,8 Mio. € | 1,34 % |
| 25 | MEDTRONIC INC 4,150% 24-15/10/2053 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 7.000.000 | 6,5 Mio. € | 1,29 % |
| 26 | ACHMEA BV 23-26/12/2043 FRN Pays-Bas | EUR | 5.528.000 | 6,4 Mio. € | 1,27 % |
| 27 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 23-25/01/2043 France | EUR | 6.500.000 | 6,4 Mio. € | 1,27 % |
| 28 | MALAKOFF HUMANIS 4,500% 25-20/06/2035 France | EUR | 6.000.000 | 6,1 Mio. € | 1,22 % |
| 29 | AVIVA PLC 25-28/08/2056 FRN Royaume-Uni | EUR | 6.000.000 | 6,1 Mio. € | 1,22 % |
| 30 | SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France | EUR | 6.000.000 | 6 Mio. € | 1,20 % |
| 31 | BNP PARIBAS 31/12/2099 FRN France | USD | 6.667.000 | 5,9 Mio. € | 1,18 % |
| 32 | SOCIETE GENERALE 5,625% 23-02/06/2033 France | EUR | 5.400.000 | 5,9 Mio. € | 1,18 % |
| 33 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,500% 23-20/02/2043 Pays-Bas | EUR | 5.750.000 | 5,8 Mio. € | 1,15 % |
| 34 | JAB HOLDINGS 2,250% 19-19/12/2039 Pays-Bas | EUR | 7.000.000 | 5,4 Mio. € | 1,08 % |
| 35 | APICIL PRVNCE 5,375% 24-03/10/2034 France | EUR | 5.000.000 | 5,3 Mio. € | 1,06 % |
| 36 | ETHIAS 6,750% 23-05/05/2033 Belgique | EUR | 4.500.000 | 5,2 Mio. € | 1,03 % |
| 37 | GACM 21-21/04/2042 FRN France | EUR | 5.600.000 | 5 Mio. € | 0,99 % |
| 38 | ITALY BTPS 4,300% 24-01/10/2054 Italie | EUR | 5.000.000 | 5 Mio. € | 0,99 % |
| 39 | STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034 Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 4,8 Mio. € | 0,96 % |
| 40 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,500% 19-04/12/2069 France | USD | 8.000.000 | 4,8 Mio. € | 0,96 % |
| 41 | ALTAREA 5,500% 24-02/10/2031 France | EUR | 4.500.000 | 4,8 Mio. € | 0,95 % |
| 42 | MSD NETHERLANDS 3,750% 24-30/05/2054 Pays-Bas | EUR | 5.000.000 | 4,4 Mio. € | 0,87 % |
| 43 | UNIBAIL-RODAMCO 1,750% 19-01/07/2049 France | EUR | 7.600.000 | 4,4 Mio. € | 0,87 % |
| 44 | IWG US FINANCE 6,500% 24-28/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4.000.000 | 4,4 Mio. € | 0,87 % |
| 45 | LOGICOR FINANCE 2,000% 22-17/01/2034 Luxembourg | EUR | 5.000.000 | 4,3 Mio. € | 0,85 % |
| 46 | GRAND CITY PROP 2,000% 25-25/10/2032 Luxembourg | EUR | 4.800.000 | 4,3 Mio. € | 0,85 % |
| 47 | ATRADIUS CREDITO 5,000% 24-17/04/2034 Espagne | EUR | 4.000.000 | 4,2 Mio. € | 0,84 % |
| 48 | ASR NEDERLAND NV 25-02/10/2173 FRN Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 4,2 Mio. € | 0,84 % |
| 49 | CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 24-16/01/2173 FRN France | EUR | 4.000.000 | 4,2 Mio. € | 0,83 % |
| 50 | CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 4,375% 25-26/05/2035 France | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,80 % |
| 51 | PROSUS NV 4,343% 25-15/07/2035 Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,80 % |
| 52 | STELLANTIS NV 4,625% 25-06/06/2035 Pays-Bas | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,80 % |
| 53 | CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,79 % |
| 54 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France | EUR | 4.000.000 | 4 Mio. € | 0,79 % |
| 55 | GACM 24-30/10/2044 FRN France | EUR | 3.800.000 | 3,9 Mio. € | 0,79 % |
| 56 | SOCIETE GENERALE 24-25/09/2172 FRN France | USD | 4.000.000 | 3,7 Mio. € | 0,74 % |
| 57 | ALPHABET INCORPORATED 4,000% 25-06/05/2054 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4.000.000 | 3,7 Mio. € | 0,74 % |
| 58 | BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4.000.000 | 3,7 Mio. € | 0,74 % |
| 59 | ACHMEA BV 24-02/11/2044 FRN Pays-Bas | EUR | 3.415.000 | 3,7 Mio. € | 0,73 % |
| 60 | TOTALENERGIES 3,852% 25-03/03/2045 France | EUR | 4.000.000 | 3,7 Mio. € | 0,73 % |
| 61 | TEVA PHARM FNC 7,875% 23-15/09/2031 Pays-Bas | EUR | 3.000.000 | 3,6 Mio. € | 0,71 % |
| 62 | ABEILLE VIE 6,250% 22-09/09/2033 France | EUR | 3.000.000 | 3,4 Mio. € | 0,67 % |
| 63 | ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie | EUR | 3.000.000 | 3,4 Mio. € | 0,67 % |
| 64 | BAYER AG 22-25/03/2082 FRN Allemagne | EUR | 3.200.000 | 3,3 Mio. € | 0,65 % |
| 65 | TOTAL ENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN France | EUR | 3.500.000 | 3,1 Mio. € | 0,62 % |
| 66 | INTESA SANPAOLO 5,000% 24-20/03/2034 Italie | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,62 % |
| 67 | CREDIT AGRICOLE SA 4,500% 24-17/12/2034 France | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,62 % |
| 68 | VIENNA INSURANCE 25-02/04/2045 FRN Autriche | EUR | 3.000.000 | 3,1 Mio. € | 0,62 % |
| 69 | CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,60 % |
| 70 | ELECTRICITE DE FRANCE 5,625% 23-25/01/2053 France | GBP | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,60 % |
| 71 | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,60 % |
| 72 | APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036 Suisse | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,59 % |
| 73 | NIPPON LIFE INS 25-23/01/2055 FRN Japon | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,59 % |
| 74 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,750% 24-17/06/2044 France | EUR | 3.000.000 | 3 Mio. € | 0,59 % |
| 75 | MUTUELLE ASSUR 21-21/06/2052 FRN France | EUR | 3.100.000 | 2,7 Mio. € | 0,54 % |
| 76 | T-MOBILE USA INC 3,800% 25-11/02/2045 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 3.000.000 | 2,7 Mio. € | 0,54 % |
| 77 | VODAFONE GROUP 21-04/06/2081 FRN Royaume-Uni | USD | 4.000.000 | 2,7 Mio. € | 0,53 % |
| 78 | ENGIE 4,500% 23-06/09/2042 France | EUR | 2.500.000 | 2,5 Mio. € | 0,50 % |
| 79 | BAA FUNDING LTD 4,625% 13-31/10/2046 Royaume-Uni | GBP | 2.500.000 | 2,3 Mio. € | 0,47 % |
| 80 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 2,3 Mio. € | 0,46 % |
| 81 | AT&T INC 5,300% 18-15/08/2058 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.000.000 | 2,2 Mio. € | 0,44 % |
| 82 | NN GROUP NV 22-01/03/2043 FRN Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 2,1 Mio. € | 0,43 % |
| 83 | LANDBANK HESSEN-TH 5,375% 23-01/02/2033 Allemagne | EUR | 2.000.000 | 2,1 Mio. € | 0,41 % |
| 84 | VONOVIA SE 1,500% 21-14/06/2041 Allemagne | EUR | 3.000.000 | 2 Mio. € | 0,39 % |
| 85 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 18-16/11/2038 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 2 Mio. € | 0,39 % |
| 86 | HEINEKEN NV 4,242% 25-14/11/2045 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 0,38 % |
| 87 | VGP NV 2,250% 22-17/01/2030 Belgique | EUR | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 0,38 % |
| 88 | UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN Autriche | EUR | 2.000.000 | 1,9 Mio. € | 0,37 % |
| 89 | AT&T INC 3,650% 21-15/09/2059 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.000.000 | 1,7 Mio. € | 0,34 % |
| 90 | LEGAL & GENL GRP 25-04/09/2055 FRN Royaume-Uni | EUR | 1.600.000 | 1,6 Mio. € | 0,32 % |
| 91 | STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 1,6 Mio. € | 0,32 % |
| 92 | CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg | EUR | 1.307.000 | 1,4 Mio. € | 0,28 % |
| 93 | ENGIE 4,250% 23-11/01/2043 France | EUR | 1.400.000 | 1,4 Mio. € | 0,27 % |
| 94 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,500% 21-21/01/2041 Pays-Bas | EUR | 2.000.000 | 1,3 Mio. € | 0,27 % |
| 95 | ENGIE 5,950% 11-16/03/2111 France | EUR | 1.000.000 | 1,3 Mio. € | 0,25 % |
| 96 | CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN France | EUR | 1.100.000 | 1,1 Mio. € | 0,23 % |
| 97 | STELLANTIS NV 2,750% 22-01/04/2032 Pays-Bas | EUR | 1.000.000 | 927.625 € | 0,18 % |
| 98 | AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg | EUR | 850.000 | 825.575 € | 0,16 % |
| 99 | TELEFONICA EMIS 1,864% 20-13/07/2040 Espagne | EUR | 1.000.000 | 717.224 € | 0,14 % |
| 100 | SAMPO OYJ 20-03/09/2052 FRN Finlande | EUR | 542.000 | 498.564 € | 0,10 % |
| 101 | ENERGIE BADEN-WU 21-31/08/2081 FRN Allemagne | EUR | 500.000 | 443.724 € | 0,09 % |
| 102 | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND - CLASSIC CAP Luxembourg | EUR | 2 | 274 € | 0,00 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- France 46,6 %
- Pays-Bas 18,6 %
- Allemagne 7,2 %
- Etats-Unis d'Amérique 7,0 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Espagne 3,3 %
- Belgique 2,9 %
- Luxembourg 2,8 %
- Italie 2,3 %
- Togo 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Weitere 2,3 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 91,4 %
- USD 6,1 %
- GBP 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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